[Nicole Morell]: 23073 委员会于 2023 年 4 月 26 日星期三下午 6 点发出的通知。 秘书先生，请打电话。
[Adam Hurtubise]: 事务副总裁。
[Zac Bears]: 是的，在这里。
[Adam Hurtubise]: 对不起。 柯林斯议员。 礼物。 参赞先生。 奈特议员缺席。 斯卡佩利参赞。 斯卡佩利议员被告知他今天下午无法出席。 曾参赞.
[Justin Tseng]: 礼物。
[Nicole Morell]: 由到场的三绝开会。 梅德福市议会委员会全体会议将于 2023 年 4 月 26 日星期三下午 6:00 在梅德福市政厅二楼的梅德福市议会会议厅举行，会议通过 Zoom 进行。 本次会议的目的是讨论资本改善计划（文件 23-073）的介绍。 委员会邀请市长 Breanna Lungo-Koehn 和办公厅主任 Nina Nazarian 参加本次会议。 如需更多信息、帮助和住宿，请联系市职员：781-393-2425。 此致，董事会主席 Nicole Morell。 会议通知明确说明了我们来这里的原因。 事实上，我认为我们应该邀请来自柯林斯中心的莎拉·金坎农（Sarah Kincannon）来代替政府成员，她可以向我们介绍资本改善计划。 莎拉，我想你现在应该可以共享你的屏幕了。
[SPEAKER_03]: 出色的。 谢谢。 让我分享我的屏幕。 怎么样？ 大家都能看到这个吗？ 它足够大吗？
[Nicole Morell]: 是的，是的。
[Unidentified]: 出色的。
[Zac Bears]: 您认为可以将演示文稿的副本发送给市秘书吗？ 除了我们将从您那里收到的信息之外，我们不会以任何其他方式收到该信息。 我很想在会议结束后查看一下。
[SPEAKER_03]: 是的，绝对是。 我可以做到这一点。
[Zac Bears]: 谢谢。
[SPEAKER_03]: 我会给自己写一张便条。 一切都好。 要开始吗？
[Nicole Morell]: 是的，请。 谢谢。
[SPEAKER_03]: 绝对地。 谢谢。 大家晚安。 感谢市议会让我有机会今晚出现在你们面前，向你们简要介绍我一直在帮助该市制定的资本改善计划。 我准备了几张幻灯片来展示我们在这座城市所做的工作的过程和一些结果。 在 PowerPoint 的最后，我很乐意回答您的任何问题。 我不确定鲍勃·狄金森是否在房间里。 如果他在场，他也可能会回答您的任何问题。
[Nicole Morell]: 他现在并不在这里，但我们一直在等他，所以我们拭目以待。
[SPEAKER_03]: 好的，非常好。 在演示过程中的任何时候，如果您有疑问并想要提问，请毫不犹豫地说：“嘿，我有一个问题。” 你的视频在我的屏幕上很小，所以我可能看不到你挥手之类的。 好的，太好了。 在我们开始之前请先简单说明一下。 因此，我一直在帮助该市完成的计划是 23 财年至 28 财年的计划。 通常我们会制定一个五年计划，但在这种情况下，我们决定制定一个六年计划。 这确实与我们从事这项工作的时刻有关。 我们认为，由于2023财年已经快结束了，我们将通过这种方式将其延长至六年。 这将是一个完整的计划。 作为介绍，我想介绍一下我自己和柯林斯中心。 正如董事会主席所说，我叫莎拉·康卡农 (Sarah Concanon)，是波士顿马萨诸塞大学柯林斯公共管理中心的市政服务主任。 柯林斯中心由麻省大学波士顿分校的州立法机构于 2008 年成立，旨在为英联邦各地的城镇提供实用的建议和负担得起的技术援助。 我们还与地方政府、学区、国家机构和任何其他公共部门实体合作，以推进我们的使命。 两年前，梅德福市与我合作，通过社区契约最佳实践计划获得一笔赠款，以制定资本改善计划。 一年前，市长让我回来帮助她和她的政府。 与部门负责人更新计划。 因此，我去年一直在做的就是管理流程，以便我们能够提出更新的资本计划。 我想为那些正在观看但不熟悉它的人简单地回顾一下一些定义。 我的意思是，我知道董事会成员知道这一点，但什么是资本项目以及什么是资本改善计划？ 因此，资本项目通常是一项重大的非经常性支出，成本至少为 10,000 美元，使用寿命至少为五年。 对于梅德福这样规模的城市来说，10,000 美元的门槛有点低，但我们仍然认为使用较低的门槛是有意义的，因为我们不想错过任何 10,000 美元或 20,000 美元范围内的项目。 这就是我们定义资本项目的方式。 资本改善计划是一项全面的多年计划，涵盖所有资金来源和所有城市部门。 而且它在财务上也是可行的。 这是呼叫中心真正鼓励我们的客户思考的事情。 我们不想做的是花费一年的时间来制定一个永远不会得到资助的愿望清单，因为这并不是计划的真正目的。 该计划必须存在，以便居民能够了解。 他们期望对他们的学校、道路和供水系统进行一定的投资。 它还可以让城市的财务团队就债务发行、收入和运营预算等做出适当的决策。 这就是为什么在进行资本改进规划过程时实现第三点非常重要的原因。 如果你没有实现它，那它就不是一个真正的计划，而只是一个愿望清单。 再次强调，对于今晚可能第一次了解 CIP 的公众来说，这是一份非常重要的文件，也是一个城市或城镇需要遵循的重要流程。 如果您没有资本计划，很多事情都可能会出错。 因此，例如，可能会对公共健康或公共安全产生负面影响。 例如，我认为一个十字路口设计不佳，或者可能几十年来都没有更新过。 这可能是一个公共安全问题。 这就是为什么将能够改善公共健康和安全的项目类型纳入您的清单中非常重要。 也存在一定程度的法律责任。 如果你不投资设施，如果你的道路、人行道和设施状况不佳，城市可能会承担法律责任。 它还可能导致员工效率低下和效率低下。 当我们与客户合作时，我们在呼叫中心经常听到的最好的例子就是车辆。 你知道，公共工程人员每天都在现场，如果他们没有可以工作的车辆， 他们可以提供供暖和制冷，而且他们不在商店里，这使得他们的效率非常低。 因此，确保团队拥有的工具得到更新并定期进行再投资或修复非常重要，以便能够以最高的效率使用它们。 CIP 真正可以帮助您避免的另一件事是昂贵的紧急维修。 因此，如果您有一栋校舍，并且您知道屋顶已有 20 年的历史，您最好开始查看并检查它，以确定何时需要更换。 如果没有，并且发生灾难性泄漏，您将被迫进行紧急维修，可能会花费大量费用。 没有 PIC 的另一个可能的危险是项目管理不善或规划不善。 典型的例子是您有一根需要更换的水管。 你有一条路需要重建。 嗯，你需要先修管道，然后修路，因为如果你先修路，然后需要修管道，你就得挖路。 因此，一个城市的项目进度可能相当复杂，因此制定考虑某些项目阶段的计划非常重要。 没有可靠的资本改善计划的另一个问题是，债务偿还可能不一致，这确实很难纳入运营预算。 你不希望你的债务偿还额一年为 100 万美元，第二年为 750 美元，然后是 100 万美元。 您确实想要无忧无虑的还本付息。 这就是最好的 从财务角度考虑的方法。 因此，规划可以帮助您确保您的偿债年复一年保持一致。 最后一个是普遍的金融混乱和对债券评级的负面影响。 因此，评级机构在确定一个城市或城镇的债券评级时，会考虑该城市或城镇是否有资本改善计划，以及财务预测、金融政策等许多其他因素。 对于信用评级机构来说，这表明该城市管理良好。 这就是为什么该市保持可靠、最新的资本改善计划如此重要。 这是一个典型的资本改善规划过程。 到城市。 然后，在某个时候，通常是在夏末或初秋，管理和财务团队将制定我们所谓的资本投资策略，该策略基于财务预测和预计资源。 资本投资策略实际上是关于可用于投资资本的资金的财务计划。 我将更具体地讨论什么是资本投资策略，我很乐意回答任何问题。 在制定投资策略时，他们会考虑的部分内容是支出历史、历史预算以及对未来运营预算的预测。 然后在秋季，所有部门都将接受调查，以便该市了解资本需求、优先事项和可用的资助机会。 因此，部门主管是这个过程中不可或缺的一部分。 我对部门负责人所做的工作再怎么强调也不为过。 去年，在这个资本改善计划中，他们确实提供了很多信息，我真的想祝贺他们所有人，因为与他们合作都非常愉快。 初冬时节，项目申请将接受审查和评估，以确保其符合城市的目标和优先事项，并最终确定资本投资策略。 关于优先事项的说明。 部门负责人提供了有关部门首要任务的非常好的信息。 这是无价的，因为在梅德福这样大的城市里，一个人几乎不可能完全理解正在发生的所有优先事项。 因此，我们非常信任我们的部门负责人，并考虑他们告诉我们的优先事项。 然后，也是在冬季初，资本投资策略才最终确定。 有时，有更多信息可以为资本投资策略提供信息，例如运营预算流程的发展或来自国家自身预算流程的信息。 然后到了春天，资本计划就敲定了，提交给市议会，然后行政和财务人员必须持续监督，因为各部门启动和管理项目，你知道，这是一件非常重要的事情。 这是一项很少被谈论的资本规划。 一旦有了计划，就该执行它了。 所以我一直要思考和沟通的一个考虑因素是：部门在项目方面可以管理什么？ 有一些部门，规划部门，DPW，工程部门。 他们认为有许多项目是必要的。 有时您没有人力资源来管理所有这些项目，更不用说支付这些项目的资金了。 所以这是一个重要的考虑因素。 我想说的是，项目计划，即项目清单，实际上是一个动态文档。 优先事项可以改变，资源可以改变。 这就是为什么将资本规划流程视为持续的年度流程非常重要，就像运营预算一样。
[Nicole Morell]: 莎拉，熊队副总裁向我们提出了一个问题。 好的，非常好。
[Zac Bears]: 嗨莎拉，感谢您到目前为止的介绍。 我只有一个关于研究资本需求和机会的问题。 您能否更深入地研究一下这个过程是如何发生的，以及呼叫中心是否建议市政府有标准的操作实践来执行这个过程，然后还进行年度审查，然后我再进行跟进？
[SPEAKER_03]: 是的，所以我们今年所做的就是列出资本需求清单。 我通常将其称为资本需求评估。 这基本上是所有项目的一个大电子表格。 然后我们将其发送回各部门。 我们说：什么保持不变？ 发生了什么变化？ 无论是项目范围发生了变化，还是项目成本发生了变化，也许在去年，工程部门告诉我们他们要重建一条道路，但现在他们意识到只能支付较小部分的费用，或者需要更多的钱来完成整个部分。 项目范围可以改变，项目成本可以改变，优先级可以改变。 基本上，我们所做的就是将这些信息发送给部门负责人，然后我们说：让我们知道发生了什么变化，并添加您两年前不知道的任何项目，现在考虑足够高的优先级以添加到列表中。 通常就是这样运作的。 我想说的是，这个过程可能很难管理。 来回传递大量信息，各部门在获取信息的时间和授予机会的时间方面可能处于不同的时间表。 当然，管理工作量很大，而且有时可能会像所有市政工作一样有点复杂，但这是典型的流程。 这就是我们去年遵循的流程。
[Zac Bears]: 谢谢。 是的，我想这让我想到了我的问题。 所以我的下一个问题是，听起来这是某种基于项目的评估。 我想知道这是否与基于资产的评估不同，因为我们似乎有一份人们认为我们需要的项目清单，但也许我们没有一份城市所有资本资产及其真正需求的清单。 这是正确的吗？ 还是我理解有点错误？
[SPEAKER_03]: 那么对于一个部门负责人来说，一个部门负责人应该有一个他的资本资产清单。 他们是您的资本资产的专家，他们是分析您的资本资产的人。 然后，根据条件、用途等， 定义他们认为必要的项目。 我要说的是柯林斯中心并不强烈支持的一件事是 看一下资产清单，假设你有一张自卸车清单，对吧？ 没有，有指导，有好的实践，或者我不应该说最佳实践，有一个典型的预期寿命，对吧？ 制造商会告诉您，该资产的使用寿命为 X 年、五年、20 年等等。 并且存在一些指导方针。 例如，消防车和消防云梯车有 NFPA 的指导 它们应该在第一行中使用多长时间，它们应该用作备份或第二行多长时间。 但这些类型的指南是很好的起点，但它们不适合用来说“好吧，你的自卸卡车已经有 25 年了”。 今年你必须更换它。 有一些社区是因为环境影响可能非常重大。 有一些社区维护 警察巡逻三年，有些社区维持七年。 同样，自卸卡车在一种环境下可能可以使用 10 年，但在另一种环境下可以使用 20 年。 所以我们不采取，我不确定这是否是您所说的基于资产的方法的意思，但呼叫中心不这样做 他一般不建议脱离部门负责人可以提供的有关资产状况、性能等的独特背景来查看资产清单。 这能回答你的问题吗？
[Zac Bears]: 有点，我很欣赏这个背景。 对我来说，CIP 一直是流程的第二步。 在我看来，第一步就是活在人们的头脑中。 这意味着我们所有的资本资产都在这里。 这就是它们的价值。 这是他们的年龄。 你知道，这些是我们遇到的问题，我不一定指的是车辆等可替换资产，而是建筑物、道路和人行道等固定资产。 我问这个问题的原因是，我认为制定一个资本改善计划很棒，并说这些是部门负责人认为我们最优先考虑的项目，但我认为我们董事会和公众一直面临的问题是理解我们如何达到目前的状况。 优先考虑具体项目，你知道，这就是为什么我总是觉得这是第二步，我们作为董事会一直在努力制定一项预算条例，以评估我们的运营需求和资本需求，以便我们能够有一个共享的框架和准确的理解 所有这一切背后的事实，所以我不知道我的解释是否完全正确，但我想我所说的是，你知道，对我来说，所有这一切都会说，嘿，所有部门主管，你们管理的我们所有的资本资产是什么？把它们放在一个地方，这样我们就有了所有资产的清单，所以我们知道，你知道，我们可以说，好吧，梅德福高中，这是我们拥有的资本资产，你知道，我们认为需要什么？ 提到这一点，您知道，解决该资产的所有延期维护问题。 然后我们会提出一项资本改善计划，其中表示我们在梅德福高中的延期维护费用为 1 亿美元，并且可能包含 10 个不同的项目。 这是我们的资本改善计划和我们正在创建的具体项目，您知道，我们将在未来六个财年创建 因此，我们将开展六个 1000 万美元的项目，这将覆盖 1 亿延期维护中的 6000 万。 所以，你知道，我很遗憾我没能去。 抱歉，这是一个很长的解释，但这就是我的意思，我想知道你对此有何看法。
[SPEAKER_03]: 是的，绝对是。 所以你所描述的已经完成了。 所以两年前，我想我提到过这是我第一次为这座城市做资本改善计划。 这个项目与我去年做的项目有很大不同。 这个项目是我管理和参与的一个全面、深入的资本改善规划过程 与每个部门负责人面谈，坐下来问他们：你的部门有哪些资产？ 当然，你知道，还有车辆和设施的资产库存。 我们在两年前完成的资本改善计划中写了一个章节， 他详细描述了该市所有的资本资产。 你可以，我当然可以再次分享这一点。 换句话说，它是为公众而写的，让他们了解资本资产有多么广泛和广阔。 你知道，库存是在城市里的，是城市的资本货物库存。 所以，有所有公园的基本信息清单，你知道，我猜是面积和用途，建筑物清单，道路有多少英里，有多少是住宅区，有多少是支路，有多少座桥梁，桥梁的年代是多少，它们是什么时候建造的，什么时候修复的，它们显然属于城市所有。 诸如此类的事情。 所以这些东西是存在的。 绝对地。
[Zac Bears]: 出色的。 好吧，抱歉，继续吧。
[SPEAKER_03]: 嗯，我想说的是，它们也是产生资本计划项目的基础。
[Zac Bears]: 出色的。 嗯，这很有帮助。 获得此信息。 该文件是否包含在资产清单清单中，例如每项资产使其处于良好保存状态所需的成本？
[SPEAKER_03]: 不。 议员先生，这是一个很难回答的问题，因为 这是一个很好的问题。 当然，如果有人担任资本项目的经理，那可能是他们可以追求的目标。 但这是一项艰巨的工作，而且可能是该市人力资源无法完成的事情，因为这样做的工作量将是惊人的。 我要说的是，有关部门 员工是一直使用资产的人。 这就是为什么他们正在努力确定优先顺序，定义他们知道最需要的项目。 当然，有些项目可能是必要的，也许优先级较低，并且可能没有出现在我们的列表中。 尽管我必须说我认为我们已经 我可以。我不想说错号码，但几分钟后你就会看到。 资本计划中有100多个项目。 而且它的范围肯定相当广泛。
[Zac Bears]: 是的，这很有帮助，我很感激。我知道这是一个困难的过程，但我想你已经知道了 从城市财政规划的角度来看，我们确实需要这个数字。我们目前拥有的最有用的文件之一是道路和人行道的状况。 随之而来的报告和评估，我们现在有一个真实的美元数字，你知道，大约是九位数，说明城市需要花费多少钱来使我们的道路和人行道保持良好状态。 我认为出于财务规划的目的，为我们的所有资产拥有类似的东西确实应该成为一个目标，我知道这不是你的工作。 来做到这一点。 所以我并不是要求你明显地谈论它。 但看起来我们从您执行的上一个流程以及此流程中获得了很多重要数据。 而且，你知道，将所有这些结合在一起，并可能与外部顾问合作，真正定义资本需求的美元价值。 资本需求所需的美元金额很重要。 并听取您关于部门主管的完整介绍，您知道，可以更好地了解您的资产并提出最佳建议。 最紧迫的需求是资本融资，但我认为正如你刚才所说，你知道可能还有其他较低优先级的需求没有包括在内，这就是我们需要了解的，资本改善对我来说，我们投资了多少并试图恢复到良好的修复状态。 但我们没有的数字实际上状况良好。 而且，在我看来，这就是我们需要能够比较进展的地方。 只是说，我完全理解你在这个过程中的角色，我所说的大部分内容都不是你的角色，但我真的很感谢你的专业知识，并且你向我提供了我需要的详细信息，以便我更好地了解我们需要什么才能到达我正在谈论的地方。 非常感谢。
[SPEAKER_03]: 我想说的是，路面状况指数是一个绝对重要的工具，它也是由拨款资助的，是该市经历的一个伟大的过程。 那太好了。 如果您能为每种类型的资产提供此类报告，那就太好了。 市政当局通常进行的另一种评估是聘请一家建筑公司，该公司可以进来并对设施进行非常深入的评估，你知道，外立面， 所有的暖通空调、管道系统，所有这些，他们都可以生成您想要为该设施寻找的数字。 当然，聘请顾问来做这件事是一项相当昂贵的工作，但我完全同意，这不仅对市议会而且对各部门负责人来说都是一个宝贵的工具，可以帮助他们了解真正的成本是什么，以及是否有我没有看到的东西。 我非常感谢您的评论。
[Zac Bears]: 谢谢。 是的，你可以吗？ 对博加特感到抱歉，我知道这个问题是我的另一位议会同事提出的，但是频率是多少，无论是您一开始研究部门为资本需求所拥有的一切的过程，还是我们为道路和人行道的状况所做的事情，您建议我们多久迭代一次，如果在资本改善计划中每五年一次，我们是否也会这样做，或者应该更定期还是不那么定期。
[SPEAKER_03]: 我认为每五年一个伟大的目标是可行的。 我的意思是，路面状况指数的问题，当然你的 DPW 和你的工程人员可以更具体地讨论这个问题，那就是，如果你像任何计划一样，说你对道路进行了评估，然后你说，哦，那太好了，看看我们需要花的所有钱，然后你不， 如果你跟踪实际投资或试图接近实际投资，PCI 将非常过时。 但是，如果您正在升级并且您的团队知道说，是的，我们做了这条路径，让我们为这条路径安装新的 PCB，它会向您显示它并且不断更新，那么您就有更好的机会扩展执行此类咨询项目的频率。 这有道理吗？
[Zac Bears]: 非常感谢。 是的，谢谢。
[Nicole Morell]: 谢谢。 我们有曾议员提出的问题，然后我们会将其转交给卡拉维耶洛议员。
[Justin Tseng]: 谢谢。 嗯，我认为熊顾问就需要从整体上审视我们的遗产提出了一些重要的评论。 嗯，我想我脑子里正在想一些事情，除了可能有对城市居民很重要的大型项目之外，但是，嗯， 他们可能没有资源联系市政府。 也许他们不知道该向谁求助。 因此，我们在市政厅听到的内容与当地居民的需求之间可能存在脱节。 当然，我相信我们的部门主管最了解我们需要什么类型的项目。 但我想知道您看到的是否是社区投入和居民参与在这个过程中的作用。
[SPEAKER_03]: 是的，非常感谢曾议员提出这个问题。 它是资本规划的一个非常重要的组成部分。 因此，居民可以通过几种不同的方式为资本规划过程做出贡献，因为资本计划实际上是建立在已经存在或应该存在的各种其他计划的基础上的。 所以我就举个例子。 马萨诸塞州的每个市政府如果想获得一定的拨款，就必须制定开放空间和娱乐计划。 这个计划、总体规划和各种其他类型的计划确实 深入、深入或应该深入社区参与的流程。 我认为，近年来，市政当局确实扩展了他们对参与意义的看法。 这不仅仅意味着要召开一次会议、发布议程并说，嘿，我们要召开一次公开会议。 如果你发现了就来吧。 如果您进入该网站并了解更多相关信息，请靠近一些。 实际上比这更主动。 因此，马萨诸塞州的城镇在努力真正建立资本参与能力方面做得不错。 这意味着说你有一个专家研讨会，你知道，或者说你有一个 专家研讨会就像一个会议，对于那些不知道的人来说，专家研讨会就像一个会议，人们可以来深入参与规划和土地利用活动。 因此，这可能意味着去市政厅并将马车活动带到社区中心。 或者让人感到舒适的学校。 他们可能不愿意去市政厅，但他们可能会觉得去孩子的学校参加。 它还意味着提供不同语言的会议，以便在人们所在的地方与他们会面。 这可能意味着一些小事，比如为年轻家庭的人们提供托儿服务，让孩子们不能独自参与。 所以这是一个非常重要的部分。 因此，资本规划流程是基于这些类型的计划。 因此，当规划、发展和可持续发展部门向我提供他们认为优先的公园项目清单时，他们所做的是参考在社区强烈参与下制定的计划。 所以这是一回事。 但另一件非常有趣的事情是，我在一些城市看到社区更直接地参与资本规划过程。 可能是这样的，现在我们还没有这样做，但这是将来可以考虑的事情，比如 创建一个表格、Google 表格或数字表格，居民可以在其中贡献资本改善的想法。 他们无法告诉你这条路要花多少钱，需要多少沥青，但他们会告诉你，嘿，如果这条路不在你的清单上，它应该在。 或者他们可能会说：我对校园无法进入感到非常失望。 这可能会导致各部门说，哦，是的，我看到了很多闲聊。 我从社区成员那里听到很多人说这很重要。 这可以提升一个项目的水平。 并且可能还有其他方式参与。 社区成员。 所以你可以接触个人，但你也可以去可能代表更多人口的社区组织，然后说，嘿，你看到了什么？ 你看到的任何资本需求都可能是 PTA，可能是宗教团体，也可能是不同的亲和团体。 这是让公众参与资本规划过程的一种非常有趣和创新的方式。 再说一次，这不是一种普遍存在的东西，而是一种处于前沿的东西，我绝对建议每个人都考虑一下。 如果您对此还有任何疑问，我很乐意考虑一下我在其他城镇认识的谁做过类似的事情，也许我们可以建立联系。
[Justin Tseng]: 非常感谢。 我想你已经了解了我对下一个问题的想法，我们有很多计划，我想知道这个计划与这些计划有何关系。 我有很多问题，但我知道您还有更多问题要提出，所以我会让您解决这个问题，但我有一个问题，因为我们开始讨论一些关于优先级的问题。 所以我想知道我们是否使用一些指标来评估我们如何确定项目的优先级，或者这是否真的由部门负责人或那些计划决定。
[SPEAKER_03]: 是的，柯林斯中心有我们所说的评分方法，它有一系列我们对项目进行评分的参数。 有些事情是您所期望的，例如是否存在公共安全问题？ 该项目是否会引发环境问题？ 这是否给城市带来经济发展效益？ 是否可以获得外部融资？ 诸如此类的事情。 在这个具体案例中，从我们去年经历的流程来看，我们所做的是我们能够容纳基本上所有部门负责人确定的所有项目。 我们实际上将其分散了七年时间。 所以，有一些项目被推迟到2029财年，但我们基本上能够容纳各部门需要的所有项目。 确定为优先事项。 那真的很酷。 但我们已经应用了这种评分方法。 我不记得是 15 个参数还是 19 个之类的。 这些确实是，部门优先级是最重要的之一。 但也就是说，标点符号非常有用 引导对话，尤其是在经济资源匮乏的情况下。 现在，我要说的是，在这种特殊情况下，我们有一个特殊的、你知道的、独特的资金来源，ARPA，它确实改变了游戏规则 要知道，这两年我们可以把它花在资金需求上。 所以这是一种反常现象。 因此，评分变得不再那么重要，因为有很多可用资源。 但是，确实有必要拥有某种方法来客观地评估不同的项目。 如果存在财务限制，就必须做出艰难的决定。 有时很难说，一辆自卸卡车和三艘新巡洋舰哪个更重要？ 好像两者都超级重要，绝对必要。 那么我们如何才能在经济上可行的计划内实现这一目标呢？ 这可能是一个挑战。
[Nicole Morell]: 我们将去找卡拉维耶洛议员。
[Richard Caraviello]: Obrigado, Senhora Presidente. Obrigado senhor pela apresentação até agora. Concordo com o vereador Bears e com o que ele disse anteriormente: acho que podemos estar colocando a carroça na frente dos bois um pouco. Tendo estado neste conselho há mais tempo do que qualquer outra pessoa, tenho visto planos de capital irem e virem nesta comunidade. Nós os vemos, nós os desenvolvemos e eles nunca se materializam. Talvez uma ou duas coisas aconteçam com eles algum dia. Mas acho que a cidade está no ponto em que está agora, acho que precisamos fazer um balanço dos nossos ativos e ver onde estão e em que condições estão. Temos uma história nesta comunidade de deixar nossos bens Simplesmente desmorona. Então, nos últimos seis anos, ou talvez um pouco mais, temos um novo prédio do DPW, uma nova delegacia de polícia e uma nova biblioteca. E antes disso, as únicas melhorias realmente importantes que fizemos foi construir as novas escolas, e agora aquelas, essas escolas têm mais de 20 anos, e não fizemos o nosso trabalho como cidade e as mantivemos. Então eu digo, então acho que você vai me contar a ideia dele de, vamos lá, vamos pegar nossos ativos. Coloque-os por escrito, veja em que condições se encontram e assim poderemos desenvolver nossas prioridades e saber para onde precisamos ir. E minha outra pergunta é: temos pessoal? para ver planos de melhoria de capital em andamento. Todos os departamentos que temos agora têm poucos funcionários aqui. Alguns departamentos nem sequer têm chefes de departamento. Essa é uma preocupação que compartilho com o plano de capital daqui para frente. Então, apenas minha opinião nos próximos minutos e depois voltarei com mais algumas perguntas.
[SPEAKER_03]: 是的，非常好。 感谢您的评论，议员。 我认为你是完全正确的。 首先要达到最后一点，您需要有一个团队来管理项目。 现在，有些项目基本上可以在内部完成，但大多数都需要自己完成，需要聘请专家来完成。 然后有必要监督那些 这些承包商。 因此，需要人力资源来管理资本计划。 绝对地。 这对梅德福和英联邦的许多城镇来说都是一个挑战。 另一个人力资源问题与您关于延期维护的观点直接相关。 许多社区可能会花费十年的时间来进行新建筑的重大建设，这需要大量的工作，并需要每个人的投入，以弄清楚我们将如何为其融资，也许会考虑债务排除。 但是，如果没有人对建筑物进行定期预防性维护、检查暖通空调过滤器、清洁物品以及监控系统的运行情况，那么它们的使用寿命就不会达到应有的时间。 这对于整个英联邦的城镇来说是一个非常重要的挑战。 这些费用已包含在运营预算中。 显然，您非常清楚制定运营预算并为实际需要融资的项目提供资金是多么困难。
[Nicole Morell]: 谢谢。 我想如果你想继续的话，这些就是我们现在面临的问题。 好吧，谢谢。 谢谢。
[SPEAKER_03]: 嗯，实际上，这是一张很好的幻灯片，接下来要介绍议员们关于贝德福德资本资产的观点。 这是我几分钟前提到的章节的摘要。 所以， 在梅德福，有许多资本资产归市政府所有。 有市政府、警察局、消防局、图书馆、市政厅和 DPW 院子拥有的十几栋建筑。 有九个学校设施和相关设施，如运动场和停车场。 您拥有 IT 资产、计算机、平板电脑、网络组件。 还有大量的车辆、拖车、割草机、轿车、警用巡洋舰、自卸车、消防车和云梯车。 我的意思是，它们的范围从 15,000 美元的拖车到价值 100 万美元的云梯卡车。 跨多个部门的很多很多车辆。 它拥有数十个公园和休闲区，包括游乐场、步道、运动场、运动场、游泳池、池塘和溜冰场。 这座城市有许多休闲资源，其中许多都需要基建改善。 您还有供被动使用的开放空间，例如广场和退伍军人纪念碑。 墓地之类的东西。 它有92公里的道路和很多很多很多公里的人行道需要不时维护和改进。 Existem duas pontes de propriedade da cidade。 这里有无数的下水道、排水管，甚至还有水坝。 还有供水和污水收集系统。 所以有很多资产。 哦，vereador mencionou a calçada 道路评估很常见。 正如我提到的，这些设施也是典型的，也许我不应该说典型，城镇引入建筑公司来评估和对设施进行评估并不罕见。 供水和污水处理系统通常由专业工程公司进行评估。 因此，如果您真的想找到一些钱来聘请专家顾问来检查您的资产，那么我首先会引导您去这些地方。 Esses são os objetivos mais comuns。 Eu quero mudar e falar sobre isso 投资策略。 E GF 是基本的缩写。 所以这只是一般资金，不包括商业资金、水或污水。 因此，资本投资策略是基于历史数据的。 趋势分析显然是许多财务预测和规划的基础。 因此，我们在这里查看三年的历史资本投资，并将其与在汇总表上向州报告的净预算进行比较。 Então，你 guiá-lo por esta tabela。 顶框是现有的资本投资。 因此，第一行是未排除在现有净普通基金之外的债务。 当我说净额时，这意味着如果有补贴，例如循环基金或类似的东西，一切都将被消除。 因此，21、22、23 日，这些是普通基金偿债数字。 所以你租了一辆消防车。 2022 年和 2023 年，一半的租赁资金来自普通基金运营预算。 还有通常所说的送货费用或预付费用。 É dinheiro Gasto em projetos de 资本。 最有可能而且大多数时候都是免费的钱。 所以我添加了一个注释：免费的钱。 因此，2021年和2022年没有白花钱，我认为这是一个反常现象。 到 2023 年，迄今为止已为资本项目分配了略多于 290 万的自由资金。 因此，表明您现有资本投资总额的线是您在这三个历史年份中从普通基金用于资本项目的所有资金的总和。 第二个方框中，第一行表示净预算，预计年增长率为 4%。 我们使用州摘要电子表格计算净预算。 当我们进入未来、24 岁、25 岁等等时，我们使用 4% 作为预计的年增长率。 但您在这些图表中看到的是实际的净预算。 下一行表示融资债务占净预算的百分比。 那么，您的偿债额占净预算的百分比是多少？ 正如您所看到的，它在 3% 到 3.15% 之间。 Esse é um Número típico。 这是一个强大的数字。 Não é muito baixo，não é muito alto。 Acho que é um bom número para a cidade。 2023 财年。 然后是总资本支出占净预算的百分比。 Então você pode ver os totais。 因此，底部的小插图仅包含一些关于我们对研究结果的解释的注释。 从历史上看，该市将大约百分之三半的净预算投资于资本项目，包括债务和现金。 ARPA 基金对两年前制定的 CIP 产生了重大影响，并发生了重大改变。 因为 ARPA 是有效的，我们可以为以前可以通过债务融资的项目提供资金，但现在我们有机会用现金为它们融资，从而节省纳税人的钱，因为他们不必为这些项目支付利息。 这是一个重要的机会。 在我们继续看下一张幻灯片之前，我只想确保这一点毫无疑问。 明确是足够的吗？
[Nicole Morell]: 我想是的。 我没有看到任何问题。 谢谢。
[SPEAKER_03]: 一切都好。 因此，利用历史数据，与财务团队讨论他们在运营预算预测、财务预测等方面所看到的情况。我们制定了三管齐下的基金未来六到五年的整体股权投资策略。 所以，嗯，免费的钱。 我们希望保守地为资本支出计划自由资金，因为我们确实需要保护储备水平。 从大流行开始到今天，这一直是一场经济冲击。 有可怕的预测。 后来发现事情并没有那么糟糕。 现在我们拥有了 ARPA 的所有资金。 但就经济而言，未来会怎样？ 我们真的不知道，但我们知道这是一种很好的做法，而且保守设计是有意义的，尤其是在这种情况下。 因此，我们不想花太多的闲钱，因为我们想保留其中一些以备不时之需。 该战略的第二个支柱是 ARPA 资金。 ARPA 确实是加速该市资本投资的独特机会。 关于何时需要提交以及何时花费有一些规则。 你会看到有许多项目已经实现或已经承诺。 我们已经承诺了 ARPA 资金的很大一部分。 但此资本支出计划还将承诺更多内容。 这不是永远持续下去的事情。 显然，是有时间限制的。 但在未来几年，它将成为该计划的关键部分。 第三是一般基金债务。 因此，我们的目标是，我们将努力将一般基金偿债额维持在净预算的3%，以维持居民的负担能力，并避免年度偿债额大幅波动。 这对于制定运营预算确实至关重要。 此外，该计划要求供水和污水处理项目的资金完全来自企业资金收入。 因此，创建公司基金是为了管理这些服务，就像公司将而且必须承担其所有成本一样。 因此，企业资金可以通过两个来源来支付其资本项目。 他们保留了利润，这相当于免费的钱。 因此，任何现金融资的项目通常都会用留存收益来融资，然后也可以发行债务。 该计划的最后一部分是继续积极争取拨款，包括 MSBA 和任何其他非税资金来源，这也是该市做得很好的事情。 显然，这是一件很有意义的事情。 对于纳税人来说。 州一级有很多机会，因为该市在赠款方面有着非常有竞争力的历史。 我们正在进入一个由联邦政府提供机遇的新时代，两党基础设施法案为一系列基础设施投资打开了大门。 事实上，我认为梅德福市非常有能力利用这些机会。 好的，这是另一张桌子。 我将解释它们，因为我想确保人们能够理解并且不会感到困惑。 我将把它们移动一下，这样我就可以完全看到这一点。 顶部与上一张表相同。 这是一项现有的资本投资，但为未来几年保留。 因此包括 24、25、26、27、28。所以我们知道，因为他们发行的债务是长期债务，所以我们可以预测这些成本是多少。 我们可以看到债务随着时间的推移而变化。 我们还可以设计融资租赁。 这里我们列出了 2023 财年的消防车租金。 这还有几年的时间。 这些租金实际上也包括在内。 在该计划中，它将由免费资金资助。 因此，它们不会出现在顶部，而是出现在底部。 因此，显然我们不知道，在未来几年的分摊费用方面仍然没有承诺。 一旦我们继续执行已制定的计划，这就会发生。 这样，我们就知道现有的资本投资是多少以及城市必须支付的费用。 我们必须偿还我们已经发行的债务。 然后我们可以看看净预算预测。 同样，净预算是基于 4% 的预测。 我们每年都会这样做。 现在，这种情况可能会改变。 可能在整个 23 财年预算整理完毕并开始纳入 24 财年预算后，4% 的人会感觉很糟糕。 也许是太高了。 也许是太低了。 这个数字是可以改变的。 显然，这会影响整个计划。 它会沿着平面流动。 所以我在中间，我在第三个表中，该行显示通过债务融资占净预算的百分比。 因此，这仅指现有债务，而非新债务。 所以你可以看到现有债务减少了三倍， %至 2.7、2.5 等。 这告诉我们，债务正在减少，我们可以收回这笔还本付息，用于新项目，从而保持良好的还本付息，这是我们真正希望看到的，让金融人士感到满意。 通过 PAYGO 进行融资也是存在的。 再次强调，我们没有承诺任何现收现付。 所以，到最后一个表，我们可以看到它被称为目标资本投资。 因此，这就是我们确定要致力于哪些功能的地方。 所以第一行说偿债是净预算的 3%。 我所做的就是获取我预测的净预算并计算该价值的 3%。 这将与我们现有的债务偿还进行比较，以产生我们可用于新债务的金额，这就是您看到的下一行。 因此，看看 2024 财年，在可用于新债务的线下方，有 564,000 美元可用于新债务偿还。 你可以看到这种情况多年来不断增长。 现在，偿债费用为 564,000 美元，这并不意味着您只能做一个成本为 500,000 美元的项目。 这意味着您的偿债金额将为 500,000 美元。 因此，您可以在排放量和项目总成本方面做更多的事情。 在底部，您可以看到自由资金投资目标和 ARPA 投资目标。 因此，这些数字是在与市长、她的团队和财务团队的对话中得出的。 因此，我们在 2023 财年有 150 万美元的闲置资金。 2024 财年有 150 万自由现金。 然后我们就会下降，因为我们不确定免费资金数量是否会保持强劲。 然后我们下降到 750,000，然后又回升，正如您在图表中看到的那样。 竖琴。 哦，还有关于自由资金投资的说明。 因此，这一数额不包括已分配的 290 万美元。 您将在图表顶部看到这一点。 然后是竖琴。 由于联邦政府规定了截止日期，因此仅限于 23、24、25。 因此，2023 财年我们的价值为 1040 万美元。 其中包括已确定并批准用于资本项目的 ARPA 资金的 990 万美元。 并非所有这些项目都是由部门主管发起的。 嗯，你知道，那些可能需要时间、车辆采购等的项目可能需要时间，但它们已经在城市发展的过程中做出了承诺，所以我们真正谈论的 23 财年新 ARPA 支出是 50 万美元，我认为这些都专门用于道路工程。 在飞机上。 然后在 24 岁和 25 岁的时候，我们有 100 万美元，我们说这是我们的支出目标。 因此，总的来说，这条底线告诉我们我们有多少钱用于现金资本或支付资本。 我只想提一下，我看到有人在候诊室的通知。 不知道大家有没有看到这个。
[Nicole Morell]: 谢谢。
[Richard Caraviello]: 谢谢。 您知道我们是否属于该计划的学费报销名单吗？
[SPEAKER_03]: 一些 MSBA 基金。 整个学区有一个屋顶工程项目，我相信总金额为 840 万美元，因此它分布在几栋学校建筑中，我们估计 MSBA 占 50% 的份额。 这是我们使用 MSBA 的地方。 我们还没有为高中项目纳入 MSBA 资金，因为我知道还有 该项目的工作正在进行中，我们仍在等待 MSBA 的消息。 因此，我们采取了保守的方法，没有包括 MSBA 资金，但如果有的话，显然会很棒，并且会显着改善财务状况，尤其是在大型高中建设项目方面。
[Zac Bears]: 谢谢。 只有一个问题。 我真的很喜欢这些目标。 我认为目标非常有用。 这就是为什么我希望看到我们的资本支出目标是将偿债额保持在普通基金净预算的 3%。 我的问题是：自由现金目标，显然是 ARPA 目标，是短期的。 所以，你知道，钱正在消失，但免费的钱目标似乎是临时的。 我听到你说，你知道，我们不确定到 2025 年，2025 财年的免费资金是否会同样强劲，等等。 您认为是否可以为我们每年应该分配给资本支出的免费资金设定一个百分比目标，而不是仅仅说，好吧，我们认为免费资金不会很多，所以让我们使用 750 格兰特，或者这不是您在其他社区看到的东西？
[SPEAKER_03]: 这是一些社区所做的事情。 我所看到的关于使用自由资金的金融政策是这样的：让我们将不少于 25% 的自由资金分配给资本稳定基金。 我们将把至少25%的可用资金分配给一般稳定基金。 然后其余的可用于城市决定的各种用途。 所以这实际上是一个非常合适的方法。 设定免费金钱目标 是一种方法，但使用资本稳定基金并承诺一定比例的免费资金可以让您保持灵活性。 所以你不知道你的免费资金会在这里上升还是下降，但无论它来自哪里，你都将一定比例的权利投入到你的资本稳定基金中。 然后，该资本稳定基金就成为支付资本的来源。 因此，它不是直接使用可用现金，而是通过资本稳定基金，为资本提供一致的融资，通过政策承诺城市或城镇为其融资，并简单地为现金资本创造更一致的资源。 所以这是我绝对推荐这座城市考虑的事情。
[Zac Bears]: 是的，这非常有用。 我认为这是我们应该这样做的方式，或者你知道，这个方向是我们真正应该走的方向，因为我认为这有助于规划目的，你知道，我们说免费资金，卡拉维耶洛议员昨晚正在谈论这个。 它实际上是我们的年度盈余，然后是我们随着时间的推移保留的盈余，所以这是我在谈论这个问题时提出的一个问题，你知道，我们在会议早些时候讨论了运营预算需求，你知道，我们有运营预算需求，并且我们在 ARPA 的最后几年使用了一次性资金。 并释放资金来弥补运营方面的结构性赤字。 这只是免费资金的问题。 事实证明，我们在市议会都在思考如何更好地解释和规划我们产生的超额收入以及这些收入的用途。 因此，书记员先生，我将提出一项动议，要求可能将 设立资本稳定基金，由年度自由现金的一定比例提供资金。 由年度自由现金盈余的固定百分比提供资金。 自由现金或一般盈余资金。 也许我们应该开始将其称为一般基金盈余。 我知道我喜欢免费的钱，但是，所以，所以，伙计们。 是的，谢谢。 这就是运动。
[Nicole Morell]: 我们可以等到最后，我们可以一次性完成所有事情。 您有时间吗？我们最终可能会接受它，但我们会接受柯林斯议员的第二秒，然后将其传递给柯林斯议员。
[Kit Collins]: 谢谢你，梅林总统。 非常感谢莎拉的如此全面的介绍。 这非常有用。 我本来想问一个与熊队副总裁刚才提到的类似的问题。 我正在研究自由资金投资目标，看到这一步骤的上下，只是在寻找这些步骤具体从何而来的问题，我不认为我们会这样做，我并不是在这次会议上寻找具体的答案来解释为什么。 为什么具体是1,500,000？ 那么为什么要特别指定这个数字呢？ 那为什么具体是100万呢？ 相反，他们在哪里？这些数字背后的理论是什么？ 我们为什么选择我们所做的数字？ 但我认为对我来说这更多的是一个问题，我认为资本改善 这个计划就像回到之前的话题。我认为这是我们试图共同描绘的全面图景的要素之一。 这是这个存在的一部分。 对于我们打算分配资本的特定项目，其中一部分是了解资本改善计划中包含我们总体资本需求的一部分。 我真的很喜欢你刚才提出的建议，以及你在副总统回答这个问题后提出的建议。 通过按照年底可用免费资金的百分比将这些免费资金投资目标制度化，我认为这实现了我们全面寻求的一致性和可预测性。 你知道，我听你说这是一个可行的短期资本改善计划，就像我们每五年更新一次的五年计划一样。 这是一个财务上可行的短期项目的可管理列表，我想我想到的一个问题肯定超出了您在这里的任务范围：项目列表很长是可以的，但是 不过，它占我们全球资本需求和所使用资源的比例是多少？ 还有开展这些项目所需的资源。 至少尝试制定百分比目标的策略，好吧，让我们将我们的自由现金的百分比放入资本稳定基金，不仅仅是为资本改善项目选择的项目，还有我们的整体需求。 对我来说，这是我们可以采取的一条途径，随着时间的推移，努力将我们全面、全面的资本需求整合在一起，并有一种 我们的资本稳定基金如何随着时间的推移而增长，因为我认为我们担心，我认为我们担心居民担心的事情，你知道，这两件事什么时候会交叉，在我们未来的什么时候我们的资本能力和我们的资本能力 总资本需求相交，我们什么时候才能负担得起，我想，你知道，我们经常回到路面管理研究作为一个例子，甚至是一个隐喻，因为我认为这是我们真正全面范围的最佳例子，然后是一个真正的预测，我们将需要这么多的源 x 来执行这个级别的项目，我们将需要这么多的源 y 来执行这个级别的项目。 所以我不想对此进行一些解释，但我认为总的来说，我认为我们对资本改善项目的好奇心试图获得有关我们总需求的完整信息。 我们需要为居民提供的全部信息是什么，我们可以为在线节目支付多少费用。 谢谢。
[Unidentified]: 绝对地。
[Richard Caraviello]: 谢谢。 在从稳定中撤资之前，三分之二的投票或仅微弱多数就足够了。 萨拉知道什么。
[Nicole Morell]: 莎拉，你知道吗？
[SPEAKER_03]: 我认为是三分之二。 我想，你知道，我不想说任何不好的话。 我可以帮你找出来。
[Nicole Morell]: 继续吧，金。 卡拉维略议员，我们是否知道转移资金以稳定局势的投票是简单多数还是三分之二？ 这么说吧。 是的，我不知道你是否知道。 出色地。 出色地。
[Richard Caraviello]: 到时候我们就能知道了，拜托。
[Nicole Morell]: 是的。 我们可以。 出色地。 出色地。 您可以将此添加到报告的问题中吗？ 谢谢。 我们去问问某人吧。 这是你现在的问题吗？ 嗯，谢谢你，先生。 回到你身边。
[SPEAKER_03]: 出色地。 我只想说，创建资本稳定基金当然是承诺将这笔钱用作资本。 所以从某种程度上来说，这确实是 这与仅仅使用免费资金不同，因为当免费资金出现时，总会有对话。 多种需求之间总是存在紧张关系，而资本平准基金是为资本指定的，又限于资本。 因此，它创造了一个良好且专门的资金来源，而不是在有多种需求吸引您的免费资金时总是进行斗争。 您还可以创建更具体的稳定基金。 我所在的州有一个专门的稳定基金，用于消防部门资产的折旧。 这就是为什么我们每年都会融资，这样当需要更换消防车时，我们就不必负债。 其实我们有钱。 还有其他策略，我相信财务团队可以提供更多相关信息。 当然，科林中心显然很乐意尝试找到一些政策示例以及可能有趣且有帮助的事情。 好的，我将转到下一张幻灯片。 所以我今天所做的只是展示一些总结项目的幻灯片。 当然，我有 217 个项目的完整表格和项目计划，其中详细说明了它们的资助地点、项目描述是什么以及部门如何证明其合理性，所有这些。 可能可用。 不过，我今天不打算谈论具体项目，因为我认为没有人愿意花那么多时间与我会面。 但我们的计划中有 217 个项目，总计超过 1.708 亿美元。 所以项目很多，资金也很多。 所以这个图表只显示了所有这些项目和项目成本。他们将如何融资？ 我认为这是一张值得分享的重要幻灯片，对于居民了解资金从何而来非常重要。 所以这里我们会看到 12 小时。 那片蓝色蛋糕是免费的钱。 所以这是 4%。 然后我们有 ARPA，是 7%。 我们再次发现 ARPA 处于一个独特、非常重要且独特的境地。 然后是绿色部分，由普通基金的债务提供资金。 即57%的项目成本是普通基金债务项目，超过9800万美元。 这包括 梅德福高中项目 5060 万美元。 同样，在议员看来，目前，在不包括任何 MSBA 资金的情况下，这显然是一种非常保守的做法，该数字在城市方面最好较低。 但那 5000 万美元仍然存在。 我们还有 2100 万美元用于消防站和建设培训设施。 因此，这两个项目显然是这两个项目的 9800 万美元和 7100 万美元的重要组成部分。 紫色蛋糕的部分，3%，是创业基金的分配项目。 然后浅蓝色部分，即2%，是企业基金债务项目。 企业基金债务项目通常通过 MWRA（大众水资源管理局）高级贷款计划提供资金。 因此，使用债务有一定的好处。 通过这个程序，因为你知道，利息类型和特殊利率等等。 27%，我想再次确保人们确实在倾听，因为我认为这确实令人印象深刻。 再说一遍，这可以追溯到各部门为确定拨款并实际寻求拨款所做的所有工作，特别是规划、发展和可持续发展部门，该部门正在寻求各种州和联邦拨款，以真正投资于 您在城市拥有的娱乐和文化资产。 因此，这片橙子代表 27%，即 4500 万美元，代表不属于普通基金的所有其他美元。 所以它包括第 90 章，这显然是州公路资金。 它包括注册会计师、保证金以及州和联邦的任务，这显然对管理很有帮助。 包括所有类型的州和联邦拨款，例如公园、CDBG 和完整街道拨款。 我什至无法说出所有现有的不同补贴。 但我只是想确保人们理解，你知道，所有在听的居民，各部门确实在努力获得这些补助金，并真正利用纳税人贡献的美元，最大限度地增加他们可以从州和联邦政府为城市贡献的资金。
[Richard Caraviello]: 谢谢主席女士。 我们有这 217 个项目的清单吗？
[SPEAKER_03]: 我有这个清单，并将与大家分享。 我没有那个。 您不会在屏幕上看到它，但它当然就在那里。
[Richard Caraviello]: 如果议会能够收到这些计划的副本，将会很有帮助。
[SPEAKER_03]: 是的，绝对是。
[Nicole Morell]: 谢谢卡拉维耶洛参赞。 你可以继续前进，萨拉。
[SPEAKER_03]: 因此，下面的汇总表显示了按部门划分的相同分布。 所以我想在这里强调，所有部门都参与到这个过程中。 每个人都受到质疑。 显然，你可以看到这一点。 如果您对某些部门的缩写不理解，请随时询问。 我认为大部分内容都是不言自明的。 停车场在这里。 这是PRK等等。 显然，不同部门之间的项目数量和项目费用存在很大差异。 事实上，这不仅与各部门的工作类型有关，还与他们所守护的资本资产有关。 所以你可以看到DPW和工程有很多很多项目，超过50%的项目。 被分配给 DPW 和工程部门。 当然，这与它们覆盖了所有的道路和人行道以及供水和污水系统，并且拥有大量的车辆等有关。 所以，但是所有部门都包含在这里。 我们有一些较小的部门，只有一个、两个或三个不同的项目，但它们都在这里展示。
[Nicole Morell]: 哦，模拟。
[Zac Bears]: 谢谢你，谢谢萨拉。 这仅对获得某些东西并量化计划有用。 这并不是一个真正的问题，而是需要添加的内容以供记录。 我认为路面改善研究涉及到超过 1 亿有需要的人。 在此图表中，道路和人行道项目是否分为工程项目和 DPW 项目？
[SPEAKER_03]: 我认为所有这些都是工程。 但我要说的是，这当然不是该市应该实施的所有项目的详尽清单。 同样，它只涵盖 23 到 28。 我不会包含已确定的所有内容，我忘记了他们所说的内容，我总是称之为 PCI，所以很抱歉我没有使用适合您的术语，但无论路线图评估中的内容是什么，这肯定是您确定的本五年周期首要任务的基础。
[Zac Bears]: 好的。 是的。 这很有用。 只是，我很确定这建议我们每年投资近 1000 万美元。 如果我们再次重申，这不是批评，这只是评论，因为我认为这可以追溯到，你知道，这就是我们要讨论的内容，但我们真正需要的是什么，你知道，六个财年的工程，我们称之为 1800 万。 我们称之为 3。 一年一百万吧。 比如说所有这些工程项目或道路和人行道项目。 我们已经做了大约 300 万年，这太棒了，而且比我们以前做的还要多。 我认为这可能就像付款计划或 PCI 评估中的维护级别建议一样，但开始减少它并 增加 PCI 数量并减少状况不佳的街道数量，我实际上建议每年大约 1000 万美元，这就是为什么，你知道，我之前谈到的那部分，我认为对评估基准非常有帮助，因为，你知道，我真的很高兴我们在六年内花费了 1.7 亿美元用于资本。我觉得这个非常好。 我认为它们可能都是大项目，我相信我们的部门负责人，但 1.7 亿失踪联系人看起来不错。 1.7亿，如果我们需要10亿，那就不太好了。 但是，是的，这实际上更多的是一条评论，我真的很欣赏这个盒子，并感谢您回答我的问题。
[SPEAKER_03]: 是的，议员，我的意思是，这是一个很好的观点。 你知道，我想提醒你的一件事是：这个城市能承受多少？ 这就是真正的窍门。 你知道，如果我们能花一亿美元修路，让它们变得完美，那就太好了。 现实情况是，如果不给纳税人带来巨大负担并寻找替代品之类的事情，就没有足够的资金进行这种水平的投资。 所以有一点。
[Zac Bears]: 我只想回去。 我的意思是，我认为这是一种意识形态结构。 哪个不是。 这是一个选择。 我们有一个选择。 我们有一系列需求。 我们可能会选择增加租金来满足这些需求，也可能选择不这样做。 但如果说我们必须接受糟糕的道路，因为否则会给纳税人带来负担，我只是认为这是意识形态框架，我认为这不应该成为这里讨论的一部分。
[Nicole Morell]: 公平的。 谢谢熊副会长。 莎拉，你可以继续。 好的。
[SPEAKER_03]: 好的，这张图、这张表显示了对预算的影响。 因此，在我谈论项目成本之前，现在我要展示预算影响，这意味着我不会说您将在建设项目上花费 1 亿美元，而是将告诉您每年的偿债额是多少。 所以你可以把它想象成你每年需要花多少钱。 因此，我不得不说的另一件事是，这张图表将这三个目标与计划中的目标进行了比较，以便我们可以弄清楚我们是否有盈余或赤字？ 所以如果我告诉你你以后有一百万美元可以花在免费的钱上 我列出了所有我真正想花费和完成的项目，所以我可以说，好吧，你还有 50,000 美元，或者你已经剩下 50,000 美元了。 您需要削减一个成本或多或少于此金额的项目。 这就是我所说的与目标相比的盈余或赤字的意思。 所以在顶部你可以看到这是免费的钱。 因此，第一行是每年用免费资金资助的项目总数。 然后下一行将该数字与目标进行比较并显示盈余或赤字。 正如你所看到的，23 岁时有轻微的盈余。 24岁时，有轻微的赤字。 从总体上看，15,000 美元并不是我真正会费尽心思去计算的东西。 我们永远不会实现完美的平衡，但我们可以看到，多年来，总的来说，是有盈余的。 有趣的是，我们制定的这个计划显示了自由现金盈余，在我所说的最后几年，特别是“27 和 28”，这是相当可观的盈余。 为什么我们要这样留下它？ 有时提前这么远的计划可能很困难。 因此，部门负责人充分了解该计划必须每年重新审查和更新，从而做出最佳判断。 我完全希望这些资金能够分配给我们目前尚不了解但将在未来几年出现的项目。 好吧，转到下一个区块，ARPA 区块，我们有第一行，它显示了这些项目花费了我们多少钱。 然后我们有盈余赤字。 正如你所看到的，我们把它坚持到底了，我们资助了所有的项目，我们用了所有的钱。 我们的总人数略多于 12,000 人，但目前这并不是很重要。 第三块涉及偿债。 因此，我们确定为由普通基金债务融资的项目的预计年度普通基金债务还本付息。 我必须说，利率方面采用了保守的假设。 接下来是。 所以你可以看到，到 2024 年，除了我谈到的 FHIR 总部和 MHS 这两个大型建设项目外，所有项目的数量都是 538,933。 我将它们分开是因为它们在预算影响方面非常重要且影响巨大，因此确实需要按照自己的思路来考虑它们。 为什么您会看到 24、25 和 26 的数字这么小 实际上也是 27，这是因为当你进行大型建设项目时，你会发布禁令、债券预期票据，这意味着你只需要支付很少的金额，直到建设进展后你会发行全额债务。
[Nicole Morell]: 所以你可以看到这一点。 抱歉，我有一个问题要问卡拉维耶洛议员。
[Richard Caraviello]: 谢谢主席女士。 所以我在看，也许听清你说的一些话有点困难，我在看学校消防站。 23 年我们没有为此安排任何资金预算。 这是正确的吗？
[SPEAKER_03]: 2023 财年没有与项目相关的债务偿还。 然后钱就花掉了。 我相信已经分配了 150 人用于其中一个项目的设计和可行性工作。 但议员，它看起来如此低的原因是因为它是偿债。 然后，直到项目顺利推进后，这笔金额才开始偿还债务。
[Richard Caraviello]: 我在这里也没有看到我们图书馆的还本付息。
[SPEAKER_03]: 图书馆的还本付息已经发放，因此将包含在现有的还本付息中。 所以这些只是这张桌子上的新项目。 包括图书馆问题在内的现有债务还本付息适用于已承诺的现有债务。 所以肯定考虑到了这一点。
[Richard Caraviello]: 谢谢。
[SPEAKER_03]: 谢谢。 好吧，让我们回到中间的还本付息表。 我想指出的是，大家可以看到，目前还存在一些不足。 这告诉我们，截至 2025 财年和 2026 财年，我们的支出超过了 3% 的目标。 现在，在 25 岁和 26 岁的时候，这个数字还算不错。 550 万美元的预算中额外增加 5 万美元并不算 这是非常令人担忧的，但是一旦施工，可能的消防项目和高中项目的建设向前推进，这是一个相当大的数字。 在 3% 的目标之内，这永远是不可行的。 因此，我已经与市长和财务团队讨论过的是，我们需要密切关注这些项目并了解我们的进展情况。 我们会获得 MSBA 贷款或补助吗？ 我们，你知道，我们是吗？ 我们正在考虑对其中一个项目进行债务排除，该项目显然具有特定的融资来源。 如您所知，这就是这些赤字存在的原因。 它们很大程度上是由这些大型建设项目推动的。 而且即使实施这些项目并维持 3% 的目标也确实不可能 如果它不发行另一笔债务，该比率仍将高于3%。 因此，当您越来越接近那些在施工方面更接近现实的项目时，需要记住这一点，并且显然要花费大量时间思考和规划。 在底部，我有拟议的企业基金支出计划。 再说一次， 我将其分解为现收现付（PAYGO），即以现金融资，通常通过留存收益，然后还本付息。 因此，这仅适用于与企业基金相关的新债务。 您可以看到我们将此值保持在 800 美元到 130 万美元之间。 我们预计所有这些都将由通过收费筹集的企业基金资金提供资金。 好吧，在结束之前我有一些最后的想法，我很乐意回答任何其他问题。 因此，PIC 确实是一份动态文件。 它需要持续的审查和持续的管理。 如果您制定了计划并且您知道这一点，那么这适用于任何类型的计划。 制定一个计划，然后把它放在架子上或文件夹里，永远不要使用它，管理它，那么你就会错过一个机会。 因此，我当然会鼓励城市管理部门积极管理首都改善计划。 资本规划是一个年度过程。 每年都必须这样做，以保持计划的扎实和准确。 我们可以预期，我们应该预期，有时项目的范围可能会发生变化，优先事项可能会发生变化，或者资金来源可能会发生变化。 我们可能在计划中将某个项目分配给CPA资助，但你知道吗？ 他们可以自己做出决定。 PCC 是一个独立机构。 他们可能会说不，谢谢。 然后，如果我们仍然想为该项目提供资金，我们需要为该项目找到不同的资金来源。 因此，围绕赠款存在很多猜测，如果事情没有按照我们想要的方式进行，我们需要寻找其他资金来源。 其他城市的努力确实对 CIP 产生了影响，并且可以显着改变它。 高中的未来就是一个很好的例子。 这是一个非常有意义和重要的项目。 我应该继续前进吗？ 这绝对会影响资本计划，这取决于你如何看待。 只是对大流行和近年来发生的事情的观察。 就像我想的那样，这有点鞭打。 早期，地方政府财政出现了一些非常可怕的后果，预计并发生了一些负面的事情，但后来我们有了 ESSER 基金和 ARPA 基金，而且我们有了联邦立法，为所有类型的基础设施融资打开了大门。 所以现在地方政府的财政出现了一些奇怪的事情。 它对资本规划有特别的影响。 所以这是需要记住的事情。 我知道整个城市的财务团队都意识到了这一点，因为他们致力于如何最大限度地为梅德福居民提供真正投资的机会。 您知道，有地方和州 ARPA 基金以及用于基础设施的联邦资金。 而且，您知道，制定可靠的计划确实可以帮助您做好充分利用它们的准备。 我认为你们有足够的人力资源来做到这一点。 最后我想说的是，我真的为部门负责人鼓掌。 当你跟我一起遵循这个过程时，我知道有时摆脱日常事务并思考更大的前景是很有挑战性的。 我们要求了很多信息，很多来回，很多问题，我只想感谢你们为到达这里所做的所有工作。 仅此而已。 我很乐意回答问题。 正如我所说，我将分享 PowerPoint。 我将分享完整的项目列表供您查看。 当然，我现在很乐意回答问题。 如果以后有后续问题，我也会问他们。 我会打开灯。
[Nicole Morell]: 谢谢您，先生。 对于那个扩展的演示。 我认为我们都因此获得了更多的知识。 我想我们都期待着这个列表和演示。 所以谢谢你。 我将首先与曾议员通话。
[Justin Tseng]: 谢谢。 我知道已经很晚了，所以我的发言会非常简短。 如果你想谈论它，你可以，但我认为这些只是更笼统的观点。 我认为 在这方面，这既适用于预算，也适用于 VIP，但我认为这对我们了解有多少美元用于维护、有多少美元用于改进以查看划分是有用的，我认为这会很有用。 我在想这样的事情。 因为这适用于所有居民，嗯，并帮助我们作为政策制定者，嗯，和立法者，它也将帮助我们了解延期维护的影响。 而且，嗯，如果我们可以获得这方面的成本数字，你知道，这些只是未来的一般说明。 嗯，我，你知道，我对这些项目感到兴奋，嗯，并对我们尝试找到资助它们的方式感到兴奋。 但我认为，要让我们自己承担责任，如果有某种报告系统、我们使用的一些软件，并在我们的网站上发布，这样每个人都可以跟进，那就太好了，这是给这座城市的一封信。 也许还有一些跨部门的系统，我们可以用来协调部门之间的项目。
[Nicole Morell]: 谢谢参议员参议员。 还有其他问题吗？ 柯林斯议员。
[Kit Collins]: 谢谢你，莫雷尔总统。 再次感谢，先生。 我认为这是对我们资本改善项目的此类部分的真正有用的概述和总体预测。 我想不是作为一个问题，而是作为一个注释，你知道，我会同意 考虑到这一点，我想，你知道，对我来说，这就像试图将我们的城市纳入我们怀抱的项目中的一个章节。 我们的总需求是什么？ 我们还与我们的首席财务官迪金森讨论过这个问题，我们知道，其中一些，作为总体需求评估一部分的一些事情是非常困难的，比如当涉及到人力资源能力需求和完成我们可以列出的所有项目时。 但我想你知道当我们超越缩减的五年清单时，这真正的意义何在。我认为这座城市真正需要的是全面的审视。 一般需要做什么？ 五年后会出现什么？ 10年后将会出现什么？ 20年后网上会出现什么？ 我们如何选择下一个五年的选择？ 另外，我们思考可行的做法的框架是什么？ 因为我认为居民应该知道这些标准，我们需要知道，如果我们根据某些限制做出选择，我认为我们也需要评估这些标准。 所以这确实是， 对此的一些有用的介绍。 我认为我们都会在未来无限期地继续关注这个问题。
[Nicole Morell]: 谢谢。 副官很尴尬。
[Zac Bears]: 谢谢主席女士。 我只是想感谢萨拉。 感谢迪金森总监的电话和集中管理以及我们的财务团队实现了这一目标。 我认为这是一份有价值的文件，其中包含大量信息，可以帮助为未来围绕城市财务计划的决策提供信息。 对我来说，我认为我得出的两个结论是： 执行委员柯林斯谈到了我们如何利用在本次演示中获得的信息来为我们目前正在开展的工作提供信息，以制定一项条例来评估我们对运营预算和资本预算的总体需求。 还有 详细了解免费资金以及我们如何管理它以及我们如何利用它。 嗯，我认为这些都是伟大的事情，但我真的只想回应柯林斯议员的观点。 嗯，你知道，我们有一个社区。 我们有一座城市，这座城市有每个人都使用的资本货物。这些资产的良好保护状态是我们作为一个社区民主建立的选择，也是我们在这座城市几十年来做出的选择。 部分原因是因为国家规定我们可以做和不能做的事情尚未实现。 因此，我们需要继续前进，对社区诚实地对待社区。 我认为社区中的每个人都同意他们想要良好的道路、安全的公园以及我们城市所有的资本资产得到良好的维护和保养。 问题是：该市最终会让居民选择筹集资金来实现这一目标吗？ 我认为这是这里的根本问题。 所以，感谢您的演讲，我期待着继续这项工作。
[Nicole Morell]: 谢谢。 还有其他董事会讨论吗？ 没有看到，有市民想发言吗？ 没看到什么，我们收到了熊队副总裁的动议。 国务卿先生，请您再读一遍。 那是几千年前的事了。
[Adam Hurtubise]: VP Bears 呼吁可能纳入一个资本稳定基金，由年度自由资金或普通基金盈余的固定比例提供资金。 他正在追捕议员柯林斯。
[Nicole Morell]: 太好了，谢谢。 如果可以的话，请致电名单。
[Adam Hurtubise]: 乌索斯总统先生。 是的。 这还在继续。 是的。 那是柯林斯。 是的，就是这样。 凯利议员说完。 这与说“是”相反。 总统错了。
[Nicole Morell]: 是的。 五是肯定的。 你对错过移动传球的结果持否定态度。 然后我们将获得有关稳定基金投票的信息。 但我想当那件事发生时我们从市长那里得到了一些东西。 所以是三分之二。 出色的。 谢谢。 还有进一步讨论吗？ 我是否有议员柯林斯提出的休会动议，并得到了议员卡拉维耶洛的附议？ 秘书先生，请打电话。 非常感谢你，先生。 我真的非常喜欢它。 我想我很期待进行演示并查看该列表。 我真的很感谢你所有的时间。
[SPEAKER_03]: 谢谢你邀请我。 你知道，我当然很高兴与这座城市合作，并且对今晚的讨论和问题也印象深刻。 所以谢谢你。 如有后续，请随时联系我或客服中心。 我们随时为您提供帮助，并且将永远为您提供帮助。 所以祝你有个美好的夜晚。 太棒了，也谢谢你。
[Adam Hurtubise]: 巴黎副总统、卡拉维埃洛议员、柯林斯议员，
[Nicole Morell]: 是的。 是，五个肯定零减去两个缺席，该动议获得批准，会议结束。