[Nicole Morell]: 23073 convocatória da comissão de toda a quarta-feira, 26 de abril de 2023, às 18h. Senhor secretário, por favor faça a chamada.
[Adam Hurtubise]: Vice-presidente de Assuntos.
[Zac Bears]: Sim, aqui presente.
[Adam Hurtubise]: Desculpe. Conselheiro Collins. Presente. Senhor Conselheiro. O vereador Knight está ausente. Conselheiro Scarpelli. O vereador Scarpelli é informado que não poderá comparecer nesta tarde. Conselheiro Tseng.
[Justin Tseng]: Presente.
[Nicole Morell]: presente por presente três absolutamente a reunião é convocada. Haverá uma reunião completa do comitê da Câmara Municipal de Medford na quarta-feira, 26 de abril de 2023, às 18h, nas câmaras da Câmara Municipal de Medford, no segundo andar da Prefeitura de Medford, e via zoom. O objetivo desta reunião é discutir a apresentação do plano de melhoria de capital, documento 23-073. O comitê convidou a prefeita Breanna Lungo-Koehn e a chefe de gabinete Nina Nazarian para participar desta reunião. Para mais informações, auxílios e acomodações, entre em contato com o secretário municipal pelo telefone 781-393-2425. Atenciosamente, Nicole Morell, Presidente do Conselho. O aviso da reunião diz exatamente por que estamos aqui. Na verdade, penso que em vez de membros da administração, teríamos Sarah Kincannon do Collins Center, que nos poderá fazer uma apresentação sobre o plano de melhoria de capital. Sarah, acho que você deveria poder compartilhar sua tela agora.
[SPEAKER_03]: Excelente. Obrigado. Deixe-me compartilhar minha tela. Como é isso? Todos podem ver isso? E é grande o suficiente?
[Nicole Morell]: Sim e sim.
[Unidentified]: Excelente.
[Zac Bears]: Você acha que seria possível enviar cópia da apresentação ao secretário municipal? Simplesmente não o recebemos de nenhuma outra forma além daquela que estamos prestes a receber de vocês. E eu adoraria dar uma olhada depois da reunião.
[SPEAKER_03]: Sim, absolutamente. Eu posso fazer isso.
[Zac Bears]: Obrigado.
[SPEAKER_03]: Vou escrever um bilhete para mim mesmo. Tudo bem. Começar?
[Nicole Morell]: Sim, por favor. Obrigado.
[SPEAKER_03]: Absolutamente. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado ao conselho municipal por me dar a oportunidade de comparecer perante vocês esta noite para lhe dar uma visão geral de alto nível do plano de melhoria de capital que tenho ajudado a cidade a desenvolver. Preparei vários slides que mostram o processo e alguns resultados do trabalho que temos feito na cidade. E no final do PowerPoint, ficarei feliz em responder qualquer dúvida que você tiver. E não tenho certeza se Bob Dickinson está na sala. Ele também pode estar disponível se estiver presente para responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
[Nicole Morell]: Ele não está fisicamente aqui agora, mas estávamos esperando por ele, então veremos.
[SPEAKER_03]: Ok, excelente. A qualquer momento durante a apresentação, se você tiver dúvidas e quiser perguntar, não hesite em dizer: “Ei, tenho uma pergunta”. Seus vídeos são bem pequenos na minha tela, então talvez eu não veja você acenando com a mão ou algo assim. Ok, ótimo. Apenas uma nota rápida antes de começarmos. Portanto, o plano que tenho ajudado a cidade a concluir é um plano do ano fiscal de 23 ao ano fiscal de 28. Normalmente faríamos um plano de cinco anos, mas neste caso decidimos fazer um plano de seis anos. E isso realmente tinha a ver com o momento em que estávamos fazendo o trabalho. Pensamos que, como o ano fiscal de 2023 está quase no fim, iremos estendê-lo para seis anos dessa forma. Seria um plano completo. Apenas a título de introdução, quero me apresentar e ao Collins Center. Como disse o Presidente do Conselho, meu nome é Sarah Concanon e sou Diretora de Serviços Municipais do Centro Collins de Gestão Pública da Universidade de Massachusetts, em Boston. O Collins Center foi estabelecido em 2008 pela legislatura estadual na UMass Boston para fornecer consultoria prática e assistência técnica acessível a cidades e vilas em toda a Commonwealth. Também trabalhamos com governos regionais, distritos escolares, agências estaduais e qualquer outra entidade do setor público que promova a nossa missão. Há dois anos, a cidade de Medford trabalhou comigo para receber uma subvenção através do Programa de Melhores Práticas do Pacto Comunitário para desenvolver um plano de melhoria de capital. Há um ano, a prefeita me pediu para voltar e ajudar ela e sua administração. Atualizar o plano com os chefes de departamento. Então, o que tenho feito no ano passado é gerenciar o processo para que possamos elaborar um plano de capital atualizado. Quero brevemente para quem está assistindo e não está familiarizado, repassar algumas definições. Quer dizer, eu sei que os membros do conselho sabem disso, mas o que é um projeto de capital e o que é um plano de melhoria de capital? Portanto, um projeto de capital é normalmente uma despesa importante e não recorrente, com um custo de pelo menos US$ 10.000 e uma vida útil de pelo menos cinco anos. O limite de US$ 10.000 é um pouco baixo para uma cidade do tamanho de Medford, mas ainda pensamos que usar um limite mais baixo faria sentido porque não queríamos perder nenhum projeto que estivesse na faixa de US$ 10.000 ou US$ 20.000. É assim que definimos um projeto de capital. Um plano de melhoria de capital é um plano plurianual abrangente, na medida em que abrange todas as fontes de financiamento e todos os departamentos da cidade. E também é financeiramente viável. Isso é algo que o call center realmente incentiva nossos clientes a pensar. O que não queremos é passar um ano desenvolvendo uma lista de desejos que nunca será financiada porque esse não é realmente o propósito de um plano. O plano deve estar lá para que os residentes possam saber sobre ele. e esperam que haja certos investimentos nas suas escolas, nas suas estradas, no seu sistema de água. Também existe para que a equipa financeira da cidade possa tomar decisões adequadas sobre emissão de dívida, receitas e orçamento operacional, etc. É por isso que é muito importante que esse terceiro ponto seja alcançado quando você passa por um processo de planejamento de melhoria de capital. Se você não conseguir, não é realmente um plano, é apenas uma lista de desejos. Novamente, para qualquer membro do público que possa estar aprendendo sobre um CIP pela primeira vez esta noite, é um documento realmente importante e um processo importante a ser seguido por uma cidade ou vila. Se você não tiver um plano de capital, muitas coisas podem dar errado. Assim, por exemplo, poderá haver impactos negativos na saúde pública ou na segurança pública. Penso, por exemplo, num cruzamento que não está bem desenhado ou talvez não tenha sido atualizado há muitas e muitas décadas. Pode ser um problema de segurança pública. É por isso que é importante incluir em sua lista os tipos de projetos que irão melhorar a saúde e a segurança públicas. Existe também um certo grau de exposição à responsabilidade legal. Se você não investir em suas instalações, se tiver estradas, calçadas e instalações em más condições, a cidade poderá se expor a responsabilidades legais. Também poderia criar ineficiência e ineficácia no pessoal. O melhor exemplo que ouvimos constantemente no call-in center quando trabalhamos com nossos clientes é o dos veículos. Você sabe, o pessoal de obras públicas está no campo todos os dias e se não tiver veículos que possam trabalhar, eles podem fornecer aquecimento e resfriamento e não estão na oficina, o que os torna realmente ineficientes. É por isso que é importante garantir que as ferramentas de que sua equipe dispõe sejam atualizadas e periodicamente reinvestidas ou reabilitadas para que possam ser utilizadas com o mais alto grau de eficácia. A outra coisa que um CIP realmente deve ajudá-lo a evitar são os dispendiosos reparos de emergência. Então, se você tem um prédio escolar e sabe que o telhado tem 20 anos, é melhor começar a dar uma olhada nele e inspecioná-lo para ter certeza de quando ele precisa ser substituído. Caso contrário, e houver um vazamento catastrófico, você será forçado a realizar um reparo de emergência, provavelmente a um custo significativo. Outro possível perigo de não ter um PIC são os projectos mal geridos ou mal programados. E o exemplo clássico é que você tem um cano de água que precisa ser substituído. e você tem uma estrada que precisa ser reconstruída. Bom, você precisa fazer primeiro a adutora e depois a estrada, porque se você fizer a estrada e depois precisar fazer um conserto na adutora, vai ter que cavar a estrada. Portanto, o cronograma do projeto pode ser bastante complicado em um município, por isso é muito importante ter um plano que considere a fase de determinados projetos. Outro problema de não ter um plano sólido de melhoria de capital é que pode haver um serviço da dívida inconsistente, o que é realmente difícil de acomodar num orçamento operacional. Você não quer que o serviço da sua dívida seja de um milhão de dólares em um ano e de 750 no ano seguinte e depois de um milhão e meio. Você realmente deseja um serviço da dívida sem complicações. e isso é o melhor abordagem do ponto de vista financeiro. Portanto, o planejamento ajuda você a garantir que o serviço da dívida seja consistente ano após ano. E o último aqui é a desordem financeira geral e os impactos negativos nas classificações dos títulos. Portanto, as agências de classificação que determinam as classificações de títulos de uma cidade ou vila analisam se a cidade ou vila tem um plano de melhoria de capital, juntamente com muitas outras coisas, como previsões financeiras, políticas financeiras, etc. E isso é um indicador para as agências de classificação de crédito de que a cidade é bem administrada. Por isso é muito importante que a cidade mantenha um plano de melhoria de capital sólido e atualizado. Este é um processo típico de planejamento de melhoria de capital. para a cidade. Depois, a dada altura, normalmente no final do Verão ou no início do Outono, as equipas de gestão e finanças desenvolveriam o que chamamos de estratégia de investimento de capital, que se baseia numa previsão financeira e em recursos projectados. A estratégia de investimento de capital é, na verdade, o plano financeiro em termos de quanto dinheiro está disponível para investir em capital. E vou falar mais especificamente sobre o que é estratégia de investimento de capital e terei prazer em responder qualquer dúvida. Parte do que analisarão ao desenvolver a estratégia de investimento é o histórico de gastos, o orçamento histórico e a projeção de como será o orçamento operacional no futuro. E depois, no outono, todos os departamentos serão pesquisados para que a cidade possa compreender as necessidades de capital, as prioridades e as oportunidades de subvenção disponíveis. Portanto, os chefes de departamento são parte integrante do processo. E não consigo enfatizar o suficiente o trabalho que os chefes de departamento realizaram. Durante o último ano, neste plano de melhoria de capital, eles realmente forneceram muitas informações e eu realmente quero parabenizar todos eles porque foi maravilhoso trabalhar com todos eles. No início do Inverno, as candidaturas dos projectos são analisadas e avaliadas quanto à conformidade com os objectivos e prioridades da cidade, e a estratégia de investimento de capital é finalizada. Uma nota sobre prioridades. São os chefes de departamento que fornecem informações muito boas sobre quais são as principais prioridades dos seus departamentos. E isso é inestimável porque numa cidade do tamanho de Medford, é quase impossível para uma pessoa compreender completamente todas as prioridades que estão em curso. Então confiamos muito nos chefes de departamento e levamos em consideração o que eles nos dizem que são as prioridades. Depois, e também no início do Inverno, a estratégia de investimento de capital é finalizada. Por vezes, há mais informações que informarão a estratégia de investimento de capital, coisas como desenvolvimentos no processo orçamental operacional ou informações provenientes do estado em termos do seu próprio processo orçamental. Depois, na primavera, o plano de capital é finalizado e apresentado ao conselho municipal, e depois, de forma contínua, o pessoal administrativo e financeiro tem de supervisionar, enquanto os departamentos iniciam e gerem os projetos, você sabe, isso é uma coisa muito importante. peça de planejamento de capital sobre a qual não se fala muito. Depois de ter o plano, é hora de executá-lo. Então uma das considerações que tenho sempre que pensar e comunicar é: o que os departamentos podem gerir em termos de projetos? Existem alguns departamentos, departamentos de planejamento, DPW, engenharia. Existem muitos projetos que eles consideram necessários. E às vezes você não tem recursos humanos para gerenciar todos esses projetos, muito menos fundos para pagá-los. Então essa é uma consideração importante. Direi que o plano do projeto, que é a lista de projetos, é realmente um documento dinâmico. As prioridades podem mudar, os recursos podem mudar. É por isso que é muito importante que o processo de planeamento de capital seja considerado um processo anual contínuo, tal como faria com um orçamento operacional.
[Nicole Morell]: Sarah, temos uma pergunta do vice-presidente Bears. Ok, excelente.
[Zac Bears]: Olá Sarah, obrigado pela apresentação até agora. Só tenho uma pergunta sobre a pesquisa de necessidades e oportunidades de capital. Vocês poderiam aprofundar um pouco mais como ocorreu o processo e se existiam práticas operacionais padrão que o call center recomendou para a prefeitura fazer esse processo e depois também fazer a revisão anual, e aí eu tenho um acompanhamento depois disso?
[SPEAKER_03]: Sim, então o que fizemos este ano foi pegar a lista de necessidades de capital. que normalmente chamarei de avaliação das necessidades de capital. E isso é basicamente uma grande planilha de todos os projetos. E mandamos de volta para os departamentos. E dizemos: o que permaneceu igual? O que mudou? Quer seja o escopo de um projeto que mudou, quer seja o custo de um projeto que mudou, talvez no ano passado, A engenharia disse-nos que iam reconstruir uma estrada, mas agora percebem que só podem pagar um troço mais pequeno ou que precisam de mais dinheiro para fazer o troço inteiro. O escopo do projeto pode mudar, os custos do projeto podem mudar e as prioridades podem mudar. Basicamente, o que fizemos foi enviar essa informação aos chefes de departamento e dissemos: Deixe-nos saber o que mudou e adicione quaisquer projetos que você não conhecia há dois anos e que agora considera uma prioridade alta o suficiente para adicionar à lista. É assim que geralmente funciona. E direi que o processo pode ser difícil de gerir. São muitas informações indo e voltando e os departamentos podem estar em prazos diferentes em termos de quando obtêm as informações e quando as oportunidades de subsídios se abrem para eles. E com certeza é, dá muito trabalho para administrar e, você sabe, às vezes pode ser um pouco complicado como todo trabalho municipal pode ser, mas esse era o processo típico. E esse é o processo que seguimos no ano passado.
[Zac Bears]: Obrigado. Sim, acho que isso me leva à minha pergunta. Então, minha próxima pergunta é: parece que foi algum tipo de avaliação baseada em projeto. E pergunto-me se isso seria diferente de uma avaliação baseada em activos, na medida em que parece que temos uma lista de projectos que as pessoas pensam que precisamos, mas talvez não tenhamos uma lista de todos os activos de capital da cidade e quais são as suas necessidades reais. Isso está correto? Ou estou entendendo um pouco errado?
[SPEAKER_03]: Bem, para um chefe de departamento, um chefe de departamento deveria ter uma lista de seus bens de capital. E eles são os especialistas em seus ativos de capital e são eles que analisam seus ativos de capital. E então, dependendo da condição, uso, etc., definir projetos que considerem necessários. Uma coisa que direi e que o Collins Center não apoia fortemente é Dando uma olhada nas listas de ativos, digamos que você tenha uma lista de caminhões basculantes, certo? Não tem, tem orientação, tem boas práticas, ou não deveria dizer melhores práticas, tem expectativa de vida típica, né? E os fabricantes vão te dizer que esse ativo tem vida útil de X anos, cinco anos, 20 anos, tanto faz. E existem diretrizes que existem. Assim, por exemplo, caminhões de bombeiros e caminhões com escadas de bombeiros têm orientação da NFPA sobre por quanto tempo eles devem ser usados na primeira linha, por quanto tempo eles devem ser usados como backup ou segunda linha. Mas esses tipos de diretrizes são ótimos pontos de partida, mas não seriam usados de maneira adequada para dizer: Ok, seu caminhão basculante tem 25 anos. Você tem que substituí-lo este ano. Existem algumas comunidades, porque os impactos ambientais podem ser muito significativos. Existem algumas comunidades que mantêm patrulhas policiais durante três anos, e algumas comunidades que as mantêm durante sete anos. Da mesma forma, os camiões basculantes podem durar 10 anos num ambiente, mas 20 anos noutro. Portanto, não adotamos, e não tenho certeza se é isso que você quer dizer quando fala em abordagem baseada em ativos, mas o call center não Ele geralmente não recomenda dar uma olhada em um inventário de ativos divorciado do contexto único que os chefes de departamento poderiam fornecer sobre a condição, o desempenho, etc. de um ativo. Isso responde à sua pergunta?
[Zac Bears]: Mais ou menos, e aprecio o contexto. Para mim, o CIP sempre foi o segundo passo de um processo. E isso me parece que o primeiro passo é viver na cabeça das pessoas. E isso significaria que todos os nossos bens de capital estão aqui. E é isso que eles valem. Esta é a idade deles. Esses são, você sabe, os problemas que temos com eles e não estou necessariamente falando de ativos mais substituíveis, como um veículo, mas de ativos fixos, como um edifício ou estradas e calçadas. E a razão pela qual pergunto é que acho ótimo ter um plano de melhoria de capital e dizer que aqui estão os projetos que os chefes de departamento consideram a principal prioridade para nós, mas acho que o problema que sempre temos no conselho e acho que o público tem é a compreensão de como chegamos à nossa condição atual. priorizar projetos específicos e, você sabe, é por isso que sempre pareceu um segundo passo para mim, e algo em que temos trabalhado como conselho é criar uma portaria para o nosso orçamento para avaliar tanto nossas necessidades operacionais quanto nossas necessidades de capital, para que possamos ter uma estrutura compartilhada e uma compreensão exata os fatos por trás de tudo isso, então não sei se estou me explicando completamente corretamente, mas acho que o que estou dizendo é, vocês sabem, o primeiro passo para mim e tudo isso seria dizer, ei, todos os chefes de departamento, quais são todos os nossos ativos de capital que vocês gerenciam? Coloque-os em um só lugar, então temos uma lista de todos os nossos ativos, então sabemos, você sabe, podemos dizer, ok, Medford High School, esse é um ativo de capital que temos, você sabe, qual achamos que é a necessidade? mencione isso, você sabe, resolva toda a manutenção diferida desse ativo. E então apresentaríamos um plano de melhoria de capital que afirma que temos 100 milhões em manutenção diferida na Medford High School e que pode abranger 10 projetos diferentes. Aqui está nosso plano de melhoria de capital e os projetos específicos que estamos criando, você sabe, nos próximos seis anos fiscais iremos criar Então, vamos fazer seis projetos de US$ 10 milhões e isso cobrirá 60 milhões dos 100 milhões em manutenção adiada. Então, você sabe, sinto muito por não poder ir. Desculpe, foi uma explicação tão longa, mas é nisso que quero chegar e estou me perguntando o que você pensa sobre isso.
[SPEAKER_03]: Sim, absolutamente. Então, o que você descreveu foi feito. Então, há dois anos, acho que mencionei que foi a primeira vez que fiz o plano de melhoria de capital para a cidade. Esse projeto foi muito diferente do projeto que fiz no ano passado. Esse projeto foi um processo abrangente e aprofundado de planejamento de melhoria de capital que gerenciei e envolvi entrevistas com cada chefe de departamento, sentando-se com eles e perguntando: quais são os ativos que você possui no seu departamento? Claro, você sabe, existem estoques de ativos para veículos e instalações. Houve um capítulo que escrevemos no plano de melhoria de capital que havíamos feito há dois anos que Ele descreveu detalhadamente todos os bens de capital da cidade. E você pode, certamente posso compartilhar isso novamente. Ou seja, foi escrito para o público, para que pudesse compreender o quão extenso e expansivo é o bem de capital. O estoque está na cidade, você sabe, o estoque municipal de bens de capital. Então, tem listas de todos os parques com informações básicas, sabe, acho que área e uso, listas de prédios, quantos quilômetros de estradas, quantos são residenciais, quantas são estradas coletoras, quantas pontes, quais são os anos das pontes, quando foram construídas, quando foram reabilitadas, são, você sabe, obviamente de propriedade da cidade. E coisas assim. Então essas coisas existem. Absolutamente.
[Zac Bears]: Excelente. Bem, desculpe, vá em frente.
[SPEAKER_03]: Bem, eu ia dizer, e eles também são a base para gerar os projetos do plano de capital.
[Zac Bears]: Excelente. Bem, isso é útil. para ter essa informação. Esse documento incluía na lista de inventário de ativos, como o custo que cada ativo custaria para colocá-lo em bom estado de conservação?
[SPEAKER_03]: Não. Essa é uma pergunta difícil de responder, Senhor Vereador, porque há É uma ótima pergunta. E certamente, se houvesse alguém que fosse o gestor dos projetos de capital, isso poderia ser algo que eles poderiam buscar. Mas é muito trabalho e provavelmente algo que não poderia ser realizado com os recursos humanos da cidade, simplesmente porque seria uma quantidade surpreendente de trabalho fazê-lo dessa forma. O que direi é que os departamentos o pessoal é quem usa os ativos o tempo todo. E é por isso que estão trabalhando para priorizar, definindo os projetos que sabem ser mais necessários. Certamente há projetos que podem ser necessários, talvez tenham uma prioridade mais baixa e que potencialmente não entraram na nossa lista. Embora eu deva dizer que acho que temos Eu posso. Não quero dizer o número errado, mas você o verá em alguns minutos. Existem mais de 100 projetos no plano de capital. E certamente é bastante extenso.
[Zac Bears]: Sim, isso é útil e eu agradeço. Entendo que é um processo difícil, mas acho que você já sabe disso Do ponto de vista do planejamento financeiro da cidade, realmente precisamos ter esse número. Um dos documentos mais úteis que temos neste momento é o estado das estradas e calçadas. relatórios e as avaliações que vieram com isso, onde agora temos um número real em dólares, você sabe, bem em nove dígitos sobre quanto a cidade precisa gastar para deixar nossas estradas e calçadas em boas condições. E acho que para fins de planejamento financeiro, ter algo assim para todos os nossos ativos realmente deveria ser uma meta e sei que esse não é o seu trabalho. para fazer isso. Portanto, não estou pedindo que você obviamente fale sobre isso. Mas parece que temos muitos dados excelentes do último processo que você realizou e deste processo. E isso, você sabe, reunir tudo isso e potencialmente trabalhar com um consultor externo para realmente definir os valores em dólares de quais são as necessidades de capital. A quantia em dólares necessária para as necessidades de capital é importante. E ouvir você na íntegra sobre os chefes de departamento, sabe, conhecer melhor seus ativos e sugerir o melhor. As necessidades mais urgentes são o financiamento de capital, mas acho que exatamente o que você acabou de dizer, você sabe que pode haver outras necessidades de menor prioridade que não estão incluídas, é isso que precisamos saber para mim, a melhoria de capital é para mim, quanto estamos investindo e tentando voltar a um estado de bom estado de conservação. Mas o número que não temos é o que realmente estaria tudo em boas condições. E, na minha opinião, é disso que precisamos para podermos comparar os progressos. Apenas dizendo isso, entendo perfeitamente o seu papel no processo e que a maior parte do que eu disse não é o seu papel, mas realmente aprecio sua experiência e você me dando os detalhes que preciso para entender melhor o que precisamos para chegar ao lugar que estou falando. Muito obrigado.
[SPEAKER_03]: Direi que o índice de condição do pavimento é uma ferramenta absolutamente vital que também foi financiada por uma doação e foi um grande processo pelo qual a cidade passou. Isso é ótimo. Seria ótimo se você tivesse esse tipo de relatório para cada tipo de ativo. O outro tipo de avaliação que os municípios costumam fazer é contratar um escritório de arquitetura que possa entrar e fazer avaliações bem aprofundadas das instalações, sabe, da fachada, todo o HVAC, o encanamento, tudo isso, e eles podem gerar aquele número que você estaria procurando para as instalações. Claro, é um esforço bastante caro contratar um consultor para fazer isso, mas concordo plenamente que é uma ferramenta inestimável não apenas para o conselho municipal, mas também para os chefes de departamento, para ajudá-los a entender qual é o custo real e se há algo que simplesmente não estou vendo. Eu realmente aprecio seus comentários.
[Zac Bears]: Obrigado. Sim, e você poderia? Desculpe por Bogart, eu sei que a pergunta é do meu outro colega do conselho, mas com que frequência é essa a taxa, seja o processo que você fez no início, onde pesquisou tudo o que o departamento tem para obter necessidades de capital ou o que fizemos para as condições das estradas e calçadas, com que frequência você sugeriria que fizéssemos isso de forma iterativa, se fosse a cada cinco anos em um plano de melhoria de capital, faríamos isso também, ou deveria ser mais regular ou menos regular.
[SPEAKER_03]: Acho que é viável que a cada cinco anos seja uma grande meta. Quero dizer, a questão do índice de condição do pavimento, e certamente seu DPW e seu pessoal de engenharia podem falar mais especificamente sobre isso, é que se você, e como qualquer plano, disser que faz uma avaliação da estrada, e então você diz, ah, isso é ótimo, olhe para todo aquele dinheiro que precisamos gastar, e então você não o faz, Se você acompanhar o investimento real ou tentar chegar perto dele, o PCI ficará muito desatualizado. Mas se você está atualizando e sua equipe sabe dizer, sim, fizemos esse caminho, vamos instalar o novo PCI para esse caminho, e ele mostra para você e é atualizado constantemente, então você tem uma chance melhor de expandir a frequência com que você precisa fazer esse tipo de projeto de consultoria. Isso faz sentido?
[Zac Bears]: Muito obrigado. Sim, obrigado.
[Nicole Morell]: Obrigado. Temos uma pergunta do Conselheiro Tseng e depois passaremos ao Conselheiro Caraviello.
[Justin Tseng]: Obrigado. Bem, acho que os conselheiros ursos fizeram alguns comentários importantes sobre a necessidade de olharmos para o nosso patrimônio e como um todo. Hum, acho que há algo acontecendo em minha mente, além de que podem haver grandes projetos que são importantes para os moradores da cidade, mas, hum, Eles podem não ter recursos para entrar em contato com o governo municipal. Talvez eles não saibam a quem recorrer. E então pode haver uma desconexão entre o que ouvimos na Prefeitura e o que os residentes locais desejam. E, claro, confio que os nossos chefes de departamento saberão melhor que tipos de projetos necessitamos. Mas gostaria de saber se o que você viu é o papel da contribuição da comunidade e da participação dos residentes neste processo.
[SPEAKER_03]: Sim, muito obrigado por perguntar isso, Conselheiro Tseng. É um componente muito importante do planejamento de capital. Portanto, existem algumas maneiras diferentes pelas quais os residentes podem contribuir para o processo de planeamento de capital, porque o plano de capital, na verdade, baseia-se em todos os tipos de outros planos que já existem ou deveriam existir. Então vou apenas dar um exemplo. Todos os municípios de Massachusetts, se quiserem obter determinados subsídios, devem ter um espaço aberto e um plano de recreação. E esse plano, um plano diretor e vários outros tipos de planos são realmente processos que envolvem profundamente, profundamente ou deveriam envolver profundamente a comunidade. E penso que os municípios realmente expandiram nos últimos anos a sua visão do que significa envolvimento. Não significa apenas dizer que vai haver uma reunião, publicar uma agenda e dizer: ei, temos uma reunião pública. Venha se você descobrir. Aproxime-se se você entrar no site e descobrir mais sobre isso. É realmente mais proativo do que isso. E assim as cidades e vilas de Massachusetts têm feito um trabalho decente na tentativa de realmente construir a sua capacidade de participação de capital. E isso significa dizer que você tem uma charrette, sabe, ou dizer que você tem uma Uma charrette é como uma reunião, para quem não sabe, uma charrette é como uma reunião onde as pessoas podem vir e participar profundamente nas atividades de planejamento e uso do solo. Portanto, pode significar algo como ir à prefeitura e levar aquela atividade de charrete para um centro comunitário. ou uma escola onde as pessoas se sintam confortáveis. Eles podem não se sentir confortáveis em ir à Prefeitura, mas podem se sentir confortáveis em ir à escola de seus filhos para participar. Significa também oferecer reuniões em diferentes idiomas para conhecer as pessoas onde elas estão. Pode significar algo tão pequeno como fornecer cuidados infantis para que possam participar pessoas com famílias jovens onde as crianças não podem ser deixadas sozinhas. E então é uma parte tão importante. Portanto, o processo de planejamento de capital é baseado nesses tipos de planos. Portanto, quando o departamento de planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade me fornece a lista de projetos de parques que consideram prioritários, o que eles fazem é referir-se a planos que foram construídos com forte participação da comunidade. Então isso é uma coisa. Mas a outra coisa, que é realmente interessante, é que tenho visto em alguns municípios um envolvimento directo mais forte da comunidade no processo de planeamento de capital. E poderia ser algo como, agora não fizemos isso, mas é algo que poderia ser considerado no futuro, algo como criação de um formulário, um Formulário Google ou um formulário digital, onde os residentes possam contribuir com ideias para melhorias de capital. E eles não vão poder te dizer quanto vai custar a estrada, quanto asfalto ela precisa, mas vão poder te dizer, ei, se essa estrada não está na sua lista, deveria estar. Ou podem dizer: Estou muito decepcionado porque os pátios das escolas não são acessíveis. E isso pode fazer com que os departamentos digam: ah, sim, estou vendo muita conversa. Ouço muito dos membros da comunidade que isso é importante. E isso poderia elevar um projeto. E pode haver outras maneiras de participar. membros da comunidade. Então você poderia procurar indivíduos, mas também poderia ir a organizações comunitárias que talvez falem por um grupo demográfico maior e dizer: ei, o que você está vendo? Quaisquer necessidades de capital que você veja podem ser PTA, podem ser grupos religiosos, podem ser grupos de afinidade diferentes. Esta é uma forma realmente interessante e inovadora de envolver o público no processo de planeamento de capital. Novamente, não é algo generalizado, mas algo que está na vanguarda, algo que recomendo absolutamente que todos considerem. E se você tiver mais perguntas sobre isso, adoraria pensar em quem conheço em outras cidades e vilas que fizeram coisas semelhantes, e talvez possamos fazer uma conexão.
[Justin Tseng]: Muito obrigado. Acho que você leu minha mente sobre a próxima pergunta, que temos muitos planos e eu queria saber como esse plano se relaciona com esses planos. Tenho muitas perguntas, mas sei que vocês têm mais para apresentar, então vou deixar vocês chegarem a isso, mas eu tinha uma pergunta porque começamos a conversar um pouco sobre priorização. Então, eu queria saber se havia métricas que estávamos usando para avaliar como priorizamos os projetos ou se isso era realmente deixado para os chefes de departamento ou para esses planos.
[SPEAKER_03]: Sim, o Collins Center possui o que chamamos de metodologia de pontuação, que possui uma série de parâmetros pelos quais pontuamos os projetos. E há coisas que você esperaria, como, há algum problema de segurança pública? Este projeto promove preocupações ambientais? Isso traz um benefício de desenvolvimento econômico para a cidade? Existe financiamento externo disponível? Coisas assim. Neste caso específico, do processo que passamos no ano passado, o que fizemos foi conseguir acomodar essencialmente todos, basicamente todos os projetos que os chefes de departamento identificaram. Na verdade, espalhamos isso por sete anos. Então, houve alguns projetos que foram adiados até o ano fiscal de 2029, mas conseguimos acomodar basicamente todos os projetos que os departamentos identificados como prioritários. And that was really cool. Mas temos essa metodologia de pontuação que é aplicada. Não me lembro se são 15 parâmetros ou 19, algo assim. E essas são realmente, e a priorização de departamentos é uma das mais importantes. Mas isto é, a pontuação é muito útil para para orientar uma conversa, especialmente se os recursos financeiros forem escassos. Agora, direi que, neste caso específico, tivemos uma fonte de financiamento especial, você sabe, única, a ARPA, que realmente mudou o jogo em termos de Você sabe, estes dois anos em que podemos gastá-lo em necessidades de capital. Então isso é uma espécie de anomalia. E assim a pontuação torna-se menos imperativa, porque existem muitos recursos disponíveis. Mas sim, com certeza, é necessário ter algum tipo de metodologia que permita avaliar objetivamente os diferentes projetos. E se houver limitações financeiras, decisões difíceis terão de ser tomadas. E às vezes pode ser muito difícil dizer, bem, o que é mais importante, você sabe, um caminhão basculante ou três novas viaturas? Como se ambos fossem super importantes, absolutamente essenciais. Então, como podemos fazer isso funcionar dentro de um plano financeiramente viável? Pode ser um desafio.
[Nicole Morell]: Iremos ao vereador Caraviello.
[Richard Caraviello]: Obrigado, Senhora Presidente. Obrigado senhor pela apresentação até agora. Concordo com o vereador Bears e com o que ele disse anteriormente: acho que podemos estar colocando a carroça na frente dos bois um pouco. Tendo estado neste conselho há mais tempo do que qualquer outra pessoa, tenho visto planos de capital irem e virem nesta comunidade. Nós os vemos, nós os desenvolvemos e eles nunca se materializam. Talvez uma ou duas coisas aconteçam com eles algum dia. Mas acho que a cidade está no ponto em que está agora, acho que precisamos fazer um balanço dos nossos ativos e ver onde estão e em que condições estão. Temos uma história nesta comunidade de deixar nossos bens Simplesmente desmorona. Então, nos últimos seis anos, ou talvez um pouco mais, temos um novo prédio do DPW, uma nova delegacia de polícia e uma nova biblioteca. E antes disso, as únicas melhorias realmente importantes que fizemos foi construir as novas escolas, e agora aquelas, essas escolas têm mais de 20 anos, e não fizemos o nosso trabalho como cidade e as mantivemos. Então eu digo, então acho que você vai me contar a ideia dele de, vamos lá, vamos pegar nossos ativos. Coloque-os por escrito, veja em que condições se encontram e assim poderemos desenvolver nossas prioridades e saber para onde precisamos ir. E minha outra pergunta é: temos pessoal? para ver planos de melhoria de capital em andamento. Todos os departamentos que temos agora têm poucos funcionários aqui. Alguns departamentos nem sequer têm chefes de departamento. Essa é uma preocupação que compartilho com o plano de capital daqui para frente. Então, apenas minha opinião nos próximos minutos e depois voltarei com mais algumas perguntas.
[SPEAKER_03]: Sim, excelente. Obrigado pelos comentários, vereador. Eu acho que você está absolutamente certo. Para chegar primeiro ao último ponto, você precisa ter uma equipe para gerenciar os projetos. Agora, alguns projetos podem, em grande parte, ser realizados internamente, mas a maioria deles precisa ser realizada e é necessário contratar especialistas para realizá-los. E então é necessário supervisionar aqueles esses empreiteiros. Portanto, são necessários recursos humanos para gerir um plano de capital. Absolutamente. E isso é um desafio para Medford e muitas cidades e vilas em toda a Commonwealth. E o outro problema de recursos humanos está diretamente relacionado ao seu ponto sobre manutenção diferida. Muitas comunidades podem passar uma década a avançar para a grande construção de um novo edifício, e isso dá muito trabalho, e envolve a participação de todos, para descobrir como vamos financiá-lo, talvez procurando uma exclusão da dívida. Mas se você não tiver pessoal para fazer manutenção preventiva regular no prédio, verificar os filtros HVAC, limpar as coisas e apenas monitorar o que está acontecendo com os sistemas, eles não durarão tanto quanto deveriam. E esse é um desafio realmente importante para cidades e vilas em toda a Commonwealth. Esses custos estão incluídos no orçamento operacional. E obviamente vocês sabem muito bem como pode ser difícil desenvolver o orçamento operacional e financiar o que realmente precisa de financiamento.
[Nicole Morell]: Obrigado. Acho que essas são as perguntas que temos por enquanto, se quiser continuar. Bem obrigado. Obrigado.
[SPEAKER_03]: Hum, na verdade, este é um bom slide para abordar a seguir, você sabe, aos pontos dos vereadores sobre quais são os ativos de capital em Bedford. Este é um resumo que surge do capítulo que mencionei há poucos minutos. Então, Em Medford, existem muitos bens de capital que pertencem ao município. São mais de uma dezena de prédios de propriedade da cidade, polícia, corpo de bombeiros, biblioteca, prefeitura e pátio do DPW. Existem nove instalações escolares e componentes associadas, como campos desportivos e estacionamentos. Você tem ativos de TI, computadores, tablets, componentes de rede. E há toneladas de veículos, reboques, cortadores de grama, sedãs, viaturas policiais, caminhões basculantes, caminhões de bombeiros e caminhões com escada. Quero dizer, eles variam de um trailer de US$ 15 mil a um caminhão com escada de um milhão de dólares. Muitos, muitos veículos em vários departamentos. Possui dezenas de parques e locais de recreação, entre playgrounds, trilhas, quadras esportivas, quadras esportivas, piscinas, lagoas e pistas de patinação. Existem muitos recursos recreativos na cidade e muitos deles precisam de melhorias de capital. Você também tem espaços abertos para uso passivo, como praças e monumentos veteranos. cemitérios, coisas assim. Tem 92 quilômetros de estradas e muitos, muitos, muitos, muitos quilômetros de calçadas que precisam ser mantidas e melhoradas de tempos em tempos. Existem duas pontes de propriedade da cidade. São inúmeros esgotos, canos de drenagem e até uma barragem. E ainda há os sistemas de distribuição de água e coleta de esgoto. Portanto, há muitos ativos. O vereador mencionou a calçada Avaliação de estradas é muito comum. Como mencionei, as instalações também são típicas, bem, talvez eu não deva dizer típicas, não é incomum que cidades e vilas tragam escritórios de arquitetura para avaliar e fazer uma avaliação das instalações. Os sistemas de água e esgoto serão frequentemente avaliados por empresas de engenharia profissionais. Portanto, esses são os primeiros lugares para os quais eu o orientaria se você realmente deseja encontrar algum dinheiro para contratar consultores especializados para dar uma olhada em seus ativos. Esses são os objetivos mais comuns. Eu quero mudar e falar sobre isso estratégia de investimento. E GF é uma abreviação de fundo geral. Então esse é só o fundo geral, não inclui fundo empresarial, água ou esgoto. Portanto, a estratégia de investimento de capital baseia-se em dados históricos. A análise de tendências é obviamente a base de muitas projeções e planejamentos financeiros. Portanto, aqui olhamos para três anos de investimento histórico de capital e comparamo-los com o orçamento líquido, que é reportado ao estado na folha de resumo. Então, vou guiá-lo por esta tabela. As caixas superiores são o investimento de capital existente. Portanto, a primeira linha é a dívida não excluída do fundo geral líquido existente. E quando digo líquido, significa que se houver subsídios, como fundos rotativos ou coisas assim, tudo será eliminado. Portanto, em 21, 22, 23, esses eram os números do serviço da dívida do fundo geral. Então você tem um arrendamento mercantil para um caminhão de bombeiros. E em 2022 e 2023, metade desse arrendamento mercantil foi financiado pelo orçamento operacional do fundo geral. E há também o que normalmente é chamado de despesa de entrega ou despesa pré-paga. É dinheiro gasto em projetos de capital. Muito provavelmente e na maioria das vezes é dinheiro grátis. Então adicionei como uma nota: dinheiro grátis. Portanto, em 2021 e 2022 não houve gasto de dinheiro livre, o que considero uma anomalia. Em 2023, pouco mais de 2,9 milhões de dinheiro livre foram atribuídos até agora para projetos de capital. Portanto, a linha que indica o investimento total de capital existente é o total de todo o dinheiro que você gastou do fundo geral em projetos de capital durante esses três anos históricos. E indo para a segunda caixa, a primeira linha diz orçamento líquido com um crescimento anual projetado de 4%. Calculamos o orçamento líquido usando a planilha de resumo do estado. E estamos usando 4% como o crescimento anual projetado, você sabe, à medida que avançamos para o futuro, 24, 25, etc. Mas o que você vê nesses gráficos é o orçamento líquido real. A próxima linha diz dívida financiada como percentagem do orçamento líquido. Então, qual é o serviço da sua dívida como percentagem do seu orçamento líquido? E como você pode ver, está entre 3 e 3,15%. Esse é um número típico. É um número forte. Não é muito baixo, não é muito alto. Acho que é um bom número para a cidade. para o ano fiscal de 23. E depois o total das despesas de capital como percentagem do orçamento líquido. Então você pode ver os totais. Portanto, a vinheta na parte inferior contém apenas algumas notas sobre o que interpretamos a partir das descobertas. Historicamente, a cidade investiu aproximadamente três e meio por cento do orçamento líquido em projetos de capital, tanto em dívida como em dinheiro. Os fundos do ARPA tiveram um impacto significativo no CIP que foi desenvolvido há dois anos e mudaram significativamente as coisas. Como o ARPA é eficaz, podemos financiar projectos que anteriormente poderiam ter sido financiados com dívida, mas agora temos a oportunidade de financiá-los com dinheiro, poupando dinheiro aos contribuintes porque eles não têm de pagar juros sobre esses projectos. E é realmente uma oportunidade importante. Antes de passarmos para o próximo slide, só quero ter certeza de que não há dúvidas sobre isso. Expliquei bem o suficiente?
[Nicole Morell]: Eu penso que sim. Não vejo nenhuma pergunta. Obrigado.
[SPEAKER_03]: Tudo bem. Então, pegando os dados históricos, conversando com a equipe financeira sobre o que eles estão vendo em termos de projeções orçamentárias operacionais, previsões financeiras, etc. Desenvolvemos uma abordagem tripartida para a estratégia global de investimento em ações do fundo para os próximos seis a cinco anos. Então, um, dinheiro grátis. Queremos projectar dinheiro livre para despesas de capital de forma conservadora porque realmente precisamos de proteger os níveis de reservas. Tem sido uma espécie de chicotada económica desde o início da pandemia até hoje. Houve projeções terríveis. Então descobriu-se que as coisas não estavam tão ruins. Agora temos todo esse dinheiro da ARPA. Mas o que o futuro nos reserva em termos de economia? Na verdade não sabemos, mas sabemos que é uma boa prática e que faz sentido, especialmente neste caso, projetar de forma conservadora. Portanto, não queremos gastar muito do nosso dinheiro grátis porque queremos manter parte dele para manter em reserva caso precisemos. O segundo pilar da estratégia são os dólares ARPA. ARPA é verdadeiramente uma oportunidade única para acelerar o investimento de capital na cidade. E existem algumas regras sobre quando você precisa comprometê-lo e quando gastá-lo. E você verá que há muitos projetos que foram alcançados ou que já foram comprometidos. Já comprometemos grande parte dos nossos dólares do ARPA. Mas depois há mais que será comprometido através deste plano de despesas de capital. Isso não é algo que vai durar para sempre. Obviamente, existem limites de tempo. Mas nos próximos anos, será uma parte fundamental do plano. E o terceiro é a dívida geral do fundo. Portanto, o nosso objectivo diz que vamos tentar manter o serviço da dívida do fundo geral em 3% do orçamento líquido para manter a acessibilidade aos residentes e também para evitar oscilações significativas para cima e para baixo nos pagamentos anuais do serviço da dívida. E isso é realmente essencial para desenvolver o orçamento operacional. Além disso, o plano prevê que os projectos de água e esgotos sejam financiados inteiramente com receitas de fundos empresariais. Portanto, o fundo empresarial é criado para gerir esses serviços da mesma forma que uma empresa faria e deve cobrir todos os seus custos. Portanto, existem duas fontes que o fundo empresarial pode utilizar para pagar os seus projetos de capital. Eles retiveram lucros, o que equivale a dinheiro livre. Portanto, qualquer projecto financiado em dinheiro seria normalmente financiado com lucros retidos e então também poderia emitir dívida. E depois a última parte do plano, que é algo que a cidade faz muito bem, é continuar a ser agressivo e procurar subvenções, incluindo MSBA e quaisquer outras fontes de financiamento não fiscais. Obviamente, isso é algo que faz muito sentido. para os contribuintes. E há muitas oportunidades em nível estadual, já que a cidade tem um forte histórico de ser muito competitiva em bolsas. E estamos a entrar numa nova era de oportunidades por parte do governo federal com a lei bipartidária de infra-estruturas, que abre a porta a uma série de investimentos em infra-estruturas. E na verdade acho que a cidade de Medford está muito bem posicionada para aproveitar essas oportunidades. Ok, aqui está outra mesa. E vou explicá-los porque quero ter certeza de que as pessoas possam entender e não ficar confusas. Vou movê-los para poder ver isso completamente. O topo é igual ao da última mesa. É um investimento de capital existente, mas está reservado para anos futuros. Então inclua 24, 25, 26, 27, 28. Portanto, sabemos que, como a dívida que emitem é uma dívida de longo prazo, podemos projetar quais serão esses custos. E podemos ver que a dívida muda ao longo do tempo. E também podemos projetar arrendamentos financeiros. Aqui temos o contrato de locação do caminhão de bombeiros listado no EF23. Ainda restam vários anos disso. E esses pagamentos de arrendamento estão realmente incluídos. no plano será financiado com dinheiro livre. Portanto, eles não aparecem na parte superior, mas aparecem na parte inferior. E então, obviamente, não sabemos, ainda não há compromisso em termos de gastos com repartição para os anos futuros. Isso acontecerá assim que avançarmos com o plano que foi desenvolvido. Assim, sabemos qual é o investimento de capital existente e onde a cidade tem de pagar por ele. Temos que pagar a dívida que já emitimos. Depois podemos olhar para a projeção do orçamento líquido. Mais uma vez, o orçamento líquido baseia-se numa projecção de 4%. E nós o realizamos anualmente. Agora, isso pode mudar. Pode ser que depois de todo o orçamento do AF23 estar resolvido e começar a entrar no orçamento do AF24, os 4% se sintam mal. Talvez seja muito alto. Talvez esteja muito baixo. Esse número pode ser alterado. E obviamente, isso afetaria todo o plano. Fluiria ao longo do plano. Então estou no meio, estou na terceira tabela aqui, a linha onde diz financiado através de dívida como percentual do orçamento líquido. Portanto, isso se refere apenas à dívida existente, não à nova dívida. Então você pode ver que a dívida existente cai de três, por cento para 2,7, 2,5 e assim por diante. O que isso nos diz é que a dívida está a diminuir e que podemos recuperar esse serviço da dívida para utilizar em novos projectos, mantendo assim o bom serviço da dívida que realmente queremos ver para manter o pessoal financeiro feliz. E o financiamento através do PAYGO também existe. Novamente, não temos nenhum PAYGO comprometido. Então, descendo até a última tabela, podemos ver que ela se chama Investimento de Capital Alvo. Então é aqui que identificamos quais recursos queremos comprometer. Portanto, a primeira linha diz que o serviço da dívida é de 3% do orçamento líquido. O que estou fazendo aí é pegar o orçamento líquido que estou projetando e calcular quanto seriam 3% desse valor. E isso será comparado ao nosso serviço de dívida existente para gerar a quantidade de dinheiro que temos disponível para novas dívidas, que é a próxima linha que você vê. Portanto, olhando para o exercício de 2024, abaixo da linha que diz disponível para novas dívidas, há $564.000 disponíveis para novos serviços de dívida. Você pode ver isso crescendo com o passar dos anos. Agora, US$ 564 mil para o serviço da dívida, isso não significa que você só pode fazer um projeto que custa US$ 500 mil. Isso significa que o serviço da dívida seria de US$ 500.000. Portanto, você pode fazer exponencialmente mais em termos de emissões e do custo total do projeto. Na parte inferior, você pode ver a meta de investimento em dinheiro livre e a meta de investimento ARPA. Então esses números foram desenvolvidos em conversas com a prefeita, sua equipe e a equipe financeira. E assim temos 1,5 milhão de dinheiro grátis no EF23. 1,5 milhão em dinheiro grátis no EF24. E então vamos cair porque não temos certeza se os números do dinheiro grátis continuarão tão fortes. Então descemos para 750.000 e depois voltamos a subir, como vocês podem ver aqui no gráfico. HARPA. Ah, e uma observação sobre investimento em dinheiro grátis. Portanto, esse montante não inclui os 2,9 milhões de dólares que já foram atribuídos. Você verá isso no topo do gráfico. E então HARPA. Está limitado a 23, 24, 25 devido aos prazos que o governo federal incluiu. Portanto, temos esse valor de US$ 10,4 milhões no EF23. Isto inclui os 9,9 milhões de dólares que já foram identificados e aprovados para fundos ARPA para projectos de capital. Nem todos esses projetos foram iniciados por chefes de departamento. Bem, você sabe, aqueles que podem levar tempo, aquisição de veículos, etc., podem levar tempo, mas já foram comprometidos através do processo que a cidade desenvolveu, então realmente o que estamos falando em termos de novos gastos do ARPA para o ano fiscal de 23 é meio milhão de dólares que eu acho que é todo dedicado a obras rodoviárias. no avião. E então, aos 24 e 25 anos, temos um milhão de dólares que dizemos ser nossa meta de gasto. Portanto, no total, esse resultado final nos diz quanto dinheiro temos para capital em dinheiro ou capital pagante. Só quero mencionar que vejo uma notificação de que alguém está na sala de espera. Não sei se todos vocês estão vendo isso.
[Nicole Morell]: Obrigado.
[Richard Caraviello]: Obrigado. Você sabe se estamos listados para reembolso escolar neste plano?
[SPEAKER_03]: alguns fundos MSBA. Há um projeto para obras de cobertura em todo o distrito e acredito que o total foi de US$ 8,4 milhões, portanto está distribuído por vários prédios escolares e estimamos uma parcela de 50% do MSBA. Esse é um lugar onde usamos o MSBA. Ainda não incluímos os fundos do MSBA para o projeto do ensino médio, porque entendo que ainda há O trabalho está em andamento sobre qual será esse projeto e ainda estamos aguardando notícias da MSBA. Portanto, adotamos uma abordagem conservadora e não incluímos o dinheiro do MSBA, mas seria obviamente maravilhoso tê-lo e melhoraria significativamente as finanças, especialmente quando se trata daquele grande projeto de construção de uma escola secundária.
[Zac Bears]: Obrigado. Apenas uma pergunta. Gosto muito dos objetivos. Acho que as metas são muito úteis. É por isso que gosto de ver que o nosso objectivo para as despesas de capital é manter os nossos serviços da dívida em 3% do nosso orçamento líquido do fundo geral. Minha pergunta é: a meta de caixa livre, obviamente a meta do ARPA, é de curto prazo. Então, você sabe, esse dinheiro está desaparecendo, mas a meta de dinheiro grátis parece ad hoc. E eu ouvi você dizer, você sabe, não temos certeza de que em 2025, o dinheiro grátis para o ano fiscal de 2025 será tão forte, etc. Você acha que é possível definir uma meta percentual para quanto dinheiro grátis devemos alocar para despesas de capital a cada ano, em vez de apenas dizer, bem, achamos que o dinheiro grátis não será grande, então vamos usar 750 mil, ou simplesmente não é algo que vocês viram em outras comunidades?
[SPEAKER_03]: É algo que algumas comunidades fazem. O que tenho visto em termos de políticas financeiras em torno da utilização de dinheiro livre é algo como: vamos atribuir nada menos que 25% do dinheiro livre a um fundo de estabilização de capital. Vamos atribuir pelo menos 25% do dinheiro disponível a um fundo geral de estabilização. E então o restante fica disponível para diversos usos que a cidade decidir. Então essa é realmente uma abordagem realmente apropriada. Defina uma meta de dinheiro grátis é uma maneira de fazer isso, mas usar um fundo de estabilização de capital e comprometer-se com uma porcentagem de dinheiro livre permite que você seja flexível. Então você não sabe se o seu dinheiro grátis vai subir aqui ou aqui embaixo, mas não importa de onde ele venha, você está comprometendo uma certa porcentagem desse direito com o seu fundo de estabilização de capital. E esse fundo de estabilização de capital torna-se então a fonte de capital de pagamento. Assim, em vez de utilizar directamente o dinheiro disponível, este é repassado através do fundo de estabilização de capital de uma forma que fornece financiamento consistente para o capital, compromete a cidade ou vila através de políticas a financiá-lo e simplesmente cria um recurso mais consistente para capital em dinheiro. Portanto, é algo que eu absolutamente recomendaria que a cidade considerasse.
[Zac Bears]: Sim, isso é muito útil. Acho que é assim que devemos fazer, ou você sabe, essa direção é uma direção que realmente devemos seguir porque acho que ajuda para fins de planejamento e, você sabe, dizemos dinheiro grátis e o vereador Caraviello estava falando sobre isso ontem à noite. Na verdade, é o nosso superávit anual e depois o nosso superávit retido ao longo do tempo, então essa é uma pergunta que tenho quando falamos sobre isso, você sabe, conversamos anteriormente na reunião sobre as necessidades do orçamento operacional e, você sabe, temos necessidades do orçamento operacional e usamos fundos únicos nos últimos anos do ARPA. e dinheiro livre para cobrir défices estruturais do lado operacional. E é apenas uma questão de dinheiro grátis. Acontece que todos nós estamos pensando no conselho municipal sobre como contabilizar e planejar melhor nossa, você sabe, receita excedente que geramos e para que ela deve ser usada. Então eu faria uma moção, Sr. Escriturário, para solicitar a possível inclusão de É estabelecido um fundo de estabilização de capital financiado com uma percentagem do dinheiro livre anual. Financiado por uma percentagem fixa do excedente anual de caixa livre. Dinheiro livre ou excedente geral de fundos. Talvez devêssemos começar a chamar-lhe excedente geral de fundos. Eu sei que gosto de dinheiro de graça, mas então, então, então, gente. Sim, obrigado. Esse é o movimento.
[Nicole Morell]: Podemos esperar até o fim, podemos fazer tudo de uma vez. Você tem um segundo para isso? Podemos aceitar no final, mas pegaremos o segundo segundo do vereador Collins e depois passaremos para o vereador Collins.
[Kit Collins]: Obrigado, Presidente Merlin. Muito obrigado, Sarah, por esta apresentação tão abrangente. É muito útil. Eu ia fazer uma pergunta semelhante à que o vice-presidente do Bears acabou de mencionar. Eu estava olhando para a meta de investimento de dinheiro livre e vendo esse passo para baixo e para cima e apenas procurando uma espécie de pergunta de onde especificamente vêm essas etapas, o que eu acho que não é nós, não é que estou procurando uma resposta específica nesta reunião sobre o porquê. Por que 1.500.000 especificamente? E então por que esse número especificamente? E então por que 1 milhão especificamente? Em vez disso, onde eles estão? Quais são as teorias por trás desses números? Por que escolhemos os números que escolhemos? Mas acho que para mim é mais uma questão, acho que a melhoria de capital O plano é como retornar a um tópico anterior. Penso que este é um dos ingredientes do quadro abrangente que estamos a tentar pintar em conjunto. Parte desse ser. Para projetos específicos aos quais pretendemos alocar capital, parte disso é compreender que fração de nossas necessidades gerais de capital está incluída no plano de melhoria de capital. Eu realmente gosto da sugestão que você acabou de fazer e que você desenvolveu depois que o vice-presidente respondeu a essa pergunta. Em torno da institucionalização dessas metas de investimento em dinheiro livre por porcentagem de dinheiro livre disponível no final do ano, acho que isso alcança o tipo de consistência e previsibilidade que procuramos em todos os níveis. Você sabe, ouvi você dizer que é um plano viável de melhoria de capital de curto prazo, como um plano de cinco anos que atualizamos a cada cinco anos. Essa é uma lista administrável de projetos de curto prazo financeiramente viáveis, e acho que tenho uma pergunta em mente que certamente está além do escopo de sua tarefa aqui: não há problema em a lista de projetos ser longa, mas Ainda assim, que fração representa das nossas necessidades globais de capital e também dos recursos utilizados? Também os recursos necessários para realizar estes projetos. a estratégia de pelo menos tentar ter metas percentuais, ok, vamos colocar essa porcentagem do nosso caixa livre em um fundo de estabilização de capital, não apenas os projetos selecionados para os projetos de melhoria de capital, mas também as nossas necessidades gerais. Para mim, este é um caminho que podemos seguir para tentar reunir o nosso leque completo e abrangente de necessidades de capital ao longo do tempo, com um sentido como nosso fundo de estabilização de capital poderia crescer ao longo do tempo porque acho que estamos preocupados, acho que estamos preocupados com o que os residentes estão preocupados, você sabe, quando essas duas coisas vão se cruzar, em que ponto do nosso futuro nossa capacidade de capital e nossa As necessidades totais de capital se cruzam, quando poderemos pagar o quê e eu acho, você sabe, muitas vezes voltamos à pesquisa de gerenciamento de pavimentos como um exemplo ou até mesmo uma metáfora de como isso pode parecer, porque acho que é o nosso melhor exemplo de um escopo verdadeiramente abrangente e, em seguida, uma previsão real de que precisaremos dessa quantidade de fonte x para executar esse nível de projeto, precisaremos dessa quantidade de fonte y para executar esse nível de projeto. Então, odeio explicar um pouco isso, mas acho que no geral, acho que a nossa curiosidade em torno do projeto de melhoria de capital é tentar obter informações completas sobre quais são as nossas necessidades totais. e qual é o pacote total de informações que precisamos prever para os moradores, quanto poderemos pagar por uma programação online. Obrigado.
[Unidentified]: Absolutamente.
[Richard Caraviello]: Obrigado. Antes de retirar dinheiro da estabilização, basta uma votação de dois terços ou apenas uma pequena maioria. O que Sara sabe.
[Nicole Morell]: Sara, você sabe?
[SPEAKER_03]: Acho que são dois terços. Eu acho, você sabe, não quero falar mal. Eu poderia descobrir para você.
[Nicole Morell]: Vá em frente, Kim. Temos, Conselheiro Caraviello, sabemos se a votação para transferir dinheiro para a estabilização foi por maioria simples ou por dois terços? digamos. Sim, não sei se você sabe. Bem. Bem.
[Richard Caraviello]: É aí que podemos descobrir, por favor.
[Nicole Morell]: Sim. Pudermos. Bem. Bem. Você pode adicionar isso a uma pergunta para o relatório? Obrigado. Vamos perguntar a alguém. Essa é a sua pergunta por enquanto? Bem, obrigado, senhor. De volta para você.
[SPEAKER_03]: Bem. Direi apenas que, certamente, criar um fundo de estabilização de capital é, você sabe, comprometer-se a usar esse dinheiro como capital. Então é certamente, de certa forma, É diferente de usar apenas dinheiro grátis, porque dinheiro grátis, quando surge, sempre há uma conversa. Existe sempre uma tensão entre necessidades múltiplas, ao passo que um fundo de estabilização de capital é designado para capital e restrito ao capital. E, portanto, cria uma fonte de financiamento agradável e dedicada, em vez de brigar sempre se houver múltiplas necessidades que estão atraindo seu dinheiro grátis. Você também pode criar fundos de estabilização mais específicos. A cidade onde moro aqui no estado possui um fundo de estabilização específico para depreciação de bens do Corpo de Bombeiros. Por isso, financiamos todos os anos para que, quando chegar a hora de substituir um caminhão de bombeiros, não tenhamos que nos endividar. Na verdade, temos dinheiro. Existem outras estratégias e tenho certeza que a equipe financeira pode fornecer mais informações sobre isso. E, claro, o Collin Center fica obviamente feliz em tentar encontrar alguns exemplos de políticas e esse tipo de coisa que possa ser interessante e útil. Ok, passarei para o próximo slide. Então, o que fiz hoje foi apenas apresentar alguns slides resumindo os projetos. Certamente, tenho a tabela completa dos 217 projetos e o plano do projeto com o detalhe de onde são financiados e qual é a descrição do projeto e como o departamento justificou, tudo isso. pode estar disponível. Porém, não vou falar de projetos específicos hoje porque acho que ninguém vai querer passar tanto tempo na reunião comigo. Mas temos 217 projetos no plano, totalizando mais de US$ 170,8 milhões. Portanto, são muitos projetos e muito dinheiro. Portanto, este gráfico mostra apenas todos esses projetos e os custos do projeto. Como eles serão financiados? E acho que este é um slide importante para compartilhar, muito importante para os moradores entenderem de onde pode vir o dinheiro. Então aqui veremos 12 horas. Essa fatia de bolo azul é dinheiro grátis. Então isso é 4%. Depois temos o ARPA, que é de 7%. Mais uma vez nos encontramos numa situação única, bastante significativa e única com a ARPA. Depois temos a parte verde, que é financiada por dívida do fundo geral. Ou seja, 57% dos custos do projecto são projectos de dívida de fundos gerais, mais de 98 milhões de dólares. Isso inclui US$ 50,6 milhões para o projeto Medford High. Mais uma vez, na opinião do vereador, neste momento, sem incluir qualquer dinheiro do MSBA, o que é obviamente uma abordagem muito conservadora, é melhor que esse número seja menor para o lado da cidade. Mas ainda assim, esses US$ 50 milhões estão lá. E ainda temos US$ 21 milhões para postos de bombeiros e construção de instalações de treinamento. Portanto, esses dois projetos são obviamente uma parte importante desses US$ 98 milhões, desses US$ 71 milhões para esses dois projetos. A parcela do bolo roxo, 3%, são os projetos de distribuição do Fundo Empresarial. E então a parte azul clara, esses 2%, são os projetos de dívida do Enterprise Fund. Os projectos de dívida do Enterprise Fund são geralmente financiados através de um programa de empréstimos sénior da MWRA (Mass Water Resources Authority). Portanto, há certos benefícios em usar dívidas. nisso por meio desse programa, porque você obtém, você sabe, tipos de juros e taxas de juros especiais e tudo mais. Os 27%, que mais uma vez quero ter certeza de que as pessoas estão realmente ouvindo, porque acho isso realmente impressionante. E, novamente, isso remonta a todo o trabalho que os departamentos estão fazendo para identificar subsídios e realmente buscá-los, particularmente, você sabe, o departamento de planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade que está buscando todos os tipos de subsídios estaduais e federais para realmente investir no bens recreativos e culturais que você tem aqui na cidade. Então essa fatia de laranja representa 27%, são US$ 45 milhões e representa todos os outros dólares que não pertencem ao fundo geral. Portanto, inclui o Capítulo 90, que obviamente é o financiamento rodoviário do estado. Inclui CPA, fiança e atribuições estaduais e federais, o que é obviamente ótimo para a gestão. Inclui todos os tipos de subsídios estaduais e federais, como parques, CDBG e subsídios para ruas completas. Não consigo nem citar todos os diferentes subsídios que existem. Mas eu só quero ter certeza de que as pessoas entendam, você sabe, todos os residentes que estão ouvindo, os departamentos estão realmente trabalhando duro para ter acesso a esses subsídios e realmente aproveitar os dólares que os contribuintes contribuem para maximizar a quantidade de dinheiro que eles podem contribuir para a cidade do governo estadual e federal.
[Richard Caraviello]: Obrigado, Senhora Presidente. Temos uma lista desses 217 projetos?
[SPEAKER_03]: Eu tenho essa lista e ela será compartilhada. Eu não tenho isso. Você não verá isso na tela, mas existe, é claro.
[Richard Caraviello]: Seria útil se o conselho pudesse receber uma cópia desses projetos.
[SPEAKER_03]: Sim, absolutamente.
[Nicole Morell]: Obrigado, Conselheiro Caraviello. Você pode seguir em frente, Sara.
[SPEAKER_03]: Assim, a tabela resumo a seguir mostra a mesma distribuição por departamento. Então eu queria ressaltar aqui que todos os departamentos foram incluídos no processo. Todos foram questionados. E obviamente, você pode ver isso. E se houver departamentos onde a minha abreviatura não faz sentido para você, não hesite em perguntar. Acho que a maior parte é autoexplicativa. O estacionamento é aqui. Esse é o PRK e assim por diante. Obviamente, há muita variação entre os departamentos em termos de quantos projetos e quão caros esses projetos são. Na verdade, isso tem a ver não apenas com o tipo de trabalho dos departamentos, mas também com os bens de capital que eles custodiam. E então você pode ver que a DPW e a engenharia têm muitos, muitos projetos, mais de 50% dos projetos. são atribuídos a DPW e engenharia. Claro, isso está relacionado ao fato de cobrirem todas as estradas e calçadas e os sistemas de água e esgoto, e terem muitos veículos, etc. Então, mas todos os departamentos estão incluídos aqui. Temos alguns departamentos menores que possuem apenas um, dois ou três projetos diferentes, mas são apresentados aqui.
[Nicole Morell]: Oh sim.
[Zac Bears]: Obrigado e obrigado Sara. Isso é útil apenas para obter algo e quantificar o plano. E isso não é realmente uma pergunta, mas sim algo a acrescentar para registro. Acho que o estudo de melhoria do pavimento falou sobre mais de 100 milhões de pessoas necessitadas. Os projetos de estradas e calçadas estão divididos entre engenharia e DPW neste gráfico?
[SPEAKER_03]: Acho que tudo isso teria sido engenharia. Mas o que direi é que esta não é certamente uma lista exaustiva de todos os projectos que a cidade deveria prosseguir. Novamente, cobre apenas de 23 a 28. Eu não incluiria tudo o que foi identificado, esqueci como eles chamam, sempre chamo de PCI, então me desculpe porque não estou usando a terminologia certa para você, mas o que quer que esteja nessa avaliação do roteiro, certamente essa é a base do que você identificou como as principais prioridades para este ciclo de cinco anos.
[Zac Bears]: Bom. Sim. E isso é útil. É só que, você sabe, tenho quase certeza de que isso nos recomendou investir até quase US$ 10 milhões por ano. E se pegarmos, e novamente, isso não é uma crítica, é apenas um comentário, porque acho que remonta a, você sabe, é isso que estamos trazendo para a mesa, mas qual é a nossa real necessidade, você sabe, engenharia para seis anos fiscais, vamos chamá-lo de 18 milhões. Vamos chamá-lo de 3. Algo um milhão por ano. Digamos todos aqueles projetos de engenharia ou projetos de estradas e calçadas. Estamos fazendo cerca de 3 milhões de anos, o que é fantástico e mais do que fazíamos antes. E eu acho que poderia ser como a recomendação do nível de manutenção no plano de pagamento ou na avaliação do PCI, mas começar a reduzi-la e que estão aumentando os números do PCI e reduzindo o número de ruas que estão em más condições, na verdade eu estava recomendando cerca de 10 milhões por ano e, e é por isso, você sabe, aquela parte de que eu estava falando antes, acho que é tão útil na avaliação de referências como, você sabe, estou muito feliz por estarmos gastando 170 milhões em seis anos em capital. Eu acho que isso é muito bom. Acho que provavelmente são todos grandes projetos, confio em nossos chefes de departamento, mas 170 milhões de contatos ausentes parecem bons. 170 milhões se a nossa necessidade for de um bilhão, não é tão bom. Mas sim, na verdade é mais um comentário e eu realmente aprecio esta caixa e obrigado por responder à minha pergunta.
[SPEAKER_03]: Sim, vereador, quero dizer, esse é um ótimo ponto. Você sabe, a única coisa que eu gostaria de lembrar a você, e sei que você sabe disso, é: quanto a cidade pode pagar? Então esse é realmente o truque. Você sabe, seria ótimo se tivéssemos 100 milhões de dólares para gastar nas estradas e torná-las perfeitas. A realidade é que simplesmente não há dinheiro para esse nível de investimento sem, você sabe, sobrecarregar significativamente os contribuintes e procurar substituições e coisas assim. Então há um pouco.
[Zac Bears]: Eu só quero voltar. Quer dizer, acho que é uma estrutura ideológica. O que não é. É uma escolha. Nós temos uma escolha. Temos um conjunto de necessidades. Podemos optar por aumentar a renda para atender a essas necessidades ou podemos optar por não fazê-lo. Mas dizer que temos de aceitar estradas más porque, caso contrário, será um fardo para os contribuintes, penso apenas que é um enquadramento ideológico, e não creio que isso deva fazer parte da conversa aqui.
[Nicole Morell]: Justo. Obrigado, vice-presidente Bears. Sara, você pode continuar. OK.
[SPEAKER_03]: Ok, então este gráfico, esta tabela mostra o impacto no orçamento. Então, enquanto antes eu falava sobre custos de projetos, agora estou mostrando o impacto orçamentário, o que significa que, em vez de dizer que você vai gastar US$ 100 milhões em um projeto de construção, vou dizer qual será o serviço da dívida a cada ano. Portanto, você pode pensar nisso como quanto dinheiro terá para gastar anualmente. Então, em termos de outra coisa que tenho a dizer é que este gráfico compara cada uma dessas três metas com o que está no plano para que possamos descobrir se temos um superávit ou um déficit? Então, se eu lhe dissesse que você tem um milhão de dólares para gastar em dinheiro grátis depois Listei todos os projetos que realmente queria gastar e concluir, então poderia dizer: OK, você ainda tem $ 50.000 ou já tem $ 50.000 sobrando. Você precisa cortar um projeto que custa mais ou menos esse valor. É isso que quero dizer quando digo excedente ou défice em comparação com a meta. Então, no topo, você pode ver que este é o dinheiro grátis. Portanto, a primeira linha é o total de projetos financiados com dinheiro livre a cada ano. E então a próxima linha compara esse número com a meta e mostra o superávit ou déficit. Como você pode ver, aos 23 anos há um ligeiro superávit. Aos 24 anos há um ligeiro déficit. US$ 15.000 aqui ou ali no grande esquema das coisas não é algo que eu realmente me esforçaria para descobrir. Nunca conseguiremos um equilíbrio perfeito, mas podemos ver que ao longo dos anos, colectivamente, há um excedente. E é interessante porque este plano que desenvolvemos mostra um excedente de caixa livre, um excedente bastante significativo no que chamo de anos finais, especialmente '27 e '28. Por que deixamos assim? Às vezes pode ser difícil planejar com tanta antecedência. Portanto, os chefes de departamento usam o seu melhor julgamento com pleno conhecimento de que este plano deve ser reexaminado e atualizado anualmente. E eu esperaria plenamente que esses dólares fossem atribuídos a projetos que não conhecemos neste momento, mas que surgirão nos próximos anos. Tudo bem, passando para o próximo bloco, o bloco ARPA, temos a primeira linha, que mostra quanto dinheiro os projetos estão nos custando. E depois temos o excedente-défice. Como vocês podem ver, levamos até o fim, financiamos todos os projetos, usamos todo o dinheiro. Temos um ligeiro défice totalizando pouco mais de 12.000, mas isso não é muito importante neste momento. O terceiro bloco cobre o serviço da dívida. Assim, o serviço anual projetado da dívida do fundo geral para os projetos que identificamos como financiados com dívida do fundo geral. E devo dizer que são utilizados pressupostos conservadores em torno das taxas de juro. é o próximo. Então vocês podem ver que em 2024 esse número é de 538.933 para todos os projetos, exceto aqueles dois grandes projetos de construção de que falei, a sede do FHIR e o MHS. Mantive-os separados porque são tão importantes e tão impactantes em termos de impacto orçamental que realmente precisam de ser considerados aqui na sua própria linha. A razão pela qual você vê números tão pequenos para 24, 25 e 26 e na verdade 27 também, é porque quando você faz grandes projetos de construção, você está emitindo proibições, notas de antecipação de títulos, o que significa que você está pagando apenas uma quantia muito pequena até emitir o valor total da dívida assim que a construção tiver progredido.
[Nicole Morell]: Então você pode ver isso. Desculpe, tenho uma pergunta para o vereador Caraviello.
[Richard Caraviello]: Obrigado, Senhora Presidente. Então, estou olhando, talvez seja um pouco difícil ouvir algumas das coisas que você diz, estou olhando para o quartel dos bombeiros da escola. Não temos dinheiro orçado para isso em 23. Isso está correto?
[SPEAKER_03]: Não há serviço da dívida associado a projetos no EF23. Então o dinheiro é gasto. Acredito que 150 já foram alocados para trabalhos de concepção e viabilidade de um desses projetos. Mas a razão pela qual parece tão baixo, vereador, é porque se trata do serviço da dívida. E aí, o valor não começa a pagar a dívida até que o projeto esteja bastante avançado.
[Richard Caraviello]: Também não vejo o serviço da dívida da nossa biblioteca aqui.
[SPEAKER_03]: O serviço da dívida da biblioteca já foi emitido, pelo que seria incluído no serviço da dívida existente. Portanto, estes são apenas novos projetos nesta mesa. O serviço da dívida existente, incluindo a emissão da biblioteca, incidia sobre a dívida existente já comprometida. Então isso foi levado em conta, com certeza.
[Richard Caraviello]: Obrigado.
[SPEAKER_03]: Obrigado. Tudo bem, vamos voltar à tabela do serviço da dívida no meio. Gostaria de salientar que vocês podem ver que há déficits. Então, o que isso nos diz é que a partir do EF25 e do EF26, estamos gastando mais do que a meta de 3%. Agora, com 25 e 26 anos, os números não são tão ruins. US$ 50 mil extras em um orçamento de US$ 5,5 milhões não é É muito preocupante, mas uma vez que a construção, a possível construção do projeto do incêndio e do projeto do ensino médio avancem, é um número bem grande. Isso nunca será viável dentro da meta de 3%. Então, o que já conversei com o prefeito e com a equipe financeira é que precisamos ficar de olho nesses projetos e entender como estamos avançando. Vamos obter empréstimos ou subsídios do MSBA? Estamos, você sabe, estamos? Estamos a considerar a exclusão da dívida para um destes projectos, que obviamente vem com uma fonte de financiamento específica. Só para você saber, é por isso que esses déficits existem. Eles são em grande parte impulsionados por esses grandes projetos de construção. E realmente não será possível realizar esses projetos e manter a meta de 3%, mesmo que Se não emitisse outra dívida, ainda estaria acima de 3%. Então é algo para se ter em mente e obviamente gastar muito tempo pensando e planejando à medida que você se aproxima cada vez mais daqueles projetos que estão mais próximos da realidade em termos de construção. E na parte inferior, tenho o plano de gastos do fundo empresarial proposto. E novamente, o Eu dividi em PAYGO, que é financiado em dinheiro, geralmente por lucros retidos, e depois pelo serviço da dívida. Portanto, isto é apenas para novas dívidas associadas ao Enterprise Fund. Você pode ver que mantivemos esse valor entre US$ 800 e US$ 1,3 milhão. E anteciparíamos que tudo isso seria financiado pelos dólares do Enterprise Fund arrecadados por meio de taxas. Tudo bem, apenas algumas considerações finais antes de encerrarmos e ficarei feliz em responder a perguntas adicionais. Assim, o PIC é verdadeiramente um documento vivo. Requer revisão contínua e gerenciamento contínuo. Se você faz um plano e sabe disso, isso se aplica a qualquer tipo de plano. Faça um plano e depois deixe-o na prateleira ou em uma pasta e nunca use, gerencie, então você terá perdido uma oportunidade. Portanto, eu certamente encorajaria a administração municipal a gerir ativamente o plano de melhoria de capital. O planejamento de capital é um processo anual. Deve ser feito todos os anos para manter um plano sólido e preciso. Podemos esperar, deveríamos esperar, que por vezes o âmbito de um projecto possa mudar ou as prioridades possam mudar ou as fontes de financiamento possam mudar. Podemos ter atribuído um determinado projeto ao financiamento do CPA no plano, mas quer saber? Eles podem tomar suas próprias decisões. O PCC é um órgão independente. Eles podem dizer não, obrigado. E então precisamos encontrar uma fonte diferente de financiamento para o projeto, se ainda quisermos financiá-lo. Portanto, há muitas suposições em torno dos subsídios e, se as coisas não funcionarem como desejamos, precisamos de encontrar outras fontes de financiamento. Outros esforços da cidade têm realmente um impacto no CIP e podem alterá-lo de forma bastante significativa. O futuro do ensino médio é um bom exemplo. É um projeto muito significativo e importante. E devo seguir em frente? Dependendo de como você encara isso, isso afetará absolutamente o plano de capital. Apenas uma observação sobre a pandemia e o que vem acontecendo nos últimos anos. Como acho que disse, foi um pouco de chicotada. No início houve algumas consequências realmente terríveis e algumas coisas negativas foram projectadas e aconteceram no que diz respeito às finanças do governo local, mas depois tivemos fundos ESSER e fundos ARPA e temos legislação federal que está a abrir a porta a todos os tipos de financiamento de infra-estruturas. Portanto, há algumas coisas estranhas acontecendo nas finanças do governo local neste momento. E tem um impacto particular no planeamento de capital. Portanto, é algo para se ter em mente. Sei que a equipe financeira está ciente disso na cidade enquanto trabalha em como vamos maximizar as oportunidades para obter investimentos reais para os residentes de Medford. Você sabe, existem fundos ARPA locais e estaduais, bem como dólares federais para infraestrutura. E, você sabe, ter um plano sólido realmente prepara você para tirar vantagem deles. E acho que você tem os recursos humanos para fazer isso. E só quero terminar dizendo que aplaudo muito os chefes de departamento. À medida que você acompanhou esse processo comigo, sei que às vezes é desafiador se afastar do dia a dia e pensar no panorama geral. Pedimos muitas informações, muitas idas e vindas, muitas perguntas, e só quero agradecer por todo o trabalho que vocês fizeram para chegar até aqui. E isso é tudo. Ficarei feliz em responder perguntas. Como eu disse, vou compartilhar o PowerPoint. Vou compartilhar a lista completa do projeto para que você possa ver. E, claro, ficarei feliz em responder perguntas agora. E se houver perguntas complementares mais tarde, eu as farei também. Vou acender a luz.
[Nicole Morell]: Obrigado, senhor. Para aquela apresentação extensa. Acho que todos nós temos muito mais conhecimento por causa disso. E acho que todos estamos ansiosos por essa lista e também pela apresentação. Então, obrigado por isso. E falarei primeiro com o Conselheiro Tseng.
[Justin Tseng]: Obrigado. Sei que está ficando tarde, então serei extremamente breve. E se você quiser falar sobre isso, você pode, mas acho que são apenas pontos mais gerais. eu acho Nisso, isso é tanto para o orçamento quanto para o VIP, mas acho que seria útil para a gente ter uma ideia de quantos dólares vão para manutenção, quantos dólares vão para melhorias para ver o delineamento, acho que seria útil. Eu penso sobre esse tipo de coisa. Porque isto é para todos os residentes, hum, e para nos ajudar como decisores políticos, hum, e como legisladores, também nos ajudaria a ter uma noção do impacto da manutenção adiada. E, hum, se pudéssemos obter números de custos para isso, você sabe, estas são apenas notas gerais para o futuro. Hum, e eu, você sabe, estou animado com esses projetos, hum, e animado para tentarmos encontrar uma maneira de financiá-los. Mas acho que, para nos responsabilizarmos, seria ótimo ter, e esta é uma nota para a cidade, ter algum tipo de sistema de relatórios, algum software que usamos, que publicamos em nosso site também, para que todos possam acompanhar. E talvez exista também algum sistema interdepartamental que possamos usar para coordenar projetos entre departamentos.
[Nicole Morell]: Obrigado, Vereador Sen. Alguma outra dúvida? Conselheiro Collins.
[Kit Collins]: Thank you, President Morell. Obrigado novamente, senhor. Acho que foi uma visão geral realmente útil desse tipo de parte do nosso projeto de melhoria de capital e uma espécie de previsão geral. E acho que não como uma pergunta, mas apenas como uma nota, você sabe, vou com Esta reunião com isso em mente é, eu acho, você sabe, novamente para mim, é como um capítulo no projeto de tentar colocar nossa cidade em nossos braços. Quais são as nossas necessidades totais? E também conversamos sobre isso com nosso CFO, Dickinson, e sabemos que algumas delas, algumas das coisas que fazem parte dessa avaliação total de necessidades são muito difíceis, como quando se trata de necessidades de capacidade de recursos humanos e de realizar todos os projetos que poderíamos colocar em uma lista exaustiva. Mas acho que você sabe onde isso realmente entra quando vamos além da lista reduzida de cinco anos. Acho que o que a cidade precisa mesmo é de um olhar abrangente. O que precisa ser feito em geral? O que estará disponível em cinco anos? O que estará disponível em 10 anos? O que estará online daqui a 20 anos? Como estamos selecionando o que estamos selecionando para este próximo período de cinco anos? E também, qual é o quadro em que estamos pensando sobre o que é viável fazer? Porque acho que os residentes merecem conhecer esses critérios e precisamos saber, sabe, se estamos fazendo seleções com base em certas restrições, sabe, acho que precisamos avaliá-los também. Então isso é realmente, apresentação útil sobre parte disso. E acho que todos continuaremos a olhar para isso, você sabe, indefinidamente no futuro.
[Nicole Morell]: Obrigado. Vice está envergonhado.
[Zac Bears]: Obrigado, Senhora Presidente. Só quero agradecer a Sara. Obrigado ao telefonema e centralização do Diretor Dickinson e à nossa equipe financeira por conseguir isso. Penso que é um documento valioso com muitas informações que podem ajudar a informar futuras tomadas de decisão em torno do plano financeiro da cidade. Para mim, acho que as duas conclusões que tenho são uma, O Conselheiro Executivo Collins disse como podemos aproveitar as informações que obtivemos nesta apresentação para informar o trabalho que estamos fazendo atualmente para estabelecer um decreto para avaliar nossas necessidades gerais para nosso orçamento operacional e nosso orçamento de capital. e também Conheça melhor o dinheiro grátis e como podemos administrá-lo e como podemos trabalhar nele. Bem, acho que essas são duas coisas excelentes, mas na verdade só quero repetir o ponto de vista do vereador Collins. Hum, você sabe, nós temos, nós temos uma comunidade. Temos uma cidade, essa cidade tem bens de capital que todos utilizam. O bom estado de conservação desses bens é uma escolha que estabelecemos democraticamente como comunidade e uma escolha que fazemos há muito, muito tempo, durante décadas, na cidade. Parte disso porque o que o Estado diz que podemos e não podemos fazer não foi cumprido. Portanto, precisamos seguir em frente e ser honestos com a comunidade sobre a comunidade comunitária. Acho que todos na comunidade concordam que desejam boas estradas, parques seguros e que todos os bens de capital da nossa cidade sejam bem conservados e conservados. A questão é: Será que a cidade finalmente dará aos moradores a opção de arrecadar dinheiro para que isso aconteça? E acho que essa é a questão fundamental aqui. Então, obrigado pela apresentação e espero continuar o trabalho.
[Nicole Morell]: Obrigado. Alguma discussão adicional do conselho? Não vendo nenhum, algum membro do público deseja falar? Não vendo nada, temos uma moção do vice-presidente do Bears. Senhor secretário, se pudesse ler novamente. Foi há milhares de anos.
[Adam Hurtubise]: O VP Bears apela à possível inclusão de um fundo de estabilização de capital financiado com uma percentagem fixa de dinheiro livre anual ou excedente do fundo geral. E ele está atrás do vereador Collins.
[Nicole Morell]: Ótimo, obrigado. Se você puder, por favor, ligue para a lista.
[Adam Hurtubise]: Senhor Presidente Ursos. Sim. Isso continua. Sim. Isso é um Collins. Sim, é assim que é. O vereador Kelly finaliza. É contrário dizer sim. O presidente está errado.
[Nicole Morell]: Sim. Cinco afirmativamente. Você está negativo para passes com movimento ausente. E depois teremos informações sobre a votação do fundo de estabilização. Mas acho que recebemos algo do prefeito quando isso aconteceu. Então são dois terços. Excelente. Obrigado. Alguma discussão adicional, alguma? Tenho uma moção do vereador Collins para encerrar, apoiada pelo vereador Caraviello? Senhor secretário, por favor faça a chamada. E muito obrigado, senhor. Eu realmente gostei muito. E acho que estou ansioso para fazer a apresentação e olhar essa lista. Eu realmente aprecio todo o seu tempo.
[SPEAKER_03]: Obrigado por me convidar. Você sabe, estou muito feliz em trabalhar com a cidade, é claro, e também muito impressionado com a discussão desta noite, as perguntas. Então, obrigado. Se houver algum acompanhamento, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo ou com a central de atendimento. Estamos aqui para ajudar e estaremos sempre aqui para ajudar. Então tenha uma boa noite. Maravilhoso, obrigado também.
[Adam Hurtubise]: Vice-Presidente Paris, Conselheiro Caraviello, Conselheiro Collins,
[Nicole Morell]: Sim. Sim, cinco na afirmativa zero menos duas ausências, a moção é aprovada e a sessão é encerrada.