[Bears]: 梅德福市议会全体委员会于 2024 年 4 月 23 日发布了该命令。 书记员先生，请点名。
[Hurtubise]: 卡拉汉议员？
[Callahan]: 展示
[Hurtubise]: 副总统柯林斯？
[Collins]: 展示
[Hurtubise]: 议员拉撒路？
[Lazzaro]: 展示
[Hurtubise]: 莱明议员？
[Leming]: 展示
[Hurtubise]: 斯卡佩利议员？
[Scarpelli]: 展示
[Hurtubise]: 熊总统？
[Bears]: 展示 出席 6 人，缺席 1 人。 会议按顺序召开。 梅德福市议会全体委员会将于下午 6 点召开会议。 地点：市议会会议厅，梅德福市政厅二楼，85 George B. Hassett Drive, Medford, MA，以及通过 Zoom。 本次会议的目的是讨论第 24-045 号文件，即 25 财年的年度预算流程。 这是初步预算会议。 今晚这是 25 财年预算流程的第二次初步预算会议。 市长已传达以下演讲将在以下部门进行。 我们将听取财务总监鲍勃·迪金森 (Bob Dickinson) 的关于预算的演讲。 就目前情况而言，这是预算的顶线，我们还将听取立法部门的意见，即市议会、市书记官和财务部门的意见。 所以我们都在这里，我们都在场。 鉴于此，我将把它交给幕僚长和财务总监 Nina Nazarian 和 Bob Dickinson，让我们首先了解 25 财年预算以及财务最新情况。
[Dickinson]: 大家都能听到我说话吗？ 我有回声。 那么，你好。 我把这个摆在你面前。 显然，这是第一页，议程的介绍。 这就是我们今晚要经历的事情。 财务部现在怎么样了？ 预算中发生了什么。 我看到你们有截至 2024 年第三季度的城市预算表。 然后我们将审查收入估计、征税限额、当地收入、预算可用总额、预算、影响 2025 年预算流程的因素，然后我们所做的调整，以使其看起来更好，基本上。 那么我们现在到底怎么了？ 国家报告和 状态报告已经基本完成。 我只需将其采用州政府喜欢的格式，然后将其发送给我们在那里的代表地方服务部。 我一直和她保持联系。 她知道事情正在发生。 财政23本书已全部关闭。 一旦我收到州报告，就会将其发送给审计员，他们将 他们将进行审计，他们会执行我们的附表 A，以便完成所有工作。 他们负责我们的固定资产报告等一切工作。 一旦国家掌握了所有这些信息，他们就会给我们一些下水道企业基金、下水道水企业基金的自由现金和留存收益的数字。 我们的 DLS 代表正在将其纳入她的日程安排中，所以我预计周转时间不会太长，至少我希望如此，然后我们就会有相关的数据。 这就是那个人发生的事情。 好的，一般基金预算。 您现在已经有了预算、第三季度的实际情况。 如您所见，一般基金预算为 1.79 亿美元。 梅德福公立学校为 71,227 美元。 他们还使用了 280 万美元的 ESSER 资金，这是一次性资金。 因此，我们正在尝试将其纳入 2025 财年预算中。 因此，一旦我们花完这笔钱，我们将有望将其纳入一般基金预算中。 我曾与 杰里，他是学校的财务总监。 现在，我们相信公立学校的预算将会真正到位。 就会平衡了 会非常非常紧。 但我们预计现在不需要进行任何预算转移来弥补赤字。 这是 根据杰里的预测，我明天将与他交谈。 显然，随着六月底的临近，我将继续与他交谈。 我想确保不会有任何意外。 好吧，继续。 这里有新面孔。 有人需要了解提案二半、新增长、征税限额、国家援助、樱桃片等入门知识吗？ 当我向您展示这些估计值时，我们将详细介绍这些内容，但如果您对这些内容感到满意，我们可以继续前进。 卡拉汉议员。
[Callahan]: 我很想听听更多关于最后一项、国家援助、椅子床单和其他事情的信息。
[Dickinson]: 是的，我们的朋友 UGA，无限制的一般政府援助，第 70 章，学校援助，退伍军人福利。 这是他们每年给我们的国家资助。 与此相反，还有一系列州评估，例如特许学校的学费。 还有其他一些。 收入方面有 15 万美元直接流向图书馆等。 通常情况下，国家援助的情况是州长会在上一财政年度中期开始时做出估计，然后 立法机关，如果你真的想要类别，我这里有大部分这些东西，但是，我在考虑术语，樱桃表，是的。 州长、众议院筹款，然后参议院提出一项提案，最后他们聚在一起决定我们要花多少钱 被给予以及我们必须支付多少。 我们得到了大量的第 70 章资金和特许学校学费报销。 不受限制的一般政府援助也是一个重要因素。 退伍军人福利豁免老年人和退伍军人、国有土地、 往下走，这一边的大人物是 MBTA（交通管理局）。 我们为此进行评估。 其他一些较小的东西。 然后学校选择发送学费，特许学校发送学费，我们对这些进行评估。 这根本不是第90章。 第90章完全是分开的。 这是一项特殊收入基金，我们被分配用于完全超出预算的事情。 国家拨款给我们一定的资金来修路，这由 DPW 管理，他们会决定修什么路。 第90章说， 我们会给你 400 万美元。 你有 400 万美元。 DPW 将提出项目。 他们想花费 100 万美元重新铺设街道。 那么我们将重新铺设街道。 第90章 会把钱还给我们的 这基本上就是一切的运作方式。 而且这是持续进行的。 DPW 每隔一两个月就会下来说，签这个。 我们会得到钱。 我很高兴签署我们能赚钱的东西。 这让我很高兴。
[Bears]: 谢谢。 只是为了澄清这一点，您可以去，地方服务部有一个很棒的在线网站，您可以在其中看到樱桃表。 您可以看到历史樱桃表以及不同预算的估算。 谢谢你，Shane，为我们提供了麦克风增强器。 我认为另一件事需要注意，也许只是回到开头，今晚我们基本上只是讨论一般基金预算。 我们不是在谈论水店企业，然后我们不是在谈论任何其他特别收入基金或其他费用或赠款，这些基本上是在普通基金预算委员会之外的事情
[Lazzaro]: 您能多谈谈您刚才所说的关于特许学校的事情吗？ 我不知道特许学校的学费可以报销。 我以为我们只在学生就读通常就读梅德福公立学校的特许学校时支付特许学校学费。
[Dickinson]: 你可以谈谈它。 我只是看这些数字。 这对我来说主要是学校的事情。
[Bears]: 是的，国家运作的方式，所以我参与了一系列教育立法，这是我在这里插话的唯一原因，但是。 有一个特许学校报销公式。 因此，当学生从公立学校系统转到特许学校系统时，可以享受三年的递减报销。 第一年，我认为是 100%，第二年，80%，第三年，60%，第三年，0%。 所以我想我们发出了超过 800 万份，或者说每年大约 800 万份。 对于特许学校，我们只能收回一到两百万美元的范围，也许是 1.6 我必须查看樱桃表，但它并不能完全报销包机发送的费用，而包机发送是我们迄今为止最大的费用国家对城市进行的评估，所以很抱歉，这只是我们从底部收到的国家收入的快速总结
[Lazzaro]: 各种费用的报销，占特许学校的小额报销。 我懂了。 我只是觉得这可能是一个我还没有听说过的很酷的新程序。 不，它是公式的一部分。 事实并非如此。 好的。 凉爽的。
[Dickinson]: 再说一遍，仅此而已。 如果您只需输入大量樱桃表，它就会显示一个网站。 你可以看看历史数据等等。 看看我现在在这里得到的东西， 嗯，不，我们必须这么做，州长的提案说特许学校要缴纳学费，嗯，830 万美元，但随后他们会退还给我们。
[Bears]: 他们正在把我们还给我们，呃，
[Dickinson]: 现在1.162。
[Bears]: 但631在家里的方式方法。 正确的。 所以这完全是一团糟。
[Dickinson]: 是的，我们通常使用这种方式，当我在考虑时，我可以稍后再讨论这个，但基本上我使用州长的建议。 它通常稍大一些。 它似乎并没有进来，就像总数一样，我们从樱桃片中获得的净额通常不会比州长所说的多多少。 所以州长最初的建议通常是对我们收入方面相对保守的估计。 但同样，我们可以继续这样做。
[Bears]: 我刚刚把樱桃芽放了一秒钟。 你可能得把它放回去。 但这是收入方面。 这是鲍勃在这里使用的估计值。 如果您使用州长的预算估算，我猜是 34。 然后这些就是指控。 所以 T 约为 500 万美元。 特许学校的学费为 8 多万美元。 不知何故，陶斯公式让我们付出的钱少了很多，但回报也少了很多。 抱歉打扰您的分享。 您可以重新分享您的演示文稿。
[Hurtubise]: 好的。
[Dickinson]: 让我们在这方面做得更好。 好吧，所以我知道我在哪里，对吧。 好的，征收限额，这相当简单。 提案二半。 我们对 2024 财年回顾的征税限额为 139,985.22。 这是我们可以征收的财产税的最高金额。 房地产税、个人财产税，这就是总数。 2025 财年，我们可以增加 2.5%。 那是 349.9 万美元。 然后评估员非常努力地向我提供他认为经过认证的新增长最终会达到多少的估计值。 225 万美元是估计值。 所以当我们回顾过去的时光时 实际的成员将会加入，但现在，他很乐意说新的增长将是这样的。
[Bears]: 是的，凯利议员。
[Callahan]: 谢谢。 我们可以在哪里查看前几年的新增长情况吗？
[Bears]: 您还可以看到，如果您转到地方服务市政财务部门仪表板，
[Dickinson]: 例如，去年我们估计为 250 万美元。 它实际上是2.8。 但一些相当大的开发项目去年关闭了，所以它们继续纳税。 所以今年， 在这一点上，我必须听从评估员的估计。 他这么说很舒服。 我可以推动他这么做，我也这么做了，但他说，看，你知道，我们不能再比这更高了。 当你把所有这些数字放在一起时，我们认为 2025 财年我们将能够获得约 145,734,000 美元。 来自我们的税基。 我们有朋友当地的收据。 本地收入始终是，所有这些数字都是估计值。 我必须查看 2024 财年的收入流，看看它们的走向和投入， 为了得出一个数字，需要做各种各样的事情。 例如，以付款代税、试点。 其中大部分金额都很大，是在六月收到的。 所以我输入了我认为的金额。 然后我会查看我们的机动车辆消费税收据。 到目前为止，我掌握的数字是三月底的。 所以我说，好吧，我们会多赚三分之一。 因此，当我查看 2024 年当地收入时，我认为收入将略高于 2200 万美元。 但同样，这只是一个估计。 总统先生。
[Bears]: 斯卡佩利议员。
[Scarpelli]: 抱歉，我切换到笔记本电脑，这样我可以更好地看到演示文稿。 回顾过去，我知道为了透明起见，如果可以的话，安理会主席，我们能否提出一项动议，要求 通过主席对过去 3 年新增长的预测。 评估员和预算主任办公室。 我，你知道，这只是消除了我提出的任何问题。 我提出了一些不会受到质疑的事情，因为它来自应该向我们提供这些信息的部门。 我真的很感激。 谢谢。
[Bears]: 谢谢。 议员提出一项动议，要求新的增长。 您需要过去 3 个会计年度的金额。
[Scarpelli]: 是的，请进行预测和预测，以及如果我们可以的话，我们最终会得到什么，这样我们就可以了解我们过去所看到的以及我们过去实际拥有的。 所以我们至少可以估计我们真正关注的是什么，因为 2.5 相当令人沮丧。
[Bears]: 太好了，我们会的。 我有该动议，我们将在会议结束时采纳所有动议。 因此，我们将提出一项动议，对过去三年的财产税新增长的预测和实际情况进行审议。 新的成长要素。
[Scarpelli]: 谢谢。
[Dickinson]: 对不起。 不，实际的新增长数字正在回顾中。 所以你可以看看历史数据。 我知道，在上一财年，我估计我们将获得约 250 万美元的新增长。 它的得分略高于 2.8。 我认为在那之前的一年， 这是我的第一年，我的估计是 18.5，结果明显高于这个数字。
[Bears]: 是的。
[Dickinson]: 我得看看我的笔记。 我不喜欢吐出数字。 我已经检查过八次了。 但是，是的，我们可以做到。 显然，我不知道上一年的估计是多少。 非常低。 我想大概是 15 岁左右，而且内容很多 高于这个数字，但我们会将这些数字提供给您。 那不是问题。 同样，本地收入的主要组成部分。 这很正常。 机动车消费税。 居住在梅德福的每个人都知道机动车消费税。 我们过得很愉快，随着大流行的结束和供应链问题的解决，人们出去购买了新车。 所以我们度过了愉快的时光。 几年前。 从那时起，它基本上就持平了，因为一旦人们购买了新车，他们就会倾向于保留它们。 所以我们并不真正期望这个数字会更大。 同样的酒店餐食，同样的事情。 疫情结束后，人们开始外出就餐，然后又开始返回酒店。 但我们在梅德福没有任何新的大型酒店，所以可能需要更多地关注它。 但可能不会。 过去几年，建筑许可数量相当平稳，这就是我所掌握的数据，这就是我所看到的数据。 这些都是我预测的 22.145 估计值的一部分，并且它们是其主要组成部分。 投资收入，我们的财务主管做了很多工作，确保我们的钱被投资以从中获得最大的收益。 所以我们今年的投资收益实际上比去年做得更好。 我想去年只有 1.7 左右。 所以我们有了投资收入，这是一件好事。 然后，你知道，当地收据、执照和许可证中还有各种其他较小的东西。 当您获得结婚许可证时，该许可证会记入当地收据。 无论如何，最重要的是 22.145。 这就是我猜测我们将在今年年底得到的结果。 不是猜测，而是估计。 这是我能想到的最好的办法。 因此，到 2025 年，我将投入 2100 万美元。 当地收入是处于我这个职位的人总是喜欢低估的事情之一。 原因是它是弥补的，它通常是您预计明年收入的更估计的组成部分之一。 因此，当我这样做时，我想确保有空间，以防我们实际上没有达到这些数字。 这是因为两件事，它们都写在那里。 税务部，如果他们查看我们 2025 财年的实际情况并说，你离赚到这笔钱还差得很远，那么我们就有问题了。 他们会打电话给我说，鲍勃，你必须证明这个数字的合理性。 有时我实际上可以说，是的，这就是为什么会增加这么多钱。 但如果他们不接受我的解释，那么我们将进入 11 月、12 月初，我们将进行税收重述。 我们将不得不召开理事会会议，我们将不得不重做整个 2025 年预算。 因此，它将以他们能够接受的方式做出我们的收入估算。 这让一切都倒退了。 这意味着我们无法得到实际的税单，因为在我们重新制定预算之前，重述不会最终确定。 然后我们就无法及时得到我们的税单。 然后他们要到三月底、五月底才能到期。 我在哪里？ 我现在要选择一个月，四月底，抱歉。 我应该知道这一点，因为我只需要为我的房子缴税，但我坐在那里去三月、四月，现在是四分之一。
[Bears]: 不管怎样，重点是，我们不希望这种情况发生。
[Dickinson]: 是的。 嗯，我的意思是，这也是一个现金流问题。 如果我们不把税单拿出来，那么人们就不会在一月份向我们付款，他们只是在四月份支付所有费用。 所以这是... 它还再次审查预算，并在理事会面前举行另一场可爱的会议，讨论预算的内容。 不管怎样，2100 万美元让我很紧张，但我们就这样了。 樱桃床单。 这是我们详细介绍的地方。 预计收入3400万美元。 预计费用为 1300 万美元。 因此，根据州长的建议，我们目前的樱桃片净收入将略高于 2000 万美元。 这实际上比我们在 2024 财年得到的要少。 现在，从历史上看，一旦众议院和参议院聚在一起讨论这个问题，也许最后一件事，这个数字会上升，它可能会有所不同，但通常是几十万美元。 我认为有一年确实很重要。 这是一百万或类似的东西。 我哪里有那张纸？ 我们开始吧。 是的。 在过去的四年里，价格从 20 万美元到 140 万美元不等。 当然，我希望它能上涨 140 万美元，但我不能指望这一点。 这就是我们采用州长提案的原因。 如果筹款和参议院确实看起来要高得多，我们可以改进这个数字。 但现在，当我把所有这些东西放在一起时，这就是我使用州长数据的原因。 再次，尝试对我们实际获得的实际收入保持保守。 其他收入转移，我们从安可资金重新定位中获得的赌场缓解资金。 我们从销售地块和永久护理中获得转帐，为 DPW 公墓预算提供资金。 然后是间接成本，显然，当我们进行整合时，当我们进行 AP 时，我们正在为下水道部门支付账单。 当我们做工资单时，我们就是这么做的。 这些是财务部门发生的费用，直接或间接归属于污水处理基金。 此外，健康保险费用和养老金福利也来自普通基金。 因此，每年，下水道企业基金都会评估一个间接成本数字，基本上为它从普通基金获得的服务提供资金。 这些就是我们的收入来源。 我相信，是的，这显示正确吗？ 所以我会给你一两分钟的时间来消化这个问题。 你来吧，我们有你在第一页看到的所有东西，我们估计的征税能力，其中包括新的增长。 我们有当地的收据、国家援助加上图书馆的资金、拍卖品的销售，以及我们从赌场得到的东西。 那么，预算外费用、国家评估、国家援助和国家评估都不会被列入清单。 冰雪赤字，根据马萨诸塞州法律，这是合法赤字，所以如果我们超支，如果我们度过了一个糟糕的冬天，我们实际上可以承担这些费用并在回顾时提高它们，这是合法赤字。 这仅仅意味着 DPW 高速公路预算没有超出预算，因为我们在随后的回顾中提高了预算。 目前，冰雪赤字约为 35 万美元，但一年还剩两个月，他们通常会使用部分资金来修复冬季因冰雪而出现的裂缝和坑洼。 这就是我们现在的情况。 叠加，就是... 减免津贴。 我们在那里有大量的数字。 我再次与评估员一起工作。 他研究了即将发生的法律案件，试图弄清楚我们的减排量是否足够，即前几年所有减排量减去所有已发放的减排量的总和。 看看我们总共有多少钱。 因此，如果我们受到大幅削减的打击，我们将能够实际提供资金。 这不会对我们的应收账款造成问题。 所以，我们每年都会努力投入资金。 今年我们认为我们的资金充足。 所以我们建议投入 200,000 美元 只是为了继续资助它，但它远不及前几年的水平。 然后还有一点钱用于起诉税务所有权案件。 这就是未编入预算的总支出，剩下 1.88 亿美元的零钱实际上可以为 2025 财年的一般基金预算提供资金。
[Bears]: 伟大的。 此时还有疑问吗？ 没有看到，我会说我认为这是一个，你知道，我们需要看到事情的费用方面，但这比去年多了近 1000 万美元，所以我们总是可以做得更好，做得更多，但这是相对的数量很大，我认为我们应该意识到这一点。 我们的成本可能增长得更快，我确信这就是下一张幻灯片将告诉我们的内容。
[Dickinson]: 是的。 是的，作为预算，问题显然在于细节。 这是预算的进展情况。 助理财务总监、办公厅主任和市长一直在与各部门负责人合作，审查预算中的每一个项目，以确保我们尽可能精简预算。 这涉及到查看他们在过去五年中实际花费了多少钱。 根据我们一直在制定的预算条例，我们正在努力保留这些内容，尽管尚未最终确定。 他们将继续致力于此，并将持续到五月中旬。 今年的预算将是第一位的。 我的预算相当简单，所以我稍后再谈。 但随着这些预算最终确定，我们将把它们提交给理事会，理事会可以对其进行审查。 然后我们应该在五月底之前准备好整个工作。 和去年一样，五月底就应该搞定，到时候我们就可以看看。 继续，这就是有趣的事情。 这些都是我们今年遇到的事情。 GIC 费率，即团体健康保险，几乎为全市所有员工提供健康保险。 他们预计它会上涨 10%。 2024 财年预算为 2550 万美元，占 10%。 你可以在心里算一下。 因此，我们现在正在寻找超过 2800 万美元的健康保险。 我想我应该在这里做一个旁注来思考一下我对这些事情的看法。 如果你有提案2.5，你只能多获得2.5% 从税率来为预算提供资金。 为了实现新的增长，我认为，在过去五年左右的时间里，考虑到两年半以上的新增长，我们的征税能力可能增长了百分之三到四个，对吗？ 当地收入下降了，但现在，正如我们之前所看到的，当地收入可能相当持平。 通常携带床单每年都会上涨，但今年似乎上涨幅度不大。 因此，当您的预算的很大一部分增加 10% 时，就会出现问题。 工人赔偿是另一回事。 这是一个较小的预算，但我们 2024 财年的预算为 675,000 美元。 您可以在床单上看到这一点。 我们预计我们不会成功。 然后，我们也正在与人力资源和我们的工人赔偿顾问合作，看看是否有任何需要解决的工人赔偿案件，等等。 你知道，这最终可能会导致一笔巨额付款。 因此，对于 25 财年，我们预计最终成本增加了 16.7%。 同样，我们可以从税收中获得的收益远远超过 3% 或 4%。 养老金义务又是另一回事了。 我们正努力在 2032 财年之前全额支付我们的养老金义务，这比我们要求的时间要早，但这是一个谨慎的做法。 它们每年可能会上涨 6%，这是我们必须投入的金额。 这也在你的床单上，每年都是一大笔钱。 最后，我们在 2024 年签订了很多合同，这很棒，但这意味着 所有这些合同现在都必须在新的工资标准后生效。 大多数合同，事实上，我们已经解决的所有合同从 7 月 1 日起都有加薪。 例如，如果你考虑一下文书合同 自2019年以来，他们一直没有签订合同。 如果你给他们加薪，如果你进行追溯加薪，你会看到 2%，或者只是非工会人员，当我们投票时，它是 2%、2%、2%。 所以所有非工会人员，如果非工会从 7 月 1 日起再获得 2%，这甚至不算在内， 也就是说，所有非工会员工的税率为 6%。 再次强调，税率增长将超过我们预期的 3% 或 4%。 所以复合，是的。 文员，你知道，文员很重要，因为文员遍布整个城市，它会影响各种预算。 但是，当你没有合同时，当你自 2019 年以来没有任何加薪，然后你这样做时，我认为他们在那段时间加薪了四次，五次加薪，加起来就是一个很大的数额现在普通基金中增加的费用。 去年，即 2024 年，我们为补发工资提供了资金，我们必须用单独的行向他们支付。 但今年到 2025 年，我们必须用普通基金支付所有这些费用。
[Bears]: 您是否对整个预算的合同增幅有一个总体估计？ 比如美元金额？
[Dickinson]: 我没有足够的钱给他们。 再说一遍，这有点困难，因为工会 就连消防工会，消防工会，合同涵盖的员工也有107人，但是消防部门的人更多。 所以事实并非如此，当我们考虑预算时，你必须把这些人撤掉。 我们正在查看工资总额。 显然，我们正在考虑 107 名消防员及其增加的情况。
[Bears]: 正确的。
[Dickinson]: 但他们也是文职员工或不受这些合同涵盖的人员。 知道了。 因此，他们实际上并没有 2025 年完成这些合同所需的具体金额。 正确的。 当我们进行个人预算时，您可以看到哪些预算，您将能够看到这些预算的工资上涨了多少百分比。 这就是其中之一。 我的意思是，DPW 已经解决了，这只是数学问题。 只是因为我们太久没有签订这些合同了。
[Bears]: 我认为，随着我们逐步推进这个过程，这对我们看到和展示会有帮助。 你知道，我已经在这儿拿到了 有了这三项，医疗保险以及养老金和工人补偿。 这样我们的收入就多了 900 万。 仅这三项费用就为 3.5，因为这是收益方面的固定成本增加。 当我们浏览部门预算时，我们将能够看到工会和非工会雇员的合同义务成本有多少百万。 这可能还有数百万。 然后我们谈论那 900 万 随着成本的增长，成本的增加很快就会消失，而无需添加任何新的东西或做比现在更多的事情。 议员莱明.
[Leming]: 这更多只是一个好奇问题，但是对于健康保险，是否有可能或者是否有可能更换健康保险提供商，或者这只是一个不可能的事情？
[Dickinson]: 我并没有真正参与这些谈判。 GIC涵盖很多。 你想谈谈这个吗？
[Nazarian]: 谢谢。 这里短一点。 但我们确实看到了这一点。 不久前我们聘请了一位经纪人。 您必须实际收集您的损失并使用该信息。 经纪人这样评价。 本质上是索赔，我说的是损失，我的意思是索赔，索赔已经显示出，你知道，历史悠久。 因此，当时的结论，我认为自进行审查以来没有任何变化，这些主张处于这样的位置，我们可能不想在现阶段退出 GIC。 现在， 这个速度给我们增加了相对较新的信息和新闻。 所以，你知道，这肯定需要考虑在内。 我愿意接受任何新信息。 始终需要进一步评估。 在这一点上，我不这么认为，从GIC搬出去确实需要一些时间。 有一个过程，必须在某个日期之前完成，等等，我无法从头到尾背诵，但我可以告诉你，这是一个实质性的过程，不久前，当我们看了一下，这并不是城市的优势。
[Bears]: 沿着这些思路，本质上当我们在团体保险委员会（GIC）中时，我们与几乎所有其他城市和城镇一起购买健康保险。 这个想法是，在更大的池中，你支付的费用更少。 这是提议的加息还是团体保险委员会实际上投票通过了加息？
[Nazarian]: 据我了解，它已被投票。
[Bears]: 已经投票了。 好的。 谢谢。
[Dickinson]: 不用说，很奇怪。 审查我们 2024 财年的实际支出，并根据这些计划中的实际人员以及他们目前参与的计划，研究 2025 财年的可能支出。 还有其他组成部分。 显然，如果某人是新员工，已经成为个人几年，然后结婚，他们会继续花费更多的家庭计划，所以。 对于这样的情况，那里必须有一点超额。 所以，我们正在非常密切地监控这个数字，因为这是一个很大的数字。 那么，对此还有其他问题吗？ 好的。 无论如何，当我们第一次看到这个时，我们看到的是更大的赤字。 就在那时，我被说服增加了当地的收入。 最初，我想用 2000 万美元购买当地收入。 如果事情没有按我预期的方式发展，这给了我一个舒适、非常舒适的缓冲。 我愿意出2100万美元。 Overlay，从历史上看，我们在 Overlay 上投入了至少 500,000 美元。 再次，当我与评估员坐下来时， 并进行了讨论，我们研究了悬而未决的案件。 我们认为我们实际上确实有足够的减排储备，可以将这个数字降低到 200,000。 同样，我们希望每年投入一些钱，但数量，这些是我们可以在一定程度上调整的。 所以我们已经做了调整。 新的增长，第三个要点有点复杂，但某些房产已经不再接受试点计划付款，以代替河滨公寓楼的税收。
[Bears]: 是河边吗？
[Dickinson]: 河边，是的。 神秘谷开发公司。 当这些包裹移动时，他们一直在向我们支付款项以代替税款，这些款项计入当地收入。 当他们进入税基时， 对于 25 份，它们仍将在当地收据中。 它只是属于不同的收入类别。 但评估员表示，已经进行了计算，并表示由于这一变化，我们实际上会获得更多的钱。 当评估员说他可以给我更多的钱时，我说，请这样做，谢谢。 因此我们将其添加到他最初的新增长预测中。 我不想陷入困境，它可能会结束，它看起来会略有不同，但对我们来说，网络将是积极的。 所以我们实际上可以做到这一点。
[Callahan]: 加拉格尔议员。 抱歉，250,000 美元已包含在您之前的新增长数字中吗？ 这25万美元包含在去年新增长的数字中吗？
[Dickinson]: 这已经包含在我们的图中了。 这就是大局。 我想这是我的最后一张幻灯片了。 费用调整，是的。 我已经讨论过其中一些内容，但是，是的，在细粒度层面上，部门负责人的任务是审查预算。 在过去的几年里，我们一直在努力确保一次性费用，显然是资本项目，但仅在一年内发生的其他费用将从运营预算中删除，因此我们实际上可以分开看待它们，并可能为此寻求不同的资金来源。 资本通常由自由现金资助。 这只是一个谨慎的做法。 您知道，您不想将一次性固定成本支出纳入运营预算。 所以，然后显然回顾过去 自从我来到这里以来，我们每年都在做这件事，真正与各部门坐下来。 这是一件细节决定成败的事情。 你知道，如果你有很多……如果你有一个部门，他们的预算增加了，你知道，你看看它，它超过了 10,000 美元，你可以削减它，好吧，如果你在所有部门都这样做的话各部门，你们突然开始谈论真钱了。 这就是助理财务总监和...的工作 嗯，办公厅主任在市长的帮助下，实际上一直在研究每一项预算，以确保没有钱留在桌子上未使用，然后也在这一预算上 你知道，集中设施成本和信息技术。 因此，该镇现在不再是每个部门都出去获取 Adobe Acrobat 的 Adobe 照片副本，而是拥有 Adobe 的许可证，并拥有席位。 这最终会发生，因为我们，你知道，然后我们有 规模经济就是这样。 我们可以从他们那里为每个座位获得更好的优惠。 这就是我们试图确保所有内容都纳入一份预算并由一个人监控的原因。 所以 设施成本，这可能会出现在一些预算中。 我知道今晚我的情况有一种情况，我们将一个部门某一类别的费用转移到另一个部门，因为在那里支付更有意义。 因此，当我们了解每个预算的详细信息时，我们会看到其中的一些内容。 这就是我们正在做的事情，以确保我们已经尽可能地修剪所有内容。 事实并非如此。 为什么它还在那里？ 无论如何，这就是我所拥有的一切，所以。
[Bears]: 谢谢迪金森导演。 我要去见斯卡佩利议员。 斯卡佩利议员。
[Scarpelli]: 谢谢主席先生。 鲍勃，感谢您向我们提供这些信息。 但我有点什么什么，我有点紧张。 我知道我们只是想渡过难关并取得一些有用的成果。 但我们在学校里看到了一分钟，学校部门有 250 万美元 他们找不到，然后他们找到了，然后有很多预算被冻结，这确实让老师陷入了困境。 现在，令人好奇的是，在城市方面，我们现在是否有任何部门希望保留职位、削减职位或冻结 2024 财年的预算？ 嗯，在我们进入 25 之前，因为有传言说，你知道可能有一些关键职位，甚至可能是 dpw 的隔夜职位，我们希望在今年剩余时间里消除这些职位，这些就是这些，嗯 我认为这些是我们需要知道的问题，特别是如果你正在考虑未来的预算并看到这一点。 你知道，掌握每个部门的趋势，只是为了预算中的数字，我们在哪里，我们在哪里寻找。 2024年我们的部门在城市一侧。
[Dickinson]: 好吧，这又是一个非常详细的细节，在审查每个部门的 2025 年预算时可能会对其进行审查。 我已经失去了思路。
[Scarpelli]: 我不知道。 这么快，这是一个简单的问题。 作为我们的预算总监，我们现在是否有任何部门面临冻结预算的危险，或者没有足够的资金来完成 24 财年的预算？
[Dickinson]: 目前，我们预计各部门的预算不会被冻结。 按照历史惯例，我们可能会在 6 月初寻求预算转移，以用其他预算中的其他可用资金来转移一些资金来支付一些预算。 但现在，我不想冻结任何东西。
[Nazarian]: 主席先生，我想我要补充的唯一一点是，你知道，我认为安理会知道这一点，但今天还没有触及。 我们在城市方面设立了许多 ARPA 职位，我们正在努力将其纳入今年的预算。 我们正在尽可能努力地工作。 我们仍在努力弄清楚这到底意味着什么。 我想说，我们基本上已经达到了我们想要达到的目标，但还没有 100% 达到目标。 这是我目前能说的最好的。
[Scarpelli]: 因此，为了通过主席澄清，我们可能会在某些部门进行一些冻结。 因为我认为，当我提出这个问题时，只是为了在我们向前推进的同时继续前进，我希望我们的预算总监能够理解，当我们提出也与 ARPA 资金有关的问题时，我发现我有点困惑 我们的预算主管说他现在什么也没看到，但是参谋长走过来，对我们的废话说得很好，我们对此没有任何决定。 因此，如果我们可以的话，因为我们正在尝试审查明年的预算并了解我们如何完成该预算。你知道，我认为我们已经得到了季度报告。 我想今天我们得到了一、二和三。 我今天再次见到他们，我真的很感激，但是，嗯，你知道，嗯 我听到了一些趋势和一些未来的担忧。 因此，总统先生，如果我们能够以动议的形式为下次会议提供最新信息，如果我们确实有任何部门正在考虑 2024 财年的一些预算短缺问题，那么我们就已经做好了准备。 谢谢。
[Bears]: 斯卡佩利议员提出一项动议，询问 2024 财年各部门是否存在预算缺口。 我们将在最后接受它。 如果你想感谢你，熊总统。
[Nazarian]: 我对此表示反对，嗯，如果这个委员会中有人要批评本案中的部门主管，我觉得刚才有一些针对我们财务总监的不当批评。 我们的财务总监被问到两个问题。 第二个问题他直接回答了。 第一个问题，我认为他没有完全掌握所有信息。 他明确表示，他一直在研究预算的某些方面。 助理财务总监、我本人和市长负责费用方面的工作。 财务总监拥有高水平的信息。 我只是将他问的问题补充一下，谢谢。
[Scarpelli]: 所以，总统先生，如果可以的话，就是这样。 所以，鲍勃，如果你认为我的评论以及任何对你不尊重的事情，请根本不要想这些。 我正在考虑我们过去向预算总监鲍勃提出问题的情况。 在过去或在我的其他角色中，当我们向预算总监提出问题时，我会假设他们会将所有信息摆在您面前。 如果您没有做好准备或没有与其他正在制定此预算的人合作，并且您没有这些数字，那不是您的错。 如果有人认为这是一种侮辱，我道歉，但是 我只是陈述一个事实，在过去，当我们召开预算会议时，我们有其他预算主管，我们有其他行政部门，或者在其他城市工作并了解预算，当你'我们问一个简单的问题，我们是否认为 2024 财年预算中的任何部门看起来都会得到资助， 我想我们会知道。 你回答说，嗯，据我所知，我们不会有问题。 我明白了。 然后参谋长走过来说，哦，也许是 ARPA。 因此，由于 ARPA 的资金，我们无法确定这一点。 所以当我们的政府领导人 来到讲台上指责本局成员只是因为他们提出问题，因为他们在预算信息方面根本没有被告知，他们提出了一个没有澄清的问题，然后反过来说听起来好像我侮辱了某人。 我已经被这个人一次又一次地指责，我觉得这是冒犯性的，总统先生和我希望你能指出这一点，因为这是非常不专业的。 谢谢。
[Nazarian]: 主席先生，希望协助澄清。 我不确定这是否有帮助，但无论如何我都会说。 我只是想澄清这一点。 据我了解，我们的财务总监可以纠正我的错误，我们的议员可以纠正我的错误，我们的财务总监提出的问题是关于今年的，他回答了这个问题。 预算。 我们的财务总监回答了这个问题，因为这与今年的预算有关。 我试图补充我们的财务总监提供的答案，因为我对 25 财年支出方面的预算发展以及我们试图在 25 财年中涵盖的立场有第一手的了解。 再说一遍，我可能误解了，这种误解可能导致了这种挫败感。
[Bears]: 我想的问题是， 24 财年城市方面是否有任何预算冻结或预计会冻结的预算？ 我相信迪金森导演的回答很明确：不。 您补充说，目前通过 ARPA 资助的某些职位将来可能不会获得资助，但这不会影响今年的资助。 当前预算中没有与此相关的冻结。
[Nazarian]: 这是正确的。
[Bears]: 伟大的。 我认为这里有一些事情，只要看看第三季度的实际数据和第二季度的实际数据，我就一直在研究所有这些数据。 我将看到的六七个预算，大部分预算是 DPW 高速公路、DPW 供水、下水道、消防、健康保险、养老金、警察和学校部门。 大都会公立学校，这基本上占了预算的绝大多数。 看起来我们已经步入正轨。 所以我真的没有那么多问题，你知道，我会说，你知道，正如我在与参谋长交谈时所指出的，参谋长在讲台上指出，当我们有具体的讨论，还有选举部门。 由于重新计票的成本，哪些需求可能需要在年底转移，这显然是在预算之内且出乎意料的。 关于当前第 24 财年，你们还有什么想谈的吗？ 除了您所做的演示之外，您还有任何预算或任何想告诉我们的信息吗？
[Dickinson]: 现在还不行。 我不知道，当我查看时，显然我们正在审查而不是审查 2024 年预算。 每年的这个时候。 我们需要去那里清理采购订单并确保我们的数量。 嗯，确保采购订单是这样的。 在费用方面，实际上是我们今年剩余时间所需要的。 确保 我对此保持沉默的部分原因是，需要在预算上进行大量细致的工作才能确保我们达到我们想要的目标。 目前，就我而言，我不认为这是一个问题。 显然，我们正在密切监控一些预算。 现在我还没有看到这一点，但我认为电子表格并不是真的。 我还没有准备好详细介绍每项预算以及我们认为到年底可能会达到的预算。 所有这些信息，当我们删除采购订单并查看今年剩余时间的预期费用时，所有这些信息显然都会在寻找我们可能需要在内部进行的任何转移以支付预算之前提供。 但到那时我将完成所有电子表格工作，并且我将能够更准确地了解我们所处的位置。
[Bears]: 伟大的。 是的。 我的意思是，再一次，看看这个，养老金，你知道，养老金义务是一笔巨大的养老金义务，已经支付了，因为我的理解是一次性支付的。
[Dickinson]: 预算总是会发生这种情况。 比如说，我们必须支付2023年财务审计的费用。 看来我们还没有花过钱。 你知道，我们因为支付了 2022 年审计费用而拥有债券，这是另一种情况。 但有些预算肯定会在年底前支付。 你知道，所以实际的预算数字可能不会反映这一点。
[Bears]: 例如，债券。 那是稍后才进来的。 是的。 所以，但是，是的，我的意思是，这里的所有内容，如果你，我只是，我拿了你的表格，并在它旁边放了一些百分比以供我自己参考，我们的绝大多数部门都低于 75%，你会预计他们的比例会在 75% 左右或更少，除非他们在一年中的某个奇怪的时间有一笔大额的一次性付款。 看起来我们已经支付了垃圾合同。 看起来我们已经支付了 MWRA 费用。 所以我们一直以来， 做我们的工作。 我确实有几个问题。 我将首先遵从我的议员同事的意见。 我见到了卡拉汉议员。 还有其他人吗？ 但你没有。 好的。 到目前为止还有其他人提出问题吗？ 知道了。 好的。 所以，嗯，只是关于预算，你知道，我们已经讨论过的事情，我知道我们将来会考虑它。 嗯。 但我真的很高兴有 1.8859 亿可用于一般基金预算。 这又比 24 财年可用于普通基金预算的金额几乎恰好多出 900 万美元。 您已经向我们展示了，仅从医疗保险、工伤赔偿和养老金利率的增加来看，这 900 万美元中的三分之一以上只是用于福利成本、城市雇员和学校福利的固定成本增长雇员。 合同义务也将消耗其中的另一大部分。 我认为了解这些对我们将来会有帮助，而且我知道我们正在得到这些信息，因为我们到目前为止在这些初步会议上已经开会了，但我非常感谢上周在我们的第一次预算会议上听到的事情是那个. 你知道，各部门被要求提出要求，而不是他们的要求没有量身定制。 我认为这真是一件很棒的事情，因为我们可以从我们的部门那里听到他们认为本财年对员工和计划的需求。 我也了解到这些请求的到来。 这些请求的总数超过 1.8859 亿，考虑到该市每个部门对额外人员和额外资源的需求量，我认为这并不令人意外。 我的意思是，我们每天都以多种方式看到它。 如果你一直在这栋大楼里，也许会多一点，但我认为我们也一直在社区中看到这种情况，由于资金不足，许多需求未能得到满足。 在某个时刻，如果 如果方便的话，我知道你们非常忙，我们正在为这次会议整理所有这些内容。 我真的很感谢你们为实现这一目标所做的工作，并且了解每个部门的初始预算要求，我认为这将非常有帮助。 我知道你们部门负责人在过去几周做了很多工作来说，好吧。 我们知道这是我们的收入估计。 我们会去部门询问，我们知道你提出了这个要求，你觉得今年怎么样，但你今年可以不带它吗？ 我们也在努力推动。 从 ARPA 到普通基金的 1 倍资助头寸。 因此存在很多相互竞争的需求。 但在某些时候，提出最初的预算请求，然后看到政府和部门负责人为缩小请求与收入估算之间的差距所做的辛勤工作，将会有所帮助。 然后我从一些初步对话中得知，您仍在计算最终金额。 仍然有数十万美元可以将支出数字降低到与收入数字相等，这当然是我们必须要做的，因为我们每年都需要有一个平衡的预算。 拥有这些额外的数字将有助于我们理解，你知道，由于财政限制和我们被允许做的事情对我们施加的限制，各部门需要什么，我们今年无法做的事情作为一个社区，在增加收入方面。 然后我们就一定可以工作了。 向公众解释和教育公众为什么我们今年不能做某些事情，共同努力了解哪些是优先事项，哪些是不优先事项，以努力挽救员工职位，并确保我们的部门能够继续提供服务水平他们目前向社区提供的。 所以期待这样做。 那里没有任何形式的情感。 我们一直在就此进行沟通，因此我们将继续就此进行沟通。 还有其他意见或意见吗？ 请稍等，斯卡佩利议员，我马上就来找你。 我有副总统柯林斯、议员卡拉汉、议员斯卡佩利，我们将讨论立法文员和财务预算。 副总统柯林斯。
[Collins]: 抱歉，我认为卡拉汉议员首先举手了。 只是一般性评论，我真的很感谢在我们的预算季节开始时进行的沟通。 我知道这已经是 忙碌地开始了这种预测、评估和规划的季节。 我很感谢到目前为止的沟通，我认为这个演示非常有帮助，因为我们一起进入并进一步深入了解杂草。 今晚我没有听到很多具体问题，因为我认为熊总统刚刚总结的我们正在研究的范围是我们所有人都关心的问题，也就是说，你知道，正如我们一样，随着工作的进行，你会继续努力 使两个数字相互一致。 你知道，显然我们所有人继续讨论的问题是如何协调我们现有的资源与固定的不可协商的成本，特别是在 ARPA 后的第一个预算年度，这将是我的第一个预算继阿帕计划之后。 感觉就像是一场地震般的变化。 我知道，你知道，本质上我们有坚如磐石的不容谈判的余地 我认为对于这个委员会来说，我们还有其他在技术上是可以协商的不可协商的问题，但是从它们给社区带来的价值来看，你知道，经常会出现在这个对话中。 我们正在这里进行预算对话，我们知道这在财政上确实很困难。 我认为我们都，你知道，都热切地、带着一点焦虑地期待，你知道，当我们进入和解阶段时，有多少程序是，你知道，编程人员，你知道，共同努力确保我们， 在这个非常困难的一年里，我们尽可能保留预算。 所以我很高兴我们一起做这件事。 我很高兴我们很早就开始了，我很感谢所有关于我们所处的场景的早期沟通。 很高兴听到所有的协调工作，我知道这并不是什么新鲜事，但每年都会变得更加巧妙，试图将建筑物周围、机构周围不同地方发生的成本集中在一起，以便确保我们不会尽可能重复支出。 因为在这种类型的预算年中，我知道每一点 确实有影响，特别是当我们谈论一些我们试图将其控制在运营预算之内的赠款资助职位时，您知道，运营预算可能低于 100,000 美元。 比如，其中一些节省成本的措施确实可以为此类职位带来改变。 所以这一切都是非常有意义的。 值得赞赏。 我知道我们可能会面临一些艰难的决策点和讨论。 但是，你知道，我们非常感谢早期的信息。 感谢您为此付出的所有努力。 谢谢。
[Callahan]: 所以我想问一个简单的问题，如果你碰巧想到了这些数字，如果没有，我可以稍后查一下。 对于 2025 财年的预算影响，这四种不可避免的成本增加，您是否知道每一种成本占我们预算的百分比是多少？ 比如，什么是健康保险，你知道，我们预算的百分比是多少？ 如果没有的话，那也没关系，我最后还是看看吧。
[Dickinson]: 再说一遍，我认为使用电子表格，所以我不愿意直接说出它们是什么。 没问题。 预算的百分比，显然是 2500 万到 2800 万用于健康保险，这是 1.8 亿美元预算的很大一部分。 这是我们对 2025 年担忧的一个重要原因。 然后详细了解新合同将花费每个部门具体多少钱。 我的意思是，这只是一个复杂的计算。 我们必须审视所有这些职位并找出它们的位置。
[Bears]: 餐巾纸背面的保险、养老金和工人补偿金大约占预算的 20% 到 25%。 去年的预算为 1.79 亿美元，而去年的预算为 1.8 亿美元，为 4100 万美元。 斯卡佩利议员。
[Scarpelli]: 谢谢总统先生。 两个简单的问题。 第一，总统先生，我们可以通过电子邮件获取这份演示文稿的副本吗？ 我知道我被病毒劫持了，所以如果有什么办法可以让我们通过电子邮件收到该邮件，我将不胜感激。 接下来，只是为了 只是让我们做好准备，鲍勃，我知道，我再次感谢你的辛勤工作，但是当我们进行预测时，我们的部门负责人会考虑进行分析，比方说，削减 10% ，削减 8%，预算削减 5%。 只是为了让他们为明年做好准备。 因为我知道比尔议员说我错过了，因为我们正在与每个部门负责人交谈，而不是我一一询问他们，我知道比尔议员在我上周缺席会议时是对的，谈话是这些是部门主管给我们的纯粹数字。 但我很想知道他们是否进行了这项练习，以便我们为 2025 财年的任何形式的削减做好准备。
[Bears]: 是的，只是为了澄清一下，我们上周收到的预算，我相信我们今晚收到的预算是部门负责人要求的。 我确实知道政府已经做出了一些调整。 他们正在根据最初的请求进行调整以制定最终预算。
[Scarpelli]: 好吧，但是它们是作为愿望清单提供给我们的，对吗，议员？
[Bears]: 这不是一个愿望清单。 这是他们今年希望看到的，但不一定是梦想的预算本身。
[Scarpelli]: 好的，但他们没有被要求做一个削减提案，以便我们可以看到，以便我们自己做好准备。
[Leming]: 正确的。
[Scarpelli]: 这就是我的问题。 谢谢。 是的，正确。 谢谢大家。
[Bears]: 谢谢。 谢谢。 对我们财务总监的演示还有其他问题或讨论吗？ 好吧，让我们进入本次会议的其余部分，即讨论三项预算。 既然您已经站在讲台上，我们就可以从财务部门开始了。 这包含在在线数据包和我们的打印数据包中。 基本上，我想问的是， 四个问题。 我知道我认为这些部门今晚都没有叙述。 如果你想稍后回来讲述你的故事，我知道在接下来的两个月里我们会见到更多的人。 哦，你还没有。 你还没有。 伟大的。 甚至更好。 但是，由于这是一次初步预算会议，我向每个部门提出的问题是，首先，您想分享有关今年您的部门的任何信息，以及过去一年中您所做的事情吗？ 您的预算要求是多少？ 是否有哪些项目是您今年未要求的，但您希望在未来资助，不一定是在 25 财年，而是在未来的预算中？ 然后在五月底提交预算后，请告诉我们您是否愿意受邀回来更多地谈论您的部门。 这就是问题所在。 我也可以回顾一下它们，但请随意继续。 迪金森导演。 就在您开始之前，我正在考虑总计 859,901,965 美元的财务采购。 比上一财年增加了 136.30 美元和 0.65 美元。 其中大部分看起来像是财务正在吸收管理员的程序订阅成本。
[Dickinson]: 嗯，确实如此。 我的意思是，预算相当......我们的预算相当简单，因为预算并不多。 我们确实将管理软件系统的付款从 IT 转移到了…… 财务，因此 IT 部门的成本也应该会得到类似的降低。 我确信他们会有其他预算需求，这将使他们的成本上升。 但对于我们来说，情况几乎是一样的。 审计费用每年都会增加。 管理费用往往每年都会增加。 然后里面还有一些名义上的办公用品之类的东西。 在会议方面， 我们在预算中投入了一些额外的资金，因为现任 ARPA 协调员迈克·罗伯茨 (Mike Roberts) 得到的钱更多。 当我们离开 ARPA 时，我们希望保留他的职位并进行市政财务方面的实际培训。 所以我们想送他去上课，以确保他知道如何做到这一点，但这是一笔很小的钱。 然后看看这个，我不得不说，助理财务总监考特尼·卡德罗（Courtney Cardello），我们今晚讨论的很多繁重的工作，这是，我看到了对此的概述。 嗯，她做了出色的工作，我只是想，你知道，只是承认，就像真的与各部门坐下来，解决预算问题以及我们可以削减哪些地方以及我们必须保留财务的地方。 所以我只想这么说。
[Bears]: 我知道，你知道，考特尼和亚当，我们坐下来，呃， 谈论立法预算。 我认为这是我们进行过的最艰难的对话之一，因为我们根本不要求任何改变。 说真的，考特尼很棒。
[Dickinson]: 我确信这对她来说就是音乐。 是的。 但从字面上看，我的意思是，这个预算是她一周前给我的。 她说，这就是我们需要的。 我想，哦，是的，这就是我们需要的。 概述什么？ 你知道，金融叙事，你知道，我这里有一张表，但是，你知道，我们保持了 AAA 债券评级，AAA 加债券评级，这很好。 我认为，显然，制定预算条例是一项工作， 你知道，今年是一件好事，努力解决这个问题并制定一个良好的格式来做到这一点。 审查和调整城市总体规划。 显然，我们将像每年那样制定年度综合财务报告。
[Bears]: FY23什么时候出？ 我想我是唯一一个在等待出道日期的人。
[Dickinson]: 我需要完成，正如我在一张幻灯片中所说，我需要完成州报告并将其交给州，然后将其发送给泽利安·克拉克。 一旦我完成所有这些，应该不会花很长时间。 我希望五月中旬我们能完成所有工作。 今年我们必须给OPEB做一份精算报告。 所以我已经联系了他们，我们正在向他们提供这样做的信息。 因此，这也必须成为审计的一部分。 所以我们必须完成这件事。
[Bears]: 那是其他离职后福利吗？ 是的。 是的。
[Dickinson]: 其他离职后福利。 因此，采购主要是通过监察长办公室、采购官员和运营服务进行继续教育。 显然，采购团队很棒。 在我以前的工作中不得不处理这个问题，我喜欢这样的部门，在那里我真的不必担心它。 所以他们在这方面做得很好。 去年完成了 200 多项采购，为城市和学校处理了 200 多个合同，总金额超过 1500 万美元。 菲奥娜和他的伙伴们，他们做得很好。 做得很好。 所以无论如何，目标。 我们在 1099 方面一直遇到麻烦。 到年底，供应商进入不当，没有备份，没有 W-9。 有些供应商有时会给员工退款，然后他们就会被列为符合 1099 条件的人，尽管他们并不符合条件。 因此，我们对该流程进行了广泛的研究，以确保一切正常运行。 显然，我们一直在审查金融政策。 然后是财务软件包。 实际上，我已经与 Tyler Technologies 联系，讨论制定一项将其转移到 Munis 的提案，并且我已经与采购部门讨论了进行 RFP 的事宜，以便我们了解可以使用哪些软件包 可能会转移到或至少整合我们目前拥有的各种软件包。 这将是一个漫长的过程，但我们仍在追求这一目标。 因此，希望在接下来的九个月左右的时间内，我们能够就如何推进这一工作提出一些更好的建议。 我们一直在与 ClearGov 人员合作，编写一本精美、闪亮、全面、清晰的预算书。 这是今年的优先事项之一。 是的，希望我们能够投入预算并提交以获得杰出的预算奖，这将是很好的。 我想要获得预算奖励和奖牌。 不管怎样，这几乎就是我们一直在做的事情，以及所有不断出现的日常事情。 但是，你知道，金融界的口号是确保我们解决问题，而不是症状。 因此，当出现问题时，我们会回顾正在发生的事情以及为什么会出现问题，然后确保系统确实有效，以便我们将来不会出现问题。 这就是我们一直在做的事情。
[Bears]: 伟大的。 嗯，非常感谢。 对于财务部 2025 财年拟议预算，主管还有什么问题吗？ 我有两个问题要问你。 一，就 RFP 而言，您说九个月后，希望能够在财务软件上重新获得一些 RFP。
[Dickinson]: 是的，我愿意。 您知道，确保我们选择正确的软件将是一个漫长的过程。 而且，你知道，实施这样的事情需要与 基本上每个部门都看我们需要什么。 市政软件，这很有趣，因为它是一个利基市场。 你会得到一个像哈德利这样大小的小镇，预算很低，没有那么多事情发生，他们可以使用 QuickBooks。 他们买不起市政债券。 也许我在诋毁哈德利，所以我道歉，但以一个小市为例。
[Bears]: 桑迪斯菲尔德。 桑迪斯菲尔德。
[Dickinson]: 以一个小市镇为例。
[Bears]: 佛罗里达。
[Dickinson]: 而对于大公司来说，例如，如果您的 M&T 银行在全国拥有 1,200 个网点，您就需要一个非常全面且昂贵的软件包。 那么问题是，什么软件包适合管理梅德福这样规模的城市？ 它介于两者之间。 你知道，为了夺取穆尼斯，需要做出很多决定，这是我最了解的一个。 显然，您可以运行总账。 我们是否也希望它来管理财政部？ 我们想要合约模块吗？ 船消费税。 这是一个很好的例子。 他们有一个船舶消费税模块。 然而，梅德福每年的船舶消费税可能为 5,000 美元，因此实际上不值得拥有船舶消费税模块。 为什么要付费？ 你会赔钱的。 然后再看看人力资源的需求，这是他们想要的一揽子计划吗？ 该软件是否能满足他们的需求，或者他们是否需要另一种软件解决方案来满足他们的特定需求？ 这就是我们必须在全市范围内进行的对话，确保我们收到的包裹实际上是 满足我们的需求，但我们不会购买我们不需要的东西。 固定资产也一样。 楠塔基特岛多年来一直拥有固定资产包，但我们从未使用过它。 所以我们说，嘿，我们不需要为此付费。 目前在梅德福，固定资产由我们的审计师完成。 所以我不需要那个。 所以我们需要仔细检查每一个单独的部分 这些软件解决方案，并找出合适且明智的购买方式。
[Bears]: 知道了。 嗯，我知道这是本委员会的首要任务，我确实希望，你知道，我们提出的解决方案使每个人都能更有效地完成他们的工作，并且不会在我们的多个系统之间进行协调和数据交叉。现在正在处理，因为我知道这对每个人都有好处。 就是让事情变得更容易，让事情变得更及时，让事情变得更容易。 我知道，你知道，基本上我觉得我们邀请你来这里，我们要求你每次来都做很多工作。 所以，你知道，也许这个新系统会减轻一些负担。
[Dickinson]: 希望随着我越来越习惯现有的系统并完善它们，它们会变得更容易使用。 是的。 我们不断地以各种小方式致力于这一点。
[Bears]: 伟大的。 并且它被注意到了。 副总统柯林斯。
[Collins]: 谢谢。 只是关于同一主题的一个快速澄清问题。 你说 RFP 上有九个月。 您是否希望从供应商那里得到建议，或者时间表中的步骤是什么？
[Dickinson]: 这就是我希望完成的事情。 预算完善后，下一步就是与采购部门合作提出 RFP，我知道采购部门 不，我的手机。 我以为我把它关掉了。 不管怎样，我知道采购部门已经准备好了 RFP 样本。 所以，但我需要，我们需要完成预算。 然后我需要与市长和政府讨论他们希望如何进行此事。 所以，这将是一个漫长的过程。 这需要好几年的时间，即使我们一旦选择了一个软件包，也需要几年的时间来实现它。
[Collins]: 明白了。 谢谢。
[Bears]: 我还有最后一个问题，这个问题是很清楚的。 你知道，我知道我们去年遇到了一些问题，其中一些清晰上传的实际值不是正确的实际值。 所以，嗯，你知道，我只是想再次乘坐飞机，因为我认为这可能是大多数人关注城市财务状况的地方。 嗯，我还注意到其他一些社区。 回到我要求你为整个事情做更多工作的话题。 嗯。 一些社区会在批准后更新预算，以反映预算流程的任何修订或调整。 我认为我们通常只保留提议的版本，或者我对此不是 100% 确定，但它仍然是提议的预算与人们所说的批准的预算。 在哪里可以找到批准的预算？ 你知道，这已经非常接近了，但不是 100%。 因此，这些只是我们从居民那里听到的反馈的一些明确的方面，这些反馈可能有助于居民看到它。 然后，你知道，我们可以穿上，你也可以。 也许你可以补充一下这个预算是六月份由议会批准的。 这些是调整，这是最终批准的金额。 然后我们可以让人们说，这就是批准的金额。 我不确定这些在后端如何运作，但这是我们从试图了解更多预算的居民那里听到的一些反馈。
[Dickinson]: 我绝对可以与考特尼和其他从事随身携带工作的人一起工作。 看看我们是否能做到这一点。 我们正在与 ClearWeb 人员努力合作，以确保数据正确且相关。
[Bears]: 是的。 即使只是，我现在就在这里，就像 2020 财年在一般基金摘要和第三部分中奇怪地呈现一样。
[Dickinson]: 我们正在经历整个事情。 我们正在经历整个事情并做到这一点。 是的，你知道，我们正在纠正它。
[Bears]: 我认为最棒的是，随着这个 shell 的大部分内容的构建，现在您可以更加专注于改进它的细节，我认为这很棒。 还有什么问题要问财务总监吗？ 不见一个。 谢谢你，鲍勃。
[Dickinson]: 嗯，谢谢。 谢谢大家。
[Bears]: 我们这里的另外两个预算是书记官办公室和立法部门。 对于职员，我们会去找职员。 职员先生。
[Hurtubise]: 谢谢总统先生。 谢谢议员们。 我还要感谢文员办公室的西尔维娅·迪普拉西多 (Sylvia DiPlacido)、珍妮丝·德佩斯 (Janice DePace) 和安妮·凯利 (Annie Kelly)，是他们让工作每天都顺利进行，并密切参与。 您每天看到的大部分工作都是从我们办公室完成的。 让我简单介绍一下我们的预算。 与去年的预算基本相同。 有人提议削减一些费用，但当我们查看实际情况时，我们实际上并没有进行这些支出，而且增加的费用主要是合同规定的加薪。 除此之外，资金基本上与去年持平。
[Bears]: 伟大的。 对店员的预算有任何疑问吗？
[Hurtubise]: 如果可以的话，如果没有问题的话，请快速更新一下。 显然，我们也拥有在书记员办公室运行的新立法软件。 就是这样，当立法预算出现时，你可能想更详细地阐述这一点。 但这对我们来说最大的开支变化是摆脱我们正在使用的旧软件并更新这个软件。 事实上，我们最终以更便宜的价格使用这款新软件，它提高了办公室的透明度。 呃，也用你的文件来增加透明度。 就是这样，就是这样。
[Bears]: 是的。 我认为这是一个巨大的变化。 我也会大声喊出，呃，结婚。 这是另一个改变，对吗？ 是的。 转向在线软件，这很棒。 所以，嗯，总是很高兴听到并且祈祷。 几周后我们的职员办公室就会满员。 这将是一段时间内的第一次。
[Hurtubise]: 自从那以后第一次， 去年7月1日。 一年来，我们一直在用更少的资源做更多的事情。
[Bears]: 是的，所以那就太好了。 好的，我看没有向职员提问。 如果您还想分享有关未来计划的任何其他信息，欢迎您分享，我们随时为您提供帮助，因此我们可以随时向您提出这些问题。
[Hurtubise]: 您可以随时提出这些问题。 我很高兴我们即将恢复全员工作。 你知道，我们基本上已经失去了至少一个人近一年的时间，能够赶上我们拥有的一些东西将是很好的 我们已经疏忽了一点，你知道，我的意思是，我们每天提供的客户服务量确实令人震惊。 这要归功于西尔维娅、珍妮丝，尤其是安妮。 但是，你知道，我期待着配备齐全的人员，以便我们可以继续提供这项服务，并继续完成社区期望我们做的其他工作。
[Bears]: 伟大的。 谢谢您，职员先生。 我们最后的预算是，我会很快读出来。 文员办公室的拟议预算总额为 404,133.86 美元。 这比 24 财年增加了 19,977.86 美元。 基本上所有这些增加都是员工加薪，即该部门员工的合同加薪。 看起来， 您可以在普通费用方面找到价值约 1,800 美元的一些效率提升。 看起来有些像，我们在哪里？ 哦，是的，订阅，订阅，出版物，2,500。
[Hurtubise]: 然后我认为办公设备也是如此。
[Bears]: 我想你在那里的办公设备增加了大约 1,000，所以我可以看到它。 哦，对不起，办公设备，抱歉，是的，500 和 200，是的。
[Hurtubise]: 所以，你知道，其中一些略有下降，你是对的，这些增长都是合同规定的，你知道，新合同的结果以及你去年通过的非工会加薪条例的结果。 伟大的。
[Bears]: 最后的预算是立法预算，总计312,689。 我将进行三次检查，但我相信这与我们提议的 24 财年立法预算相同，事实确实如此。 是的。 没有任何变化。 与上一年相比也没有变化。 我们正陷入这样的难题之一：你不改变某件事的时间越长，你就越需要改变它。 所以我会在未来注意到这一点，尽管我肯定不会提出任何建议。 没有提出任何改变。 如果可能的话，我将要求我们的财务部门进行一次轮班，我们是否可以将 1800 美元从行项目 5240（这是我们的立法维修和维护行项目）转移到摄像师的 5202。 我们的摄像师要求支付更接近市场价格的报酬，我们希望保留他的服务。 这是我们的第一个请求。 节点内没有变化。 没有金额。 金额将保持不变。 呃，考虑到立法修复和维护的实际情况，我们认为这是一个。你知道，我们对该软件的了解非常少。
[Callahan]: 您能否让我更多地了解一下这两个 5240 和 5310 是什么，它们涵盖哪些内容？ 是的，维修和专业技术服务。
[Bears]: 5240 是我们的公民文员软件、会议代码软件的产品线，本质上是我们用于编纂和 现在正在运行我们的议程和会议纪要上传以及议程和会议纪要门户。 所以我们还没有全年的支出。 所以我们正在等着看那会是什么样子。 我们曾经资助过，我会忘记它的名字。 该委员会曾经拥有的IQM2软件包。 它与萨默维尔过去用于立法维护的地方类似，但在大流行之前、在我们搬到 Zoom 之前，我们就可以在 207 室进行直播。 莫雷尔总统和我正在审查预算，发现即使我们没有使用该软件，我们仍然为该软件付费。 所以我们决定停止这样做并 看看这款新的公民文员软件，它实际上价格便宜，而且比以前的软件包提供了更多我们需要它提供的功能，并且提供了其他专业技术服务 5310，这是我们为分区项目提供的资金。 因此，我们将其与规划发展可持续发展办公室分开。 这就是我们明年的工作重点。 我们今年有相同的金额，今年和明年都通过该合同的采购流程承诺。 关于立法预算还有其他问题吗？ 同样，没有提议的更改。 没看到，还有进一步讨论吗？ 我看到一些人普遍点头。 我们是否愿意在立法预算中转移这些资金？ 我要去见斯卡佩利议员。
[Scarpelli]: 理事会主席，我同意这一点。 如果您需要的话，我将作为一项动议继续推进。
[Bears]: 那太好了。 我收到斯卡佩利议员的一项动议，要求我们将 1800 从结尾为 5240 的行项目转移到结尾为 5202 的行项目。 莱明议员附议。 现在我要去找参谋长。 抱歉，参谋长女士。
[Nazarian]: 非常感谢。 我只是想说，我认为可能需要进一步讨论该职位的结构，你知道，基本上该职位是如何资助的，该职位如何支付报酬。 我一直在与我们的人力资源部门合作，以确定该职位是否应该转移到员工职位，这还为时过早，但这可能是我们如何构建该角色所必需的。
[Bears]: 好的，明白了。 谢谢你，是的，我们可以讨论一下。 因此，我们收到了来自我认为我们有三项动议的动议，是的，他们是副总统柯林斯。
[Collins]: 谢谢，这不一定是一项动议，但是今天演示文稿中的幻灯片是否会通过电子邮件发送给需要的议员？ 是的。 谢谢。
[Bears]: 是的，看到答案是肯定的，我们会将其通过电子邮件发送给每个人。 我认为这些动议是要求提供三年的新增长数字、预测和实际数据。 我们有一个，我们刚刚在转移资金时所做的。 第三个是什么？ 更新。 是的，2024 年预算短缺（如果有）。 伟大的。 关于这些动议。 呃，都是斯卡佩利议员提出的，莱明议员附议。 我们接受它舒服吗？ 我想我们只是一次性对它们进行投票。 当然。 书记员先生，请点名。
[Hurtubise]: 卡瓦纳议员？ 是的。 副总统柯林斯？ 是的。 拉扎罗议员？ 是的。 弗莱彻议员？ 是的。 斯特伦克议员？ 是的。 斯特兰奇议员缺席。 巴黎总统？
[Bears]: 是的。 六票赞成，一票反对，动议获得通过。 抱歉，在六人赞成、一人缺席之前，本次会议的任何进一步讨论都将通过。 下次会议之前还有进一步讨论吗？ 副总统柯林斯？
[Collins]: 谢谢。 我想再次感谢参谋长迪金森主任今晚来到这里并为我们准备这次会议以及您为此准备的所有文件。 第二。 还要感谢店员的预算介绍。 我认为我们不需要为我们自己而感谢自己。 动议休会。 第二。
[Bears]: 根据副总统柯林斯提出的休会动议（卡拉汉议员附议），谨提醒 Zoom 或电视上的每个人，在本次会议后不久将召开居民服务和公众参与委员会会议。 将会有一个新的 Zoom，但它应该仍然在有线频道上。 看到任何进一步的讨论吗？ 没有任何。 根据柯林斯议员提出的休会动议并得到卡拉汉议员的附议，休会。
[Hurtubise]: 书记员先生，请继续。 是的。
[Leming]: 是的。 是的。
[Bears]: 是的。 是的。 60.1 缺席。 议案通过。 会议休会。 几分钟后就可以见到每个人的居民服务。