[Bears]: O Comitê da Câmara Municipal de Medford de 23 de abril de 2024 é chamado de ordem. Sr. Escriturário, por favor faça a chamada.
[Hurtubise]: Conselheiro Callahan?
[Callahan]: Presente
[Hurtubise]: Vice-presidente Collins?
[Collins]: Presente
[Hurtubise]: Conselheiro Lázaro?
[Lazzaro]: Presente
[Hurtubise]: Conselheiro Leming?
[Leming]: Presente
[Hurtubise]: Councilor Scarpelli?
[Scarpelli]: Presente
[Hurtubise]: Presidente Ursos?
[Bears]: Presente 6 presentes, 1 ausente. A reunião é convocada. Haverá uma reunião no Conselho Municipal de Medford, Comitê do Todo, às 18h. na Câmara da Câmara Municipal, segundo andar, Prefeitura de Medford, 85 George B. Hassett Drive, Medford, MA, e via Zoom. O objetivo desta reunião é discutir o documento 24-045, o processo orçamentário anual para o ano fiscal 25. Esta é uma reunião preliminar de orçamento. E esta noite esta é a segunda reunião orçamentária preliminar do processo orçamentário do AF 25. O prefeito comunicou que as seguintes apresentações ocorrerão nos seguintes departamentos estarão presentes. Teremos uma apresentação do diretor financeiro Bob Dickinson sobre o orçamento. tal como está agora, são as principais linhas do orçamento, e também ouviremos o departamento legislativo, que é o conselho municipal, o secretário municipal e o departamento financeiro. Então estamos todos aqui e estamos todos presentes. Posto isto, passarei a palavra ao chefe de gabinete e ao diretor financeiro, Nina Nazarian e Bob Dickinson, para nos darem uma primeira visão do nosso orçamento fiscal 25, bem como uma atualização financeira.
[Dickinson]: Todos podem me ouvir? Eu tenho um eco. Então, olá. Eu tenho isso diante de você. Esta é a página um, obviamente, a introdução da agenda. Isto é o que vamos passar esta noite. O que está acontecendo no departamento financeiro agora? o que está acontecendo no orçamento. Vejo que você tem planilhas orçamentárias do terceiro trimestre para a cidade para 2024. Em seguida, analisaremos as estimativas de receitas, o limite da taxa, as receitas locais, o total disponível para o orçamento, o orçamento, coisas que estão impactando o processo orçamentário de 2025 e, em seguida, os ajustes que fizemos para tentar fazer com que isso pareça melhor, basicamente. Então, o que está acontecendo agora conosco? Relatórios estaduais e praticamente feito com relatórios estaduais. Só tenho que colocar no formato que o estado quiser, enviar para a Secretaria de Serviços Locais, nosso representante lá. Eu estive em contato com ela. Ela sabe que isso está acontecendo. Os 23 livros fiscais estão todos fechados. Assim que eu receber o relatório estadual, ele será enviado aos auditores, e eles eles vão fazer a auditoria, eles fazem o nosso Cronograma A para que todo esse trabalho seja feito. Eles fazem nossos relatórios de ativos fixos e tudo mais. E assim que o estado tiver todas essas informações, eles nos darão um número para dinheiro grátis e lucros retidos para fundos empresariais de esgoto, fundo empresarial de água de esgoto. Nossa representante do DLS está colocando isso em sua agenda, então espero que a reviravolta não deva ser longa, pelo menos espero, e então teremos números para isso. Então é isso que está acontecendo com aquele. Tudo bem, orçamento do fundo geral. Você tem o orçamento e os resultados do terceiro trimestre com você agora. Como você pode ver, o orçamento do fundo geral foi de US$ 179 milhões. As Escolas Públicas de Medford custaram US$ 71.227. Eles também usaram US$ 2,8 milhões em fundos ESSER, que são financiamentos únicos. Então, estamos tentando incorporar isso ao orçamento fiscal de 2025. Então, depois de gastarmos isso, seremos capazes de cobri-lo no orçamento do fundo geral, espero. Eu trabalhei em estreita colaboração com Jerry, que é o diretor financeiro das escolas. E neste momento, acreditamos que o orçamento das escolas públicas vai realmente entrar. Será equilibrado. Vai ser muito, muito apertado. Mas não esperamos ter de fazer quaisquer transferências orçamentais para cobrir um défice para eles neste momento. Isso é com base nas projeções de Jerry, e falarei com ele amanhã. E obviamente, à medida que nos aproximamos do final de junho, conversarei continuamente com ele. Quero ter certeza de que não há surpresas nisso. Tudo bem, seguindo em frente. Caras novas aqui. Alguém precisa de uma introdução sobre a proposta dois e meio, novo crescimento, limite de impostos, ajuda estatal, folhas de cereja? Entraremos em mais detalhes quando eu mostrar as estimativas para isso, mas se você estiver confortável o suficiente com o que são essas coisas, podemos seguir em frente. Conselheiro Callahan.
[Callahan]: Eu adoraria ouvir mais sobre o último, auxílio estatal, lençóis de cadeira e outras coisas.
[Dickinson]: Sim, nosso amigo UGA, Ajuda Irrestrita do Governo Geral, Capítulo 70, Auxílio Escolar, Benefícios para Veteranos. Este é um financiamento estatal que nos dão todos os anos. Contra isso, há uma série de avaliações estaduais, por exemplo, mensalidades de escolas charter. Existem alguns outros. Há US$ 150.000 em receitas que vão diretamente para a biblioteca, etc. Normalmente, o que acontece com os auxílios estatais é que o governador divulga uma estimativa no início, a meio do ano fiscal anterior, e depois A legislatura, eu tenho a maior parte dessas coisas aqui se você realmente quiser as categorias, mas, eu estava pensando em terminologia, folhas de cerejeira, sim. Governadores, House Ways and Means, e então o Senado vem e faz uma proposta, e então no final todos se reúnem e decidem quanto vamos ser dado e quanto temos que pagar. Recebemos uma grande quantia em dinheiro do Capítulo 70 e reembolso de mensalidades de escolas charter. A ajuda irrestrita do governo geral também é um fator importante. Os veteranos beneficiam isenções para idosos e veteranos, terras estatais, E descendo aqui, os grandes deste lado são a MBTA, Autoridade de Transporte. Somos avaliados por isso. Algumas outras coisas menores. E então a escolha da escola enviando mensalidades, escolas charter enviando mensalidades, somos avaliados por isso. Não é o Capítulo 90. O Capítulo 90 é totalmente separado. Esse é um fundo de receita especial, e estamos alocados para assuntos totalmente fora do orçamento. O estado nos atribui uma certa quantia para consertar estradas, e isso é gerenciado pelo DPW, e eles descobrem quais estradas. O capítulo 90 diz: Nós lhe daremos US$ 4 milhões. Você tem US$ 4 milhões. E a DPW apresentará projetos. Eles querem repavimentar a rua por US$ 1 milhão. Então vamos repavimentar a rua. O Capítulo 90 nos devolverá o dinheiro. Então é basicamente assim que tudo funciona. E isso é contínuo. DPW aparece a cada um ou dois meses dizendo: assine isto. Nós vamos conseguir dinheiro. E fico feliz em assinar coisas onde conseguiremos dinheiro. Isso me deixa feliz.
[Bears]: Obrigado. Só para esclarecer isso também, você pode ir, a Divisão de Serviços Locais tem um ótimo site online onde você pode ver a folha de cerejeira. Você pode ver a planilha histórica e também as estimativas de diferentes orçamentos. Obrigado, Shane, por nos dar um reforço para o microfone. E acho que outra coisa a ser observada, talvez apenas voltando ao início aqui, esta noite estamos basicamente falando sobre o orçamento do fundo geral. não estamos falando de empreendimentos de armazenamento de água e não estamos falando de mais nada, fundos de receitas especiais ou outras taxas ou subsídios financiados essencialmente por coisas que estão fora do conselho orçamentário do fundo geral
[Lazzaro]: Você poderia falar um pouco mais sobre o que acabou de dizer sobre as escolas charter? Eu não sabia que havia reembolso de mensalidades de escolas charter. Achei que só pagávamos as mensalidades das escolas charter quando os alunos frequentavam escolas charter que normalmente frequentariam as escolas públicas de Medford.
[Dickinson]: Você poderia falar sobre isso. Eu apenas olho para esses números. Isso é principalmente uma coisa de escola para mim.
[Bears]: Sim, a maneira como o estado funciona, e eu trabalhei em um monte de legislação educacional, que é a única razão pela qual estou intervindo aqui, mas. Existe uma fórmula de reembolso para escolas charter. Portanto, quando um aluno passa do sistema escolar público para o sistema escolar charter, há um reembolso regressivo de três anos. No primeiro ano, acho que é 100%, no segundo ano, 80%, no terceiro ano, 60%, e no ano seguinte, 0%. Então, acho que enviamos mais de 8 milhões, ou cerca de 8 milhões por ano. para escolas charter, só voltamos em algum lugar na faixa de um a dois milhões de dólares, talvez 1,6. Eu teria que olhar a folha de cerejeira, mas é, hum, não reembolsa totalmente o custo do envio de fretamento e o envio de fretamento é de longe o maior avaliação que é colocada na cidade pelo estado, então isso é apenas uma pena, este é apenas um rápido resumo de quais receitas recebemos do estado na parte inferior
[Lazzaro]: reembolsos para diversas coisas, contabilizando o pequeno reembolso para as escolas charter. Eu vejo. Eu apenas pensei que poderia ser um novo programa legal do qual eu ainda não tinha ouvido falar. Não, faz parte da fórmula. Não é o caso. OK. Legal.
[Dickinson]: Novamente, isso é tudo. Se você apenas digitar folhas de cereja em massa, surgirá um site. Você pode consultar os dados históricos, etc., etc. Olhando para o que tenho aqui agora, Hum, não, vamos ter que fazer isso, a proposta do governador diz que as escolas charter enviam mensalidades, hum, US$ 8,3 milhões, mas então eles vão nos devolver.
[Bears]: Eles estão nos devolvendo, uh,
[Dickinson]: 1.162 agora.
[Bears]: Mas 631 maneiras e meios em casa. Certo. Então é uma bagunça total.
[Dickinson]: É, e tende a ser assim que a gente usa, quando eu estou olhando, posso falar disso depois, mas basicamente eu uso a proposta do governador. Geralmente vem um pouco maior. Parece que não entra, como o total, a rede que a gente tira das folhas de cerejeira geralmente não entra muito mais do que diz o governador. Portanto, a proposta inicial do governador é geralmente uma estimativa relativamente conservadora para o nosso lado das receitas. Mas, novamente, poderíamos continuar com isso.
[Bears]: Acabei de colocar o broto de cereja por um segundo. Você pode ter que colocar isso de volta. Mas este é o lado da receita. E esta é a estimativa que Bob estava usando aqui. Suponho que sejam 34, se você estiver usando a estimativa orçamentária do governador. E então essas são as acusações. Portanto, o T é de cerca de US$ 5 milhões. O envio para escolas charter custa mais de US$ 8 milhões. De alguma forma, a fórmula Taos nos faz pagar muito menos, mas também receber muito menos em troca. Desculpe interromper seu compartilhamento. Você pode compartilhar novamente sua apresentação.
[Hurtubise]: OK.
[Dickinson]: Vamos melhorar nisso. Ok, então eu sei onde estou, certo. Ok, então limite de cobrança, isso é bastante simples. Proposição dois e meia. Nosso limite de arrecadação na recapitulação fiscal de 2024 foi de 139.985,22. Esse é o valor máximo que podemos arrecadar em impostos sobre a propriedade. Então, imóveis, impostos sobre propriedade pessoal, esse é o total. Para o ano fiscal de 2025, podemos um aumento de 2,5%. São US$ 3,499 milhões. E então o avaliador trabalha muito para me dar estimativas de quanto ele acha que o novo crescimento certificado acabará. Os US$ 2,25 milhões são uma estimativa. Então, quando chegarmos para recapitular o tempo, que os membros reais virão, mas agora, é basicamente isso que ele se sente confortável em dizer que o novo crescimento será.
[Bears]: Sim, Conselheira Kiley.
[Callahan]: Obrigado. Existe algum lugar onde possamos verificar qual foi o novo crescimento nos anos anteriores?
[Bears]: Você também pode ver que se acessar o painel da Divisão de Finanças Municipais de Serviços Locais,
[Dickinson]: No ano passado, por exemplo, estimamos em US$ 2,5 milhões. Na verdade, chegou a 2,8. Mas alguns empreendimentos bastante grandes foram fechados no ano passado, por isso vão para a lista de impostos. E então este ano, Neste caso, tenho que submeter a estimativa ao avaliador. É isso que ele se sente confortável em dizer. Eu posso pressioná-lo, o que fiz, mas ele diz, olha, você sabe, não podemos ir além disso. E quando você junta todos esses números, pensamos que, para o ano fiscal de 2025, seremos capazes de obter cerca de US$ 145.734.000. da nossa base tributária. Temos receitas locais do nosso amigo. A receita local é sempre, todos esses números são estimativas. E tenho que olhar para os fluxos de receitas fiscais de 2024 para ver para onde estão indo e investir, várias coisas para chegar a um número. Por exemplo, pagamentos em vez de impostos, piloto. A maior parte dessas somas, e são grandes, chega em junho. Então, estou colocando quanto acho que serão. Então estou olhando nossos recibos de impostos sobre veículos motorizados. Até agora, os números que tenho são do final de março. Então estou dizendo: OK, vamos ganhar um terço a mais do que isso. Portanto, quando olho para nossas receitas locais para 2024, penso que chegarão a pouco mais de US$ 22 milhões. Mas, novamente, isso é uma estimativa. Senhor presidente.
[Bears]: Councilor Scarpelli.
[Scarpelli]: Peço desculpas, mudei para meu laptop para ver a apresentação um pouco melhor. Voltando ao passado, sei que, por uma questão de transparência, se pudéssemos, Senhor Presidente do Conselho, poderíamos, por favor, apresentar uma moção para solicitar a Projeções de novo crescimento nos últimos 3 anos através da cadeira através do. Assessor e gabinete do diretor do orçamento. Eu, você sabe, isso apenas elimina qualquer dúvida que eu surja. E eu trago algo à tona e é algo que não será questionado porque vem do departamento que deveria nos dar essa informação. Eu realmente apreciaria isso. Obrigado.
[Bears]: Obrigado. Há uma moção do vereador para solicitar o novo crescimento. Você deseja os valores dos últimos 3 anos fiscais.
[Scarpelli]: Sim, por favor, as projeções e projeções e o que éramos, o que acabamos conseguindo se pudéssemos, apenas para que possamos ter uma compreensão do que vimos no passado e do que realmente tivemos no passado. Portanto, podemos pelo menos estimar o que realmente estamos vendo, porque 2,5 é bastante sombrio.
[Bears]: Ótimo, nós iremos. Eu tenho essa moção e aceitaremos todas as moções no final da reunião. Então teremos uma moção para durar 3 anos de projeções e os reais para um novo crescimento do imposto sobre a propriedade. O novo elemento de crescimento.
[Scarpelli]: Obrigado.
[Dickinson]: Desculpe. Não, os novos números reais de crescimento estão na recapitulação. Então você pode olhar os dados históricos para isso. Eu sei que, para o ano fiscal anterior, estimava que obteríamos cerca de 2,5 milhões em novo crescimento. Ele veio um pouco mais alto do que 2,8. E acho que no ano anterior a isso, Este foi meu primeiro ano, minha estimativa foi de 18,5 e foi significativamente maior do que isso.
[Bears]: Sim.
[Dickinson]: Vou ter que olhar minhas anotações. Não gosto de vomitar números. Eu os verifiquei oito vezes. Mas sim, podemos conseguir isso. Obviamente não sei qual foi a estimativa do ano anterior. Foi muito baixo. Tinha uns 15 anos, eu acho, e veio muito veio mais alto do que isso, mas vamos passar esses números para você. Isso não é um problema. Novamente, os principais componentes das receitas locais. Isso é bastante normal. Imposto sobre veículos automotores. Todo mundo conhece o imposto de consumo de veículos motorizados que mora em Medford. Tivemos uma boa noite, quando a pandemia acabou e os problemas da cadeia de abastecimento foram resolvidos, as pessoas saíram e compraram carros novos. Então tivemos um belo solavanco. alguns anos atrás. Desde então, tem estado basicamente estagnado, porque quando as pessoas compram carros novos, tendem a mantê-los. Portanto, não esperamos que seja maior. As mesmas refeições do hotel, a mesma coisa. Depois que a pandemia acabou, as pessoas começaram a sair para comer e a voltar para os hotéis. Mas não temos nenhum novo grande hotel em Medford, então provavelmente será necessário olhar um pouco mais para isso. mas provavelmente não. As licenças de construção têm estado bastante estáveis nos últimos anos, então esses são os dados que tenho, e é isso que espero quando estou olhando. Todas essas coisas que estou projetando fazem parte dessa estimativa de 22.145 e são seus principais componentes. Renda de investimento, nosso tesoureiro tem trabalhado muito para garantir que nosso dinheiro seja investido para obter o máximo proveito dele. Então, na verdade, tivemos um desempenho melhor em rendimentos de investimentos este ano do que no ano anterior. Acho que no ano passado foi apenas cerca de 1,7 ou algo parecido. Portanto, estamos com rendimentos de investimento, o que é uma coisa boa. E então, você sabe, há todo tipo de outras coisas menores nos recibos, licenças e autorizações locais. Quando você consegue uma licença de casamento, isso vai para a receita local. De qualquer forma, a grande linha nisso é 22.145. É com isso que imagino que terminaremos no final do ano. Não adivinhando, mas estimando. Isso é o melhor que posso fazer. Então, para 2025, estou trabalhando com US$ 21 milhões. As receitas locais são uma daquelas coisas que as pessoas na minha posição sempre gostam de subestimar. A razão para isso é que geralmente é um dos componentes mais estimados da receita que você espera para o próximo ano. Então, quando estou fazendo isso, gosto de ter certeza de que tenho espaço para o caso de não atingirmos esses números. E isso se deve a duas coisas, e elas estão escritas aí. O Departamento de Receita, se olhar nossos dados reais para o ano fiscal de 2025 e disser que você não está nem perto de ganhar esse dinheiro, então temos um problema. Eles vão me ligar e dizer: Bob, você tem que justificar esse número. Às vezes há coisas aí que eu posso dizer, sim, é por isso que aumentou essa quantia de dinheiro. Mas se eles não aceitarem minha explicação, então entraremos em novembro, início de dezembro, e faremos a recapitulação fiscal. Teremos que convocar uma reunião do conselho, teremos que refazer todo o orçamento de 2025. Portanto, faremos nossas estimativas de receita de uma forma que eles aceitarão. E isso empurra tudo para trás. Isso significa que não liberamos nossas contas fiscais reais, porque a recapitulação não é finalizada até que tenhamos refeito o orçamento. E então não seremos capazes de pagar nossas contas fiscais em tempo hábil. E então eles não vencerão até o final de março, final de maio. Onde estou? Vou escolher um mês agora, final de abril, desculpe. Eu deveria saber disso porque só tive que pagar impostos sobre minha casa, mas estou sentado lá, março, abril, que é um quarto.
[Bears]: De qualquer forma, é... A questão é que gostaríamos que isso não acontecesse.
[Dickinson]: Sim. Bem, quero dizer, é um problema de fluxo de caixa também. Se não retirarmos as contas dos impostos, as pessoas não nos pagarão em Janeiro, apenas pagarão tudo em Abril. Então é... E também está analisando os orçamentos novamente e apresentando-se ao conselho para outra adorável sessão para descobrir qual é o orçamento. De qualquer forma, US$ 21 milhões me deixam nervoso, mas aí estamos. Folhas de cereja. É aqui que entramos em detalhes sobre isso. Receitas estimadas, US$ 34 milhões. Encargos estimados, US$ 13 milhões. Portanto, nossa receita líquida de acordo com as recomendações do governador neste momento será de pouco mais de US$ 20 milhões. Na verdade, isso é menos do que obtivemos no ano fiscal de 2024. Agora, historicamente, uma vez que o Ways and Means e o Senado se reúnem e conversam sobre isso, talvez a última coisa, esse número aumente, pode variar, mas geralmente são algumas centenas de milhares de dólares. Acho que houve um ano em que foi realmente significativo. Foi um milhão ou algo assim. Onde eu tenho esse pedaço de papel? Lá vamos nós. Sim. Nos últimos quatro anos, variou entre um aumento de US$ 200 mil e um aumento de US$ 1,4 milhão. Naturalmente, eu adoraria que aumentasse US$ 1,4 milhão, mas não posso contar com isso. É por isso que usamos as propostas do governador. Podemos refinar esse número se realmente parecer que o Ways and Means e o Senado estão muito mais altos. Mas por enquanto, quando estou juntando tudo isso, é por isso que estou usando os números do governador. Mais uma vez, tentando ser conservadores quanto à receita real que realmente obteremos. Outras transferências de receitas, os fundos de mitigação do casino que obtemos das reposições de fundos do Encore. Recebemos transferências de lotes à venda e cuidados perpétuos para financiar o orçamento do cemitério DPW. E aí os custos indiretos, obviamente, quando estamos montando, quando estamos fazendo AP, estamos pagando contas do departamento de água e esgoto. Quando fazemos a folha de pagamento, estamos fazendo isso. São custos incorridos pelo departamento financeiro, que são direta e indiretamente atribuíveis ao fundo de esgoto. Além disso, os custos do seguro de saúde e os benefícios das pensões saem do fundo geral. Assim, todos os anos, o Fundo Empresarial de Esgoto de Água é avaliado com um número de custos indiretos para basicamente financiar os serviços que recebe do fundo geral. Então essas são nossas fontes de receita. Eu acredito, sim, isso está aparecendo corretamente? Então, darei a você um ou dois minutos para digerir isso. Venha, a gente tem tudo o que você viu na primeira página, nossa capacidade estimada de arrecadação, que inclui novo crescimento. Temos receitas locais, ajuda estatal mais o financiamento da biblioteca, venda de lotes, o que estamos recebendo do cassino. então as despesas não orçamentadas, as avaliações estatais, os auxílios estatais e as avaliações estatais ficam ambas fora do papel. O défice de neve e gelo é um défice legal ao abrigo da lei de Massachusetts, por isso, se gastarmos demais, se tivermos um Inverno rigoroso, podemos realmente pegar nessas despesas e aumentá-las na recapitulação, é um défice legal. E isso significa simplesmente que o orçamento da rodovia DPW não ultrapassou o orçamento porque nós o aumentamos na recapitulação subsequente. Neste momento, o défice de neve e gelo ronda os 350.000 dólares, mas temos dois meses restantes no ano, e eles normalmente usam parte desse financiamento para fazer coisas como consertar fissuras e buracos que ocorreram durante o inverno por causa da neve e do gelo. Então é aí que estamos nisso. Sobreposição, isso é... o subsídio para abatimentos. Temos uma boa quantidade de números lá. Novamente, trabalho com o avaliador. Ele analisa os processos judiciais que estão surgindo para tentar descobrir se temos o suficiente em nosso fundo de redução, que é a soma de todos os abatimentos em anos anteriores menos todos os abatimentos que foram emitidos. para ver quanto dinheiro temos no total. Portanto, se formos atingidos por uma grande redução, poderemos realmente financiar isso. Isso não causará problemas em nossas contas a receber. Então, tentamos colocar dinheiro todos os anos. Este ano achamos que temos uma quantidade adequada. Então, estamos propondo investir US$ 200.000 apenas para continuar a financiá-lo, mas não está nem perto do que foi nos anos anteriores. E há um pouco de dinheiro que é usado para processar casos de títulos fiscais. Portanto, esse é o total de despesas não orçamentadas, que deixam US$ 188 milhões em troco para realmente financiar o orçamento do fundo geral para o ano fiscal de 2025.
[Bears]: Ótimo. Alguma dúvida neste momento? Não vendo nada, direi que acho que precisamos ver o lado das despesas, mas isso é quase US$ 10 milhões a mais do que no ano passado, então podemos sempre fazer melhor e fazer mais, mas isso é relativamente número significativo, e penso que devemos estar conscientes disso. Nossos custos provavelmente estão crescendo mais rapidamente e tenho certeza que é isso que os próximos slides vão nos dizer.
[Dickinson]: Sim. Sim, quanto ao orçamento, o diabo está nos detalhes, obviamente. Aqui está o que está acontecendo com o orçamento. O diretor financeiro assistente, o chefe de gabinete e o prefeito têm trabalhado com chefes de departamento para analisar todos os itens de seus orçamentos para garantir que os estamos cortando o mais próximo possível do osso. Isso envolve observar quanto eles realmente gastaram nos últimos cinco anos. Seguindo a portaria orçamentária em que estamos trabalhando, estamos tentando manter essas coisas, mesmo que ainda não tenha sido finalizado. Eles continuarão trabalhando nisso, e isso continuará até meados de maio. Os orçamentos deste ano virão em primeiro lugar. Meu orçamento é bastante simples, então falarei sobre isso mais tarde. Mas à medida que esses orçamentos forem finalizados, iremos apresentá-los ao conselho, e o conselho poderá revisá-los. E então devemos ter tudo pronto até o final de maio. Assim como no ano passado, isso deve ser feito até o final de maio, e então poderemos dar uma olhada nisso. Continuando, aqui está o que é divertido. Estas são as coisas que estamos enfrentando este ano. As taxas do GIC, que é o seguro saúde coletivo, que oferece seguro saúde a todos os funcionários da cidade, praticamente. Eles esperam que suba 10%. O orçamento fiscal de 2024 foi de US$ 25,5 milhões, 10%. Você pode fazer as contas de cabeça. E então estamos olhando para mais de US$ 28 milhões agora para seguro saúde. E acho que faria uma observação aqui para pensar em como penso sobre essas coisas. Se você tiver a Proposição 2.5, só poderá obter 2,5% a mais das taxas de impostos para financiar o orçamento. Para impulsionar um novo crescimento, a nossa capacidade de arrecadação de impostos tem aumentado, nos últimos cinco anos ou mais, penso eu, talvez três ou quatro por cento, dados mais dois e meio de novo crescimento, certo? As receitas locais caíram, mas agora, como vimos antes, as receitas locais provavelmente estão bastante estáveis. Normalmente, as folhas de transporte aumentam todos os anos, mas este ano não parece que estão subindo muito. Então, quando uma parte significativa do seu orçamento aumenta 10%, isso causa um problema. a compensação dos trabalhadores é outra. É um orçamento menor, mas tínhamos US$ 675.000 para o ano fiscal de 2024. Você pode ver isso em suas folhas. Esperamos que não consigamos fazer isso. E então, estamos introduzindo, isso também é trabalhar com recursos humanos e nossos consultores em compensação de trabalhadores para ver se há algum caso de compensação de trabalhadores por aí que precise ser resolvido, etc. você sabe, isso pode resultar em pagamentos de quantias significativas. Portanto, para o ano fiscal de 25, aumentamos 16,7% em relação ao que pensamos que acabará custando. Novamente, muito mais do que três ou 4% que podemos obter com a receita tributária. Obrigações previdenciárias, novamente, essa é outra. Estamos a tentar financiar integralmente as nossas obrigações de pensões até ao ano fiscal de 2032, o que é mais cedo do que fomos obrigados a fazê-lo, mas é uma coisa prudente a fazer. Eles vão subir provavelmente 6% ao ano, o valor que temos que investir nisso. e isso também está em suas folhas, é uma quantia significativa de dinheiro todos os anos. Finalmente, acertamos muitos contratos em 2024, o que é ótimo, mas isso significa que todos esses contratos agora precisam que as novas taxas salariais entrem em vigor. A maioria dos contratos, aliás, todos os contratos que acertamos têm aumento salarial a partir de 1º de julho. Então, se pensarmos, por exemplo, no contrato administrativo, que Eles não têm contrato desde 2019. Se você lhes der um aumento salarial, se você fizer aumentos retroativos, você estará olhando para 2%, ou apenas para pessoal não sindicalizado, quando votamos esse, eram 2%, 2%, 2%. Então, todo o pessoal não sindicalizado, e isso nem conta se o não sindicalizado receber outros 2% a partir de 1º de julho, Então são 6% para todos os funcionários não sindicalizados. Mais uma vez, mais do que os três ou 4% que podemos esperar do crescimento das taxas de imposto. Então, agravando, sim. E clerical, você sabe, clerical é muito só porque, e impacta todo tipo de orçamento porque os funcionários administrativos estão espalhados por toda a cidade. Mas quando você não tem um contrato, quando você não tem nenhum aumento salarial desde 2019, e então você tem, acho que eles tiveram quatro aumentos salariais, cinco aumentos salariais durante esse período, isso soma uma quantia significativa do aumento dos custos que estão agora no fundo geral. No ano passado, para 2024, financiamos o pagamento retro que tínhamos de pagar com uma linha separada. Mas este ano, para 2025, temos de cobrir todos esses custos no fundo geral.
[Bears]: Você tem uma estimativa geral de quais são os aumentos contratuais para todo o orçamento? Tipo uma quantia em dólares?
[Dickinson]: Não tenho uma quantia em dólares para eles. Mais uma vez, é um pouco difícil porque os sindicatos Até o sindicato dos bombeiros, o sindicato dos bombeiros, eram 107 funcionários que estavam abrangidos pelo contrato, mas tem mais gente no corpo de bombeiros. Então não é, você tem que retirar essas pessoas quando estamos olhando os orçamentos. estamos olhando para o número total do salário. Obviamente estamos levando em conta os 107 bombeiros e seus aumentos.
[Bears]: Certo.
[Dickinson]: Mas também são funcionários administrativos ou pessoas que não estão abrangidas por esses contratos. Entendi. Portanto, na verdade, eles não têm valores específicos que em 2025 seriam atribuíveis à finalização desses contratos. Certo. Quando a gente faz orçamentos individuais, vocês podem ver quais, vocês vão poder ver quais percentuais esses estão subindo para os salários. E essa é uma das coisas. Quer dizer, o DPW foi acertado, de novo, é só matemática. E é só porque não havíamos acertado esses contratos há muito tempo.
[Bears]: Acho que no futuro, à medida que avançamos no processo, isso será útil para vermos e mostrarmos. Você sabe, eu já tenho isso aqui em só com esses três, o seguro saúde e dada a compensação previdenciária e trabalhista. Portanto, temos mais 9 milhões de receitas. Apenas esses três itens estão fora de 3,5, porque isso representa um aumento de custo fixo do lado do benefício. À medida que avançamos nos orçamentos do departamento, poderemos ver quantos milhões custam as obrigações contratuais para com os nossos funcionários sindicalizados e não sindicalizados. Provavelmente são milhões a mais. E então estamos falando daqueles 9 milhões aumento desaparecendo muito rapidamente com o crescimento de custos que temos, sem adicionar nada de novo ou fazer nada mais do que estamos fazendo agora. Conselheiro Leming.
[Leming]: Esta é mais apenas uma questão de curiosidade, mas com o seguro saúde, existe alguma possibilidade ou é viável mudar de seguradora de saúde ou isso é apenas um fracasso?
[Dickinson]: Eu realmente não participei dessas negociações. O GIC cobre muito. Você quer falar sobre isso?
[Nazarian]: Obrigado. Um pouco mais curto aqui. Mas nós olhamos para isso. Trouxemos um corretor há algum tempo. Você tem que realmente coletar suas perdas e usar essas informações. O corretor avaliou isso. essencialmente as reivindicações, eu disse perdas, quis dizer reivindicações, as reivindicações mostraram, você sabe, um grande histórico. Portanto, a conclusão na altura, e não acredito que nada tenha mudado desde que a revisão foi realizada, é que as reivindicações estão numa posição tal que provavelmente não quereríamos sair do GIC nesta fase. Agora, Essa taxa aumenta informações e novidades relativamente novas para nós. Então, você sabe, isso certamente precisaria ser levado em consideração. Eu estaria com qualquer nova informação. Uma avaliação adicional é sempre necessária. Neste ponto, não, leva algum tempo para sair do GIC. Há um processo pelo qual isso teria que ser feito até uma determinada data e assim por diante que eu não poderia recitar de cabeça, mas posso dizer que é um processo substancial e não faz muito tempo, quando nós olhei para isso, não era uma vantagem para a cidade.
[Bears]: E nesse sentido, essencialmente quando estamos na Comissão de Seguros de Grupo, o GIC, estamos com quase todas as outras cidades comprando seguro saúde com eles. A ideia é que em um pool maior você pague menos. Trata-se de um aumento de taxa proposto ou a Comissão de Seguros de Grupo realmente aprovou esse aumento?
[Nazarian]: Pelo que entendi, foi votado.
[Bears]: Foi votado. OK. Obrigado.
[Dickinson]: e nem é preciso dizer, estranho. examinando nossas despesas reais para o ano fiscal de 2024 e analisando quais serão nossas despesas prováveis para o ano fiscal de 2025 com base em quem realmente está nesses planos e em quais planos eles estão agora. E há outros componentes nisso. Obviamente, se alguém é funcionário novo e já é pessoa física há alguns anos e depois se casa, vai para o plano familiar que custa mais, então. tem que haver um pouco de excesso para situações como essa. Então, mas estamos monitorando isso de perto porque é um número grande. Então, mais alguma dúvida sobre esta? Tudo bem. De qualquer forma, quando analisamos isto pela primeira vez, estávamos perante um défice maior. E foi aí que fui persuadido a aumentar a receita local. Inicialmente, eu queria investir US$ 20 milhões em receitas locais. Isso me dá uma proteção confortável, muito confortável, caso as coisas não funcionem da maneira que estou projetando. Estou disposto a ir para US$ 21 milhões. Overlay, historicamente investimos pelo menos US$ 500.000 em overlay. Novamente, quando me sentei com o avaliador, e conversamos sobre isso e analisamos os casos que estavam pendentes. Calculamos que realmente temos reservas suficientes para reduções e podemos reduzir esse número para 200.000. Novamente, queremos investir algum dinheiro nisso todos os anos, mas o número são coisas que podemos, até certo ponto, ajustar. E então fizemos esses ajustes. O novo crescimento, o terceiro ponto, é um pouco complicado, mas certas propriedades estão saindo dos pagamentos do programa piloto em vez de impostos sobre seus prédios de apartamentos em Riverside.
[Bears]: É a beira do rio?
[Dickinson]: A beira do rio, sim. Corporação de Desenvolvimento do Vale Místico. À medida que essas parcelas são movimentadas, eles nos pagam pagamentos em vez de impostos, que vão para as receitas locais. À medida que avançam para a base tributária, Por 25, eles ainda estarão nas receitas locais. Estará apenas em uma categoria de receita diferente. Mas o avaliador disse, fez os cálculos e disse que por causa dessa mudança, vamos realmente captar mais dinheiro. E quando o avaliador diz que pode me conseguir mais dinheiro, eu digo, faça isso, por favor, obrigado. Então adicionamos isso à sua nova estimativa inicial de crescimento. Não quero me meter no mato, provavelmente vai acabar, vai parecer um pouco diferente, mas o resultado para nós será positivo. Então, poderíamos realmente fazer isso.
[Callahan]: Conselheiro Gallagher. Desculpe, esses US$ 250.000 estão incluídos em seu novo valor de crescimento anterior? Esses US$ 250.000 estão incluídos no novo valor de crescimento do ano anterior?
[Dickinson]: Isso já está incluído na figura que temos. E esse é o quadro geral. Acho que esse é meu último slide. Ajustes de despesas, sim. Já revi algumas dessas coisas, mas sim, no nível granular, os chefes de departamento foram encarregados de revisar os orçamentos. Temos, ao longo dos últimos anos, tentado garantir que despesas únicas, obviamente itens de capital, mas outras despesas que só seriam incorridas em um ano fossem removidas do orçamento operacional, então nós podemos realmente analisá-los separadamente e talvez buscar diferentes fontes de financiamento para isso. O capital geralmente é financiado por dinheiro livre. Essa é apenas uma maneira prudente de fazer isso. Você não quer colocar despesas únicas de custo fixo em um orçamento operacional. Então, e obviamente revisando o passado Isso é algo que temos feito todos os anos desde que cheguei aqui, é realmente conversar com os departamentos. E isso é um tipo de coisa do diabo nos detalhes. Você sabe, se você tem um monte de... Se você tem um departamento e o orçamento deles aumentou, você sabe, você olha para ele e acabou em US$ 10.000 e você pode cortar isso, bem, se você fizer isso em todos nos departamentos, de repente você está falando de dinheiro de verdade. Então, e esse é o trabalho que o diretor financeiro assistente e... hum, o chefe de gabinete principalmente e com a ajuda do prefeito tem realmente analisado cada um desses orçamentos para ter certeza de que não há dinheiro que sobra na mesa e não é utilizado e também neste o você sabe, centralizando custos de instalações e tecnologia da informação. Então, em vez de cada departamento sair e obter, por exemplo, uma cópia da foto da Adobe do Adobe Acrobat, a cidade agora tem uma licença da Adobe que possui assentos nela. E isso acaba acontecendo porque a gente, você sabe, então a gente tem economias de escala dessa forma. Podemos conseguir um acordo melhor com eles para cada assento individual. Então é isso que estamos tentando garantir que tudo entre em um orçamento e seja monitorado por uma pessoa. Então Custos de instalações, isso é algo que provavelmente aparecerá em alguns orçamentos. Eu sei que a minha noite tem uma situação em que pegamos uma despesa que está em uma categoria em um departamento e a transferimos para outro departamento porque faz mais sentido pagá-la lá. Veremos um pouco disso quando entrarmos nos detalhes granulares de cada orçamento. Isso é o que estamos fazendo para tentar garantir que tudo esteja cortado o máximo que pudermos. E não é isso. Por que isso ainda está aí? De qualquer forma, isso é tudo que tenho, então.
[Bears]: Obrigado, Diretor Dickinson. Vou falar com o vereador Scarpelli. Conselheiro Scarpelli.
[Scarpelli]: Obrigado, Senhor Presidente, à presidência. Bob, obrigado por nos fornecer esta informação. Mas estou um pouco nervoso. Eu sei que só queremos passar e conseguir algo que funcione. Mas vimos isso por um minuto na escola com o departamento escolar com, você sabe, os 2,5 milhões de dólares que eles não conseguiram encontrar e então encontraram e então houve muitos orçamentos que foram congelados e isso realmente colocou os professores em posições difíceis. Agora, curiosamente do lado da cidade, temos algum departamento neste momento que pretendemos manter ou cortar cargos ou congelar os seus orçamentos para o AF24? hum, antes de podermos entrar em 25, porque há rumores por aí de que você sabe que pode haver algumas posições-chave, mesmo talvez uma posição noturna no dpw que provavelmente pretendemos eliminar pelo resto do ano e são essas são essas são hum Essas são perguntas que acho que precisamos saber, especialmente se você está olhando para o avanço do orçamento e vendo isso. Você sabe, tendo todas as tendências de departamento, apenas por uma questão de números em um orçamento, onde vamos, para onde olhamos. Em 2024 com nossos departamentos na cidade.
[Dickinson]: Bem, mais uma vez, este é um detalhe granular e que provavelmente será revisto quando os orçamentos de 2025 para cada departamento individual forem revistos. Perdi minha linha de pensamento.
[Scarpelli]: Não sei. Muito rápido, é uma pergunta simples. Como nosso diretor de orçamento, temos algum departamento no momento que parece estar em risco de congelar seu orçamento ou de não ter o suficiente para terminar o ano fiscal de 24?
[Dickinson]: No momento, não esperamos nenhum congelamento orçamentário dos departamentos. Provavelmente, como tem sido uma prática histórica, procuraremos transferências orçamentais provavelmente no início de Junho para movimentar algumas quantias para cobrir algum orçamento com outros fundos disponíveis de outros orçamentos. Mas agora, não pretendo congelar nada.
[Nazarian]: Acho que a única coisa, Senhor Presidente, que eu acrescentaria a isso é, você sabe, acho que o conselho sabe disso, mas isso não foi tocado hoje. Tivemos vários cargos no ARPA na cidade, que estamos tentando enquadrar no orçamento deste ano. Estamos trabalhando o mais diligentemente possível. Ainda estamos trabalhando para descobrir exatamente o que isso significa. Eu diria que em grande parte estamos chegando onde queremos, mas não estamos 100% lá. Então isso é o melhor que posso dizer neste momento.
[Scarpelli]: Então, para esclarecimentos através da presidência, podemos ter alguns congelamentos em alguns departamentos. Porque penso que quando fiz a pergunta, apenas para avançar à medida que avançamos nisto, e espero que o nosso director do orçamento compreenda que quando fazemos perguntas que também têm a ver com o dinheiro do ARPA, acho que é um pouco confuso para mim isso Nosso diretor de orçamento diz que não vê nada agora, mas o chefe de gabinete aparece e diz bem com nosso blá, blá, blá Que não há, não há Definitivos sobre isso. Então, se pudermos, estamos tentando avaliar o orçamento do próximo ano e entendendo como conseguimos superar esse orçamento. Você sabe, acho que conseguimos os trimestres. Acho que hoje temos um, dois e três. Eu os vi de novo hoje, eu realmente aprecio isso, mas hum, você sabe, hum Estou ouvindo algumas tendências e algumas preocupações no futuro. Portanto, se pudéssemos obter uma atualização como forma de moção para nossa próxima reunião, Sr. Presidente, se tivermos algum departamento que esteja analisando alguns déficits orçamentários no EF24, estaremos preparados para isso. Obrigado.
[Bears]: Há uma moção do Conselheiro Scarpelli para perguntar se há algum déficit orçamentário para os departamentos para o EF24. vamos levar isso no final. Se você quiser agradecer, Presidente Bears.
[Nazarian]: Eu discordo quando, hum, alguém neste conselho criticasse o chefe do departamento neste caso, sinto que houve algumas críticas impróprias dirigidas ao nosso diretor financeiro agora há pouco. Nosso diretor financeiro recebeu duas perguntas. A segunda pergunta ele respondeu diretamente. A primeira pergunta, acho que ele tinha, acho que ele não tinha todas as informações completamente. Ele disse claramente que estava trabalhando em certos aspectos do orçamento. O diretor financeiro assistente, eu e o prefeito estávamos trabalhando na parte de despesas. O diretor financeiro possui um alto nível dessas informações. Eu estava simplesmente complementando a pergunta que ele fez com uma pergunta feita por, obrigado.
[Scarpelli]: Então, senhor presidente, se eu puder, é assim. Então, Bob, se você entendeu isso, meu comentário e qualquer coisa que seja desrespeitosa com você, por favor, não pense nisso. Estou observando quando fizemos perguntas ao nosso diretor de orçamento no passado, Bob. no passado ou em outras funções, quando tivermos uma pergunta com o diretor do orçamento, presumo que ele terá todas as informações à sua frente. Se você não estava preparado ou trabalhou com outras pessoas que estão trabalhando juntas neste orçamento e não tinha esses números, a culpa não é sua. Se alguém considerou isso um insulto, peço desculpa, mas Estou apenas afirmando o fato, no passado, quando tivemos reuniões orçamentárias, e tivemos outros diretores de orçamento, e tivemos outras administrações, ou trabalhando em outros municípios e entendendo o orçamento, quando você ' Estou fazendo uma pergunta simples: achamos que algum de nossos departamentos no orçamento do exercício fiscal de 24 parece que será financiado, Eu presumiria que saberíamos. Você respondeu dizendo, bem, pelo que eu sei, parece que não teremos problemas. Eu entendi isso. O chefe de gabinete então veio e disse, ah, talvez eu acredito que tenha sido a ARPA. Portanto, não podemos ser definitivos sobre isso por causa do dinheiro da ARPA. Então, eu tendo a ficar realmente desapontado quando os líderes de nossa administração vêm àquele pódio e acusam os membros deste conselho só porque estão a fazer perguntas porque não foram informados de todo quando se trata de informação sobre o orçamento e fazem uma pergunta que não foi esclarecida e depois invertem e faça parecer que eu insultei alguém. Fui acusado disso repetidas vezes por essa pessoa e acho isso ofensivo e que o Sr. Presidente e eu esperamos que você possa levar isso em consideração, porque isso é altamente antiprofissional. Obrigado.
[Nazarian]: Senhor Presidente e na esperança de ajudar a esclarecer. Não tenho certeza se isso vai ajudar, mas direi mesmo assim. Eu só quero esclarecer isso. É meu entendimento e nosso diretor financeiro pode me corrigir do errado que a pergunta e nosso Conselheiro pode me corrigir do errado que a pergunta que foi feita ao nosso diretor financeiro, que ele respondeu foi em relação ao orçamento deste ano orçamento. Nosso diretor financeiro respondeu no que se refere ao orçamento deste ano. Eu estava tentando complementar a resposta que nosso diretor financeiro forneceu porque tenho conhecimento em primeira mão sobre o desenvolvimento do orçamento do ano fiscal de 25 no lado das despesas e sobre as posições que estamos tentando abranger no ano fiscal de 25. Novamente, posso ter entendido mal, esse mal-entendido pode ter levado a essa frustração.
[Bears]: A pergunta que eu acho foi: Há algum congelamento orçamentário do lado da cidade ou algum orçamento que se espera que seja congelado do lado da cidade para o ano fiscal 24? Acredito que o Diretor Dickinson respondeu claramente que não. E você veio acrescentar que existem cargos que atualmente são financiados pelo ARPA que podem não ser financiados no futuro, mas que isso não vai afetar o deste ano. Não há congelamentos relacionados a isso no orçamento atual.
[Nazarian]: Isso está correto.
[Bears]: Ótimo. Acho que em algumas coisas aqui, apenas olhando para os valores reais do quarto três e os valores reais do quarto dois, estive olhando para todos eles. Os seis ou sete grandes orçamentos que verei, a maior parte do orçamento é para rodovia DPW, água DPW, esgoto, bombeiros, seguro saúde, pensões, polícia e departamento escolar. As Escolas Públicas Metropolitanas representam basicamente a grande maioria do orçamento. Parece que estamos muito bem no caminho certo. Então, eu realmente não tenho muitas perguntas, você sabe, direi, você sabe, como observei, falando com o chefe de gabinete, e o chefe de gabinete observou aqui no pódio quando tivemos discussões específicas, tem o departamento eleitoral. Quais necessidades podem necessitar de uma transferência no final do ano devido ao custo da recontagem, que estava obviamente dentro do orçamento e inesperado. Há mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o atual ano fiscal 24? Algum orçamento ou qualquer coisa que você gostaria de nos informar além da apresentação que você fez?
[Dickinson]: Não neste momento. Não sei quando estou olhando, obviamente, somos análises e não estamos revisando o orçamento de 2024. É aquela época do ano. Precisamos ir lá e limpar os pedidos de compra e ter certeza de nossos números. Hum, certifique-se de que os pedidos de compra sejam. Do lado das despesas está o que precisaremos para o resto do ano. Certifique-se de que Parte da minha reticência em falar sobre isso é que isso exige muito trabalho granular no orçamento para garantir que estamos onde queremos estar. Neste momento, no que me diz respeito, não vejo que isso seja um problema. Existem obviamente alguns orçamentos que estamos a acompanhar de perto. No momento não vejo isso, mas não estou mesmo, acho que com planilhas. Não estou realmente preparado para entrar em detalhes sobre cada orçamento e onde achamos que ele estará até o final do ano. Todas essas informações, quando limparmos o PO e analisarmos as despesas esperadas para o resto do ano, todas essas informações serão obviamente fornecidas antes de procurarmos quaisquer transferências que possamos ter que fazer internamente para cobrir os orçamentos. Mas nesse ponto terei feito todo o trabalho da planilha e poderei ser mais informativo sobre exatamente onde estamos.
[Bears]: Ótimo. Sim. E quero dizer, novamente, só de olhar para isso, a pensão, você sabe, a obrigação de pensão é enorme e foi paga porque é paga como um montante fixo, no meu entendimento.
[Dickinson]: Isso sempre acontece com orçamentos. Por exemplo, temos que pagar pela auditoria financeira de 2023. Então parece que não gastamos algum dinheiro. você sabe, títulos que temos porque pagamos a auditoria de 2022, essa é outra situação. Mas existem alguns orçamentos que definitivamente apresentam pagamentos fixos no final do ano. E isso, você sabe, os números reais do orçamento podem não refletir isso.
[Bears]: Por exemplo, os títulos. Isso virá mais tarde. Sim. Então, mas sim, quero dizer, tudo aqui, se você, eu apenas peguei sua planilha e coloquei algumas porcentagens ao lado dela para minha própria edificação e a grande maioria de nossos departamentos está abaixo de 75%, o que você faria esperamos que sejam em torno de 75% ou menos, a menos que tenham um daqueles grandes pagamentos únicos em uma época estranha do ano. Parece que pagamos o contrato do lixo. Parece que pagamos o MWRA. Então nós estivemos, fazendo nosso trabalho. Eu tenho algumas perguntas. Vou submeter-me primeiro aos meus colegas vereadores. Eu vi o Conselheiro Callaghan. Há mais alguém? Mas você não tinha isso. OK. Alguma dúvida de mais alguém até agora? Entendi. OK. Então, hum, apenas sobre o orçamento, você sabe, algo sobre o qual conversamos, e sei que veremos isso no futuro. Hum. Mas eu realmente aprecio ter este número superior de 188,59 milhões disponíveis para o orçamento do fundo geral. o que, mais uma vez, é quase exactamente 9 milhões de dólares a mais do que o orçamento fiscal 24 disponível para o orçamento do fundo geral. Você já nos mostrou que apenas com o seguro saúde, a compensação trabalhista e os aumentos nas taxas de pensão, mais de um terço desses US$ 9 milhões vão apenas para o custo dos benefícios, o crescimento dos custos fixos dos benefícios para os funcionários municipais e as escolas funcionários. As obrigações contratuais também consumirão outra grande parte disso. Acho que algo que será útil sabermos no futuro, e sei que estamos conseguindo, já que nos reunimos até agora nessas reuniões preliminares, mas algo que gostei muito de ouvir na semana passada em nossa primeira reunião sobre orçamento foi que o. os departamentos foram solicitados a fazer solicitações com base em algo, você sabe, e não que suas solicitações não fossem personalizadas. E eu acho que isso é realmente ótimo de se ouvir, porque podemos ouvir de nossos departamentos o que eles acham que é a necessidade de pessoal e programação no ano fiscal. Eu também entendo que esses pedidos chegaram. O total desses pedidos foi superior a 188,59 milhões, o que não me parece surpreendente, considerando a necessidade que cada departamento da cidade tem de pessoal e recursos adicionais. Quero dizer, todos nós vemos isso todos os dias de inúmeras maneiras. Talvez um pouco mais se você estiver neste prédio o tempo todo, mas acho que também vemos isso na comunidade o tempo todo, onde muitas necessidades não são atendidas devido ao subfinanciamento. Em algum momento, se Se for mais fácil, sei que vocês estão super ocupados e estamos juntando tudo isso para esse encontro. E eu realmente aprecio o trabalho que você fez para fazer isso e ter esse número de saber qual foi a solicitação de orçamento inicial de cada um dos departamentos, acho que será muito útil. Eu sei que vocês, chefes de departamento, trabalharam muito nas últimas semanas para dizer, tudo bem. Sabemos que esta é a nossa estimativa de receita. Vamos ao departamento e dizemos, o que você acha deste ano que sabemos que você pediu isso, mas talvez você não possa trazer este ano? Também estamos tentando trazer. Posições financiadas 1 vez do ARPA para o fundo geral. Portanto, há muitas necessidades concorrentes. Mas, em algum momento, seria útil ter aquela solicitação de orçamento inicial e depois ver o trabalho árduo realizado pela administração e pelos chefes de departamento para diminuir a lacuna entre o que foi solicitado e esta estimativa de receita. E então eu sei, apenas por algumas conversas preliminares, que você ainda está calculando o valor final. Ainda faltam algumas centenas de milhares de dólares para reduzir o número das despesas até igualar o número das receitas, o que é claro que temos de fazer porque somos obrigados a ter um orçamento equilibrado todos os anos. Ter esses números adicionais será útil para entendermos, você sabe, o que foi solicitado aos departamentos, o que não podemos fazer este ano por causa da restrição fiscal e das restrições impostas a nós pelo que estamos autorizados a fazer como comunidade quando se trata de arrecadar receitas. E então certamente poderemos trabalhar. para explicar e educar o público sobre por que não pudemos fazer certas coisas este ano, trabalhar juntos para entender o que foi priorizado e o que não foi priorizado com base na tentativa de salvar posições de pessoal e garantir que nossos departamentos possam continuar a fornecer o nível de serviço que atualmente fornecem à comunidade. Então, espere fazer isso. Não há nenhuma forma de emoção aí. Temos nos comunicado sobre isso, então continuaremos a nos comunicar sobre isso. Existe algum outro comentário ou comentário? Só um segundo, Conselheiro Scarpelli, irei até você em um segundo. Tenho o vice-presidente Collins, o conselheiro Callahan, o conselheiro Scarpelli, e falaremos sobre o secretário legislativo e os orçamentos financeiros. Vice-presidente Collins.
[Collins]: Desculpe, acho que a Conselheira Callahan levantou a mão primeiro. Apenas um comentário geral, eu realmente aprecio a comunicação desde o início de nossa temporada orçamentária. Eu sei que já foi, início ocupado para este tipo de temporada de previsão, avaliação e planejamento. Agradeço a comunicação até agora e acho que esta apresentação é realmente útil à medida que avançamos e avançamos juntos no assunto. Não ouvi muitas perguntas específicas esta noite porque acho que o escopo que estamos analisando e que o Presidente Bears acabou de resumir são as preocupações e questões que estão em todas as nossas mentes, que é, você sabe, como nós, à medida que o trabalho avança, ele continua do seu lado para tentar traga os dois números em reconciliação entre si. Você sabe, obviamente a questão que todos nós continuamos discutindo é conciliar o que temos com nossos custos fixos não negociáveis, especialmente em nosso primeiro ano orçamentário após o ARPA, que, você sabe, este será meu primeiro orçamento depois da ARPA. Parece uma mudança sísmica. E eu sei que, você sabe, essencialmente temos nossos sólidos inegociáveis E eu acho que para este conselho temos outras coisas inegociáveis que são tecnicamente negociáveis, mas pelo valor que elas trazem para a comunidade, você sabe, muitas vezes entram nessa conversa. Estamos tendo uma conversa sobre orçamento aqui que sabemos que é muito difícil do ponto de vista fiscal. Eu acho que estamos todos, você sabe, todos ansiosamente e com um pouco de ansiedade antecipando, você sabe, quando chegarmos a essa fase de reconciliação, quantos desses programas que são, você sabe, equipe de programação, você sabe, trabalhando juntos para garantir que estamos, mantendo o máximo que pudermos neste orçamento durante este ano tão difícil. Então, estou feliz por estarmos fazendo isso juntos. Estou feliz por começarmos cedo e agradeço toda a comunicação inicial sobre o tipo de cenário em que nos encontramos. E é óptimo ouvir falar de todos os esforços de coordenação, que sei que não são novos, mas que todos os anos se tornam um pouco mais exigentes ao tentar agrupar os custos que ocorrem em diferentes locais do edifício, da instituição, para fazer com que certeza de que não estamos duplicando despesas sempre que possível. Porque neste tipo de ano orçamental, sei que cada pedacinho faz a diferença, especialmente quando falamos de alguns desses cargos financiados por subsídios que estamos tentando manter dentro do orçamento operacional, que pode ser, você sabe, inferior a US$ 100 mil. Tipo, algumas dessas medidas de redução de custos poderiam realmente fazer a diferença para posições como essa. Então, tudo isso é realmente significativo. É apreciado. E sei que provavelmente teremos alguns pontos de decisão e discussões difíceis pela frente. Mas, você sabe, as primeiras informações são muito apreciadas. Agradeço todo o esforço que você está investindo nisso. Obrigado.
[Callahan]: Então, apenas uma pergunta rápida, se acontecer de você ter esses números em mente, se não, posso pesquisar mais tarde. Neste impacto orçamental do ano fiscal de 2025 com estes quatro tipos de aumentos de custos inevitáveis, por acaso você sabe para cada um deles que tipo de percentagem do nosso orçamento representa? Tipo, o que é o seguro saúde, você sabe, e qual porcentagem do nosso orçamento? Se não, tudo bem, finalmente vou dar uma olhada.
[Dickinson]: Mais uma vez, penso com a planilha, então eu detestaria apenas dizer de cara o que são. Sem problemas. Porcentagem do orçamento, obviamente 25 a 28 milhões para seguro saúde, isso representa uma grande parte do orçamento de US$ 180 milhões. Esse é um grande motivo de nossas preocupações para 2025. E então entrar em detalhes granulares sobre exatamente quanto dinheiro, exatamente quanto dinheiro os novos contratos custarão a cada departamento. Quero dizer, é apenas um cálculo complicado. Temos que olhar para todas essas posições e descobrir onde elas estão.
[Bears]: O verso do guardanapo de seguros, pensões e compensações trabalhistas representa entre 20 e 25% do orçamento. Foram os US$ 41 milhões do ano passado em uma base orçamentária de US$ 180 milhões, ou seja, US$ 179 milhões. Conselheiro Scarpelli.
[Scarpelli]: Obrigado, Sr. Presidente. Duas perguntas rápidas. Primeiro, podemos receber uma cópia desta apresentação por e-mail, Sr. Presidente? Eu sei que fui mantido refém de um vírus, então se houver alguma maneira de recebermos isso por e-mail, eu agradeceria. E a seguir, só por Só para nos prepararmos, Bob, e eu sei, mais uma vez, agradeço seu trabalho duro, mas quando estamos fazendo nossas projeções, nossos chefes de departamento procuram fazer uma análise com, digamos, um corte de 10% , um corte de 8%, um corte de 5% no orçamento. só para que estejam preparados para o próximo ano. Porque eu sei que o Conselheiro Beall disse que eu perdi, já que estamos conversando com cada chefe de departamento em vez de eu perguntar um por um, eu sei que o Conselheiro Beall está certo e errado quando perdi a reunião na semana passada que a conversa era que estes eram números puros que os chefes de departamento nos deram. Mas eu estaria interessado em saber se eles receberam esse exercício para nos preparar para qualquer tipo de corte no ano fiscal de 2025.
[Bears]: Sim, só para esclarecer, os orçamentos que recebemos na semana passada e creio que os orçamentos que temos esta noite foram os solicitados pelos chefes de departamento. Eu sei que a administração fez alguns ajustes. Eles estão fazendo ajustes nessas solicitações iniciais para criar o orçamento final.
[Scarpelli]: Tudo bem, mas eles nos são dados como uma lista de desejos, correto, vereador?
[Bears]: Não é uma lista de desejos. É o que eles gostariam de ver este ano, mas não necessariamente o orçamento dos sonhos em si.
[Scarpelli]: Ok, mas eles não foram solicitados a fazer uma proposta de corte para que possamos ver isso e nos preparar.
[Leming]: Correto.
[Scarpelli]: Essa é a minha pergunta. Obrigado. Sim, correto. Obrigado a todos.
[Bears]: Obrigado. Obrigado. Mais alguma dúvida ou discussão sobre a apresentação do nosso diretor financeiro? Tudo bem, vamos para o resto desta reunião, que é para discutir os três orçamentos. Podemos começar, já que você já está no pódio, pelo departamento financeiro. Isso foi incluído nos pacotes on-line e em nossos pacotes impressos. Basicamente, eu estava perguntando, Quatro perguntas. Eu sei que não acho que nenhum desses departamentos tenha narrativa para esta noite. Se você quiser voltar e apresentar sua narrativa posteriormente, sei que veremos muito mais você nos próximos dois meses. Ah, você não tem. Você não fez isso. Ótimo. Melhor ainda. Mas as perguntas que fiz a cada departamento, já que se trata de uma reunião preliminar de orçamento, foram, primeiro, há algo que você gostaria de compartilhar sobre seu departamento este ano, o que você fez no ano passado? Qual foi o seu pedido de orçamento? Há algum programa que você não solicitou este ano e que pretende financiar no futuro, não necessariamente no ano fiscal 25, mas em orçamentos futuros? E depois que o orçamento for apresentado no final de maio, diga-nos se gostaria de ser convidado novamente para falar mais sobre o seu departamento. Então essas são as perguntas. Posso examiná-los também, mas fique à vontade para prosseguir. Diretor Dickinson. E pouco antes de você começar, estou analisando compras financeiras num total de US$ 859.901.965. isso representa um aumento de US$ 136,30 e US$ 0,65 em relação ao ano fiscal anterior. E a maior parte disso parece que as finanças estão absorvendo o custo da assinatura do programa do administrador.
[Dickinson]: Bem, exatamente. Quer dizer, o orçamento é bastante... Nossos orçamentos são bastante simples porque não há muito. Transferimos o pagamento do sistema de software administrativo de TI para... para financiar, portanto a TI deverá ver uma redução semelhante em seus custos. Tenho certeza que eles terão outras necessidades orçamentárias, o que fará com que seus custos subam. Mas para nós é praticamente a mesma coisa. As auditorias tendem a custar mais a cada ano. Os administradores tendem a custar mais a cada ano. E há coisas nominais para material de escritório, coisas assim. Em termos de conferências, Colocamos algum dinheiro extra nesse orçamento porque Mike Roberts, que é o coordenador da ARPA neste momento, recebe mais. À medida que saímos da ARPA, ele é uma posição que procuramos manter e realmente treinar para fazer finanças municipais. Então, queremos mandá-lo para aulas para ter certeza de que ele sabe fazer isso, mas é uma quantia pequena de dinheiro. E então, olhando para isso, só tenho que dizer que a Diretora Financeira Assistente, Courtney Cardello, muito desse trabalho pesado sobre o qual falamos esta noite, isto é, tenho uma visão geral disso. Hum, ela fez um trabalho fenomenal e eu só queria, você sabe, apenas reconhecer isso, literalmente, sentar com os departamentos, resolver questões orçamentárias e onde podemos cortar e onde devemos manter as finanças. Então, eu só queria dizer isso.
[Bears]: Eu sei, você sabe, Courtney e Adam e nós nos sentamos com, uh, para falar sobre o orçamento legislativo. E acho que foi uma das conversas mais difíceis que tivemos, porque não pedimos que nada mudasse. Sério, Courtney foi ótima.
[Dickinson]: Tenho certeza de que isso era música para seus ouvidos. Sim. Mas literalmente, esse orçamento, quero dizer, ela me deu há uma semana. E ela disse, é disso que precisamos. E eu digo, ah, sim, é disso que precisamos. Visão geral de quê? você sabe, narrativas para finanças, você sabe, eu tenho uma planilha aqui, mas, você sabe, mantivemos nossa classificação de títulos AAA, AAA mais classificação de títulos, isso foi bom. Fazer, obviamente, trabalhar no decreto orçamentário tem sido, eu acho, você sabe, uma coisa boa para este ano, tentar resolver isso e ter um bom formato para fazer isso. Rever e ajustar o plano abrangente da cidade. E, obviamente, teremos uma lei para um relatório financeiro anual abrangente, como fazemos todos os anos.
[Bears]: Quando o ano fiscal de 23 será lançado? Acho que sou a única pessoa que está esperando a data de estreia.
[Dickinson]: Preciso terminar, como disse em um dos meus slides, preciso terminar o relatório estadual e levá-lo ao estado, enviá-lo para Zellian Clark. No minuto em que eu terminar tudo isso, não deve demorar muito. Espero que em meados de maio tenhamos tudo isso feito. Temos que fazer um relatório atuarial este ano para a OPEB. Já entrei em contato com eles e estamos dando a eles as informações para fazer isso. E isso também deve fazer parte da auditoria. Então temos que fazer isso.
[Bears]: E esses são os outros benefícios pós-emprego? Sim. Sim.
[Dickinson]: Outros benefícios pós-emprego. Portanto, a aquisição consiste principalmente em educação continuada através do gabinete do inspector-geral, dos funcionários de compras e dos serviços operacionais. Obviamente, a equipe de compras é ótima. E tendo que lidar com isso no meu antigo emprego, adoro departamentos como esse, onde realmente não preciso me preocupar com isso. Então eles têm feito um ótimo trabalho fazendo isso. realizou mais de 200 aquisições no ano passado, processou mais de 200 contratos para a cidade e a escola, totalizando mais de US$ 15 milhões. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, Fiona e companhia. estão fazendo um ótimo trabalho. De qualquer forma, objetivos. Continuamos tendo problemas com 1099s. No final do ano, fornecedores sendo cadastrados indevidamente e não tendo backup, não tendo W-9 para eles. Para alguns fornecedores, às vezes os reembolsos são concedidos aos funcionários e, em seguida, eles são listados como 1.099 elegíveis, embora não sejam. Portanto, trabalhamos extensivamente nesse processo para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. As políticas financeiras, obviamente, nós as revisamos o tempo todo. E então pacotes de software financeiro. Na verdade, entrei em contato com a Tyler Technologies sobre a elaboração de uma proposta para transferir isso para Munis, e conversei com o departamento de compras sobre como fazer uma RFP para que pudéssemos ver quais pacotes de software poderíamos possivelmente passar ou pelo menos consolidar os vários pacotes de software que temos atualmente. Será um processo longo, mas ainda estamos buscando isso. Então, espero que nos próximos nove meses ou mais, tenhamos algumas propostas melhores sobre como avançar com isso. E temos trabalhado com o pessoal da ClearGov para elaborar um livro orçamentário bonito e brilhante, abrangente e legível. Então essa é uma das prioridades para este ano. E sim, e espero que possamos colocar o orçamento e submetê-lo para um prêmio de orçamento diferenciado, o que seria bom. Eu gostaria de ter prêmios de orçamento e placas. De qualquer forma, é basicamente nisso que estamos trabalhando, assim como todas as coisas diárias que surgem constantemente. Mas, você sabe, a palavra de ordem em finanças é garantir que resolvamos os problemas, não os sintomas. Então, quando as coisas acontecem, revisamos o que está acontecendo e por que podemos ter tido um problema, e então nos certificamos de que o sistema realmente funciona para que não tenhamos problemas no futuro. Então é isso que temos feito.
[Bears]: Ótimo. Bem, muito obrigado. Alguma pergunta para o diretor sobre a proposta de orçamento do departamento financeiro para o ano fiscal de 2025? Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, em termos de RFPs, você disse nove meses, esperançosamente, para recuperar algumas RFPs sobre o software financeiro.
[Dickinson]: Sim, eu gostaria. Você sabe, será um longo processo garantir que escolhemos o software certo. E, você sabe, a implementação de algo assim exigirá trabalho com basicamente todos os departamentos para ver o que precisamos. Software municipal é engraçado porque é uma situação de nicho. Você tem uma cidade do tamanho de, digamos, Hadley, com orçamento baixo, sem muita coisa acontecendo, eles poderiam usar QuickBooks. Eles não podem pagar Munis. Talvez eu esteja denegrindo Hadley, então peço desculpas, mas considere um município pequeno.
[Bears]: Sandisfield. Sandisfield.
[Dickinson]: Tomemos como exemplo um pequeno município.
[Bears]: Flórida.
[Dickinson]: Enquanto os grandes players, por exemplo, se o seu banco de M&T puder ter 1.200 locais em todo o país, você precisará de um pacote de software realmente abrangente e caro. Então a questão é: qual é o pacote de software apropriado para gerenciar uma cidade do tamanho de Medford? E está meio que entre esses dois. E há muitas decisões a serem tomadas, você sabe, para tomar Munis, que é a que eu mais conheço. Obviamente, você pode executar o razão geral. Queremos que ele administre o Tesouro também? Queremos ter o módulo de contrato? imposto de barco. Esse é um bom exemplo. Eles têm um módulo de impostos especiais de consumo para barcos. No entanto, Medford recebe talvez US $ 5.000 por ano em impostos especiais de consumo de barcos, então não vale a pena ter o módulo de impostos especiais de consumo de barcos. Por que pagar por isso? Você perderia dinheiro. E então, analisando as necessidades de recursos humanos, é esse o pacote que eles querem? Esse software faz o que eles desejam ou eles precisam de outra solução de software para suas necessidades específicas? Então essas são as conversas que teremos que ter em toda a cidade, é garantir que estamos recebendo um pacote que realmente atende às nossas necessidades, mas não estamos comprando coisas que não precisamos. Ativos fixos também. Durante anos, Nantucket teve o pacote de ativos fixos e nunca o utilizamos. Então dissemos: ei, não precisamos pagar por isso. Atualmente em Medford, os ativos fixos são feitos pelos nossos auditores. Então eu não preciso disso. Portanto, precisamos examinar e examinar cada peça individual essas soluções de software e descobrir o que é apropriado e inteligente comprar.
[Bears]: Entendi. Bem, eu sei que isso tem sido uma prioridade deste conselho, e espero que, você sabe, a solução que encontramos permita que todos façam o seu trabalho de forma mais eficiente e não tenham a reconciliação e o cruzamento de dados entre vários sistemas que nós ' estou lidando agora, porque sei que isso seria uma bênção para todos. em termos de apenas tornar as coisas mais fáceis, mais oportunas, talvez mais fáceis. Eu sei, você sabe, basicamente sinto que convidamos você aqui, pedimos que você faça um monte de trabalho toda vez que vier. Então, você sabe, talvez este novo sistema torne isso um pouco menos oneroso.
[Dickinson]: E espero que, à medida que me acostumo mais com os sistemas existentes e os aprimoramos, eles se tornam mais fáceis de usar. Sim. Estamos trabalhando nisso de várias maneiras, constantemente.
[Bears]: Ótimo. E isso é notado. Vice-presidente Collins.
[Collins]: Obrigado. Apenas uma pergunta rápida e esclarecedora sobre o mesmo assunto. Você disse nove meses nas RFPs. Você espera receber propostas dos fornecedores ou apenas qual é o passo no cronograma?
[Dickinson]: É isso que espero conseguir. A próxima coisa depois de polirmos os orçamentos é trabalhar com compras para lançar uma RFP para que, e eu sei que o departamento de compras Não, meu telefone. Eu pensei que tinha desligado isso. De qualquer forma, sei que o departamento de compras já tem exemplos de RFPs prontos para isso. Então, mas eu preciso, precisamos fazer o orçamento. E então preciso conversar com o prefeito e a administração sobre como eles desejam proceder nisso. Então, mas novamente, este será um processo longo. Serão necessários vários, mesmo que, depois de escolhermos um pacote de software, levemos vários anos para implementá-lo.
[Collins]: Entendido. Obrigado.
[Bears]: E eu só tinha uma última pergunta, que está clara fora das coisas. Você sabe, eu sei que tivemos alguns problemas no ano passado em que alguns dos dados reais carregados não eram os dados reais corretos. E então, hum, você sabe, só queria voar de novo, porque acho que é provavelmente o lugar que a maioria das pessoas procura para ver o que está acontecendo com as finanças da cidade. Hum, e algo que também notei em outras comunidades e novamente. Voltando ao meu pedido para você fazer mais trabalho nessa coisa toda. Hum. Algumas comunidades actualizarão o orçamento após a aprovação para reflectir quaisquer alterações ou ajustes ao processo orçamental. Acho que geralmente temos mantido apenas a versão proposta, ou não tenho 100% de certeza sobre isso, mas permanece como o orçamento proposto versus o orçamento aprovado que as pessoas dizem. Onde posso encontrar o orçamento aprovado? E é, você sabe, bem, isso está bem próximo, mas não é, não é 100%. Então, essas são apenas algumas coisas sobre o lado claro das coisas que ouvimos dos residentes e que podem ser úteis apenas para que os residentes vejam. E então, você sabe, podemos vestir, você pode. Talvez você possa acrescentar que este orçamento foi aprovado em junho pelo conselho. Esses foram os ajustes e esse é o valor final aprovado. E então podemos apontar as pessoas para dizerem que esse é o valor aprovado. Não tenho certeza de como isso funciona no final, mas esses são alguns dos comentários que ouvimos dos residentes que estão tentando aprender mais sobre o orçamento.
[Dickinson]: Definitivamente posso trabalhar com Courtney e as outras pessoas que estão trabalhando em continuações. para ver se podemos fazer isso. E estamos trabalhando arduamente com o pessoal da ClearWeb para garantir que os dados sejam corretos e relevantes.
[Bears]: Sim. E mesmo assim, estou aqui agora, é como se um ano fiscal de 20 fosse apresentado de forma estranha no resumo geral do fundo e na seção três.
[Dickinson]: Estamos passando por tudo. Estamos passando por tudo e conseguindo. Sim, você sabe, e estamos corrigindo isso.
[Bears]: Eu acho que o melhor é que com a maior parte desse shell construído, agora você sabe, você pode se concentrar ainda mais nos detalhes de melhorá-lo, o que eu acho ótimo. Mais alguma pergunta para o diretor financeiro? Não vendo nenhum. Obrigado, Bob.
[Dickinson]: Bem, obrigado. Obrigado a todos.
[Bears]: Os outros dois orçamentos que temos aqui são o da secretaria e o do legislativo. Para o balconista, iremos até o balconista. Sr. Escriturário.
[Hurtubise]: Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereadores. Também quero agradecer a Sylvia DiPlacido, Janice DePace e Annie Kelly, da secretaria, que fazem tudo funcionar tão bem todos os dias e estão intimamente envolvidos. a maior parte do trabalho que você vê saindo do nosso escritório todos os dias. Deixe-me ser muito simples com nosso orçamento. É essencialmente igual ao orçamento do ano passado. Houve alguns cortes propostos para algumas despesas que, quando olhamos para os dados reais, não estamos realmente fazendo essas despesas e os aumentos são, em sua maioria, aumentos salariais obrigatórios contratualmente. Caso contrário, é essencialmente financiado no mesmo nível do ano passado.
[Bears]: Ótimo. Alguma pergunta para o funcionário sobre o orçamento do funcionário?
[Hurtubise]: E apenas uma atualização rápida, se me permitem, se não houver dúvidas. Obviamente, temos o novo software legislativo que também está sendo executado no cartório. E assim foi, você pode querer elaborar mais sobre isso quando o orçamento legislativo chegar. Mas essa foi a maior mudança em termos de despesas para nós, foi nos livrarmos do software antigo que usamos e atualizar este. Na verdade, acabamos ficando um pouco mais baratos com esse novo software, que aumentou a transparência no escritório. uh, aumente a transparência com, uh, com seus documentos também. Então é isso, é isso.
[Bears]: Sim. Acho que é uma grande mudança. Também vou gritar o, uh, o casamento. Essa é outra mudança, certo? Sim. Mudar para software online, o que é ótimo. Então, hum, é sempre bom ouvir e cruzar os dedos. Estaremos com equipe completa no cartório em algumas semanas. Isso seria ótimo pela primeira vez em muito tempo.
[Hurtubise]: Primeira vez desde então, no último dia 1º de julho. Há um ano que fazemos mais com menos.
[Bears]: Sim, e isso será ótimo. Tudo bem, não vejo perguntas para o funcionário. Se houver mais alguma coisa que você queira compartilhar sobre planos para o futuro, fique à vontade, e temos você aqui à nossa mercê o tempo todo, para que possamos fazer essas perguntas sempre que quisermos.
[Hurtubise]: Você pode fazer essas perguntas sempre que quiser. Estou animado por estarmos nos aproximando, você sabe, de voltar com a equipe completa. Você sabe, basicamente perdemos pelo menos uma pessoa por quase um ano, e será bom poder colocar em dia algumas das coisas que temos Deixamos escapar um pouco e seria, você sabe, quero dizer, a quantidade de atendimento ao cliente que prestamos diariamente é realmente surpreendente. E isso é um crédito para Sylvia, para Janice e para Annie em particular. Mas, você sabe, estou ansioso para ter uma equipe completa para que possamos continuar a prestar esse serviço e também a fazer outros trabalhos que a comunidade espera que façamos.
[Bears]: Ótimo. Obrigado, Sr. Escriturário. O último orçamento que temos é o, e vou lê-lo rapidamente. O orçamento total proposto para o cartório é de US$ 404.133,86. Isso representa um aumento de $ 19.977,86 em relação ao ano fiscal 24. E essencialmente tudo isso aumenta nos aumentos do pessoal, nos aumentos contratuais do pessoal daquele departamento. E parece que, você conseguiu encontrar cerca de US$ 1.800 em algumas eficiências no lado das despesas normais. Parece algo, onde estamos? Ah, sim, assinaturas, assinaturas, publicações, 2.500.
[Hurtubise]: E então penso em equipamentos de escritório também.
[Bears]: Acho que você aumentou o equipamento de escritório em cerca de 1.000, então posso ver. Oh, desculpe, equipamento de escritório, minhas desculpas, sim, 500 e 200, sim.
[Hurtubise]: Então, você sabe, pequenas diminuições em alguns deles, e você está certo, os aumentos são todos contratuais, você sabe, o resultado do novo contrato e da portaria que você aprovou no ano passado para os aumentos salariais não sindicalizados também . Ótimo.
[Bears]: O último orçamento é o orçamento legislativo, totalizando 312.689. Vou verificar três vezes, mas acredito que isso é idêntico à nossa proposta de orçamento legislativo para o ano fiscal 24, e é mesmo. Sim. E não houve mudança. Também não há alterações em relação ao ano anterior. Estamos entrando em um desses enigmas em que quanto mais você não muda alguma coisa, mais você precisa mudar. Portanto, anotarei isso para o futuro, embora certamente não esteja propondo nada. Nenhuma alteração proposta. Vou pedir ao nosso departamento financeiro um turno, se possível, se pudermos transferir US$ 1.800 do item de linha 5240, que é nosso item de linha legislativo de reparo e manutenção, para 5202 para o cinegrafista. Nosso cinegrafista solicitou um pagamento mais próximo das taxas de mercado e gostaríamos de contratar seus serviços. Então esse é o nosso primeiro pedido. Não há mudança dentro do nó. Nenhuma quantia. O valor permaneceria o mesmo. Uh, e dados os reais reparos e manutenção legislativa, acreditamos que isso é um. Você sabe, estamos muito abaixo desse software.
[Callahan]: Você pode me dizer um pouco mais sobre o que são esses dois, 5240 e 5310, o que eles cobrem? Sim, manutenção e serviços técnicos profissionais.
[Bears]: 5240 é nosso item de linha para software de escriturário cívico, software de código de reunião, essencialmente nossos softwares legislativos para codificação e para O agora funcionamento das nossas agendas e carregamento de atas e do portal de agendas e atas de reuniões. Então ainda não tivemos despesas anuais completas lá. Então, estamos esperando para ver como será. Costumávamos financiar, vou esquecer o nome disso. Pacote de software IQM2 que o município possuía. É semelhante ao que Somerville costumava usar para sua manutenção legislativa, mas era onde podíamos transmitir da sala 207 antes da pandemia, antes de mudarmos para o Zoom. O Presidente Morell e eu estávamos revisando o orçamento e descobrimos que ainda estávamos pagando por aquele software, embora não o utilizássemos. E então decidimos parar de fazer isso e olhe para este novo software de escriturário cívico que na verdade era barato, cotado mais barato e tem sido divertido servindo mais funções que precisávamos que ele atendesse do que o pacote de software anterior e os serviços técnicos profissionais outros 5310 que é nosso financiamento para o projeto de zoneamento . Então dividimos isso com o Escritório de Sustentabilidade do Desenvolvimento do Planejamento. Essa é a nossa parte para o próximo ano. Tivemos o mesmo valor este ano, que foi comprometido em ambos, neste ano e no próximo ano, ambos comprometidos por meio do processo de aquisição desse contrato. Tem mais perguntas sobre o orçamento legislativo? Novamente, não há nenhuma mudança proposta. Não vendo nada, alguma discussão adicional? Eu vi alguns acenos gerais. Estamos tranquilos em movimentar esse dinheiro no orçamento legislativo? Irei falar com o Conselheiro Scarpelli.
[Scarpelli]: Estou de acordo com isso, Senhor Presidente do Conselho. Eu avançaria com isso como uma moção, se for disso que você precisa.
[Bears]: Isso seria ótimo. Tenho uma moção do Conselheiro Scarpelli para solicitar que mudemos 1800 do item de linha que termina em 5240 para o item de linha que termina em 5202. Apoiado pelo Conselheiro Leming. Agora irei ao Chefe de Gabinete. Desculpe por isso, Senhora Chefe de Gabinete.
[Nazarian]: Muito obrigado. Eu ia apenas dizer que acho que pode justificar uma discussão mais aprofundada sobre a estrutura, você sabe, basicamente como o cargo é financiado, como o cargo é pago. Tenho trabalhado com nosso departamento de recursos humanos para determinar se o cargo deve ser transferido para um cargo de funcionário, e isso é muito cedo, mas pode ser o que é necessário em termos de como estruturamos o cargo.
[Bears]: Ok, entendi. Obrigado, e sim, podemos conversar sobre isso. Portanto, temos moções de, acho que temos três moções, e elas são, sim, do vice-presidente Collins.
[Collins]: Obrigado, não precisa ser uma moção, mas os slides da apresentação de hoje serão enviados por e-mail para os vereadores que desejarem? Sim. Obrigado.
[Bears]: Sim, vendo um sim nisso, enviaremos por e-mail para todos. Acho que as propostas são para solicitar os três anos de novos números de crescimento, as projeções e os dados reais. Temos aquele que acabamos de fazer ao movimentar o dinheiro. Qual foi o terceiro? Atualizar. Sim, défices orçamentais para 2024, se houver. Ótimo. Sobre esses movimentos. Uh, tudo pelo Conselheiro Scarpelli, apoiado pelo Conselheiro Leming. Estamos confortáveis em tomá-lo? Acho que votamos em todos eles de uma vez. Claro. Sr. Escriturário, por favor faça a chamada.
[Hurtubise]: Conselheiro Cavanagh? Sim. Vice-presidente Collins? Sim. Conselheiro Lázaro? Sim. Conselheiro Fletcher? Sim. Conselheiro Strunk? Sim. Conselheiro Strange, ausente. Presidente Paris?
[Bears]: Sim. Seis na afirmativa, um na negativa, o movimento passa. Qualquer discussão adicional para esta reunião antes dos, desculpe, seis na afirmativa, uma ausente, a moção será aprovada. Alguma discussão adicional antes da próxima reunião? Vice-presidente Collins?
[Collins]: Obrigado. Só quero agradecer mais uma vez ao Diretor Dickinson, Chefe de Gabinete, por estar aqui esta noite e por nos preparar para esta reunião, todos os documentos que você preparou para isso. Segundo. E obrigado também ao secretário pela apresentação do orçamento. Acho que não precisamos nos agradecer pelos nossos. Moção para encerrar. Segundo.
[Bears]: Sobre a moção do Vice-Presidente Collins, apoiada pelo Conselheiro Callaghan, para encerrar, e apenas um lembrete a todos no Zoom ou na TV de que há uma reunião do Comitê de Serviços Residentes e Envolvimento Público começando logo após esta reunião. Haverá um novo Zoom, mas ainda deve estar no mesmo canal a cabo. Alguma discussão adicional vista? Nenhum. Sobre a moção do Conselheiro Collins, apoiada pelo Conselheiro Callaghan, para encerrar.
[Hurtubise]: Sr. Escriturário, por favor, vá em frente. Sim.
[Leming]: Sim. Sim.
[Bears]: Sim. Sim. 60,1 ausente. O movimento passa. A reunião está encerrada. Veja todos em alguns minutos para serviços de residentes.