[Bears]: Комитет городского совета Медфорда от 23 апреля 2024 года получил приказ. Мистер Клерк, пожалуйста, объявите перекличку.
[Hurtubise]: Советник Каллахан?
[Callahan]: Подарок
[Hurtubise]: Вице-президент Коллинз?
[Collins]: Подарок
[Hurtubise]: Советник Лазарь?
[Lazzaro]: Подарок
[Hurtubise]: Советник Леминг?
[Leming]: Подарок
[Hurtubise]: Советник Скарпелли?
[Scarpelli]: Подарок
[Hurtubise]: Президент Медведи?
[Bears]: Подарок 6 присутствуют, 1 отсутствует. Собрание объявляется закрытым. В 18:00 состоится заседание Комитета полного состава городского совета Медфорда. в зале городского совета, второй этаж, мэрия Медфорда, 85 George B. Hassett Drive, Медфорд, Массачусетс, и через Zoom. Целью этой встречи является обсуждение документа 24-045, процесса составления годового бюджета на 25 финансовый год. Это предварительное заседание по бюджету. И сегодня вечером это второе предварительное заседание по бюджету бюджетного процесса на 25 финансовый год. Мэр сообщил, что следующие презентации пройдут в следующих департаментах. У нас будет презентация финансового директора Боба Дикинсона по бюджету. в нынешнем виде это своего рода верхние статьи бюджета, и мы также выслушаем мнение законодательного департамента, то есть городского совета, городского секретаря и финансового департамента. Итак, мы все здесь и все присутствуем. Учитывая это, я передам это руководителю аппарата и финансовому директору Нине Назарян и Бобу Дикинсону, чтобы они дали нам первый взгляд на наш бюджет на 25 финансовый год, а также финансовую обновленную информацию.
[Dickinson]: Все ли меня слышат? У меня есть эхо. Итак, здравствуйте. У меня есть это перед тобой. Это, очевидно, первая страница, вступление к повестке дня. Это то, через что мы собираемся пройти сегодня вечером. Что сейчас происходит в финансовом отделе? что происходит с бюджетом. Я вижу, у вас есть бюджет города на третий квартал 2024 года. Затем мы пройдемся по оценкам доходов, лимиту сборов, местным поступлениям, общей сумме, доступной для бюджета, бюджету, вещам, которые влияют на бюджетный процесс 2025 года, а затем корректировкам, которые мы внесли, чтобы попытаться сделать это лучше. по сути. Так что же сейчас происходит с нами? Государственная отчетность и почти покончено с государственной отчетностью. Мне просто нужно оформить это в формате, который нравится штату, отправить в Департамент местных служб, нашему представителю там. Я был с ней на связи. Она знает, что происходит. Все книги 23 финансового года закрыты. Как только я получу государственную отчетность, ее отправят аудиторам, и они они проведут аудит, они составят наш График А, чтобы вся эта работа была выполнена. Они составляют нашу отчетность по основным средствам и все такое. И как только у государства будет вся эта информация, они дадут нам номер свободных денежных средств и нераспределенной прибыли для фондов канализационных предприятий, фонда канализационных предприятий. Наш представитель DLS вносит это в свой график, поэтому я ожидаю, что этот процесс не займет много времени, по крайней мере, я надеюсь, и тогда у нас будут цифры для этого. Вот что происходит с этим. Хорошо, общий бюджет фонда. У вас есть бюджет, фактические данные за третий квартал прямо сейчас у вас. Как видите, общий бюджет фонда составил 179 миллионов долларов. Государственные школы Медфорда стоили 71 227 долларов. Они также использовали 2,8 миллиона долларов из фондов ESSER, которые являются разовым финансированием. Поэтому мы пытаемся включить это в бюджет на 2025 финансовый год. Так что, как только мы их потратим, мы, надеюсь, сможем покрыть их из общего бюджета фонда. Я тесно сотрудничал с Джерри, финансовый директор школы. И прямо сейчас мы верим, что бюджет государственных школ действительно поступит. Оно будет сбалансированным. Будет очень, очень тесно. Но мы не ожидаем, что нам придется делать какие-либо бюджетные трансферты, чтобы покрыть их дефицит прямо сейчас. Это на основе прогнозов Джерри, и я поговорю с ним завтра. И очевидно, что по мере приближения к концу июня я буду с ним общаться на постоянной основе. Я хочу убедиться, что здесь не будет никаких сюрпризов. Ладно, идем дальше. Здесь новые лица. Нужен ли кому-нибудь учебник по предложению два с половиной, новый рост, предел налогов, государственная помощь, вишневые листы? Мы углубимся в подробности, когда я покажу вам их оценки, но если вас достаточно устраивает, что это за вещи, мы могли бы просто двигаться дальше. Советник Каллахан.
[Callahan]: Я хотел бы услышать больше о последнем, государственной помощи, стульях и других вещах.
[Dickinson]: Да, наш друг UGA, Неограниченная государственная помощь, Глава 70, Школьная помощь, Пособия для ветеранов. Это государственное финансирование, которое нам дают каждый год. При этом есть куча государственных отчислений, например, плата за обучение в чартерных школах. Есть еще несколько человек. Есть 150 000 долларов дохода, которые идут непосредственно в библиотеку и так далее. Обычно в случае государственной помощи губернатор объявляет оценку в начале середины предыдущего финансового года, а затем Законодательный орган, у меня здесь есть большая часть этого материала, если вам действительно нужны категории, но я думал о терминологии, вишневых листах, да. Губернаторы, бюджет Палаты представителей, затем приходит Сенат и вносит предложение, а затем, в конце, они все собираются вместе и решают, сколько мы собираемся быть дано и сколько мы должны заплатить. Мы получаем большую сумму денег в соответствии с Главой 70 и компенсацию за обучение в чартерной школе. Неограниченная государственная помощь также является важным фактором. Льготы ветеранам, льготы для пожилых людей и ветеранов, государственная земля, И если спуститься сюда, то самые крупные организации на этой стороне — это MBTA, Транспортное управление. За это нас оценивают. Еще какие-то мелочи. А затем выбор школы, отправляющей обучение, чартерная школа, отправляющая обучение, мы получаем за это оценку. Это вообще не 90 глава. Глава 90 совершенно отдельно. Это специальный фонд доходов, и мы выделяем его на полностью внебюджетные цели. Государство выделяет нам определенную сумму на ремонт дорог, этим управляет DPW, и они определяют, какие дороги. В главе 90 говорится: Мы дадим вам 4 миллиона долларов. У вас есть 4 миллиона долларов. И DPW будет предлагать проекты. Они хотят отремонтировать улицу за 1 миллион долларов. Тогда мы отремонтируем улицу. Глава 90 вернет нам деньги. Вот так все и работает. И это на постоянной основе. DPW приходит каждый месяц или два и говорит: «Подпишите это». Мы получим деньги. И я с удовольствием подпишу дела, от которых мы получим деньги. Это делает меня счастливым.
[Bears]: Спасибо. Просто чтобы прояснить это, вы также можете зайти: у Отдела местных услуг есть отличный веб-сайт в Интернете, где вы можете увидеть вишневый лист. Вы можете увидеть исторический лист вишни, а также сметы различных бюджетов. Спасибо, Шейн, за то, что подарил нам усилитель для микрофона. И я думаю, что следует отметить еще одну вещь: возможно, просто вернемся к началу: сегодня вечером мы, по сути, просто говорим об общем бюджете фонда. мы не говорим о предприятии по хранению воды, и тогда мы не говорим ни о чем другом, о фондах специальных доходов или других сборах или грантах, по сути, о вещах, которые находятся за пределами общего фонда бюджетного совета.
[Lazzaro]: Не могли бы вы рассказать немного подробнее о том, что вы только что сказали о чартерных школах? Я не знал о компенсации за обучение в чартерной школе. Я думал, что мы платим за обучение в чартерной школе только тогда, когда учащиеся посещают чартерные школы, которые обычно посещают государственные школы Медфорда.
[Dickinson]: Вы могли бы поговорить об этом. Я просто смотрю на эти цифры. Для меня это в основном школьная тема.
[Bears]: Да, государство работает так, что я работал над рядом законов об образовании, и это единственная причина, по которой я здесь вмешиваюсь, но. Существует формула возмещения расходов в чартерной школе. Таким образом, когда учащийся переходит из системы государственных школ в систему чартерных школ, ему выплачивается поэтапное возмещение в течение трех лет. В первый год, я думаю, это 100%, во второй год - 80%, в третий год - 60%, а через год - 0%. Итак, я думаю, мы отправляем более 8 миллионов, или около 8 миллионов в год. в чартерные школы мы возвращаемся где-то в диапазоне от одного до двух миллионов долларов, может быть, 1,6. Мне придется посмотреть на вишневый лист, но это, хм, он не полностью возмещает стоимость отправки чартера, а отправка чартера - наша, безусловно, самая большая налог, который начисляет городу штат, так что мне просто жаль, это всего лишь краткое описание того, какие доходы мы получаем от государства, внизу
[Lazzaro]: возмещения за различные вещи, включая небольшое возмещение за чартерные школы. Я понимаю. Я просто подумал, что это может быть крутая новая программа, о которой я еще не слышал. Нет, это часть формулы. Не тот случай. ХОРОШО. Прохладный.
[Dickinson]: Опять же, это все. Если вы просто наберете массовые листы вишни, появится веб-сайт. Вы можете посмотреть исторические данные и так далее, и так далее. Глядя на то, что у меня здесь сейчас есть, Хм, нет, нам придется, в предложении губернатора говорится, что чартерные школы отправляют за обучение 8,3 миллиона долларов, но потом они нам вернут.
[Bears]: Они возвращают нас, э-э,
[Dickinson]: 1.162 прямо сейчас.
[Bears]: Но 631 в доме способами и средствами. Верно. Так что это полный бардак.
[Dickinson]: Да, и мы, как правило, используем именно этот способ, когда я смотрю, я могу поговорить об этом позже, но в основном я использую предложение губернатора. Обычно он получается немного большего размера. Вроде не входит, как и общая сумма, чистая прибыль, которую мы получаем от листов вишни, обычно не выходит намного больше, чем говорит губернатор. Таким образом, первоначальное предложение губернатора обычно представляет собой относительно консервативную оценку нашей доходной части. Но опять же, мы могли бы продолжить это.
[Bears]: Я просто на секунду выложил фото с вишней. Возможно, вам придется положить это обратно. Но это доходная часть. И это оценка, которую здесь использовал Боб. Я думаю, это 34, если вы используете бюджетную смету губернатора. И вот это обвинения. Таким образом, Т составляет около 5 миллионов долларов. Отправка чартерной школы стоит 8 с лишним миллионов долларов. Каким-то образом формула Таоса заставляет нас платить намного меньше, но и получать гораздо меньше обратно. Извините, что прерываю вашу беседу. Вы можете повторно поделиться своей презентацией.
[Hurtubise]: ХОРОШО.
[Dickinson]: Давайте лучше в этом. Хорошо, я знаю, где я, верно. Итак, лимит сбора, это довольно просто. Предложение два с половиной. Наш лимит сборов по итогам 2024 финансового года составил 139 985,22. Это максимальная сумма, которую мы можем собрать в виде налога на имущество. Итак, налоги на недвижимость, личное имущество, вот и вся сумма. В 2025 финансовом году нам разрешено увеличение на 2,5%. Это 3,499 миллиона долларов. А затем оценщик очень усердно работает, чтобы дать мне оценку того, сколько, по его мнению, в конечном итоге получится сертифицированного нового роста. 2,25 миллиона долларов — это оценка. Итак, когда мы подошли к подведению итогов, что настоящие участники придут, но прямо сейчас он вполне может сказать, что это будет новый рост.
[Bears]: Да, советник Кили.
[Callahan]: Спасибо. Есть ли где-нибудь, где мы можем посмотреть, какой новый рост был в предыдущие годы?
[Bears]: Вы также можете увидеть это, если зайдете на панель управления муниципальных финансов Отдела местных услуг:
[Dickinson]: В прошлом году, например, мы оценивали в 2,5 миллиона долларов. На самом деле это было 2,8. Но некоторые довольно крупные проекты закрылись в прошлом году, поэтому они включены в налоговые декларации. И вот в этом году, В этом случае мне придется обратиться к оценщику за его сметой. Это то, что ему удобно говорить. Я могу как бы подтолкнуть его к этому, что я и сделал, но он говорит: «Послушай, ты знаешь, мы не можем пойти дальше этого». И если сложить все эти цифры вместе, мы полагаем, что к 2025 финансовому году мы сможем получить около 145 734 000 долларов. из нашей налоговой базы. У нас есть местные чеки нашего друга. Местные поступления всегда есть, все эти цифры являются приблизительными. И мне нужно посмотреть на потоки доходов в 2024 финансовом году, чтобы увидеть, куда они направляются, и вложить в них: различные вещи, чтобы придумать число. Например, выплаты вместо налогов, пилот. Большая часть этих сумм, а они большие, поступает в июне. Итак, я указываю, сколько, по моему мнению, это будет. Затем я смотрю на наши акцизные квитанции на автотранспортные средства. Пока что у меня есть цифры на конец марта. Поэтому я говорю: хорошо, мы заработаем на треть больше. Поэтому, когда я смотрю на наши местные поступления за 2024 год, я думаю, что они составят чуть более 22 миллионов долларов. Но опять же, это оценка. Господин Президент.
[Bears]: Советник Скарпелли.
[Scarpelli]: Извините, я переключился на свой ноутбук, чтобы лучше видеть презентацию. Возвращаясь назад, я знаю, что ради прозрачности, если бы мы могли, Президент Совета, не могли бы мы внести предложение попросить Прогнозы нового роста за последние 3 года через кафедру. Кабинет оценщика и директора по бюджету. Я, вы знаете, это просто устраняет любые вопросы, которые могут у меня возникнуть. И я поднимаю кое-что, и это не будет подвергаться сомнению, потому что это исходит от отдела, который должен предоставить нам эту информацию. Я был бы очень признателен за это. Спасибо.
[Bears]: Спасибо. Советник предложил запросить новый рост. Вам нужны суммы за последние 3 финансовых года.
[Scarpelli]: Да, пожалуйста, прогнозы и прогнозы, а также то, кем мы были, что мы в конечном итоге получили, если бы могли, просто для того, чтобы мы могли понять, на что мы смотрели в прошлом, и что у нас на самом деле было в прошлом. Итак, мы можем, по крайней мере, оценить, на что мы на самом деле смотрим, потому что 2,5 — это довольно мрачно.
[Bears]: Отлично, мы сделаем. У меня есть предложение: мы рассмотрим все предложения в конце заседания. Итак, у нас будет предложение на последние 3 года с прогнозами и фактическими данными о новом росте налога на имущество. Новый элемент роста.
[Scarpelli]: Спасибо.
[Dickinson]: Извини. Нет, фактические цифры нового роста указаны в обзоре. Для этого вы можете посмотреть исторические данные. Я знаю, что за предыдущий финансовый год, по моим оценкам, мы получим около 2,5 миллионов новых приростов. Он оказался немного выше, чем 2,8. И я думаю, что за год до этого, Это был мой первый год, моя оценка была 18,5, но она оказалась значительно выше этой.
[Bears]: Ага.
[Dickinson]: Мне придется просмотреть свои записи. Я не люблю выбрасывать цифры. Я проверял их восемь раз. Но да, мы можем это получить. Разумеется, я не знаю, какова была оценка на предыдущий год. Это было очень низко. Думаю, это было где-то 15, и это принесло много пользы. получилось больше, но мы предоставим вам эти цифры. Это не проблема. Опять же, это основные составляющие местных поступлений. Это вполне нормально. Акциз на автомобильный транспорт. Об акцизе на автотранспортные средства знают все, кто живет в Медфорде. Нам было приятно, так как пандемия закончилась и вопросы с цепочками поставок были решены, люди пошли и купили новые машины. Итак, у нас была хорошая шишка. несколько лет назад. С тех пор ситуация практически не изменилась, потому что, покупая новые машины, люди, как правило, остаются с ними. Так что мы не ожидаем, что это будет больше. Та же еда в отеле, то же самое. Когда пандемия закончилась, люди начали ходить куда-нибудь поесть и начали возвращаться в отели. Но у нас нет каких-либо новых огромных отелей в Медфорде, так что, вероятно, это потребует немного большего внимания. но, вероятно, нет. Разрешения на строительство в течение последних нескольких лет были довольно стабильными, так что это те данные, которые у меня есть, и это то, что я ожидаю, когда смотрю. Все это, по моим прогнозам, является частью оценки 22,145 и является ее основными компонентами. Инвестиционный доход, наш казначей проделал большую работу, следя за тем, чтобы наши деньги вкладывались так, чтобы получить от них максимальную выгоду. Таким образом, в этом году мы действительно добились большего дохода от инвестиций, чем в предыдущем году. Думаю, в прошлом году это было всего около 1,7 или что-то в этом роде. Итак, мы получили инвестиционный доход, и это хорошо. А потом, знаете, есть еще всякие мелочи в местных квитанциях, лицензиях и разрешениях. Когда вы получаете лицензию на свадьбу, она попадает в местные квитанции. В любом случае, большая линия здесь — 22,145. Я предполагаю, что именно к этому мы придем в конце года. Не предполагаю, а оцениваю. Это лучшее, что я могу придумать. Итак, на 2025 год я работаю с 21 миллионом долларов. Местные поступления — одна из тех вещей, которые люди в моем положении всегда любят недооценивать. Причина в том, что это обычно один из наиболее предполагаемых компонентов дохода, который вы ожидаете в следующем году. Поэтому, когда я это делаю, мне нравится быть уверенным, что у меня есть место на случай, если мы на самом деле не получим эти цифры. И это из-за двух вещей, и они там написаны. Если Министерство доходов посмотрит на наши фактические данные за 2025 финансовый год и скажет, что вы даже близко не заработаете эти деньги, то у нас возникнут проблемы. Они позвонят мне и скажут: «Боб, ты должен обосновать этот номер». Иногда там есть что-то, о чем я действительно могу сказать: да, именно поэтому эта сумма выросла на такую сумму. Но если они не примут мое объяснение, то в ноябре, начале декабря мы будем проводить налоговую отчетность. Нам придется созвать заседание совета, нам придется переделать весь бюджет на 2025 год. Таким образом, наши оценки доходов будут составлены таким образом, чтобы они были приняты. И это отодвигает все назад. Это означает, что мы не публикуем наши фактические налоговые счета, потому что их итоги не будут завершены до тех пор, пока мы не переделаем бюджет. И тогда мы не сможем своевременно выплачивать налоговые счета. И тогда срок погашения наступит только в конце марта, конце мая. Где я? Я сейчас выберу месяц, конец апреля, извини. Я должен это знать, потому что мне только что пришлось заплатить налоги за свой дом, но я сижу там и жду март, апрель, а это квартал.
[Bears]: В любом случае, это… Дело в том, что нам бы хотелось, чтобы этого не произошло.
[Dickinson]: Да. Ну, я имею в виду, это еще и проблема с денежным потоком. Если мы не вышлем налоговые счета, тогда люди не будут платить нам в январе, они просто платят все в апреле. Так это... И он также снова рассматривает бюджеты и предстает перед советом на еще одной прекрасной сессии, чтобы выяснить, каков бюджет. Так или иначе, 21 миллион долларов заставляет меня нервничать, но вот и все. Листы вишни. Здесь мы углубимся в детали этого. Ориентировочная выручка — 34 миллиона долларов. Ориентировочная стоимость — 13 миллионов долларов. Таким образом, наш чистый доход по рекомендациям губернатора сейчас составит чуть более 20 миллионов долларов. На самом деле это меньше, чем мы получили в 2024 финансовом году. Исторически сложилось так, что когда «Пути и средства» и Сенат собираются вместе и обсуждают это, возможно, последнее, это число увеличивается, оно может варьироваться, но обычно оно составляет несколько сотен тысяч долларов. Я думаю, что был один год, который был действительно значительным. Это был миллион или около того. Где у меня этот листок бумаги? Вот и все. Ага. За последние четыре года он варьировался от $200 000 до $1,4 миллиона. Естественно, мне бы хотелось, чтобы она выросла на 1,4 миллиона долларов, но я не могу на это рассчитывать. Поэтому мы пользуемся предложениями губернатора. Мы можем уточнить это число, если оно действительно выглядит так, будто Пути и средства и Сенат намного выше. Но сейчас, когда я все это складываю воедино, я использую цифры губернатора. Опять же, мы стараемся быть консервативными в отношении фактического дохода, который мы действительно получим. Другие переводы доходов, средства на смягчение последствий казино, которые мы получаем от репозиции фондов Encore. Мы получаем переводы от проданных участков и постоянный уход для финансирования бюджета кладбища DPW. А затем косвенные затраты, очевидно, когда мы собираем, когда мы делаем AP, мы оплачиваем счета за отдел канализации. Когда мы начисляем заработную плату, мы делаем это. Это затраты финансового отдела, которые прямо или косвенно относятся к фонду водоотведения. Кроме того, расходы на медицинское страхование и пенсионные выплаты поступают из общего фонда. Таким образом, каждый год Фонду предприятий водоснабжения и канализации оцениваются косвенные затраты, необходимые для финансирования услуг, которые он получает из общего фонда. Это наши источники дохода. Я думаю, да, это отображается правильно? Итак, я дам вам минуту или две, чтобы переварить это. Вы приходите, у нас есть все, что вы видели на первой странице, наши расчетные возможности взимания налогов, включая новый рост. У нас есть местные поступления, государственная помощь плюс финансирование библиотеки, продажа лотов и то, что мы получаем от казино. тогда внебюджетные расходы, государственные отчисления, государственная помощь и государственные отчисления выпадают из списка. Дефицит снега и льда — это законный дефицит в соответствии с законодательством Массачусетса, поэтому, если мы перерасходовали, если у нас была плохая зима, мы действительно можем взять эти расходы и увеличить их в отчете, это законный дефицит. И это просто означает, что бюджет шоссейных дорог DPW не превышает бюджет, потому что мы увеличили его при последующем отчете. Сейчас дефицит снега и льда составляет около 350 000 долларов, но у нас осталось два месяца в году, и они обычно используют часть этого финансирования на такие вещи, как ремонт трещин и выбоин, образовавшихся зимой из-за снега и льда. Вот где мы находимся в этом вопросе. Оверлей - это... надбавка за скидки. У нас там хорошее количество цифр. Опять же, я работаю с заседателем. Он рассматривает судебные дела, которые будут рассматриваться в будущем, чтобы попытаться выяснить, достаточно ли у нас средств в нашем банке по снижению выбросов, который представляет собой сумму всех льгот за предыдущие годы минус все уже принятые скидки. чтобы увидеть, сколько денег у нас всего. Так что, если нас ждет значительное снижение выбросов, мы действительно сможем это профинансировать. Это не вызовет проблем с нашей дебиторской задолженностью. Вот и стараемся каждый год вкладывать деньги. В этом году мы думаем, что у нас есть достаточная сумма. Итак, мы предлагаем вложить 200 000 долларов. просто чтобы продолжать его финансировать, но это далеко не то, что было в предыдущие годы. И еще там есть немного денег, которые используются для судебного преследования по делам о налоговых правонарушениях. Итак, это общая сумма внебюджетных расходов, в результате чего остается 188 миллионов долларов в виде сдачи для фактического финансирования бюджета общего фонда на 2025 финансовый год.
[Bears]: Большой. Есть вопросы на данный момент? Не видя ничего, я скажу, что, по моему мнению, это, вы знаете, нам нужно увидеть расходную сторону вещей, но это почти на 10 миллионов долларов больше, чем в прошлом году, поэтому мы всегда можем добиться большего и сделать больше, но это относительно значительное число, и я думаю, нам следует об этом знать. Наши затраты, вероятно, растут быстрее, и я уверен, что именно об этом нам скажут следующие слайды.
[Dickinson]: Да. Да, что касается бюджета, то дьявол, очевидно, кроется в деталях. Вот что происходит с бюджетом. Помощник финансового директора, руководитель аппарата и мэр работали с руководителями департаментов, чтобы изучить каждую отдельную статью их бюджетов, чтобы убедиться, что мы сокращаем их настолько близко, насколько это возможно. Для этого нужно посмотреть, сколько они на самом деле потратили за последние пять лет. В соответствии с постановлением о бюджете, над которым мы работаем, мы пытаемся сохранить эти вещи, даже несмотря на то, что они еще не доработаны. Они собираются продолжать работу над этим, и она будет продолжаться до середины мая. Бюджеты этого года будут на первом месте. Мой бюджет довольно простой, поэтому я расскажу об этом позже. Но когда эти бюджеты будут окончательно доработаны, мы представим их на рассмотрение совета, и совет сможет их рассмотреть. И тогда к концу мая мы должны подготовить весь шебанг. Как и в прошлом году, это должно быть сделано к концу мая, и тогда мы сможем это рассмотреть. Продолжаем, вот что весело. Это то, с чем мы сталкиваемся в этом году. Тарифы GIC — это групповое медицинское страхование, которое в значительной степени обеспечивает медицинское страхование всех городских служащих. Они ожидают, что он вырастет на 10%. Бюджет на 2024 финансовый год составил 25,5 миллиона долларов, или 10%. Вы можете посчитать в уме. Итак, сейчас мы ожидаем более 28 миллионов долларов на медицинское страхование. И я думаю, я бы сделал здесь небольшую заметку, чтобы просто подумать о том, что я думаю об этих вещах. Если у вас есть Предложение 2.5, вы можете получить только на 2,5% больше. от налоговых ставок для финансирования бюджета. Чтобы обеспечить новый рост, наши возможности по сбору налогов за последние пять лет или около того, я думаю, выросли, может быть, на три или четыре процента, учитывая два с половиной плюс новый рост, верно? Местные поступления снизились, но теперь, как мы видели раньше, местные поступления, вероятно, довольно стабильны. Обычно стоимость переносимых товаров увеличивается каждый год, но в этом году, похоже, они не сильно растут. Поэтому, когда значительная часть вашего бюджета увеличивается на 10%, это вызывает проблему. компенсация работникам является еще одним. Это меньший бюджет, но на 2024 финансовый год у нас было 675 000 долларов. Вы можете видеть это на своих простынях. Ожидается, что мы этого не добьемся. И затем, как мы включаем, мы также работаем с человеческими ресурсами и нашими консультантами по выплатам работникам, чтобы выяснить, есть ли какие-либо дела по выплатам работникам, которые необходимо урегулировать, и так далее. Вы знаете, это может привести к значительным единовременным выплатам. Таким образом, в 25 финансовом году мы увеличили на 16,7% ожидаемую стоимость в конечном итоге. Опять же, гораздо больше, чем три или четыре процента, которые мы можем получить от налоговых поступлений. Пенсионные обязательства, опять же, это другое. Мы пытаемся полностью профинансировать наши пенсионные обязательства к 2032 финансовому году, что раньше, чем от нас требовалось, но это разумный поступок. Они будут расти, вероятно, на 6% в год — сумму, которую мы должны вложить в это. и это тоже на ваших счетах, это значительная сумма денег каждый год. И, наконец, мы заключили много контрактов в 2024 году, и это здорово, но это означает, что все эти контракты теперь должны быть новыми ставками заработной платы, вступившими в силу. По большинству контрактов, по сути, по всем контрактам, которые мы заключили, с 1 июля зарплата повышается. Итак, если вы подумаете, например, о канцелярском контракте, который У них нет контракта с 2019 года. Если вы повысите им зарплату, если вы сделаете ретроактивное повышение, вы получите 2% или просто персонал, не входящий в профсоюз, когда мы голосовали за это, это было 2%, 2%, 2%. Итак, весь персонал, не входящий в профсоюз, и это даже не считая того, что не состоящие в профсоюзе получат еще 2% с 1 июля, Итак, это 6% для всех сотрудников, не состоящих в профсоюзе. Опять же, больше, чем те три-четыре процента, которые мы можем ожидать от роста налоговых ставок. Так что усугубляете, да. И канцелярия, вы знаете, канцелярия - это много просто потому, и это влияет на все виды бюджета, потому что канцелярские служащие разбросаны по всему городу. Но когда у вас нет контракта, когда у вас нет повышения заработной платы с 2019 года, а затем оно есть, я думаю, что они получили четыре повышения заработной платы, пять повышений заработной платы за этот период времени, это составляет значительную сумму. увеличенных расходов, которые сейчас находятся в общем фонде. В прошлом году, в 2024 году, мы профинансировали ретро-выплату, которую нам пришлось им выплатить, отдельной строкой. Но в этом 2025 году мы должны покрыть все эти расходы из общего фонда.
[Bears]: Есть ли у вас общая оценка предусмотренного контрактом увеличения по всему бюджету? Например, сумма в долларах?
[Dickinson]: У меня нет для них суммы в долларах. Опять же, это довольно сложно, потому что профсоюзы Даже в пожарном союзе, в пожарном союзе, было 107 сотрудников, на которых распространяется договор, но в пожарной части людей больше. Так что это не так, вам придется отстранить этих людей, когда мы посмотрим на бюджеты. мы смотрим на общую сумму зарплат. Очевидно, мы принимаем во внимание 107 пожарных и их прирост.
[Bears]: Верно.
[Dickinson]: Но они также являются конторскими служащими или людьми, на которых не распространяются эти контракты. Понятно. Таким образом, у них фактически нет конкретных сумм, которые в 2025 году могли бы быть отнесены на завершение этих контрактов. Верно. Когда мы составим отдельные бюджеты, вы сможете увидеть, какие именно, вы сможете увидеть, на какой процент они повышаются в отношении заработной платы. И это одна из вещей. Я имею в виду, что DPW был урегулирован, опять же, это просто математика. И это только потому, что мы так долго не заключали эти контракты.
[Bears]: Я думаю, что в дальнейшем, по мере продвижения по этому процессу, нам будет полезно увидеть и показать это. Знаешь, у меня это уже есть здесь. только с этими тремя, медицинской страховкой и пенсией и рабочими комп. Таким образом, у нас есть на 9 миллионов больше дохода. Только эти три пункта составляют 3,5, потому что это фиксированное увеличение затрат с точки зрения выгоды. Просматривая бюджеты департаментов, мы сможем увидеть, сколько миллионов стоят контрактные обязательства перед нашими сотрудниками, состоящими и не состоящими в профсоюзе. Это, вероятно, еще миллионы. И тогда мы говорим об этих 9 миллионах Увеличение довольно быстро исчезнет вместе с ростом затрат, который мы имеем, не добавляя ничего нового или не делая ничего большего, чем мы делаем сейчас. Советник Леминг.
[Leming]: Это скорее просто любопытный вопрос, но с медицинской страховкой есть ли какая-либо возможность или вообще возможно ли сменить поставщика медицинского страхования, или это просто неудачный вариант?
[Dickinson]: Я не участвовал в этих переговорах. GIC охватывает очень многое. Вы хотите об этом поговорить?
[Nazarian]: Спасибо. Здесь немного короче. Но мы посмотрели на это. Некоторое время назад мы привлекли брокера. Вы должны фактически собрать свои потери и использовать эту информацию. Брокер это оценил. по сути претензии, я сказал потери, я имел в виду претензии, претензии показали, вы знаете, богатую историю. Итак, вывод на данный момент, и я не думаю, что что-то изменилось с момента проведения этой проверки, претензии находятся в таком положении, что мы, вероятно, не захотим выходить из GIC на данном этапе. Сейчас, Эта скорость увеличивает относительно новую для нас информацию и новости. Итак, вы знаете, это, безусловно, необходимо принять во внимание. Я буду рад любой новой информации. Дальнейшая оценка всегда необходима. На данный момент нет, требуется некоторое время, чтобы выйти из GIC. Существует процесс, согласно которому это должно быть выполнено к определенной дате и так далее, и тому подобное, и я не могу перечислить его в уме, но я могу вам сказать, что это существенный процесс, и не так давно, когда мы посмотрел на это, это было не в пользу города.
[Bears]: И в этом духе, по сути, когда мы состоим в Комиссии по групповому страхованию, GIC, мы почти вместе с каждым другим городом покупаем у них медицинскую страховку. Идея в том, что в более крупном пуле вы платите меньше. Это предлагаемое повышение ставок или Комиссия по страхованию групп действительно проголосовала за это повышение?
[Nazarian]: Насколько я понимаю, за него проголосовали.
[Bears]: За это проголосовали. Хорошо. Спасибо.
[Dickinson]: и, надо сказать, странно. тщательно изучаем наши фактические расходы на 2024 финансовый год и выясняем, какими будут наши вероятные расходы на 2025 финансовый год, исходя из того, кто на самом деле участвует в этих планах и в каких планах они находятся сейчас. И здесь есть и другие компоненты. Очевидно, что если кто-то является новым сотрудником и проработал физическим лицом в течение нескольких лет, а затем женится, он переходит на семейный план, который стоит дороже, поэтому. для таких ситуаций должно быть немного перебора. Итак, мы очень внимательно следим за этим, потому что это большое число. Итак, есть еще вопросы по этому поводу? Все в порядке. В любом случае, когда мы впервые посмотрели на это, мы увидели больший дефицит. И тут меня уговорили увеличить местную выручку. Изначально я хотел потратить 20 миллионов долларов на местные поступления. Это дает мне удобный, очень удобный буфер на случай, если что-то пойдет не так, как я прогнозирую. Я готов заплатить 21 миллион долларов. Оверлей: исторически мы вкладывали в оверлей не менее 500 000 долларов. Опять же, когда я сел с асессором, и обсудили это, и мы рассмотрели дела, которые находились на рассмотрении. Мы посчитали, что у нас действительно есть достаточные резервы для снижения выбросов, и мы можем снизить это число до 200 000. Опять же, мы хотим вкладывать в это немного денег каждый год, но цифры — это вещи, которые мы можем в определенной степени изменить. Итак, мы внесли эту настройку. Новый рост, третий пункт, немного сложен, но некоторые объекты недвижимости вышли из платежей по пилотной программе вместо налогов на свои многоквартирные дома на Риверсайде.
[Bears]: Это берег реки?
[Dickinson]: Берег реки, да. Корпорация развития Мистической долины. Пока эти посылки перемещаются, они платят нам платежи вместо налогов, которые поступают в местные квитанции. По мере того, как они переходят в налоговую базу, За 25 они все равно будут в местных квитанциях. Это просто будет в другой категории дохода. Но оценщик сказал, провел расчеты и сказал, что благодаря этому изменению мы фактически получим больше денег. И когда заседатель говорит, что может дать мне больше денег, я говорю: сделайте это, пожалуйста, спасибо. Поэтому мы добавили это к его первоначальной новой оценке роста. Не хочу лезть в сорняки, наверное, в итоге это будет выглядеть немного иначе, но сетка для нас будет позитивной. Так что мы действительно могли бы это сделать.
[Callahan]: Советник Галлахер. Извините, эти 250 000 долларов включены в вашу новую цифру роста, полученную ранее? Эти 250 000 долларов включены в новый показатель роста за предыдущий год?
[Dickinson]: Это уже включено в нашу цифру. Итак, это общая картина. Думаю, это мой последний слайд. Корректировка расходов, да. Я уже кое-что из этого рассмотрел, но да, на детальном уровне руководителям отделов было поручено проверять бюджеты. В течение последних нескольких лет мы пытались добиться того, чтобы разовые расходы, очевидно, капитальные, но и другие расходы, которые должны были быть понесены только в течение одного года, были исключены из операционного бюджета, поэтому мы на самом деле можно рассмотреть их отдельно и, возможно, использовать для этого разные источники финансирования. Капитал обычно финансируется за счет свободных денежных средств. Это просто разумный способ сделать это. Знаете, вы не хотите включать единовременные фиксированные расходы в операционный бюджет. Итак, а затем, очевидно, пересматривая прошлое Это то, чем мы занимаемся каждый год с тех пор, как я здесь, — это встречи с департаментами. И это что-то типа «дьявол в деталях». Знаете, если у вас есть группа... Если у вас есть отдел, и его бюджет увеличился, вы знаете, вы смотрите на него, и он превышает на 10 000 долларов, и вы можете сократить это, ну, если вы сделаете это для всех отделы, вы вдруг говорите о реальных деньгах. Итак, это работа, которую выполняют помощник финансового директора и... гм, в основном глава администрации и с помощью мэра действительно изучал каждый из этих бюджетов, чтобы убедиться, что на столе нет денег, которые просто остались неиспользованными, а затем и в этом вы знаете, централизация затрат на оборудование и информационные технологии. Таким образом, вместо того, чтобы каждый отдел приходил и получал, например, копию фотографии Adobe Acrobat, у города теперь есть лицензия Adobe, на которой есть места. И в конечном итоге это происходит потому, что мы, вы знаете, тогда у нас есть экономия на масштабе таким образом. Мы можем получить от них более выгодную сделку за каждое отдельное место. Вот что мы пытаемся сделать так, чтобы все это попадало в один бюджет и контролировалось одним человеком. Так Затраты на оборудование, это то, что, вероятно, появится в некоторых бюджетах. Я знаю, что у меня сегодня вечером была одна ситуация, когда мы взяли расходы, относящиеся к одной категории, в одном отделе и перенесли их в другой отдел, потому что имеет смысл оплатить их там. Так что мы увидим кое-что из этого, когда углубимся в детали каждого бюджета. Это то, что мы делаем, чтобы попытаться убедиться, что у нас все урезано настолько, насколько это возможно. И это не то. Почему это все еще здесь? В любом случае, это все, что у меня есть, так что.
[Bears]: Спасибо, директор Дикинсон. Я собираюсь пойти к советнику Скарпелли. Советник Скарпелли.
[Scarpelli]: Спасибо, господин Президент, председателю. Боб, спасибо, что предоставил нам эту информацию. Но что, что, что я немного, я немного нервничаю. Я знаю, что мы просто хотим дойти до конца и добиться чего-то, что сработает. Но мы видели это на минутку в школе, где школьный отдел имел, ну, вы знаете, 2,5 миллиона долларов, которые они не могли найти, а потом нашли, а потом было много бюджетов, которые были заморожены, и это действительно поставило учителей в трудное положение. Теперь, просто любопытно, что касается города, есть ли у нас сейчас какие-либо департаменты, которые мы хотели бы сохранить или сократить должности, или заморозить их бюджеты на 24 финансовый год? хм, прежде чем мы сможем перейти к 25, потому что есть слухи, что, как вы знаете, могут быть некоторые ключевые позиции, даже, возможно, ночная позиция в dpw, которую мы, вероятно, собираемся ликвидировать до конца года, и вот это, хм Это вопросы, которые, я думаю, нам необходимо знать, особенно если вы смотрите на бюджет в будущем и видите это. Вы знаете, учитывая тенденции каждого отдела, просто ради цифр в бюджете, где мы смотрим. В 2024 году с нашими отделениями на городской стороне.
[Dickinson]: Опять же, это детальные детали, которые, вероятно, будут пересмотрены при рассмотрении бюджетов на 2025 год для каждого отдельного департамента. Я потерял ход мыслей.
[Scarpelli]: Я не знаю. Очень быстро, это простой вопрос. Как наш директор по бюджету, есть ли у нас сейчас какие-либо департаменты, которые выглядят так, как будто они находятся под угрозой заморозки своего бюджета или его недостаточности для завершения 24 финансового года?
[Dickinson]: На данный момент мы не ожидаем какого-либо замораживания бюджета департаментов. Вероятно, как это исторически сложилось, мы будем искать бюджетные трансферты, вероятно, в начале июня, чтобы переместить некоторые суммы для покрытия некоторого бюджета другими доступными средствами из других бюджетов. Но сейчас я не собираюсь ничего замораживать.
[Nazarian]: Я думаю, единственное, что я хотел бы добавить к этому, г-н Президент, это, вы знаете, я думаю, что совет знает это, но сегодня этот вопрос не затрагивался. У нас есть ряд должностей ARPA в городе, которые мы пытаемся вписать в бюджет этого года. Мы работаем максимально старательно. Мы все еще работаем над тем, чтобы выяснить, что именно это означает. Я бы сказал, что в целом мы приближаемся к тому, чего хотим, но не на 100%. Так что это лучшее, что я могу сказать на данный момент.
[Scarpelli]: Итак, для разъяснений через председателя, поэтому в некоторых отделах могут возникнуть некоторые зависания. Потому что я думаю, что когда я задал вопрос, просто чтобы двигаться вперед по мере того, как мы продвигаемся вперед в этом вопросе, и я надеюсь, что наш директор по бюджету понимает, что, когда мы задаем вопросы, которые также имеют отношение к деньгам ARPA, я нахожу меня это немного сбивает с толку Наш директор по бюджету говорит, что сейчас ничего не видит, но подходит руководитель аппарата и говорит, ну, с нашим бла-бла-бла, что у нас нет никаких окончательных решений по этому поводу. Итак, если мы сможем, мы пытаемся проверить бюджет на следующий год и понять, как мы справились с этим бюджетом. Знаете, я думаю, что мы получили квартальные отчеты. Думаю, сегодня у нас получилось один два и три. Я видел их сегодня снова, я очень ценю это, но, хм, ты знаешь, хм Я слышу о некоторых тенденциях и проблемах в будущем. Итак, если бы мы могли просто получить обновленную информацию в качестве предложения к нашей следующей встрече, г-н Президент, что, если у нас действительно есть какие-либо департаменты, которые рассматривают некоторые проблемы дефицита бюджета в 24 финансовом году, мы готовы к этому. Спасибо.
[Bears]: Советник Скарпелли предложил спросить, есть ли у департаментов дефицит бюджета на 24 финансовый год. мы возьмем это в конце. Если вы хотите поблагодарить вас, президент Медведи.
[Nazarian]: Я возражаю, когда кто-то в этом совете должен был раскритиковать главу отдела в этом случае, я чувствую, что только что была некорректная критика в адрес нашего финансового директора. Нашему финансовому директору задали два вопроса. На второй вопрос он ответил прямо. Первый вопрос, я думаю, был, я думаю, он не располагал всей информацией. Он ясно сказал, что работал над некоторыми аспектами бюджета. Помощник финансового директора, я и мэр работали над расходами. Финансовый директор обладает высоким уровнем этой информации. Я просто дополнил вопрос, который ему задали, вопросом, который был задан, спасибо.
[Scarpelli]: Итак, господин господин президент, если можно, вот это так. Итак, Боб, если ты воспринял мой комментарий или что-то еще как неуважение к тебе, пожалуйста, вообще не думай об этом. Я смотрю, когда мы в прошлом задавали вопросы нашему директору по бюджету, Бобу. в прошлом или на других моих должностях, когда у нас возникал вопрос с директором по бюджету, я предполагаю, что вся информация будет перед вами. Если вы не были подготовлены или не работали с другими людьми, которые вместе работают над этим бюджетом, и у вас не было этих цифр, это не ваша вина. Если кто-то воспринял это как оскорбление, прошу прощения, но Я просто констатирую факт: в прошлом, когда у нас были заседания по бюджету, и у нас были другие директора по бюджету, и у нас были другие администрации, или мы работали в других городских муниципалитетах и разбирались в бюджете, когда вы Мы задаем простой вопрос: чувствуем ли мы, что какой-либо из наших департаментов в бюджете на 24 финансовый год выглядит так, как будто он будет профинансирован? Я предполагаю, что мы знали бы. Вы ответили на это, сказав: ну, насколько я знаю, похоже, у нас не будет проблем. Я это понял. Затем подошел начальник штаба и сказал: «О, может быть, я думаю, что это было ARPA». Так что мы не можем быть точными по этому поводу из-за денег ARPA. Так что я склонен очень сильно разочаровываться, когда лидеры нашей администрации выйти на эту трибуну и обвинить членов этого совета только потому, что они задают вопросы, потому что они вообще не были проинформированы, когда дело касается информации о бюджете, и они задают вопрос, который не был разъяснен, а затем переворачивают его и пусть это звучит так, будто я кого-то оскорбил. Этот человек обвинял меня в этом снова и снова, и я нахожу это оскорбительным, и мы с господином Президентом надеемся, что вы сможете это отметить, потому что это крайне непрофессионально. Спасибо.
[Nazarian]: Господин Президент и в надежде помочь внести ясность. Не уверен, что это поможет, но все равно скажу. Я просто хочу это уточнить. Насколько я понимаю, наш финансовый директор может поправить меня в том, что вопрос неправ, и наш советник может поправить меня в том, что вопрос, который был задан нашему финансовому директору и на который он ответил, касался текущего года. бюджет. Наш финансовый директор ответил на этот вопрос применительно к бюджету этого года. Я пытался дополнить ответ, который дал наш финансовый директор, потому что я из первых рук знаю о развитии бюджета на 25 финансовый год в части расходов, а также о позициях, которые мы пытаемся охватить в 25 финансовом году. Опять же, возможно, я неправильно понял, и это недоразумение могло привести к такому разочарованию.
[Bears]: Вопрос, я думаю, заключался в том, Есть ли какие-либо замораживания бюджетов в городе или какие-либо бюджеты, которые, как ожидается, будут заморожены в городе на 24 финансовый год? Я считаю, что директор Дикинсон очень четко ответил: «Нет». И вы добавили, что есть позиции, которые в настоящее время финансируются через ARPA, но, возможно, не будут финансироваться в будущем, но это не повлияет на позиции в этом году. В текущем бюджете никаких заморозок по этому поводу не предусмотрено.
[Nazarian]: Это правильно.
[Bears]: Большой. Я думаю о некоторых вещах здесь, просто глядя на фактические данные за третий квартал и фактические данные за второй квартал, я просматривал их все. Большие шесть или семь бюджетов, которые я увижу, большая часть бюджета - это шоссе DPW, водоснабжение DPW, канализация, пожарная охрана, медицинское страхование, пенсии, полиция и школьный департамент. Столичные государственные школы — это, по сути, подавляющая часть бюджета. Кажется, у нас там дела идут неплохо. Так что у меня на самом деле не так уж и много вопросов, вы знаете, я скажу, вы знаете, как я уже отметил, беседуя с руководителем аппарата, и руководитель аппарата отметил здесь, на трибуне, когда у нас были конкретные обсуждения, есть отдел выборов. Какие нужды могут потребовать переноса в конце года из-за затрат на пересчет, который явно не был предусмотрен в бюджете и был неожиданным. Есть ли что-нибудь еще, о чем вы, ребята, хотите поговорить из текущего 24 финансового года? Есть ли какие-либо бюджеты или что-то, о чем вы хотели бы сообщить нам помимо презентации, которую вы сделали?
[Dickinson]: Не сейчас. Когда я смотрю, я этого не делаю, очевидно, что мы рассматриваем, а не рассматриваем бюджет на 2024 год. Это то время года. Нам нужно пойти туда, проверить заказы на закупку и убедиться в наших цифрах. Хм, убедитесь, что заказы на поставку есть. Что касается расходов, то это то, что нам понадобится до конца года. Убедитесь, что Частично моя сдержанность в обсуждении этого вопроса связана с тем, что требуется очень большая детальная работа над бюджетом, чтобы убедиться, что мы находимся там, где хотим быть. На данный момент, что касается меня, я не вижу в этом проблемы. Очевидно, есть некоторые бюджеты, за которыми мы внимательно следим. Прямо сейчас я этого не вижу, но, думаю, я не совсем разбираюсь в электронных таблицах. Я не совсем готов вдаваться в подробности каждого бюджета и того, каким, по нашему мнению, он может быть к концу года. Вся эта информация, когда мы прочистим ЗП и посмотрим на ожидаемые расходы на оставшуюся часть года, вся эта информация, очевидно, будет предоставлена заранее, прежде чем искать какие-либо трансферты, которые нам, возможно, придется сделать внутри страны для покрытия бюджетов. Но к этому моменту я проделаю всю работу с таблицами и смогу получить более подробную информацию о том, где именно мы находимся.
[Bears]: Большой. Ага. И я имею в виду, опять же, просто взглянув на это, пенсия, вы знаете, пенсионные обязательства - это огромная сумма, которая была выплачена, потому что, как я понимаю, она выплачивается единовременно.
[Dickinson]: Это всегда происходит с бюджетами. Например, нам нужно оплатить финансовую проверку в 2023 году. Так что, похоже, мы не потратили немного денег. вы знаете, облигации, которые у нас есть, потому что мы оплатили аудит 2022 года, это другая ситуация. Но есть бюджеты, в которых к концу года определенно есть единовременные выплаты. И это, вы знаете, поэтому фактические цифры бюджета могут не отражать это.
[Bears]: Например, облигации. Это придет позже. Ага. Итак, но да, я имею в виду, что все здесь, если вы, я просто взял ваш лист и поставил рядом с ним некоторые проценты для собственного назидания, и подавляющее большинство наших отделов находятся под 75%, что вы бы ожидайте, что они составят около 75% или меньше, если только у них не будет одной из тех больших единовременных выплат в странное время года. Похоже, мы заплатили за мусорный контракт. Похоже, мы заплатили MWRA. Итак, мы были, делаем свою работу. У меня есть пара вопросов. Сначала я подчинюсь своим коллегам-советникам. Я видел советника Каллагана. Есть ли еще кто-нибудь? Но у тебя его не было. Хорошо. Есть вопросы у кого-нибудь еще? Понятно. Хорошо. Итак, просто по бюджету, вы знаете, то, о чем мы говорили, и я знаю, что мы рассмотрим это в будущем. Хм. Но я очень ценю, что эта сумма составляет 188,59 миллиона, доступных для общего бюджета фонда. что опять-таки почти ровно на 9 миллионов долларов больше, чем 24 финансовых бюджета, доступных для бюджета общего фонда. Вы уже показали нам, что только за счет медицинского страхования, компенсаций работникам и увеличения размера пенсий более трети из этих 9 миллионов долларов идет только на стоимость пособий, рост фиксированной стоимости пособий для городских служащих и школ. сотрудники. Контрактные обязательства съедят еще большую часть этой суммы. Я думаю, что нам будет полезно узнать кое-что в будущем, и я знаю, что мы получаем их, поскольку до сих пор встречались на этих предварительных встречах, но мне было очень приятно услышать на прошлой неделе на нашем первом совещании по бюджету следующее: что. Департаментам было предложено делать запросы, основываясь на том, что, вы знаете, а не на том, что их запросы не были адаптированы. И я думаю, что это действительно здорово услышать, потому что мы можем услышать от наших департаментов, что, по их мнению, им нужно в персонале и программах в финансовом году. Я также понимаю, что такие запросы поступали. Общая сумма этих запросов превысила 188,59 миллиона, что, я думаю, неудивительно, учитывая, насколько сильно каждый отдел города нуждается в дополнительном персонале и дополнительных ресурсах. Я имею в виду, что мы все видим это каждый день множеством способов. Может быть, немного больше, если вы все время находитесь в этом здании, но я думаю, что мы также постоянно видим это в сообществе, где многие потребности не удовлетворены из-за недостаточного финансирования. В какой-то момент, если Если проще, я знаю, что вы, ребята, очень заняты, и мы собираем все это вместе для этой встречи. И я очень ценю работу, которую вы проделали для достижения этой цели, и, я думаю, будет очень полезно узнать, каким был первоначальный бюджетный запрос от каждого из департаментов. Я знаю, что вы, ребята, руководители отделов, проделали большую работу за последние несколько недель, чтобы сказать: «Хорошо». Мы знаем, что это наша оценка доходов. Мы собираемся пойти в отдел и спросить: что вы думаете в этом году, что мы знаем, что вы просили об этом, но не могли бы вы не приносить это в этом году? Мы также пытаемся добиться успеха. 1 раз финансируемые позиции из ARPA в общий фонд. Итак, существует множество конкурирующих потребностей. Но в какой-то момент было бы полезно иметь этот первоначальный бюджетный запрос, а затем увидеть тяжелую работу, проделанную администрацией и руководителями отделов, чтобы как бы сократить разрыв между тем, что было запрошено, и этой оценкой доходов. И потом, из некоторых предварительных разговоров я знаю, что вы все еще определяете окончательную сумму. Еще есть несколько сотен тысяч долларов, чтобы снизить сумму расходов до уровня доходов, что, конечно, нам нужно сделать, потому что мы обязаны иметь сбалансированный бюджет каждый год. Наличие этих дополнительных цифр поможет нам понять, вы знаете, что было запрошено, что департаментам нужно то, что мы не можем сделать в этом году из-за финансовых ограничений и ограничений, налагаемых на нас тем, что нам разрешено делать. как сообщество, когда дело доходит до повышения доходов. И тогда мы, конечно, сможем работать. объяснить и проинформировать общественность о том, почему мы не смогли сделать определенные вещи в этом году, работать вместе, чтобы понять, что было приоритетным, а что не было приоритетным, пытаясь сохранить штатные должности и убедиться, что наши отделы могут продолжать обеспечивать уровень обслуживания которые они в настоящее время предоставляют сообществу. Так что с нетерпением ждите этого. Там нет никакой формы эмоций. Мы сообщали об этом, поэтому мы продолжим сообщать об этом. Есть ли еще какие-либо комментарии или комментарии? Секундочку, советник Скарпелли, я приду к вам через секунду. У меня есть вице-президент Коллинз, советник Каллахан, советник Скарпелли, и мы поговорим о законодательном секретаре и финансовых бюджетах. Вице-президент Коллинз.
[Collins]: Извините, я думаю, что советник Каллахан подняла руку первой. Просто общий комментарий: я очень ценю общение, поскольку наш бюджетный сезон только начинается. Я знаю, что это было, напряженное начало такого рода прогнозирования, оценки и планирования сезона. Я ценю общение и думаю, что эта презентация действительно полезна, поскольку мы вместе углубляемся в сорняки. Сегодня вечером я не услышал от себя много конкретных вопросов, потому что я думаю, что масштабы нашего рассмотрения, которые только что подвел Президент Медведи, представляют собой своего рода проблемы и вопросы, которые у всех нас на уме, а именно: вы знаете, поскольку мы, по мере продвижения работы, с вашей стороны продолжают пытаться приведите эти два числа в соответствие друг с другом. Вы знаете, очевидно, что вопрос, который мы все, вы знаете, продолжаем обсуждать, - это сверка того, что у нас есть, с нашими фиксированными необоротными расходами, особенно в наш первый бюджетный год после ARPA, который, вы знаете, это будет мой первый бюджет. после АРПА. Это похоже на сейсмическую перемену. И я знаю, что, по сути, у нас есть твердые, не подлежащие обсуждению вопросы. И я думаю, что в этом совете у нас есть и другие не подлежащие обсуждению вопросы, которые технически подлежат обсуждению, но из-за той ценности, которую они приносят сообществу, вы знаете, они часто возникают в этом разговоре. Мы ведем здесь разговор о бюджете, который, как мы знаем, очень сложен с финансовой точки зрения. Я думаю, что мы все, вы знаете, все с нетерпением и некоторой тревогой ожидаем, вы знаете, когда мы дойдем до этой фазы примирения, сколько из тех программ, которые, вы знаете, являются программистами, вы знаете, работать вместе, чтобы убедиться, что мы сохранив как можно больше средств в этом бюджете в этот очень трудный год. Поэтому я рад, что мы делаем это вместе. Я рад, что мы начинаем раньше, и ценю все ранние сообщения о том, в каком сценарии мы находимся. И приятно слышать обо всех усилиях по координации, которые, как я знаю, не новы, но с каждым годом становятся все более изощренными, пытаясь свести воедино те затраты, которые возникают в разных местах здания, вокруг учреждения, чтобы сделать уверены, что мы не дублируем расходы там, где это возможно. Потому что в этом бюджетном году я знаю, что каждая мелочь действительно имеет значение, особенно когда мы говорим о некоторых из тех должностей, финансируемых за счет грантов, которые мы пытаемся удержать в пределах операционного бюджета, который, как вы знаете, может составлять менее 100 000 долларов. Мол, некоторые из этих мер по экономии средств действительно могут иметь значение для таких должностей. Так что все это действительно имеет смысл. Это ценится. И я знаю, что впереди нас, вероятно, ждут трудные решения и дискуссии. Но, вы знаете, ранняя информация очень ценна. Оцените все усилия, которые вы вкладываете в это. Спасибо.
[Callahan]: Итак, небольшой вопрос: если эти цифры пришли вам в голову, а если нет, я могу поискать их позже. На бюджет 2025 финансового года повлияют эти четыре вида неизбежного увеличения расходов. Знаете ли вы, какой процент каждого из них они составляют в нашем бюджете? Мол, что такое медицинская страховка, знаете, а какой процент нашего бюджета? Если нет, то ничего страшного, я наконец-то посмотрю.
[Dickinson]: Опять же, я думаю об электронных таблицах, поэтому мне бы не хотелось просто так сказать, что они из себя представляют. Без проблем. Процент бюджета, очевидно, от 25 до 28 миллионов на медицинское страхование, это большая часть бюджета в 180 миллионов долларов. Это главный повод для наших опасений в 2025 году. А затем углубимся в детали того, сколько именно денег, сколько именно денег будут стоить новые контракты каждому отделу. Я имею в виду, это всего лишь сложный расчет. Мы должны рассмотреть все эти позиции и выяснить, где они находятся.
[Bears]: На страховку, пенсии и выплаты работникам приходится от 20 до 25% бюджета. Это был прошлогодний 41 миллион долларов при бюджетной базе в 180 миллионов долларов, то есть 179 миллионов долларов. Советник Скарпелли.
[Scarpelli]: Спасибо господин президент. Два коротких вопроса. Во-первых, можем ли мы получить копию этой презентации по электронной почте, г-н Президент? Я знаю, что стал заложником вируса, поэтому, если есть способ отправить это по электронной почте, я был бы признателен. А дальше, просто для Просто для того, чтобы мы нас подготовили, Боб, и я знаю, я снова ценю вашу тяжелую работу, но когда мы делаем наши прогнозы, руководители наших отделов рассматривают возможность проведения анализа, скажем, с 10% сокращением. , сокращение на 8%, сокращение их бюджета на 5%. просто чтобы они были готовы к следующему году. Поскольку я знаю, что советник Билл сказал, что я пропустил встречу, поскольку мы разговариваем с каждым руководителем отдела, а не я спрашиваю их по одному, я знаю, что советник Билл прав, а не неправ, когда я пропустил встречу на прошлой неделе, и разговор заключался в том, что эти Это были чистые цифры, которые нам дали руководители отделов. Но мне было бы интересно узнать, дали ли им это упражнение, чтобы подготовить нас к каким-либо сокращениям в будущем на 25 финансовый год.
[Bears]: Да, просто чтобы уточнить: бюджеты, которые мы получили на прошлой неделе, и я считаю, что бюджеты, которые у нас есть сегодня вечером, были такими, как просили руководители отделов. Я знаю, что администрация внесла некоторые коррективы. Они вносят коррективы на основе этих первоначальных запросов для создания окончательного бюджета.
[Scarpelli]: Хорошо, но они переданы нам в качестве списка пожеланий, верно, член совета?
[Bears]: Это не список желаний. Это то, что они хотели бы видеть в этом году, но это не обязательно бюджет мечты как таковой.
[Scarpelli]: Хорошо, но их не просили сделать предложение по сокращению, чтобы мы могли увидеть это и подготовиться.
[Leming]: Правильный.
[Scarpelli]: Это мой вопрос. Спасибо. Да, правильно. Спасибо всем.
[Bears]: Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы или обсуждение презентации нашего финансового директора? Хорошо, давайте перейдем к остальной части встречи, а именно к обсуждению трех бюджетов. Мы можем начать, раз уж вы уже на трибуне, с финансового отдела. Это было включено в онлайн-пакеты и в наши печатные пакеты. В общем, я спросил: Четыре вопроса. Я знаю, что не думаю, что у кого-либо из этих отделов есть сюжет на сегодняшний вечер. Если вы захотите вернуться и представить свой рассказ позже, я знаю, что в ближайшие два месяца мы увидим гораздо больше вас. О, нет. Вы этого не сделали. Большой. Даже лучше. Но вопросы, которые я задавал каждому департаменту, поскольку это предварительное заседание по бюджету, заключались в следующем: во-первых, хотите ли вы рассказать что-нибудь о своем департаменте в этом году, что вы сделали за последний год? Каков был ваш бюджетный запрос? Есть ли какие-либо программы, которые вы не запрашивали в этом году, и которые вы планируете финансировать в будущем, не обязательно в 25 финансовом году, но в будущих бюджетах? А затем, после того как бюджет будет представлен в конце мая, сообщите нам, хотите ли вы, чтобы вас снова пригласили поговорить о вашем отделе подробнее. Вот такие вопросы. Я тоже могу их просмотреть, но не стесняйтесь идти дальше. Режиссер Дикинсон. И прежде чем вы начнете, я рассматриваю финансовые закупки на общую сумму 859 901 965 долларов. это на 136,30 доллара и 0,65 доллара больше, чем в предыдущем финансовом году. И по большей части это похоже на то, что финансы покрывают расходы на подписку на программу администратора.
[Dickinson]: Ну, точно. Я имею в виду, что бюджет довольно... Наши бюджеты довольно простые, потому что их не так уж и много. Мы перенесли оплату за систему административного программного обеспечения с ИТ на... для финансирования, поэтому ИТ-отделы должны увидеть аналогичное снижение своих затрат. Я уверен, что у них возникнут другие бюджетные потребности, что приведет к увеличению их расходов. Но для нас это почти то же самое. Аудиты, как правило, обходятся дороже с каждым годом. Администраторы имеют тенденцию стоить дороже с каждым годом. А еще там есть номинальные канцелярские товары и тому подобное. Что касается конференций, Мы заложили в этот бюджет немного дополнительных денег, потому что Майк Робертс, который сейчас является координатором ARPA, получает больше. Когда мы выходим из ARPA, мы стремимся сохранить эту должность и на самом деле обучаем ее управлению муниципальными финансами. Поэтому мы хотим отправить его на занятия, чтобы убедиться, что он умеет это делать, но это небольшая сумма денег. И затем, глядя на это, я просто должен сказать, что помощник финансового директора Кортни Карделло, большая часть этой тяжелой работы, о которой мы говорили сегодня вечером, я вижу обзор этого. Хм, она проделала феноменальную работу, и я просто хотел, вы знаете, просто признать, что это похоже на буквальное сидение с департаментами, согласование вопросов бюджета и того, где мы можем сократить, а где мы должны оставить финансы. Так что я просто хотел это сказать.
[Bears]: Я знаю, ты знаешь, Кортни и Адам, и мы сели с... говорить о законодательном бюджете. И я думаю, что это был один из самых сложных разговоров, которые у нас были, потому что мы вообще просили ничего не менять. А если серьезно, Кортни была великолепна.
[Dickinson]: Я уверен, что это была музыка для ее ушей. Да. Но буквально этот бюджет, я имею в виду, она дала мне его неделю назад. И она сказала: это то, что нам нужно. И я такой: о да, это то, что нам нужно. Обзоры чего? вы знаете, рассказы о финансах, вы знаете, у меня здесь есть лист, но, вы знаете, мы сохранили наш рейтинг облигаций ААА, рейтинг облигаций ААА плюс, это было хорошо. Я думаю, что работа над постановлением о бюджете была, очевидно, вы знаете, это хорошая вещь в этом году - попытаться сгладить это и иметь для этого хороший формат. Пересмотр и корректировка комплексного плана города. И, очевидно, у нас будет акт для годового всеобъемлющего финансового отчета, как мы делаем каждый год.
[Bears]: Когда выйдет 23 финансовый год? Думаю, я единственный человек, который ждет даты дебюта.
[Dickinson]: Мне нужно закончить, как я сказал на одном из слайдов, мне нужно закончить отчет штата, передать его в штат и отправить Зеллиан Кларк. Как только я все это сделаю, это не займет много времени. Я надеюсь, что в середине мая мы все это сделаем. В этом году нам нужно подготовить актуарный отчет для OPEB. Итак, я уже связался с ними, и мы даем им необходимую информацию. И это тоже должно быть частью аудита. Итак, мы должны это сделать.
[Bears]: И это другие выплаты по окончании трудовой деятельности? Да. Да.
[Dickinson]: Другие выплаты по окончании трудовой деятельности. Таким образом, закупки в основном представляют собой непрерывное обучение через офис генерального инспектора, должностных лиц по закупкам и оперативные службы. Очевидно, что команда закупок великолепна. И поскольку мне приходилось сталкиваться с этим на моей прежней работе, я люблю такие отделы, где мне действительно не нужно об этом беспокоиться. Так что они проделали большую работу, делая это. провела более 200 закупок за последний год, обработала более 200 контрактов для города и школы на общую сумму более 15 миллионов долларов. Они делают отличную работу, Фиона и компания. делают большую работу. Так или иначе, цели. У нас продолжаются проблемы с 1099-ми. В конце года поставщики были введены неправильно, у них не было резервной копии, у них не было W-9. Некоторые поставщики иногда возвращают деньги сотрудникам, а затем они заносятся в список 1099, имеющих на это право, хотя на самом деле это не так. Поэтому мы тщательно работали над этим процессом, чтобы убедиться, что все работает правильно. Финансовую политику, очевидно, мы постоянно пересматриваем. А затем пакеты финансового программного обеспечения. На самом деле я связался с Tyler Technologies по поводу подготовки предложения о переносе этого в Мунис, и я говорил с отделом закупок о проведении запроса предложений, чтобы мы могли посмотреть, какие пакеты программного обеспечения мы можем возможно, перейти или, по крайней мере, объединить различные пакеты программного обеспечения, которые у нас есть в настоящее время. Это будет долгий процесс, но мы все еще его добиваемся. Так что, надеюсь, в течение следующих девяти месяцев или около того у нас появятся более эффективные предложения о том, как двигаться дальше в этом направлении. И мы работали с людьми из ClearGov над составлением красивой, блестящей бюджетной книги, которая была бы всеобъемлющей и разборчивой. Так что это один из приоритетов на этот год. И да, и мы надеемся, что мы сможем внести бюджет и представить его на выдающуюся бюджетную награду, что было бы неплохо. Мне бы хотелось иметь бюджетные награды и иметь плакетки. В любом случае, это в значительной степени то, над чем мы работаем, а также над всеми повседневными вещами, которые постоянно возникают. Но, знаете ли, лозунг в сфере финансов – решать проблемы, а не симптомы. Поэтому, когда что-то происходит, мы анализируем, что происходит и почему у нас могла возникнуть проблема, а затем убеждаемся, что система действительно работает, чтобы у нас не было проблем в будущем. Вот чем мы занимаемся.
[Bears]: Большой. Что ж, большое спасибо. Есть вопросы к директору по поводу предлагаемого бюджета финансового департамента на 2025 финансовый год? У меня к вам два вопроса. Во-первых, что касается запросов предложений, вы сказали, что, надеюсь, девять месяцев, чтобы получить обратно некоторые запросы предложений по финансовому программному обеспечению.
[Dickinson]: Да, я бы хотел. Знаете, это будет долгий процесс, чтобы убедиться, что мы выбрали правильное программное обеспечение. И вы знаете, реализация чего-то подобного потребует работы с практически в каждом отделе, чтобы увидеть, что нам нужно. Муниципальное программное обеспечение — это забавно, потому что это нишевая ситуация. Если у вас есть город размером, скажем, с Хэдли, с небольшим бюджетом, не так уж много событий, они могли бы использовать QuickBooks. Они не могут позволить себе Муниса. Возможно, я принижаю Хэдли, поэтому прошу прощения, но возьмем небольшой муниципалитет.
[Bears]: Сэндисфилд. Сэндисфилд.
[Dickinson]: Возьмем небольшой муниципалитет.
[Bears]: Флорида.
[Dickinson]: В то время как, например, крупным игрокам, если ваш M&T-банк может иметь 1200 отделений по всей стране, вам нужен действительно комплексный и дорогой пакет программного обеспечения. Итак, вопрос в том, какой пакет программного обеспечения подойдет для управления городом размером с Медфорд? И это что-то среднее между этими двумя. И, знаете, нужно принять много решений, чтобы захватить Муниса, о котором я знаю больше всего. Очевидно, вы можете управлять главной книгой. Хотим ли мы, чтобы оно также управляло Казначейством? Хотим ли мы иметь контрактный модуль? лодочный акциз. Это хороший пример. У них есть лодочный акцизный модуль. Тем не менее, Медфорд получает около 5000 долларов в год в виде акцизов на лодки, так что на самом деле иметь модуль акцизов на лодки не стоит. Зачем платить за это? Вы потеряете деньги. А затем, учитывая потребности в человеческих ресурсах, нужен ли им именно этот пакет? Делает ли это программное обеспечение то, что они хотят, или им нужно другое программное решение для их конкретных нужд? Итак, это разговоры, которые нам придется вести по всему городу, чтобы убедиться, что мы получаем пакет, который действительно отвечает нашим потребностям, но мы не покупаем вещи, которые нам не нужны. Основные средства тоже. В течение многих лет в Нантакете был пакет основных средств, но мы никогда им не пользовались. Итак, мы сказали: эй, нам не нужно за это платить. В настоящее время в Медфорде наши аудиторы проверяют основные средства. Так что мне это не нужно. Поэтому нам нужно просмотреть и рассмотреть каждую отдельную часть эти программные решения и выяснить, что целесообразно и разумно приобрести.
[Bears]: Понятно. Что ж, я знаю, что это было приоритетом этого совета, и я очень надеюсь, что, вы знаете, решение, к которому мы пришли, позволит каждому выполнять свою работу более эффективно и избежать сверки и перекрестного обмена данными между несколькими системами, которые мы... занимаюсь этим прямо сейчас, потому что знаю, что это будет благом для всех. с точки зрения простого упрощения, более своевременного и, возможно, упрощения. Я знаю, вы знаете, в общем, у меня такое ощущение, что мы вас сюда приглашаем, мы просим вас сделать кучу работы каждый раз, когда вы приходите. Итак, вы знаете, возможно, эта новая система сделает это немного менее обременительным.
[Dickinson]: И, надеюсь, по мере того, как я больше привыкаю к существующим системам и мы их совершенствуем, ими становится легче пользоваться. Ага. Мы постоянно работаем над этим различными небольшими способами.
[Bears]: Большой. И это замечено. Вице-президент Коллинз.
[Collins]: Спасибо. Просто небольшой уточняющий вопрос по той же теме. Вы сказали девять месяцев по запросам предложений. Ожидаете ли вы получить предложения от поставщиков или просто какой этап в графике?
[Dickinson]: Это то, что я надеюсь сделать. Следующее, что мы должны сделать после того, как мы откорректируем бюджеты, — это поработать с отделом закупок, чтобы составить запрос предложений, и я знаю, что отдел закупок Нет, мой телефон. Я думал, что отключил это. В любом случае, я знаю, что в отделе закупок уже готовы образцы запросов предложений. Итак, но мне нужно, нам нужно подготовить бюджет. А потом мне нужно поговорить с мэром и администрацией о том, как они хотят действовать в этом вопросе. Итак, но опять же, это будет долгий процесс. Это займет несколько лет, даже если мы, выбрав пакет программного обеспечения, на его внедрение уйдет несколько лет.
[Collins]: Понял. Спасибо.
[Bears]: И у меня только что был последний вопрос, который совершенно очевиден. Знаете, я знаю, что в прошлом году мы столкнулись с некоторыми проблемами, когда некоторые фактические данные, загруженные в чистом виде, были неверными. И поэтому, ну, вы знаете, просто захотелось полетать на нем еще раз, потому что я думаю, что это, вероятно, то место, куда большинство людей обращаются, чтобы узнать, что происходит с городскими финансами. Хм, и кое-что я также заметил в некоторых других сообществах и снова. Просто возвращаюсь к моей просьбе вас поработать еще над всем этим. Хм. Некоторые сообщества обновляют бюджет после утверждения, чтобы отразить любые поправки или корректировки бюджетного процесса. Я думаю, что в целом мы придерживаемся только предложенной версии, или я не уверен в этом на 100%, но она остается предлагаемым бюджетом, а не утвержденным бюджетом, как говорят люди. Где я могу найти утвержденный бюджет? И это, вы знаете, ну, это довольно близко, но это не 100%. Так что это всего лишь некоторые вещи, касающиеся ясной стороны вещей, отзывы, которые мы слышим от жителей, которые могут быть полезны только для жителей, чтобы они это увидели. А потом, знаешь, мы можем надеть, ты можешь. Может быть, вы можете добавить, что этот бюджет был одобрен советом в июне. Это были корректировки, и это окончательная утвержденная сумма. И тогда мы сможем указать людям сказать, что это утвержденная сумма. Я не уверен, как все это работает на серверной стороне, но это часть отзывов, которые мы слышим от жителей, которые пытаются узнать больше о бюджете.
[Dickinson]: Я определенно могу работать с Кортни и другими людьми, которые занимаются переноской вещей. чтобы посмотреть, сможем ли мы это сделать. И мы усиленно работаем с людьми из ClearWeb, чтобы убедиться, что данные верны и актуальны.
[Bears]: Ага. И даже просто, я сейчас здесь, как будто 20-й финансовый год странно представлен в общем сводном отчете по фонду и в третьем разделе.
[Dickinson]: Мы проходим через все это. Мы проходим через все это и делаем это. Да, вы знаете, и мы делаем это правильно.
[Bears]: Я думаю, самое замечательное то, что теперь, когда большая часть этой оболочки построена, вы можете еще больше сосредоточиться на деталях ее улучшения, и я думаю, это здорово. Есть еще вопросы к финансовому директору? Не вижу никого. Спасибо, Боб.
[Dickinson]: Что ж, спасибо. Спасибо всем.
[Bears]: Два других бюджета, которые у нас есть, — это канцелярия канцелярии и законодательный департамент. За клерком пойдем к клерку. Мистер Клерк.
[Hurtubise]: Спасибо господин президент. Спасибо, советники. Я также хочу поблагодарить Сильвию ДиПлачидо, Дженис ДеПейс и Энни Келли в офисе клерка, которые обеспечивают хорошую работу каждый день и принимают непосредственное участие. большая часть работы, которую вы видите, выходит из нашего офиса каждый день. Позвольте мне быть очень простым с нашим бюджетом. По сути, это то же самое, что и прошлогодний бюджет. Были предложены некоторые сокращения некоторых расходов, но, когда мы посмотрели на фактические данные, мы на самом деле не осуществляем эти расходы, а увеличение в основном связано с увеличением заработной платы, предусмотренным контрактом. В остальном, по сути, оно финансируется на том же уровне, что и в прошлом году.
[Bears]: Большой. Есть вопросы к клерку по поводу бюджета клерка?
[Hurtubise]: И просто небольшое обновление, если можно, если нет вопросов. Очевидно, у нас есть новое законодательное программное обеспечение, которое также используется в офисе секретаря. И это так, возможно, вы захотите подробнее остановиться на этом, когда появится законодательный бюджет. Но самым большим изменением с точки зрения расходов для нас было избавление от старого программного обеспечения, которое мы используем, и обновление этого. На самом деле в итоге мы обошлись немного дешевле в использовании этого нового программного обеспечения, которое повысило прозрачность в офисе. э-э, повысьте прозрачность и с вашими документами. Так вот, вот и все.
[Bears]: Ага. Я думаю, это огромное изменение. Я также выкрикну, э-э, брак. Это еще одно изменение, верно? Ага. Переход на онлайн-программное обеспечение, и это здорово. Так что, хм, всегда приятно это слышать и скрестить пальцы. Через несколько недель мы будем полностью укомплектованы в офисе клерка. Впервые за долгое время это было бы здорово.
[Hurtubise]: Впервые с тех пор, прошлого года 1 июля. В течение года мы делали больше с меньшими затратами.
[Bears]: Да, и это будет здорово. Ладно, я не вижу вопросов к клерку. Если у вас есть что-то еще, чем вы хотите поделиться о планах на будущее, добро пожаловать, и вы всегда в нашей власти, поэтому мы можем задать вам эти вопросы, когда захотим.
[Hurtubise]: Вы можете задавать эти вопросы, когда захотите. Я очень рад, что мы приближаемся к полному штату сотрудников. Знаете, у нас почти год не хватало по крайней мере одного человека, и будет здорово иметь возможность наверстать упущенное из того, что у нас есть. Мы немного упустили возможность, и, вы знаете, я имею в виду, что объем обслуживания клиентов, который мы оказываем ежедневно, действительно поразителен. И это заслуга Сильвии, Дженис и особенно Энни. Но, вы знаете, я с нетерпением жду полного укомплектования штатов, чтобы мы могли продолжать оказывать эту услугу, а также продолжать выполнять другую работу, которую от нас ожидает сообщество.
[Bears]: Большой. Спасибо, мистер Клерк. Последний бюджет, который у нас есть, — это бюджет, и я очень быстро его зачитаю. Общий предлагаемый бюджет канцелярии составляет 404 133,86 долларов США. Это на $19 977,86 больше, чем в 24 финансовом году. И, по сути, все это связано с повышением зарплат сотрудников, контрактными надбавками для сотрудников этого отдела. И это похоже на то, вы смогли найти некоторую эффективность в части обычных расходов на сумму около 1800 долларов. Похоже на некоторых, где мы? Ах да, подписки, подписки, публикации, 2500.
[Hurtubise]: А еще я думаю о офисной технике.
[Bears]: Я думаю, вы увеличили там офисное оборудование примерно на 1000, так что я это вижу. Ой, извините, оргтехника, прошу прощения, да, 500 и 200, ага.
[Hurtubise]: Итак, вы знаете, в некоторых из них небольшое снижение, и вы правы, все повышения предусмотрены контрактом, вы знаете, результатом нового контракта и постановления, которое вы приняли в прошлом году о повышении заработной платы для лиц, не входящих в профсоюз. . Большой.
[Bears]: Последний бюджет - это законодательный бюджет, его общая сумма составляет 312 689 долларов. Я собираюсь проверить трижды, но считаю, что это идентично нашему предлагаемому законодательному бюджету на 24 финансовый год, а это так и есть. Ага. И не было никаких изменений. Там также нет никаких изменений по сравнению с прошлым годом. Мы сталкиваемся с одной из таких загадок: чем дольше вы что-то не меняете, тем больше вам приходится это менять. Так что отмечу это на будущее, хотя ничего, конечно, не предлагаю. Никаких изменений не предложено. Я собираюсь попросить наш финансовый отдел выделить одну смену, если это возможно, если бы мы могли перенести 1800 долларов из статьи 5240, которая является нашей законодательной статьей ремонта и технического обслуживания, на 5202 для видеооператора. Наш видеооператор попросил, чтобы его оплата была ближе к рыночным ставкам, и мы хотели бы сохранить его услуги. Итак, это наш первый запрос. Внутри узла нет никаких сдвигов. Никакой суммы. Сумма останется прежней. Э-э, и учитывая законодательные факты ремонта и технического обслуживания, мы считаем, что это а. Знаете, мы очень сильно отстали от этого программного обеспечения.
[Callahan]: Не могли бы вы рассказать мне немного больше о том, что представляют собой эти два устройства, 5240 и 5310, и что они охватывают? Да, техническое обслуживание и профессиональные технические услуги.
[Bears]: 5240 – это наша позиция для программного обеспечения для гражданских служащих, программного обеспечения для совещаний, по сути, нашего законодательного программного обеспечения для кодификации и В настоящее время ведется работа над нашими повестками дня и загрузка протоколов, а также портал повестки дня и протоколов заседаний. Таким образом, у нас еще не было расходов на весь год. Итак, мы ждем, чтобы увидеть, как это будет выглядеть. Раньше мы финансировали проект, я забуду его название. Пакет программного обеспечения IQM2, который раньше был у совета. Это похоже на то, что Сомервилль использовал для поддержания своего законодательства, но именно здесь мы могли вести трансляцию из комнаты 207 до пандемии, до того, как мы перешли на Zoom. Мы с президентом Мореллом просматривали бюджет и обнаружили, что мы все еще платим за это программное обеспечение, хотя и не использовали его. И поэтому мы решили прекратить это делать и Посмотрите на это новое программное обеспечение для гражданского клерка, которое на самом деле было дешевле, дешевле и было интересно выполнять больше функций, которые нам были нужны, чем предыдущий пакет программного обеспечения и другие профессиональные технические услуги 5310, которые являются нашим финансированием для проекта зонирования. . Поэтому мы разделили это с Управлением планирования и устойчивого развития. Это наша часть на следующий год. В этом году у нас была одна и та же сумма, которая была выделена как в этом, так и в следующем году в рамках процесса закупок по этому контракту. Есть еще вопросы по поводу законодательного бюджета? Опять же, никаких предлагаемых изменений не предлагается. Ничего не видите, есть дальнейшее обсуждение? Я увидел несколько общих кивок. Готовы ли мы перераспределить эти деньги в законодательном бюджете? Я пойду к советнику Скарпелли.
[Scarpelli]: Я согласен с этим, Президент Совета. Я бы выдвинул это предложение, если это то, что вам нужно.
[Bears]: Это было бы здорово. У меня есть предложение советника Скарпелли потребовать, чтобы мы перенесли 1800 из позиции, заканчивающейся 5240, в строку, заканчивающуюся 5202. Поддерживает советник Леминг. Сейчас я пойду к начальнику штаба. Извините, госпожа начальник штаба.
[Nazarian]: Большое спасибо. Я просто хотел сказать, что, по моему мнению, это может потребовать дальнейшего обсуждения структуры, ну, вы знаете, в основном того, как финансируется должность, как она оплачивается. Я работал с нашим отделом кадров, чтобы определить, следует ли перевести эту должность на должность сотрудника, и это очень рано, но это может быть то, что необходимо с точки зрения того, как мы структурируем эту роль.
[Bears]: Хорошо, понял. Спасибо, и да, мы можем это обсудить. Итак, у нас есть предложения, я думаю, у нас есть три предложения, и это, да, вице-президент Коллинз.
[Collins]: Спасибо, это не обязательно должно быть предложение, но будут ли слайды из сегодняшней презентации разосланы по электронной почте членам совета, которые этого хотят? Да. Спасибо.
[Bears]: Да, если мы получим утвердительный ответ, мы разошлем это всем по электронной почте. Я думаю, что предлагается запросить за три года новые показатели роста, прогнозы и фактические данные. У нас есть тот, который мы только что сделали, чтобы переместить деньги. Какой был третий? Обновлять. Да, дефицит бюджета 2024 года, если таковой имеется. Большой. По этим движениям. Э, все советник Скарпелли, которого поддерживает советник Леминг. Удобно ли нам это принимать? Я думаю, мы просто проголосуем за них всех сразу. Конечно. Мистер Клерк, пожалуйста, объявите перекличку.
[Hurtubise]: Советник Кавана? Да. Вице-президент Коллинз? Да. Советник Лаззаро? Да. Советник Флетчер? Да. Советник Странк? Да. Советник Стрэндж, отсутствует. Президент Пэрис?
[Bears]: Да. Шесть утвердительно, один отрицательно, движение проходит. Любое дальнейшее обсуждение на этом заседании до того, как, извините, шесть утвердительно, один отсутствует, предложение проходит. Есть ли дальнейшее обсуждение до следующей встречи? Вице-президент Коллинз?
[Collins]: Спасибо. Просто хочу еще раз поблагодарить директора Дикинсона, руководителя аппарата, за то, что он был здесь сегодня вечером и за подготовку нас к этой встрече, за все документы, которые вы для этого подготовили. Второй. И спасибо также клерку за представление бюджета. Я не думаю, что нам нужно благодарить себя за свое. Ходатайство об отложении рассмотрения дела. Второй.
[Bears]: По предложению вице-президента Коллинза, поддержанного советником Каллаганом, о перерыве, и просто напоминанием всем в Zoom или по телевидению, что вскоре после этого заседания начнется заседание Комитета по обслуживанию резидентов и взаимодействию с общественностью. Будет новый Zoom, но он все равно должен быть на том же кабельном канале. Видели ли дальнейшее обсуждение? Никто. По предложению советника Коллинза, поддержанного советником Каллаганом, объявить перерыв.
[Hurtubise]: Мистер Клерк, пожалуйста, продолжайте. Да.
[Leming]: Да. Да.
[Bears]: Да. Да. 60,1 отсутствует. Движение проходит. Заседание переносится. Встречайтесь со всеми через несколько минут, чтобы получить услуги резидента.