[Lungo-Koehn]: CFO Dickinson được đăng nhập. Buổi tối vui vẻ. Phiên chung đầu tiên, ngày 19 tháng 3 năm 2025, sẽ đến để đặt hàng. Cuộc họp này sẽ diễn ra 6 giờ chiều Trong Phòng tưởng niệm Alden, Tầng thứ hai, Tòa thị chính Medford, 85 George P. Hassett Drive, Medford Mass, và thông qua Zoom. Bạn cũng có thể xem Live, Kênh 22, Kênh 43 hoặc YouTube ở Medfordtv.org. Để gửi ý kiến bằng văn bản, tôi có, oh, tôi thực sự đã in, tôi đã in chương trình nghị sự của hội đồng thành phố, tôi nghĩ vậy. Vì vậy, để gửi nhận xét bằng văn bản, xin vui lòng gửi email cho Ahertobees tại Medford-Ma.gov. Tôi nghĩ rằng điều đó nên đủ. Và, uh, vâng. Nếu chúng ta có thể gọi vai trò của ủy ban trường học, xin vui lòng. Tự mình thành viên. KHÔNG.
[Ruseau]: Thành viên Branley hiện tại. Đã bao giờ Graham.
[Lungo-Koehn]: 7 hiện tại, 0 vắng mặt, toàn bộ ủy ban trường học ở đây.
[Adam Hurtubise]: Ông Kirk, nếu bạn có thể vui lòng gọi cho cuộn cho hội đồng. Ủy viên hội đồng Callahan. Phó Tổng thống Collins. Hiện tại. Ủy viên hội đồng Lazzaro. Hiện tại. Ủy viên hội đồng Leming.
[Leming]: Hiện tại.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Scarpelli.
[Leming]: Hiện tại.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Tseng.
[Bears]: Hiện tại. Gấu Tổng thống. Hiện tại. 7 hiện tại, không có. Cuộc họp được gọi để đặt hàng. Vấn đề đầu tiên là các quy tắc chung. Mọi người đã có thời gian để đọc các quy tắc chung? Có ý kiến nào từ các thành viên của Hội đồng về các quy tắc chung không?
[Lungo-Koehn]: Chuyển động để từ bỏ việc đọc.
[Bears]: Chúng ta có thể làm điều đó. Có lẽ chúng ta làm cho nó một chuyển động để từ bỏ việc đọc và phê duyệt và sau đó chúng ta có thể thảo luận về nó. Được rồi, sau đó chúng ta không phải bỏ phiếu 14 lần. Được rồi, vì vậy tôi có một chuyển động và một giây trong hội đồng. Có một chuyển động và một giây trong ủy ban trường học?
[Lungo-Koehn]: Đúng.
[Bears]: Tuyệt vời. Được rồi, bất kỳ cuộc thảo luận nào từ các thành viên của Hội đồng về các quy tắc chung như đề xuất?
[Lungo-Koehn]: Có từ ủy ban nhà trường không?
[Bears]: Không thấy ai trong chuyển động của Ủy viên Callahan, được biệt phái bởi Ủy viên Lazzaro. Ông Clerk, xin vui lòng gọi cho cuộn để phê duyệt các quy tắc.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Callahan. Đúng. Phó Tổng thống Collins. Đúng. Ủy viên hội đồng Lazzaro. Đúng. Ủy viên hội đồng Leming.
[SPEAKER_13]: Đúng.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Scarpelli.
[SPEAKER_13]: Đúng.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Tseng.
[Bears]: Đúng.
[Adam Hurtubise]: Gấu Tổng thống.
[Bears]: Đúng. Tôi đã được khẳng định và sau đó chuyển động tiêu cực vượt qua hội đồng.
[Lungo-Koehn]: Chuyển động cũng đã diễn ra trong biệt phái cho thành viên ủy ban trường học, vì vậy hãy gọi cho cuộn.
[Ruseau]: Chắc chắn, thành viên Branley.
[Lungo-Koehn]: Đúng.
[Ruseau]: Thành viên Graham. Thành viên và Tapa. Đúng. Hãy nhớ tất cả các bữa tiệc. Đúng. Thành viên Reinfeld thành viên nên có Marilyn đi hiện tại.
[Lungo-Koehn]: Có, 70 Sierra khẳng định các chuyển động tiêu cực vượt qua. Vì vậy, các quy tắc được thông qua cho Cuộc họp tối nay và tiến về phía trước. Cảm ơn. Chúng tôi có một nghị quyết của Tổng thống Bears để thảo luận về lịch trình của quy trình ngân sách hàng năm cho năm tài chính 2026.
[Bears]: Và bất cứ điều gì trong chương trình nghị sự của bạn, tôi không, bạn đã có một số? Tôi biết trên phiên bản ủy ban trường học này. Được rồi.
[Lungo-Koehn]: 25039 trong chương trình nghị sự của Ủy ban trường học. Và tối nay chúng tôi, tôi không biết nếu bạn muốn nói về tối nay. Chúng tôi có Tham mưu trưởng, Nina Nazarian và CFO, Bob Dickinson từ Thành phố Medford. Và khi chúng tôi sẵn sàng, CFO Dickinson có một bài thuyết trình trình chiếu và có thể trình bày tổng quan về tài chính của thành phố.
[Bears]: Tuyệt vời. Chúng tôi đã có một cuộc họp đêm qua về các khuyến nghị. Chúng tôi dự định gửi chúng đến văn phòng của bạn, hội đồng này, cho thị trưởng. Tôi biết các bạn đã có một quy trình ngân sách. Tôi sẽ đi đến thành viên, tốt, bạn nên đến thành viên Graham.
[Lungo-Koehn]: Thành viên Graham?
[Graham]: Có một cuộc họp ngân sách sơ bộ, nơi chúng tôi đã bắt đầu nói về ngân sách của ủy ban trường học từ quan điểm dự báo tuyển sinh và từ góc độ nguồn doanh thu tài trợ. Vì vậy, điều đó đã xảy ra. Chúng tôi có một cuộc họp vào tối mai, nơi chúng tôi sẽ nghe từ văn phòng tài chính của chúng tôi và tổng giám đốc về ngân sách được đề xuất của họ. Và phiên điều trần ngân sách của chúng tôi sẽ được tổ chức vào thứ Hai, Thứ 4. Cảm ơn. Những ngày của tôi đang chạy cùng nhau, nhưng chúng tôi sẽ có một phiên điều trần ngân sách vào ngày 24 và chúng tôi sẽ hành động để gửi điều đó cho thị trưởng vào tối hôm đó hoặc trong một cuộc họp tiếp theo vào tuần đầu tiên của tháng Tư. Vì vậy, chúng tôi hơi mất đi mục tiêu dự định của chúng tôi là và chúng tôi đã thảo luận về điều đó vào tháng 1, nhưng chúng tôi phải nhường chỗ cho Quá trình lập ngân sách cho ngân sách bổ sung cho năm 25. Vì vậy, loại được ưu tiên vào tháng Giêng. Sau đó, chúng tôi sẽ trở lại đúng hướng và sẵn sàng gửi cho Thị trưởng yêu cầu của chúng tôi tới đô thị vào đầu tháng Tư.
[Adam Hurtubise]: Đó có phải là thành viên Reinfeld không? Không. Có không, bạn, bạn đã yêu cầu chưa? Vì một số lý do, Mic Five có một yêu cầu về nó. Tất cả đều tốt. Tuyệt vời.
[Lungo-Koehn]: Không có nhận xét hoặc câu hỏi nào khác, chúng tôi sẽ bắt đầu bài thuyết trình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.
[Bob Dickinson]: Tôi hy vọng tất cả các công nghệ thực sự hoạt động. Tôi biết điều này từ các cuộc họp của thị trấn Nantucket khi mọi người có micro ở đây. Nó giống như, không, giả vờ bạn là Mick Jagger. Vì vậy, tôi đang cố gắng chia sẻ màn hình của mình. Đó có đang hoạt động không? Chia sẻ. ĐƯỢC RỒI. Nếu tôi thực sự có thể làm cho tất cả phần còn lại của công cụ này biến mất. Cập nhật tài chính. Được rồi, đây là bản cập nhật của Bộ Tài chính bắt buộc cho tài chính, những gì đang diễn ra trong tài chính năm 2025, trong suốt các ước tính mới cho Mục đích ngân sách của chúng tôi cho tài chính năm 2026 sẽ trải qua các khoản thu hạn địa phương, bảng anh đào, doanh thu khác. ĐƯỢC RỒI. Âm thanh và video của tôi đã tắt để phóng to. Và tôi có một tiếng vang để tôi có thể bắt đầu chơi các bài hát Pink Floyd.
[Adam Hurtubise]: Một giải pháp công nghệ thấp sẽ
[Bob Dickinson]: Xem anh ấy có một cuốn sách dày trong đó hay gì đó không. Kiểm tra 1, 2, 3. Mọi người có thể nghe thấy tôi bây giờ mà không có. khó khăn kỹ thuật. Tôi vừa trở về từ Thánh lễ hàng năm. Kiểm toán viên thành phố và Hiệp hội Kế toán Đào tạo mùa xuân. Vì vậy, tôi đã lên một chiếc xe hơi vào khoảng 1.30 và lái xe từ Amherst đến đây. Vì vậy, tôi không thể đến đây đủ sớm để đảm bảo tất cả những điều này hoạt động. Họ là một nhóm sống động, kiểm toán viên và kế toán. Đúng. ĐƯỢC RỒI. Vì vậy, một lần nữa, bản cập nhật cho năm 2025, ước tính doanh thu cập nhật cho năm 2026 trải qua giới hạn thuế, biên lai địa phương, bảng anh đào, doanh thu khác. Và những gì chúng tôi nghĩ, những gì dự đoán của chúng tôi ngay bây giờ là những gì có thể có sẵn cho ngân sách cho tài khóa 2026. Và các ghi chú bên khác nhau về việc giải thích làm thế nào chúng ta có được những con số này. Và tất nhiên, cảnh báo về tất cả những điều này là những con số này thay đổi. Thật không may, tôi không có một quả bóng pha lê, và tôi không thể nhìn vào tương lai và xem chính xác chúng ta sẽ có bao nhiêu. Nhiều điều thay đổi, tốt, chúng ta có thể đi qua chúng. Được rồi, cho bộ phận tài chính, chúng tôi đã hoàn thành báo cáo nhà nước. 24 cuốn sách tài chính được đóng lại. 24 kiểm toán, thực sự, chúng ta nên có điều đó trong tay. Tôi đã không thay đổi điều đó trên slide, nhưng chúng ta nên có điều đó trong tay vào sáng thứ Hai, và nó sẽ được gửi. Ngoài ra, kiểm toán duy nhất sẽ được thực hiện tốt trước khi kết thúc tháng ba. Vì vậy, thu nhập giữ trước tiền mặt đã được chứng nhận. Tiền mặt kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2024 là $ 28,343,997. Thu nhập giữ lại cho doanh nghiệp thoát nước nước là $ 12,653,475. Năm ngoái, chúng tôi đã có 34 triệu đô la tiền mặt miễn phí. Nhưng chúng tôi đã sử dụng 14 triệu đô la trong số đó để tài trợ cho các quỹ ổn định. Và sau đó chúng tôi đã có khoảng 1 triệu đô la trong các vòng quay. Và chúng tôi đã có 6,2 triệu đô la trong các biên lai địa phương vượt quá, đó là lý do tại sao chúng tôi có thể đưa 34, giảm xuống 20, và sau đó quay trở lại 28 triệu đô la. Chắc chắn.
[Ruseau]: Thành viên RUSEAU? Cảm ơn. Bạn có thể cho chúng tôi biết các vòng quay là gì?
[Bob Dickinson]: Khi một bộ phận không chi toàn bộ ngân sách của nó. Ý tôi là, đó là nơi tiền mặt miễn phí đến từ. Bạn ước tính doanh thu của bạn. Nếu bạn nhận được nhiều doanh thu hơn, rõ ràng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, bạn biết đấy, bạn sẽ có nhiều tiền mặt miễn phí hơn, nhưng cũng trong các tình huống, ví dụ, cảnh sát và lửa sẽ thường xuyên có các vị trí có ngân sách. Nhưng họ không thể được lấp đầy vì đơn giản là không có cảnh sát và lính cứu hỏa ngoài kia. Vì vậy, đó có thể là một nguồn đáng kể của một lần quay trở lại. Chúng tôi chỉ không chi toàn bộ ngân sách. Vì vậy, trên bản tóm tắt, ngân sách, sự chiếm đoạt của bạn phải phù hợp với những gì bạn đang tham gia. Vì vậy, nếu bạn chi tiêu ít hơn so với sự chiếm đoạt, thì điều đó sẽ được miễn phí tiền mặt.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Lazzaro.
[Lazzaro]: Câu hỏi rất nhanh. Bạn có thể gửi cho chúng tôi bài thuyết trình này sau cuộc họp không?
[Bears]: Cái gì?
[Lazzaro]: Bạn có thể gửi bài thuyết trình này cho chúng tôi sau cuộc họp không? Ồ, vâng, tất nhiên. Cảm ơn bạn rất nhiều.
[Bob Dickinson]: Tất cả đều đúng.
[Bears]: Tôi chỉ có một câu hỏi, Bob. Bạn sẽ đi sâu vào biên lai cục bộ dư thừa?
[Bob Dickinson]: Tôi đã không có kế hoạch làm chi tiết về điều đó, nhưng tôi có thể. Tôi có thể dễ dàng gửi hội đồng chính xác những gì đã xảy ra.
[SPEAKER_14]: Điều đó sẽ hữu ích.
[Bob Dickinson]: Tôi biết một phần lớn của nó, mà tôi sẽ tiếp xúc hơn nữa trong bài thuyết trình, là vì lãi suất vẫn cao, và thủ quỹ của chúng tôi đã làm rất nhiều việc để đảm bảo rằng chúng tôi, trong khi giữ tiền mặt để trả lương và những thứ như thế, rằng mọi thứ khác đã được đầu tư với lãi suất cao hơn Bạn biết đấy, phương tiện. Và chúng tôi vẫn có cả đống tiền ARPA chưa được sử dụng. Vì vậy, nếu bạn có thêm 20 triệu đô la tiền ARPA đã được phân bổ nhưng chưa được chi tiêu, thì đó là ngồi trên tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Và đó là doanh thu quỹ chung. Vì vậy, đó là một điều tốt đẹp ở đó. Tôi sẽ nói điều này một lần nữa, nhưng tôi không mong đợi cho các khoản thu địa phương vào năm tới, đó là nơi thu nhập đầu tư vào bức tranh, tôi không mong đợi những gì chúng ta sẽ quan tâm vào năm tới để ở bất cứ nơi nào gần những gì chúng ta có trong năm 2024. Nhưng tôi chắc chắn có thể đi qua các con số và cho thấy chính xác tất cả số tiền này đến từ đâu.
[Bears]: Vâng, tôi nghĩ rằng đặc biệt nghe rằng điều đó đến từ tiền lãi trên tiền mặt hoặc lãi cho các khoản đầu tư, Chỉ cần biết bao nhiêu trong số 6 triệu đó là từ tiền lãi trên tiền mặt mà chúng tôi không mong đợi trong tương lai. Tôi chỉ tự hỏi làm thế nào các biên lai cục bộ vượt quá ảnh hưởng đến ước tính doanh thu cơ bản của chúng tôi cho tài chính 26 về cơ bản.
[SPEAKER_13]: Được rồi. Đúng.
[Bears]: Được rồi.
[Scarpelli]: Ông Tổng thống, tôi có một câu hỏi. Cảm ơn. Tôi xin lỗi. Tôi không thực sự biết nếu bạn biết tiêu chuẩn của tôi. Tôi chỉ cần, chỉ để làm rõ mục đích và tiến về phía trước, chỉ để nói lại, Bob, chúng ta lại ở mức 28 triệu đô la bằng tiền mặt miễn phí?
[Bob Dickinson]: Đúng.
[Scarpelli]: Đó là những gì chúng ta có ngày hôm nay, 28 triệu đô la một lần nữa.
[Bob Dickinson]: Vâng. Cảm ơn. Ngay từ Cục Tài khoản, đó là những gì họ nói chúng tôi có. Vì vậy, chúng tôi đang ở đó.
[Bears]: Và chỉ để làm rõ, về cơ bản, Số dư là 34 triệu cuối cùng vào cuối năm 2020 vào ngày 630 23, nhưng chúng tôi đã chiếm đoạt 14 triệu vì vậy đó là âm 14 triệu. Và sau đó đã có một sự quay trở lại vì vậy chi tiêu một triệu, và sau đó là một điều bất ngờ. Quá nhiều và biên lai địa phương là 6 triệu và một phần lớn trong số đó là từ lãi suất mà chúng tôi không mong đợi kiếm được vì lãi suất cao, đúng.
[Bob Dickinson]: Được rồi. Sau đó, cái khác, điều khác sẽ thêm vào. Rõ ràng là tiền mặt miễn phí, bạn biết đấy, chúng tôi có các tài khoản phải thu đối với hóa đơn thuế và thuế tài sản cá nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ nhận được tất cả trong năm nay. Nó thường là xung quanh cùng một số tiền mà chúng tôi thực sự đã lập hóa đơn. Nhưng nếu, ví dụ, nếu ở một năm Trong các khoản nợ, các tài khoản của bạn phải thu giảm khi họ trả hết cho bạn, nhưng biên lai của bạn cho năm đó là lớn hơn. Điều đó có ý nghĩa gì không? Tôi đang vào cỏ dại trên bản tóm tắt thuế và cách thành phố được tài trợ.
[Bears]: Vâng, tôi chỉ muốn làm rõ. Đôi khi những người chúng tôi không có 28 triệu đô la tiền mới, không, không, bạn biết đấy, đó là một số dư. Chúng tôi thực sự số dư tiền mặt miễn phí giảm 6 triệu đô la. Được rồi. Cảm ơn.
[Bob Dickinson]: 2025 Ngân sách quỹ chung là $ 189,407,845. Các trường công lập Medford đã nhận được 83 triệu đô la. Và chúng tôi để mắt đến tất cả các ngân sách. Chúng tôi cũng, đặc biệt là các trường công lập Medford, chúng tôi đảm bảo rằng khi chúng tôi vào cuối năm Không ai sẽ quá ngân sách. Và điều đó thường có nghĩa là tôi làm việc với Noel và Jeremy Q để đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền có thể đến từ tiền tài trợ, những vị trí đó thực sự, chúng tôi thực sự đã tính phí mọi thứ cho đúng nơi. Và có một số chuyển giao cuối năm xảy ra mà. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn cho các trường công lập Medford. Ước tính doanh thu. Tôi sẽ đi qua cái này. Tôi sẽ tưởng tượng tất cả mọi người ở đây có thể có một sự hiểu biết cơ bản về cách chúng tôi thực hiện các ước tính doanh thu này, nhưng chỉ để vượt qua nó một lần nữa, Dự luật 2 1⁄2, bạn nhận giới hạn thuế năm ngoái, bạn nhân nó với 1.025 và đó là giới hạn thuế của bạn cho năm tới. Khi bạn đã thực hiện điều đó, bạn thêm vào sự tăng trưởng mới được chứng nhận. Đây là một điều khác, giới hạn thuế dựa trên giới hạn thuế của năm trước. Chúng tôi biết những gì sẽ là. Tăng trưởng mới được chứng nhận là bất cứ điều gì mà những người đánh giá có thể đưa ra để thêm vào nó. Vì vậy, ngay bây giờ chỉ là một ước tính, nhưng nó bao gồm tất cả các loại điều cơ bản. Nếu bạn có nhiều, bạn đã chia nhỏ nó. Bây giờ bạn có hai lô, nó có giá trị cao hơn nó. Vì vậy, đó là sự tăng trưởng mới được chứng nhận. Và mọi thứ ít như vậy, bạn biết đấy, nếu bạn có một ngôi nhà và bạn đặt bổ sung, có một phòng tắm, đó là sự tăng trưởng mới. Levy giới hạn đó là tự giải thích. Bạn đặt chúng lại với nhau, và đó là những gì bạn có thể đánh thuế. Và chúng tôi cũng phải ước tính viện trợ nhà nước, bảng anh đào, chương 70, viện trợ trường học, lợi ích cựu chiến binh, tiền học bán. Và khi chúng tôi làm điều đó, chúng tôi đang thực hiện mạng lưới viện trợ nhà nước sẽ là gì và các đánh giá của nhà nước sẽ là gì. Chúng ta có thể đi vào điều đó trong một chút. Vì vậy, năm tài chính 2025, giới hạn thuế là 153.506.550. Đề xuất tăng 2.5 là $ 3,837,663,75. Tôi nghi ngờ chúng ta sẽ có thể nắm bắt được 0,75 đô la, chỉ là toán học. Nhưng không nên quá khó để đối phó. Ước tính tăng trưởng mới hiện tại của chúng tôi từ Jared, người đánh giá của chúng tôi, là 2,2 triệu đô la. Vì vậy, ước tính năng lực mới của chúng tôi là $ 159,544,213,75. Biên lai địa phương. Tôi đã không thay đổi điều này? Ồ, vâng. Đối với tài khóa 2025, biên lai địa phương được ước tính là $ 21,124,900. Năm nay, chúng tôi ước tính chúng ở mức 2.500.000 đô la. Biên lai địa phương, những người lớn là tiêu thụ đặc biệt xe cơ giới, 7 triệu đô la. Tôi hy vọng điều đó sẽ tương đối bằng phẳng. Nó tăng lên rất nhiều sau đại dịch khi mọi người không thể có xe hơi hoặc không muốn mua một chiếc xe mới. Nhưng bây giờ mọi người đã mua rất nhiều xe mới của họ. Và mỗi năm, bạn có một chiếc xe hơi. Xe cơ giới của bạn tiêu thụ đặc biệt đi xuống. Vì vậy, trừ khi mọi người vội vã ra ngoài và mua cả đống xe mới, tôi hy vọng điều đó sẽ khá bằng phẳng. Thuế khách sạn và bữa ăn, những người đã tăng nhẹ mỗi năm. Vì vậy, chúng tôi Chúng ta sẽ đi lên một chút về điều đó. Giấy phép xây dựng, một lần nữa, đó là một cái khác. Hy vọng rằng, mọi người đang xây dựng công cụ, đặc biệt là vì nếu bạn nhận được giấy phép xây dựng, đó là một cách mà người đánh giá tìm ra sự tăng trưởng mới sẽ là gì. Anh ta nhận được tất cả các giấy phép xây dựng và đi đến nhà và nói, này, bạn chỉ cần bổ sung. Vì vậy, đánh giá của bạn tăng lên. Và sau đó, như tôi đã nói, thu nhập đầu tư, 2,5 triệu đô la. Tôi hy vọng điều đó sẽ ít hơn trong năm nay vì tất cả số tiền mà chúng tôi thực sự đã chi. Dù sao, biên lai địa phương cho năm 2026, tôi ước tính 21.500.000 đô la. Biên lai địa phương là một trong những điều mà bạn Nó có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. Vì vậy, mọi người ở vị trí của tôi thường cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện một ước tính khá bảo thủ về những gì nó là. Nếu bạn không, và bạn có thể tóm tắt lại thời gian, Bộ Doanh thu có thể xem xét thực tế của bạn trong năm và nói rằng, bạn sẽ không thực hiện các mục tiêu doanh thu của mình. Và điều đó có nghĩa là phải bỏ phiếu một ngân sách hoàn toàn mới, bởi vì các khoản chiếm dụng phải đáp ứng các khoản thu. Vì vậy, đó là một nơi trong bản tóm tắt mà chúng ta có xu hướng Một cách hợp lý bảo thủ Tôi cố gắng làm cho nó gần nhất có thể, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ ngồi đó và nói, OK, chúng tôi đã làm điều này nhiều năm ngoái. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm được nhiều hơn trong năm nay. Tôi sẽ không bao giờ mong đợi kiếm được nhiều hơn những gì chúng ta đã làm trong năm ngoái. Tôi thường đặt nó vào ít hơn, chỉ để bảo thủ, để đảm bảo rằng nếu điều gì đó thực sự xảy ra trong nền kinh tế, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ các mục tiêu doanh thu của mình và sau đó phải thu hồi toàn bộ ngân sách dựa trên các con số mới. Tấm anh đào. Đề xuất ban đầu từ Thống đốc, đó là một đề xuất mà chúng ta sử dụng lại, nó có xu hướng là ước tính bảo thủ nhất về những gì chúng ta sẽ nhận được. Thông thường nó còn nhiều hơn một chút, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, biên lai ước tính, 35 triệu phí. là gần 13 triệu đô la. Vì vậy, doanh thu tấm anh đào ròng phải là $ 22,358,418, theo đề xuất hiện tại của thống đốc. Nếu bạn không biết, các tờ anh đào sẽ đi qua Thống đốc, và Nhà bỏ phiếu về những gì họ nghĩ họ nên là, và Thượng viện bỏ phiếu về những gì họ nghĩ Họ nên được. Và sau đó chúng tôi nhận được những con số cuối cùng khi mọi người gặp nhau và thực hiện một thỏa thuận. Vì vậy, chúng tôi đã có thêm ba lần lặp lại về những gì biên lai anh đào có thể. Vì vậy, đó là một nơi khác mà có sự không chắc chắn đáng kể về những gì chúng ta thực sự có thể kết thúc vào cuối năm.
[Lungo-Koehn]: Thành viên Graham.
[Graham]: Mục đích lập kế hoạch cho tấm anh đào, tấm anh đào FY26 Net?
[Bob Dickinson]: Không, xin lỗi, đó là một lỗi đánh máy. Đó sẽ là tấm anh đào Net 2025, tôi tin.
[Graham]: OK, vậy 22-3 là những gì bạn ước tính cho tờ anh đào? Vâng, đó là những gì tôi đang ước tính. Ok, cảm ơn bạn.
[Bob Dickinson]: Nếu bạn muốn, tôi có, nó đủ dễ dàng để truy cập vào trang web của DOR những con số anh đào nào trong 10, 15 năm qua. Tôi thực sự có một bảng tính. Khi tôi thực hiện bảng tính để kết hợp bản tóm tắt, tôi thực sự có số lượng chính xác từ vài năm qua để tôi có thể đưa ra dự đoán về nơi họ sẽ đi.
[Graham]: Giảm các tấm anh đào khi bạn lập kế hoạch ngân sách, hay bạn là?
[Bob Dickinson]: Tại thời điểm này, không. Tôi đang sử dụng đề xuất bảng anh đào ban đầu của thống đốc đã được đưa ra trên trang web. Vì vậy, chúng tôi chỉ đi với con số đó, bởi vì thông thường nó ở ngay đó, nếu không phải là một chút nữa.
[Graham]: Ok, hoàn hảo. Tôi chỉ muốn làm rõ. Mọi thứ thật hoang dã ngay bây giờ, vì vậy cảm ơn.
[Adam Hurtubise]: Cảm ơn bạn, bất kỳ câu hỏi từ công chúng về điều đó? Không, xin lỗi. Đi trước, Bob.
[Lungo-Koehn]: Tôi cũng chỉ có thể bình luận. Tôi nghĩ rằng hầu hết các thành phố và thị trấn sử dụng đề xuất của thống đốc, bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta thực sự có trong Nhà và sau đó là Thượng viện và sau đó là Hội nghị chung. Nếu bất cứ điều gì thay đổi, chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Hy vọng rằng, chúng tôi chỉ dừng lại và hạ gục và dành thời gian trong Nhà nước ngày hôm qua. Vì vậy, họ đang xem những gì đang diễn ra trên liên bang và sẽ điều chỉnh cho phù hợp, tùy thuộc vào việc nếu và khi nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo dõi nó nhiều nhất có thể.
[Bob Dickinson]: Được rồi, vì vậy, doanh thu khác mà thành phố nhận được các quỹ giảm thiểu sòng bạc, quỹ này, đây là việc chuyển vào quỹ chung để tài trợ cho các vị trí giảm thiểu các quỹ ba vị trí. Chúng tôi nhận được tiền từ doanh số của các lô nghĩa trang và Quỹ ủy thác chăm sóc vĩnh viễn. Vì vậy, mỗi năm, Thủ quỹ gửi cho chúng tôi doanh thu có sẵn từ sự ủy thác. từ sự quan tâm của sự tin tưởng. Và điều đó được thêm vào ngân sách như một sự chuyển nhượng từ Quỹ ủy thác. Sau đó, có chi phí gián tiếp. Quỹ doanh nghiệp nước và cống được đánh giá cho các chi phí được ngân sách trong Quỹ chung. AP Payroll, xử lý, chăm sóc sức khỏe, chúng tôi phải, đó là một số khác mà chúng tôi phải chú ý nhiều, để đảm bảo rằng chúng tôi đã có những ước tính tốt về những gì có thể. Vào thời điểm này, chúng tôi đã không được thông báo rằng bảo hiểm y tế có thể tăng 10%, nhưng vào thời điểm này, chúng tôi không tin rằng có những con số cuối cùng thực tế về chi phí bảo hiểm y tế của chúng tôi sẽ có thể thay đổi tại hội nghị buổi hòa nhạc MMA mà tôi vừa mới tham gia. Một số cộng đồng đang chứng kiến sự gia tăng tới 20% chi phí chăm sóc sức khỏe của họ. Có nhiều cộng đồng đang trải qua 12, 15%. Và khi bạn nhân 20% với những gì chúng tôi đang trả ngay bây giờ, đó là 25 triệu đô la hoặc một cái gì đó tương tự, ăn rất nhiều ngân sách của bạn. Vì vậy, đó là điều mà chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ và chắc chắn để mắt đến. Vì vậy, đây là khá nhiều tóm tắt, nếu tất cả bạn có thể nhìn thấy nó mà không cần chú thích. Vì vậy, bạn có thể thấy sự cố của tất cả các con số này, giới hạn thuế 2025 153 triệu lần 2,5 cộng với sự tăng trưởng mới. Cung cấp cho chúng tôi 159 triệu cho thuế tài sản. Điều đó chảy đến phần tiếp theo. Vì vậy, chúng tôi đang nói 21,5 cho các biên lai địa phương, viện trợ nhà nước, 35 triệu, chi phí gián tiếp, doanh số của lô, et cetera, 218 triệu. Sau đó, bên dưới đó, chúng tôi có các chi phí không có ngân sách. Những điều này xuất hiện trên trang tóm tắt hai. Chúng không được ngân sách và chúng là những thứ như đánh giá bảng anh đào, sẽ là 12, chúng tôi sẽ đưa vào số của thống đốc một lần nữa, đó là sự cố của mạng này là 12,8 triệu đô la. Tiêu đề thuế. Đó là một số tiền nhỏ, nhưng điều đó cho phép thủ quỹ thực hiện công việc pháp lý cho các tài sản nơi chủ nhà đã không trả thuế của họ trong một thời gian. Thâm hụt tuyết và băng năm ngoái, nó không ở đâu gần đó. Tôi nghĩ rằng nó là 400.000 đô la, nhưng Chúng tôi biết rằng chúng tôi đã có một chút tuyết trong mùa đông này, vì vậy đó là một thâm hụt pháp lý mà bạn có thể đưa vào sách. Ngay bây giờ, ước tính là 750.000 đô la. Hy vọng rằng, với thời tiết ấm áp, chúng ta sẽ không trải qua một cơn bão tuyết lớn khác, gõ vào gỗ. Nhưng ngay bây giờ, đó là những gì nó trông giống như. Thâm hụt tuyết và băng của chúng tôi sẽ được. Điều đó phải được nâng lên trên bản tóm tắt. Và sau đó mỗi năm, thật tốt khi đặt Thật tốt khi theo dõi sát sao trên lớp phủ của bạn. Đây là tiền tài trợ cho việc giảm thuế. Vì vậy, tôi làm việc với người đánh giá để xem những gì ngoài kia. Và chúng tôi tổng cộng chúng tôi thực sự có bao nhiêu tiền trong lớp phủ. Và chúng tôi đặt vào những gì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cần trong trường hợp mọi thứ đi ngược lại với chúng tôi. Và chúng ta phải, tôi nghĩ ngay bây giờ có một vài dự án lớn trong đó Bạn biết đấy, luật sư có liên quan và họ muốn một sự giảm bớt lớn. Vì vậy, đó là điều mà tôi làm việc với người đánh giá để đảm bảo tôi có một số lượng tốt và chúng tôi đã đặt đủ tiền vào lớp phủ để chúng tôi có đủ tiền để trả những thứ này nếu chúng tôi cần. Và điều đó cung cấp cho bạn điểm mấu chốt. Đó là khoảng 205 triệu đô la một chút mà chúng tôi có sẵn để chi tiêu vào thời điểm này, theo như tôi biết. Một lần nữa, nếu bạn biết nơi tôi có thể nhận được một quả bóng pha lê để tôi có thể làm điều này tốt hơn, điều đó sẽ rất tuyệt. Điều này có ý nghĩa với tất cả mọi người không?
[Adam Hurtubise]: Có phải tất cả, oh, có vẻ như Paul muốn.
[Lungo-Koehn]: Đúng, bạn cũng có một số slide nữa, phải không? Thành viên RUSEAU.
[Ruseau]: Cảm ơn. Tôi chỉ, các đánh giá của nhà nước, tôi đã tìm kiếm nó và chỉ là 8 triệu trong số đó thực sự là học phí điều lệ. Chỉ muốn chỉ ra điều đó, không phải cho bạn, bạn biết điều đó. Và ủy viên hội đồng Leming có bàn tay của mình.
[Bears]: Thành viên Ruseau chỉ đưa ra quan điểm rằng 8 triệu đánh giá của tiểu bang là dành cho các trường bán công. Và đi trước Matt, Ủy viên hội đồng Leming.
[Leming]: Cảm ơn. Tôi hiểu rằng điều này có thể nằm ngoài tầm nhìn của ngân sách. Nó có thể giống như bị ràng buộc trong các khoản tài trợ và những thứ như thế. Nhưng ông Dinkinson, có cách nào để có được một năm từng năm số tiền mà thành phố nhận được từ chính phủ liên bang không? Hay những thống kê hoặc xu hướng đó tiện dụng ở bất cứ đâu?
[Bob Dickinson]: Ngay bây giờ, chúng tôi đang theo dõi sát sao điều đó. Tôi đang cố gắng xây dựng một danh sách tất cả các khoản tiền mà chúng tôi nhận được từ chính phủ liên bang. Tôi không có một con số chính xác cho điều đó vào thời điểm này. Nhưng tôi có thể có được điều này. Việc kiểm toán duy nhất sẽ có tất cả các con số lớn cho điều đó. Tôi có thể nhìn vào việc đặt nó lại với nhau.
[Lungo-Koehn]: Và tôi có thể thêm vào đó là một dự án mà chúng tôi đã làm việc kể từ tháng 1 để cố gắng lấy các con số từ mọi bộ phận. Gần đây chúng tôi đã đưa ra mọi thứ để tài trợ cho việc ngăn chặn để chúng tôi có thể cho bạn một bản sao của những gì hiện tại chúng tôi đang nhận được trong tài trợ liên bang rất nhiều trong số đó là định kỳ nhưng tất nhiên có một số khoản trợ cấp là một lần hoặc trong vài năm nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một nỗ lực lớn đối với Quay trở lại nhiều năm, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn có thể giúp bạn có một ảnh chụp nhanh về những gì chúng tôi đang tìm kiếm bây giờ trong vòng vài tuần tới. Tôi biết bộ phận tài chính đã cố gắng cùng nhau có được định dạng có thể đọc được để chúng tôi chỉ để mắt đến vì đây là những thời điểm không chắc chắn như vậy.
[Leming]: Cảm ơn. Thậm chí, thậm chí chỉ là một ước tính sân bóng của những năm trước. Và năm nay, nếu bạn có nó, tôi hiểu có thể vô trách nhiệm khi cung cấp rằng bây giờ nhưng bất kỳ thông tin nào cũng được đánh giá cao. Cảm ơn.
[Bears]: Cảm ơn.
[Lazzaro]: Ừm, bạn có ước tính không? Hoặc giáo dục của riêng tôi vì tôi không thể nhớ sự tăng trưởng mới trong những năm trước. Số tiền trung bình này là một số tiền nhỏ hơn hoặc số tiền lớn hơn?
[Bob Dickinson]: Nó có vẻ nhỏ đối với tôi, nhưng tốt, uh, sự tăng trưởng mới thực sự phụ thuộc vào năm. Nó cũng khá thẳng thắn, phụ thuộc vào nhân sự. Nếu, ừm Bởi vì để đánh giá sự tăng trưởng mới, bạn phải thực sự đi đến tài sản và nói, hãy xem, bạn đã có một bổ sung. Người đánh giá trước đây của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo chúng tôi có những con số đó. Và chúng tôi chắc chắn theo kịp điều đó. Nhưng nó có thể thay đổi rất nhiều mỗi năm. Đó là thẳng trên bản tóm tắt. Vì vậy, nếu bạn muốn chúng tôi đã nhận được bao nhiêu trong 10 năm qua, tôi có thể kết hợp nó thực sự khá nhanh. Bạn chỉ có thể đi vào cổng và đây là những gì nó đã được. Nó được chứng nhận bởi nhà nước. Vì vậy, một khi nhà nước nói rằng bạn có thể đặt vào số này, đó là những gì bạn có thể đưa vào.
[Lungo-Koehn]: Và tôi chỉ có thể thêm vào, chúng tôi đã xem xét năm ngoái. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhìn lại khoảng 20 năm và chỉ có ba năm khi nó đã hơn 2 triệu và đó là trong bốn hoặc năm cuối cùng. Được rồi, tuyệt vời. Điều đó hữu ích. Cảm ơn. Tôi đánh giá cao điều đó.
[Nina Nazarian]: Mạng đó? Được rồi, tốt. Tôi sẽ thêm những gì thị trưởng nói thêm, nhưng cũng sẽ nói thêm rằng Bob đã tuyên bố, như Giám đốc Tài chính Dickinson tuyên bố, đây là một năm đặc biệt thách thức vì chúng tôi đã chuyển đổi và chúng tôi có một giám đốc trưởng mới, Jared Yazian, đã trở thành người đánh giá chính, mà chúng tôi rất hào hứng. Chúng tôi đang làm việc để thuê người đánh giá trợ lý, nhưng chúng tôi cũng đang ở trong một năm đánh giá lại. Vì thế Đó là một lượng đáng kể công việc và chúng tôi có một vị trí tuyển dụng. Vì vậy, chỉ là một lời khen, nhưng chúng tôi đã ở trong sân bóng 2,5 triệu đô la. Năm nay, chúng tôi chỉ chú ý rằng có những yếu tố vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi mặc dù chúng tôi đã cố gắng di chuyển bánh xe đó khó như thế nào. Vì vậy, dù sao, cảm ơn bạn.
[Bob Dickinson]: Di chuyển theo. Vì vậy, như những năm trước, Trợ lý Giám đốc Tài chính, Tham mưu trưởng và Thị trưởng đã tương ứng với tất cả các Trưởng phòng về các số sơ bộ 26 tài chính. Và Trợ lý Giám đốc Tài chính thực sự đã trải qua các ngân sách này với một hình nón có răng tốt để đảm bảo rằng, bạn biết, để đảm bảo rằng Bất kỳ loại chưa được sử dụng từ những năm trước. Chúng tôi nhìn vào họ, chúng tôi đảm bảo rằng đó là trong đó. Một lần nữa, có những thứ như tiền lương của cảnh sát, ví dụ. Chúng tôi có thể có sẵn các vị trí trong tiền lương của cảnh sát và hỏa hoạn không thể lấp đầy, nhưng chúng tôi vẫn phải nhận thức được thực tế là chúng tôi có thể lấp đầy chúng, vì vậy chúng tôi phải có ngân sách ở đó trong trường hợp chúng tôi không thể. Vì vậy, việc có được những người cho các vị trí không được thực hiện là quan trọng. Điều này sẽ, rõ ràng, công việc này đang diễn ra cho đến khi ngân sách cuối cùng được đệ trình lên hội đồng, sẽ vào cuối tháng Năm. Vì vậy, và vâng, tôi đoán thời hạn của chúng tôi là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5, để có được tất cả những thứ này trước mặt bạn. Quay lại bảo hiểm y tế, có. Ngân sách tài khóa 2025 là 28 triệu đô la, vì vậy bây giờ chúng tôi ước tính hơn 31 triệu đô la trong bảo hiểm y tế. Điều đó có ý nghĩa. Nếu bạn nghĩ về cách chúng tôi tăng doanh thu, thì Big One là Prop 2.5 và Tăng trưởng mới. Nếu chúng ta có thể nhận được 2,5%, chúng ta biết chúng ta có thể nhận được, và sau đó là tăng trưởng mới Trong lịch sử, nó đã ở mức trung bình vì tôi đã ở đây trung bình từ ba rưỡi đến 4% mà giới hạn thuế của chúng tôi đã tăng. Vì vậy, nếu bạn có một phần đáng kể trong ngân sách của bạn tăng 10% và trong lịch sử, số tiền bạn nhận được từ thuế thuế của bạn tăng khoảng 4%. Đó là một lỗ hổng lớn trong ngân sách. Sẽ rất khó để vượt qua điều đó. Và hy vọng, trong những năm tiếp theo, nó sẽ không đi lên nhiều như vậy. Nhưng đó là một điều chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để tìm ra cách giải quyết. Bồi thường của công nhân trong năm nay, đó là mục tiêu, ngoại trừ bồi thường của công nhân, vấn đề với Cố gắng ước tính rằng vì chúng tôi sẽ có những người lao động đã ra ngoài vì bị thương trong một thời gian dài, và họ sẽ, bộ phận nhân sự và pháp lý sẽ làm việc để thực hiện, bạn biết, không sao, nếu chúng tôi cho bạn nhiều như vậy, chúng tôi đã giải quyết yêu cầu này? Chúng tôi đã có một khu định cư rất lớn vào tháng Bảy. Đó là $ 165.000. Vì vậy, tại thời điểm đó, điều đó có lẽ sẽ vượt quá ngân sách vào thời điểm chúng ta đến cuối năm. Nghĩa vụ lương hưu. Tôi đang ở trong ban nghỉ hưu và chúng tôi có lịch trình hiện tại rằng chúng tôi đã giữ mức tăng mà chúng tôi phải trả hàng năm lên khoảng ba rưỡi đến 4%, điều này rất tốt vì nó tiếp tục, như tôi đã nói trước đây, Nếu doanh thu thuế của bạn tăng khoảng 4% khi bạn thêm vào mức tăng trưởng mới, nếu bạn có nghĩa vụ lương hưu tăng hơn thế, đó là một vấn đề. Bằng cách này, chúng tôi sẽ trả nhiều tiền hơn mỗi năm, nhưng hy vọng, nó sẽ chỉ chiếm cùng một phần ngân sách mà nó đã làm năm ngoái. Và tất nhiên, hợp đồng tăng. Khi chúng tôi tập hợp ngân sách, chúng tôi phải xem xét những gì các hợp đồng nói. Đó là không thể thương lượng. Chúng tôi đã ký hợp đồng. Vì vậy, nếu nó nói rằng vào ngày 1 tháng 7, mọi người trong Liên minh giáo sĩ đều nhận được 2,5%nữa, điều đó sẽ tăng lên. Vì vậy, đó là những điều chính mà chúng tôi xem xét rất chặt chẽ khi chúng tôi thực hiện ngân sách. Điều chỉnh doanh thu, tăng biên lai địa phương. Bởi một chút, nó bảo thủ. Một lần nữa, tôi phải có thể, tôi không thể ra ngoài trên một chi trên này mà không cần DOR gọi cho tôi và nói, hey, Bob, bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn không? Vì vậy, tôi giữ họ bảo thủ. Tôi nghĩ ngay bây giờ chúng tôi đang ở, Ừm, đặt 400.000 vào lớp phủ cho năm 2026. Đó là một điều chỉnh. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua điều đó. Điều đó có lẽ cung cấp cho chúng tôi một đệm đủ đẹp ở lớp phủ để chúng tôi có thể trả tiền cho bất kỳ sự giảm giá lớn nào mà chúng tôi có thể phải trả. Và đó cũng là ... Đó là một con số có thể điều chỉnh trong bản tóm tắt, nhưng khi tuyết và băng của tôi chỉ tăng 350.000 đô la, tôi thích, được, tốt, có lẽ chúng ta có thể bỏ nó một chút. Một lần nữa, đây chỉ là một minh họa về cách, khi bạn đặt ngân sách lại với nhau, có rất nhiều phần di chuyển cho nó, và rất nhiều trong số chúng có thể thay đổi. Vì vậy, tôi đã thay đổi số đó. Ước tính tăng trưởng mới nhất là 2,2 triệu đô la. Đây là một loại chi tiết kế toán phức tạp khác. Một số dự án chưa hoàn thành hoặc một số tổ chức phi lợi nhuận không nộp thuế tài sản. Họ trả những gì được gọi là phi công hoặc thanh toán thay cho thuế. Bây giờ, có một sự phát triển thông qua Tập đoàn Phát triển Thung lũng huyền bí sẽ không được chuyển sang các khoản thanh toán thí điểm. Họ đã trả tiền cho chúng tôi các khoản thanh toán thí điểm cho chúng tôi, 10 năm. Đó sẽ là một phần của 2,2 triệu đô la mà chúng tôi mong đợi ở sự tăng trưởng mới, bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ đưa chúng vào các cuộn thuế, điều này là tốt bởi vì sau đó mỗi năm chúng tôi có thể thêm điều đó vào thuế của chúng tôi. Nhưng những khoản thanh toán thí điểm đó sẽ không còn lớn nữa vì đó là một phần đáng kể của những gì chúng tôi đã nhận được trong các khoản thanh toán thí điểm. Vì vậy, đó là một phần của biên lai địa phương. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi cố gắng bảo thủ với các biên lai địa phương.
[Bears]: Tôi chỉ có một câu hỏi về điều đó, Bob. Và tôi nghĩ đối với mọi người, đây là chiếc rương ven sông phát triển ven sông được thực hiện thông qua Brownfields và điều phức tạp đúng là các khoản thanh toán thí điểm, nhiều hơn những gì chúng tôi sẽ nhận được trong thuế từ các tài sản.
[Bob Dickinson]: Chúng tôi sẽ nhận được nhiều thuế hơn so với các khoản thanh toán thí điểm. Và điều đó làm tăng thêm tiền của chúng tôi. Vì vậy, mỗi năm, 2,5% được giải quyết trên đó.
[Bears]: Vì vậy, đó là một lợi ích ròng, nhưng nó chuyển sang tăng trưởng mới.
[Bob Dickinson]: Nó chỉ thay đổi. Vâng, nó chuyển sang tăng trưởng mới từ các biên lai địa phương. Và một lần nữa, khi tôi bắt đầu ở đây, khi chúng tôi xem xét ngân sách, chúng tôi đã rất cẩn thận để đảm bảo rằng các chi phí vốn lớn không được bao gồm. trong ngân sách hoạt động. Vì vậy, nếu DPW, ví dụ, cần một chiếc xe tải mới, chúng tôi muốn giữ cách riêng biệt vì chúng tôi muốn giữ các chi phí hoạt động là những thứ như nguồn cung cấp giấy, muối, những thứ có thể tiêu thụ. Nói chung, ý tưởng là nếu bạn có một tài sản sẽ kéo dài hơn năm năm, năm năm trở lên, thì bạn thực sự giữ nó ra khỏi ngân sách hoạt động và bạn trả tiền cho những thứ như vậy bằng cách sử dụng tiền mặt miễn phí hoặc các nguồn khác. Và một lần nữa, chúng tôi đã xem xét rất chặt chẽ tất cả các ngân sách quay trở lại khoảng năm năm để xem liệu mọi người có chi tất cả tiền của họ không và những gì họ đang chi tiêu. Chúng tôi đã tập trung vào các chi phí cơ sở và công nghệ thông tin, cố gắng lấy ngân sách đúng nơi để đảm bảo rằng nếu có tiết kiệm hoặc hiệu quả chúng ta có thể nhận được từ đó, rằng chúng ta thực sự tận dụng những thứ đó. Đó là, ví dụ, đảm bảo rằng trong nhiều năm qua, bộ phận CNTT đã làm những việc như đảm bảo chúng tôi có một giấy phép từ Adobe cho Adobe Acrobat. Và các bộ phận khác nhau đã không đi ra ngoài và nhận giấy phép của riêng họ. Vì vậy, chúng tôi có thể có một số tiền tiết kiệm bằng cách hợp nhất nó, và chúng tôi có một vị trí thương lượng tốt hơn. Và tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi có. Tôi ước tôi giỏi hơn trong công nghệ, khá thẳng thắn. Vì vậy, yeah, đó là một cái nhìn tổng quan. Tôi hy vọng tôi đã không làm bất cứ ai quá nhiều. Đó là rất nhiều con số, và đó thực sự là những gì tôi làm. Được rồi, vừa đủ để cung cấp cho bạn, và điều này thực sự, một lần nữa, tôi không thể nhấn mạnh rằng đây là một quá trình đang diễn ra. Chúng tôi đã làm việc với người đứng đầu bộ phận, chúng tôi xem xét ngân sách của họ, chúng tôi đảm bảo ngân sách là quy mô phù hợp để làm những gì cần thiết. Khi ngân sách, khi chúng tôi làm việc với bộ phận để làm điều này, chúng tôi có, được rồi, bạn đã có gì vào năm ngoái? Đây là sự gia tăng hợp đồng cho nhân viên của bạn. Đây là những gì bạn đã dành năm ngoái cho các chi phí. Và dưới đây sẽ là, đây là những thứ mà chúng ta biết. Ví dụ, rõ ràng, GIC, nếu chúng ta thấy 10% chi phí bảo hiểm y tế, chúng ta biết điều đó sẽ xảy ra. Nó có thể là 9%. Nó có thể là 11%. Nhưng chúng ta phải đặt điều đó vào đó, bởi vì chúng ta phải trả tiền đó. Không có gì chúng ta có thể làm về nó. Phần mềm tăng. Hàng năm, các quản trị viên phần mềm điều hành sổ cái chung, mỗi năm họ cho chúng tôi tăng lên. Chúng tôi cố gắng đàm phán với họ để giữ nó nhỏ nhất có thể, nhưng điều đó phải nằm trong ngân sách của Bộ Tài chính. Chúng tôi phải trả tiền cho nó. Và sau đó, chúng tôi sẽ có người đứng đầu bộ phận nói, OK, nếu tôi có một vị trí khác, nó sẽ tốn rất nhiều điều này, nhưng vị trí đó có thể làm điều này, và điều khác. Và đó là danh sách mong muốn của bộ phận. Vì vậy, đó thực chất là những gì chúng tôi làm việc trong vài tháng tới. Và sau đó, rõ ràng, tôi đang cập nhật ước tính doanh thu khá nhiều hàng tuần.
[Adam Hurtubise]: Thành viên RUSEAU.
[Ruseau]: Cảm ơn. Vì vậy, nếu Hạ viện và Thượng viện thực sự thông qua ngân sách trước ngày 31 tháng 12, điều đó xảy ra, phải không? Có lẽ, một lần trong một thời gian. Ngày 30 tháng 6, tôi đã nói gì? Bạn nói ngày 31 tháng 12. Ý tôi là ngày 30 tháng 6.
[Bob Dickinson]: Tôi không nghĩ rằng họ đã từng làm nó trước ngày 31 tháng 12, vì vậy tôi biết những con số đó.
[Ruseau]: Xin lỗi, tôi có nghĩa là ngày 30 tháng 6. Tất cả các tài liệu của chúng tôi, tất cả các ngân sách của chúng tôi có thể được thực hiện và đăng nhập trước khi chúng thực sự ... họ đã thực sự hoàn thiện các con số.
[Bob Dickinson]: Vâng, điều đó có thể xảy ra. Tốt.
[Ruseau]: Tôi cho rằng đó là những gì chúng tôi làm trong nhiều năm khi họ làm việc vào tháng Bảy. Và khi họ làm việc vào tháng Bảy và ... Chúng tôi nhận được nhiều tiền hơn. Điều đó chỉ là chỉ đến và nó chỉ là dư thừa. Hay điều đó đi vào một cụ thể? Nó chỉ đi vào quỹ chung.
[Bob Dickinson]: Lấy làm tiếc. Đặt kính bảo hộ đường dài của tôi. Ừm, đó chỉ là doanh thu chung của thành phố, vì vậy nó sẽ đi vào quỹ chung. Và, ừm, nếu mọi thứ hoạt động chính xác, đó là tiền mặt miễn phí cho năm tài chính đó. Cảm ơn.
[Bears]: Tôi không thể nhớ họ có thực sự đồng ý với nó năm ngoái hay không, nhưng năm ngoái đã có ít nhất một nỗ lực để có sự đồng thuận về các số liệu viện trợ địa phương trước ngày 30 tháng 6, mặc dù ngân sách cuối cùng đã không được thông qua. Tôi không nhớ nếu đó chỉ là một yêu cầu mà MMA đưa ra hoặc nếu họ thực sự quản lý để làm điều đó. Nina run rẩy. Tôi cũng không nhớ. Đó là điều mà họ đã cố gắng làm trong quá khứ để cho chúng tôi một chút chắc chắn hơn một chút, hoặc ít nhất chúng tôi đã yêu cầu. Và đó là bạn, Erica?
[Reinfeld]: Đúng. Cảm ơn. Cảm ơn bạn đã trình bày. Tôi đã tìm thấy nó rõ ràng. Tôi đã phải tìm kiếm một vài từ, nhưng không quá nhiều. Vì vậy, cảm ơn bạn. Tôi có một câu hỏi địa phương siêu địa phương. Tôi tự hỏi nếu về phía thành phố, chúng ta sẽ thấy một số sự gia tăng không tiêu chuẩn trong các phòng ban. Sự hiểu biết của tôi là một số bộ phận thành phố Lần trước chúng tôi có một chút hạn chế để lấp đầy một số khoảng trống trong ngân sách của trường, điều mà tôi rất đánh giá cao. Và tôi đang tự hỏi nếu chúng ta sẽ thấy những người đó trở lại của những người Tăng không đồng đều trong thành phố? Đó có thể là một câu hỏi cho thị trưởng. Nó cũng có thể là sớm, nhưng tôi biết một số bộ phận trong thành phố, tôi không muốn nói hy sinh, nhưng yêu cầu của họ không lớn vì chúng tôi có một số lỗ hổng đáng kể trong ngân sách trường học để lấp đầy. Và tôi biết việc ghi đè bao gồm một số trong số đó, nhưng tôi tò mò về tác động của việc phân bổ.
[Lungo-Koehn]: Tôi có thể trả lời rằng một thành viên Reinfeld là tốt nhất tôi có thể bây giờ, và tôi, sau khi Courtney đã thu thập được ngân sách cùng nhau, giám đốc ngân sách của chúng tôi, đang bắt đầu gặp từng người đứng đầu bộ phận và hiểu Những loại kịch bản đó, bởi vì năm ngoái, chúng tôi đã rút ra khỏi thành phố để giúp tài trợ tốt hơn cho các trường học, tôi nghĩ rằng đó là ưu tiên hàng đầu của hội đồng trong các trường để tài trợ cho ủy ban trường của chúng tôi để đảm bảo các trường học của chúng tôi được tài trợ đúng cách để đảm bảo các thư viện của chúng tôi được tài trợ đúng. Nhưng đã nói rằng, tôi cảm ơn bạn vì đã đặt câu hỏi bởi vì, vâng, chúng tôi đã có một khía cạnh ngân sách khó khăn ở phía thành phố với những người buồn bã vì họ không thể làm hoặc những việc họ muốn làm. Vì vậy, chúng tôi sẽ có một cái nhìn chăm chỉ và xem những gì có thể được thêm vào trong khi đồng thời vẫn cố gắng ưu tiên các trường học của chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn khi có đường chuyền ghi đè đó. Nhưng tôi vẫn, mặc dù các trường có một số, Nếu có thêm tài trợ mà tôi luôn cố gắng, chúng tôi luôn cố gắng làm, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng nhu cầu của các trường chỉ là một câu đố quan trọng. Vì vậy, vâng, đó là một sự cân bằng và chúng tôi có 25 bộ phận và trước tiên chúng tôi sẽ cố gắng thêm một số điều chúng tôi phải cắt. Và sau đó xem phòng có thể phát triển ở một vài điểm. Và chúng tôi luôn biết rằng chúng tôi thường có thể thêm một hoặc hai vị trí, và có một danh sách dài gồm 20 vị trí cộng với cần thiết trong các phòng ban. Nhưng tôi nghĩ rằng Nina và tôi có, và CFO của chúng tôi, có một nhịp đập tốt về cách các bộ phận hoạt động và những người cần phải thấy tăng trưởng hơn một chút trong đó 1%, 2%, 3%, và những người nào có thể duy trì. Vì vậy, đó là một công việc đang được tiến hành. Chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc các cuộc họp vào cuối tháng Tư để chúng tôi có thể chuẩn bị và nhận hội đồng ngân sách của họ bắt đầu vào tháng 5, đó là tôi nghĩ trong pháp lệnh ngân sách tuần đầu tiên vào tháng Năm. Vì vậy, nó vẫn là một công việc đang được tiến hành.
[Reinfeld]: Cảm ơn. Và sau đó, tất nhiên, có một câu hỏi nổi bật mà tôi biết không ai có thể trả lời về bối cảnh liên bang sẽ trông như thế nào và Sẽ đến hoặc không đến thành phố, những gì các quốc gia có. Và tất nhiên, chúng ta sẽ nói chuyện với Giám đốc Tài chính trường học về các dự phòng và mọi thứ trông như thế nào trong ngân sách của trường, bởi vì chúng tôi rõ ràng là rất nhiều tài trợ liên bang và rất nhiều trợ giúp liên bang xung quanh, đây sẽ là một Nếu chúng ta kết thúc, hãy thấy mình có ít tiền hơn, đây sẽ là một cuộc giảm giá trên bảng hoặc nó sẽ được nhắm mục tiêu đến các khu vực cụ thể nếu chúng ta phải đưa ra những quyết định đó, điều mà tôi rất hy vọng chúng ta không, tất nhiên. Nhưng chỉ cần nhận ra điều đó trên sàn nhà.
[Lungo-Koehn]: Chính xác. Và nếu nhà nước sẽ có ngân sách một cách bảo thủ từ những gì tôi hiểu từ các cuộc họp của tôi ngày hôm qua, trong trường hợp họ cần cắm các khoảng trống như Trợ cấp y tế, sau đó Đó là một trò chơi đoán về những gì nhà nước sẽ bao gồm và những gì các thành phố và thị trấn sẽ phải bao gồm. Vì vậy, nó có thể là đáng kể và chúng tôi chỉ cầu nguyện và hy vọng rằng nó không phải là.
[Reinfeld]: Cảm ơn.
[Bears]: Bất kỳ câu hỏi từ các thành viên của hội đồng tại thời điểm này? Tôi có một cặp. Được rồi. Bob, các ứng dụng lương hưu dựa trên lịch trình tính toán, phải không? Đúng. Và điều đó được tài trợ đầy đủ vào năm 2033? Bây giờ là năm 2033. Đó sẽ là một năm tốt.
[Bob Dickinson]: Đúng. Đừng quên mở. Vâng, chính xác. Vì vậy, vâng, đó là điều mà rất nhiều thành phố và thị trấn đang làm mà họ hoàn toàn tài trợ cho các nghĩa vụ lương hưu được yêu cầu phải được tài trợ đầy đủ vào năm 2040. Nhưng parag cơ quan hưu trí thực sự muốn họ. rằng chúng ta nên được. Được tài trợ sớm hơn thế, và chúng tôi thậm chí còn sớm hơn thế. Đó là năm 2033 mà chúng ta nên được. Ừm chúng ta nên được tài trợ đầy đủ. Và rằng sự dư thừa. Ra khỏi đỉnh đầu của tôi. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tiết kiệm cho thành phố khoảng 20 triệu đô la một năm. Ừm nhưng tại thời điểm đó, chúng ta nên tài trợ cho một
[Bears]: Và họ sẽ đưa ra một số loại chương trình và lịch trình tương tự cho điều đó.
[Bob Dickinson]: Vâng, thì không, tôi không nghĩ nó được yêu cầu, nhưng đó là một ý kiến hay. Vì vậy, hy vọng một khi chúng ta hoàn thành tất cả những điều đó, các chương trình này nên tự duy trì.
[Bears]: Vì vậy, 20, 60, 20.
[SPEAKER_13]: Tôi nghi ngờ tôi thực sự sẽ sống để nhìn thấy nó, nhưng thật tốt khi tiếp tục đẩy nó.
[Bears]: Các ACFR cho tài chính 23 và 24, khi nào chúng có sẵn? Năm 2023 đang ở trên trang web ngay bây giờ. Và 2024, tôi phải xem xét nó vào ngày mai.
[Bob Dickinson]: Tôi là người cuối cùng thực sự phải xem xét nó, nhưng chúng tôi có nó trong tay. Và một khi tôi xem xét nó và nói, điều này thật tuyệt, tôi ký thư truyền và chúng tôi nhận được tài liệu cuối cùng và điều đó sẽ đi ngay trên trang web và được gửi đi.
[Bears]: Tuyệt vời. Đó là báo cáo tài chính toàn diện toàn diện tài chính hàng năm. Vâng, đó là tài liệu 100 trang một cái gì đó, vâng, hiển thị tất cả các cuộc kiểm toán hàng năm, cách mọi thứ được tính toán, số dư quỹ. Vì vậy, thực sự thực sự hữu ích để đọc để hiểu mọi thứ mà thành phố làm.
[Bob Dickinson]: Hoặc nếu bạn bị mất ngủ, đó là tài liệu rất hữu ích.
[Bears]: Giữ tôi thức dậy vào ban đêm, tôi sẽ nói với bạn điều đó.
[Bob Dickinson]: Nó sẽ, phải không?
[Bears]: Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng nó hữu ích cho mọi người biết điều đó. Tài liệu đó cho thấy về cơ bản xuống đồng đô la, nơi tiền của thành phố đi. Và đó là một mức độ kế toán mà hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp và những người khác ở đất nước này không được yêu cầu, bạn biết đấy, gặp gỡ. Vì vậy, bạn biết đấy, ngay cả trong ngành công nghiệp phi lợi nhuận mà tôi đang ở, có, bạn biết, 2%. Về cơ bản, nếu giảm 2%, điều đó khá tốt, là quy tắc chung. Một số tổ chức chọn đi xuống đồng đô la, nhưng các thành phố và thị trấn phải. Nó phải được kiểm toán độc lập mỗi năm. Và những báo cáo này cho thấy chính xác nơi mỗi đô la đi. Và tôi chỉ nghĩ rằng đó là thông tin có giá trị để mọi người hiểu rằng đó là những tiêu chuẩn mà các thành phố được tổ chức và chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Vì vậy, cảm ơn bạn cho công việc trên nó.
[Bob Dickinson]: Vâng. Và một lần nữa, tất cả đều có sẵn trên trang web của thành phố trong bộ phận tài chính. Quay trở lại nhiều, nhiều năm. Bạn có thể thấy chúng tôi đã ở đâu trong năm 2019. Nếu bạn muốn rất tuyệt.
[Bears]: Ừm, cuối cùng của tôi, uh, yêu cầu của một thành viên hội đồng nếu họ chỉ có thể thực hiện một chuyển động. Chỉ để yêu cầu điều đó, ừm Ước tính 25 và 26 Động thái ước tính Slash được đề xuất của Ủy viên Callahan được tán thành bằng cách được biệt phái bởi Ủy viên Hội đồng Lazzaro. Ông Clerk khi bạn có chuyển động
[Adam Hurtubise]: Bạn gọi cuộn. Ủy viên hội đồng Callahan. Phó Tổng thống Collins. Đúng. Ủy viên hội đồng Lazzaro. Đúng. Ủy viên hội đồng Leming.
[Nina Nazarian]: KHÔNG. Chúng tôi không mong đợi để có được một con chó vào thời điểm đó.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Scarpelliic. Đúng. Lấy làm tiếc.
[Bears]: Đúng. Tổng thống Paris. Đúng. Ý tôi là khi chuyển động tiêu cực đi qua. Nó chỉ dành cho chúng tôi. Bạn có muốn không, bạn không cần phải làm thế.
[Graham]: Các thành viên của ủy ban trường học, có chuyển động không? Không có chuyển động từ ủy ban trường học. Được rồi.
[Bears]: Chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn. Tuyệt vời. Đó có phải là những gì mic của bạn đã làm cho? Tuyệt vời. Có điều gì khác mà bạn muốn chia sẻ tại thời điểm này không?
[Bob Dickinson]: Không, chúng tôi đang cập nhật kiểm toán và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ về ngân sách và chúng tôi sẽ trở lại.
[Bears]: Ồ, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều bạn trong ba tháng tới. Đó là thời gian của chúng tôi để gặp bạn mỗi tuần. Vâng. Hầu hết.
[Bob Dickinson]: Và như mọi khi, nếu bạn có câu hỏi cụ thể và nếu bạn ở trong tòa nhà, cửa của tôi luôn mở hoặc gửi email cho tôi và tôi sẽ cố gắng lấy thông tin mà bạn cần.
[Bears]: Cảm ơn bạn, Giám đốc. Tôi sẽ chuyển nó cho phó chủ tịch Graham.
[Graham]: Cảm ơn. Có câu hỏi nào khác từ ủy ban nhà trường không? Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn, đạo diễn Dickinson và Nina đã bắt buộc chúng tôi và giúp kết hợp cuộc họp này lại với nhau. Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng là tất cả chúng ta đều nghe thấy một bức tranh về tài chính của thành phố là gì, vì vậy tôi thực sự rất vui vì chúng ta ở đây làm điều này, tạo ra một không gian để nói rõ về những con số đơn giản, mặc dù có rất nhiều trong số đó, để mọi người có câu hỏi, có một nơi mà chúng ta có thể chỉ ra họ để nói, Chúng tôi tập thể, với tư cách là các quan chức được bầu ở Medford, đang chủ động yêu cầu thông tin này và nhận thông tin này. Và theo quan điểm của Tổng thống Bears, có một số lượng kế toán và chi tiết đáng kinh ngạc phải được cung cấp theo tinh thần minh bạch. Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều đó luôn thực sự quan trọng để củng cố. Vì vậy, tôi chỉ vui mừng vì chúng tôi ở đây. Tôi rất vui vì chỉ khoảng một giờ. Và tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn.
[Bob Dickinson]: Vâng, bạn được chào đón. Và cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.
[Adam Hurtubise]: Được rồi. Chúng tôi làm.
[Graham]: Chúng tôi phải hoãn lại hai lần. Vì vậy, có một chuyển động từ ủy ban nhà trường để hoãn lại bởi ông xin lỗi, tôi xin lỗi.
[Scarpelli]: Đi trước. Tôi sẽ trước khi chúng tôi trước khi chúng tôi hoãn lại. Tôi nghĩ rằng nếu Chủ tịch Graham và Tổng thống Bears sẽ hát chúc mừng sinh nhật đến trường có thể nhớ John và Topper, tôi nghĩ sẽ là một cách phù hợp để kết thúc. Ừm, cảm ơn bạn.
[Intoppa]: Ôi chúa ơi.
[Bears]: Bạn có thể chuyển động để không chấp nhận số bài hát trên đầu nó. Nó không hoạt động.
[Unidentified]: Có phải chỉ là hai chúng ta?
[Bears]: Tôi nghĩ đó chỉ là hai chúng tôi. John, bạn phải truy cập video để chúng tôi có thể thấy, bạn sẽ xấu hổ. Không, được rồi.
[SPEAKER_14]: Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc mừng sinh nhật Tompa thân mến.
[Unidentified]: Chúc mừng sinh nhật bạn. Yay.
[Intoppa]: Ồ, tôi đã unplut vì điều đó? Xin lỗi, tôi đang la hét với bố tôi vì ông nói điều gì đó về nó. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi đánh giá cao nó. Và không phải, tôi không ở đó vì tôi sẽ mỉm cười về ngày sinh nhật của mình. Tôi không ở đó vì tôi vừa trở về từ New Orleans từ một hội nghị, vì vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã làm công việc và đã gặp gỡ ngày hôm nay và nói về ngân sách.
[Bears]: Cảm ơn. Và tôi sẽ chỉ nói, tôi không ở đó vào ngày sinh nhật của tôi vì tôi đã ở New Orleans. Nó không chính xác theo cách, có thể.
[Scarpelli]: Zach, bạn có vui lòng giải thích cho đứa trẻ này không? Hãy giải thích cho anh ấy. Họ cần phẫu thuật chân khẩn cấp, nhưng không, bạn biết đấy.
[Bears]: Đó là chuyển động của bạn.
[Graham]: Vì vậy, ủy ban trường học có một kiến nghị để hoãn lại bởi thành viên Reinfeld. Có một giây? Thứ hai bởi thành viên Olapade. Thành viên RUSEAU, bạn có thể gọi cho cuộn không?
[Ruseau]: Thành viên Branney.
[Lungo-Koehn]: Đúng.
[Ruseau]: Thành viên Graham. Đúng. Thành viên Intoppa. Đúng. Thành viên Olapade. Đúng. Thành viên Reinfeld.
[Graham]: Đúng.
[Ruseau]: Thành viên RUSEAU, vâng. Thị trưởng Longo, tôi tin là vắng mặt.
[Graham]: Sáu trong khẳng định, một vắng mặt. Các chuyển động đi qua.
[Bears]: Có một chuyển động để hoãn lại? Chuyển động của Ủy viên Hội đồng Lazzaro để hoãn lại, được biệt phái bởi Ủy viên Callahan. Ông Clerk, xin vui lòng gọi cho cuộn.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Callahan. Phó Tổng thống Collins.
[Graham]: Đúng.
[Adam Hurtubise]: Ủy viên hội đồng Lazzaro. Ủy viên hội đồng Leming. Đúng. Ủy viên hội đồng Scarpelli.
[SPEAKER_13]: Đúng.
[Bears]: Đúng.
[Adam Hurtubise]: Gấu Tổng thống.
[Bears]: Đúng. Sáu trong lời khẳng định, một trong tiêu cực. Các chuyển động vượt qua và cuộc họp được hoãn lại.